快递速运集团公司财务管理信息系统项目解决方案.doc

xx快递速运（集团）有限公司财务管理信息系统项目解决方案 应用篇v2.0二一年十月十四日 前言. 41 需求理解 .51.1 业务描述.51.2 现有财务管理所面临的问题.51.3 顺丰集团财务系统关键需求.62 项目建设目标 .72.1 项目范围.72.2 项目总体目标. 72.3 分阶段方案实现具体目标.93 顺丰集团财务信息化应用解决方案 .103.1 系统设计原则. 103.2 系统总体架构. 113.3 nc-uap 平台优势.133.3.1 参数设置平台.143.3.2 业务流程配置平台.143.3.3 审批流平台.153.3.4 动态会计平台.173.3.5 预警平台. 183.3.5 模板配置平台.193.3.6 查询引擎平台.203.3.7 数据交换平台.223.3.8 二次开发平台.233.3.9 权限配置平台.233.4 集中财务会计核算解决方案.253.4.1 应用模式与应用流程.263.4.2 多账簿应用.353.4.3 内部交易的协同.373.4.4 集团财务业务集成应用.393.4.5 现金银行业务解决方案.403.4.6 报账中心应用方案.413.4.7 应收应付应用方案.433.4.8 集团资产管理应用方案.473.4.9 财务会计核算方案产品实现举例.503.5 集团报表应用方案.563.5.1 应用模式与应用流程.573.5.2 集团合并报表体系.593.5.3 报表数据自动采集.623.5.4 产品实现. 623.5.5 特点及价值.653.6 集团资金管理应用方案（简）.683.6.1 关键需求. 683.6.2 总体思路. 693.6.4 产品特点. 693.7 全面预算管理应用方案（简）.703.7.1 应用目标. 703.7.2 产品特点. 70xx集团财务信息管理系统项目解决方案第 2 页3.7.3 应用价值. 714 附件.724.1 附件 1：用友公司简介.764.2 附件 2：第三方专业能力评测.774.2.1 2007 年中国管理软件市场品牌份额.774.2.2 2007 年财务管理软件市场品牌份额.784.2.3 2007 年 erp 软件市场品牌份额.794.2.4 2007 年中国 eam（资产管理）软件市场品牌份额 .804.2.5 2007 年中国管理软件市场竞争分析.814.2.6 2007 年管理软件主力厂商知名度、美誉度和购买指数 .824.2.7 2007 年管理软件、财务软件用户满意度综合第一 .834.2.8 2007 年 erp 软件用户满意度综合第一、品牌忠诚度第一.834.2.9 2007 年度中国 cfo 最信赖的集团财务管理解决方案奖 .844.3 附件 3：行业成功案例中国邮政集团.844.3.1 中国邮政概况.844.3.2 中国邮政财务管理面临的关键问题与信息化策略 .854.3.3 中国邮政财务管理信息系统应用价值分析 .884.3.4 实施运用效果及价值量化分析 .1054.3.5 启示与展望.1074.4 附件 4：nc交通运输物流行业部分用户 .1074.5 附件 5：用友更换 oracle 用户名单 .1084.6 附件 6：深圳地区 nc 更换金蝶老用户名单 .1084.7 附件 7：深圳部分 nc 项目验收报告 .1094.7.1 中国海外集团 nc 项目验收报告 .1094.7.2 新一佳nc项目验收报告 . 1094.7.3 深圳航空nc项目验收报告 . 1104.7.4 华润万家nc项目验收报告 . 1104.7.5 爱施德实业 nc 项目验收报告 . 1114.7.6 兆通投资 nc 项目验收报告 . 1114.7.7 新百丽鞋业 nc 项目验收报告 . 1124.7.8 深圳卷烟厂 nc 项目验收报告 . 1124.7.9 运发实业nc项目验收报告 . 1134.7.10 日立赛格nc项目验收报告 . 1134.7.11 勤诚达投资nc项目验收报告. 1144.7.12 福田区会计核算中心 nc 项目验收报告 . 1144.7.13 龙岗区会计核算中心 nc 项目验收报告 . 115顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 3 页前言作为国内领先、高速成长的民营企业，顺丰速运（集团）有限公司（以下简称顺丰集团）非常重视信息化在企业管理中的应用，在各个业务领域基本上都配备了信息化系统，形成了比较成熟和完善的管理模式，为了应对外部市场的变化和企业的快速发展，提升技术、营运和管理方面的核心竞争力，顺丰集团目前正在计划实施新的财务信息管理系统，以此作为提升和带动企业财务管理水平和增强企业竞争力的起点和契机。作为亚洲最大管理软件企业和拥有本土最大规模研发团队的用友软件股份有限公司非常荣幸地为顺丰集团的该项目提供方案建议书。本方案立足于顺丰集团的现实需求和长远发展规划，同时根据现代集团企业的管理特点，结合用友公司为国内外 3000 多家集团企业提供服务的成功经验形成。之前我们多次与顺丰集团的相关领导及管理人员进行了交流和沟通，分析了顺丰集团的基本需求和扩展需求，并在此基础上提供了初步解决方案，以及项目实施相关的进度安排和质量保证措施。由于目前尚未进入正式的实施阶段，我们对顺丰集团未能进行更深入详细的调研，所以本方案只能从总体上对项目的实施规划和投资预算提出方案建议。项目实施开始后，我们的实施团队将会同顺丰集团的项目组成员共同制订更详细的业务蓝图和实施计划。衷心祝愿顺丰集团本次财务信息管理系统项目实施成功！顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 4 页1 需求理解1.1 业务描述组织架构财务本部营运本部xxx本部顺丰速运华南经营本部华东经营本部xxx经营本部会计处核算中心xx分部xxx福田分部深圳区区运作部xxx区区财务部运作部区xxx部财务部xxx点部业务描述：xxx点部1、 顺风集团主要经营国际、国内快递业务及报关报检等业务，业务网络遍布全国各大中城市和港台地区，业务发展快速，集团拥有 60 多个法人，300 多个核算主体，业务呈现跨地域、多元化、国际化等特点；2、 顺丰集团管理组织架构分为总部、经营本部、区部、点部，管理组织架构与核算主体不存在固定的归属和管理关系，一个区部可能有一个到多个核算主体，一个核算主体可能包含一个和多个分部/点部，各种费用是按照组织结构的层级关系来日常审批管理；3、 顺丰财务核算在组织体系存在多个纬度，包括按法人组织架构的核算纬度，按区域分部的核算纬度，按内部管理考核的核算纬度；4、 目前使用 oracle 财务系统，外部核心业务数据汇总后导入应收应付模块。1.2 现有财务管理所面临的问题根据我们对顺丰集团现状的初步了解，总结出目前所面临的主要财务管理问题如下：顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 5 页问题要点财 务 职 能 的 转变系 统 之 间 的 集成应 收 应 付 系 统性能财 务 准 则 及 操作 的 本 地 适 应型财 务 系 统 功 能优化问题描述l 目前财务系统主要职能为帐务核算，预算管理和资金管理主要依靠手工，没有实现预算的过程控制，对分布在多个银行的资金信息无法进行实时的汇总与掌握，资金收付与业务系统脱节，预算、资金计划、结算与核算未能集成。l 核心业务的数据以汇总方式倒入应收应付系统，不能实现数据的溯源与检查，固定资产模块与资产采购、应付过程未能有效衔接，凭证主要依靠手工录入，时效、准确性较差，oracle 系统各模块之间过多的中间科目导致业务反映不连贯，影响了财务信息的可靠性。l 核心业务数据量较大，与应收应付实现一一对应的凭证集成方式存在困难，需要重新规划数据分布的方式及集成的模式,以便在实现财务业务一体化的同时，满足系统性能和容量的要求l oracle 财务系统未能完全适应国内财务会计处理规范，致使审计、工商、税务等部门看不懂 oracle 财务数据，某些操作如往来帐查询不能满足员工的要求和习惯，导致操作工作量大，报表和分析功能很弱，总体上应用效果不理想l 现金银行不能满足现有需求，系统查询功能缓慢，有些子模块不支持红字冲销业务，自定义法定合并报表不能追溯,一些基本业务处理过程出现数据错误.1.3 顺丰集团财务系统关键需求通过对顺丰集团现有业务的分析，我们总结的总体需求如下：1) 多组织集中化，满足对下属多层次组织机构中运行统一系统，快速获取多机构的财务信息要求；支撑集团一体化控制下的战略的实现；2) 通过开放的系统接口平台，实现与外部业务系统的数据共享与交换。实现业务与财务信息集成，达到各方面业务工作相互贯通，信息一致，达到信息流、物流、资金流同步一致相互控制，实现财务对业务过程动态监督与追溯；3) 在满足顺丰集团各分子公司在不同财务会计制度、不同行业管理特点基础上，在集团层面建立统一的财务核算体系，规范核算口径、会计政策与核算流程，保证集团内财务核算信息的规范、真实、准确；4) 实现精细化、多维的财务核算，满足顺丰集团财务会计与内部考核在实时获取财务信息方面的要求；5) 满足母子（公司）多层协同运营、管控体系的实现，建立集团内部交易业务处理平顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 6 页台。实现集团内部的跨单位、跨地域协同作业；6) 建立集团统一的报表管理体系，完成集团报表的在不同口径条件下的汇总、合并，提供对内对外的各项财务报表和分析数据，为决策支持提供可靠的基础数据；7) 提供资金的监督与控制，实现资金的统一计划、统一调度，通过高效实用的资金计划，统一的融资管理和内部结算，银企直联的外部结算，切实可行的提高收、支两条线资金管理效率，优化资金组合，提高内部资金周转速度，提高资金使用效益；8) 全面执行预算管理，每项经济业务都做到有预算，有过程、有结果、有绩效，根据经济业务的需要及时调整预算方案，灵活建立监控预警机制；9) 系统须具有良好的扩展性和可适应性，满足集团未来在组织革和业务开拓等方面发展变化的需求；10) 基于互联网，可以方便、快捷、低成本地使用部署系统，减少各地的安装维护成本，减少系统的长远使用成本；11) 支持大规模的应用，通过合理的 it 规划和最先进的技术平台，确保系统运行的稳定性和可靠性；12) 通过与本土实力雄厚的原厂商的长期合作，在合理成本范围内，实现系统应用的持续改善、深化应用，适应不断发展的变化与个性化管理变革。2 项目建设目标2.1 项目范围对于本次顺丰集团的本次信息化系统规划项目所覆盖的范围，我们理解为：在组织机构方面，项目将涉及顺丰集团及其下属分子公司，包括60多个法人公司，300多个法人主体。在业务领域方面，项目将会涉及财务会计、预算管理、资金管理、与核心业务系统的集成。其中财务会计包括总帐、现金银行、固定资产、应收应付、报帐中心、集团报表、合并报表。资金管理包括资金结算、网上银行、远程结算、资金计划、资金计息、资金预测、信贷管理、票据管理、资金监控、综合授信。预算管理包括全面预算。2.2 项目总体目标我们理解顺丰集团的信息化规划需要保证实现顺丰集团的发展与经营目标，解决 it 与业务的匹配问题，利用成熟的软件产品、经验丰富的实施团队，强大而持续发展的供应商伙伴，通过合理科学 it 规划的设计和执行，提高顺丰集团业务信息化总体水平，基于我们的理解和经验，我们认为本次信息化系统规划应实现如下核心目标：顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 7 页1. 建立集团规范的财务核算体系和内控体系 在集团层面建立集中财务核算与内控体系； 建立集团统一的核算体系，规范集团各成员单位的财务工作； 集团内部交易业务自动协同完成，不需内部对账，简化合并报表的工作； 实现从业务到财务的数据一站式处理，实现应收应核销、现金银行对帐的规范化与自动化。2. 建立方便灵活的集团报表、合并报表、报表分析系统 集团统一下发的对外报表格式及编制，自动采集各单位财务数据，及时编制各单位对外财务报表； 按不同管理要求建立集团各单位内部管理报表体系，快速完成集团内部管理报表； 可以分级快速完成集团汇总报表与合并报表； 实现不同纬度、不同会计制度下、不同层次的报表合并与分析； 直接采集财务系统数据，自动编制报表，减少人为干预。3. 集团资产集中管理，保证资产实物与价值的统一 全面支持企业级资产管理应用和跨区域的集团级资产管理应用； 资产变动信息自动实时传递总账系统，保证资产信息账实相符； 帮助集团建立起统一的资产管理与控制的体系，将资产管理的计划、执行、控制等管理职能有机地协调起来，通过客户化开发，实现资产管理系统与现有业务系统的联动、溯源； 支持资产的集团采购、资产的集团内部调拨等集团资产运作模式； 实现资产动态的、整个生命周期的管理； 及时、准确地进行资产价值评估与管理； 资产信息共享与应用集成。4. 以费用预算为基础，建立的多样化的全面预算管控模式： 根据集团战略目标，建立集团总体预算指标与各个公司个性化管理的预算指标及预算管理模式； 支持基于费用计划的单项控制模式/总额控制模式； 支持基于现金流的单项控制模式/总额控制模式； 支持基于现金流和费用计划相结合的单项控制模式/总额控制模式。5. 加强资金集中管理和监控，建立动态资金管理体系； 强化资金计划的合理性，严格控制信贷业务，实时监控下属公司资金流量和资金存量，降低资金风险； 通过了解子公司现金的收支行为，达到对子公司资金的有效控制；通过对子公司资金使用统一调配权，达到资金使用的最大化和融资成本的最小化；顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 8 页 建立集团资金集中管理体系，在集团范围内合理调剂资金，控制下属公司资金流向，降低资金使用成本，提高资金使用效率。6. 采用先进技术，适应集团未来的发展变化： 帮助集团新建成员单位快速经济的复制财务管理模式； 提供灵活的客户化平台，帮助企业快速搭建各种业务模型，以适应新的管理要求； 大型数据库，数据统一存放在总部服务器上，能够提供自动数据备份和数据管理功能； 系统要采用主流 b/s（浏览器/服务器方式）进行设计，在网络安全的情况下，各地的下属公司能够进行数据处理，不受地域限制； 要求系统是一个平台化、组件式的产品，在平台上能够继续搭建供应链、人力资源等系统； 要求系统具有完善、灵活的数据导入和导出功能。2.3 分阶段方案实现具体目标按照“统一规划，分步实施”的原则及顺丰集团系统建设的要求，我们建议顺风集团信息系统的建设具体划分为两个阶段：第一期：建立集团财务核算与集团报告体系1、目标： 集团实时了解下属单位的财务状况与经营成果，解决集团上下级单位财务信息不对称的问题。 实现全集团财务核算的信息化。 实现总帐与核心业务系统、固定资产与采购系统的信息集成。2、建议应用模块： 总账、现金银行、固定资产、集团报表、合并报表、应收应付、报账中心。第二期：建立面向集团战略目标管理的集团财务管理体系1、目标： 建立财务预算体系，建立成本费用支出现金流控制，完善集团内控体系。 建立基于集团战略目标的预算体系，协调资源，有效激励集团整体发展。 建立集团资金管理体系，实现集团资金统一计划，统一调度、统一结算，实时了解下属单位资金情况，规避资金风险。 提升集团公司财务管理水平，加强资金的计划控制，整合集团内部全部资金资源，最大顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 9 页限度提高资金周转效率和效益，管理资金运营风险。2、建议应用模块： 全面预算、资金结算、网上银行、远程结算、资金计划、资金监控。3 顺丰集团财务信息化应用解决方案3.1 系统设计原则先进性在结构上分业务操作层、业务管理层和决策支持层三个层次，融合先进的管理思想进行整合设计。技术上基于 b/s 结构，采用网络计算技术和分布式处理模式，支持大型 rdbms，面向 internet/intranet，保证了技术上的先进性和前瞻性。高度成熟性在软件应用方面，用友 nc 拥有 3000 多家集团企业成功应用的经验，无论是软件设计思想还是应用模型都具有高度的成熟度，这在中国软件业内是决无仅有的。集成性本系统充分考虑了各业务系统之间的数据衔接，从业务系统到财务(fm)、人力资源(hr)、办公自动化(oa)、企业门户、电子商务实现系统的无缝集成应用，形成企业高效协同商务平台。开放性系统开放。提供二次开发平台、数据交换平台，支持 xml 技术，方便与第三方软件挂接。可扩充性(适应性)本系统采用组件化和工作流设计，易于扩充，可动态设置业务流和数据流，适应顺丰集团今后由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务重组，满足公司未来的发展需要。适用性以对顺丰集团的招标要求为基础，充分考虑顺丰集团行业的特点，实现真正的集中管理，实时监控，全面提升企业管理水平。易用性结合使用人员文化习惯，采用浏览器操作界面，界面友好、方便使用。保证顺丰集团各级人员能够迅速掌握、方便使用。用友 erp-nc 软件个性化的模版设置和权限控制可以为操作人员设计出完全符合使用习惯的模版和个性化的功能界面，实现软件的易用性。可靠性顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 10 页本系统采用大型关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠；在运行环境方面，服务器采用高可靠性集群设置，可以不间断运行。同时，用友公司是国内第一家通过 iso9001iso9002 国际质量体系及 cmm5 认证的软件开发商，拥有一套切实可行的质量保证体系，可以确保软件的开发及服务质量。安全性在网络配置上，从企业网外部只可访问对外信息发布系统，保证内部财务子系统的数据不被非法用户所获取。在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多级安全机制。通过对各级人员及不同工作人员的权限分配，做到所有人员只能查看与自己相关的数据，并建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。为保证顺丰集团信息数据的安全性，可以使用物理断开的方式将内部erp 系统与外部网络分开。易维护性采用 java 语言开发，基于 internet 应用，采用 b/s 结构，支持移动办公和集中管理。客户端无须安装应用软件，因而免安装免维护，大大减少维护费用，提高系统稳定性。3.2 系统总体架构管理决策层商业智能报表分析监控体系与制度预算体财务分析绩效管理合并报表工商税务证交所全面预算系建立预算编制预算审批预算调整 控制预警 预算分析建设应用层集中财务应收管理总帐系统资产管理现金银行应付管理会计报表费用管理资金结算信贷管理集中采购资金预测资金计息库存管理资金计划网上银行分销管理资金管理供应链银行工商银行crm基础层应用平台：动态会计平台，预警平台，工作流平台，二次开发平台，数据交换平台，技术平台：j2ee，b/s，ejb，xml，asp，dcom，中间件，组件化，系统平台：windows 2000，windows nt，unix，linux，sql server 2000，oracle，db2，外部业务系统人力资源顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 11 页说明：首先，整个系统是建立在统一的平台之上，用友 uap 平台包含了自定义流程配置、自定义模板等针对顺丰集团个性化需求进行随需应变的功能。财务会计部分包括总帐、应收、应付、报帐中心、固定资产、存货核算模块，主要帮助顺丰集团进行记账、出具财务报表、收付款管理、帐龄分析、固定资产核算、存货核算、等工作。资金管理部分通过网上银行、资金结算、资金计划、信贷管理、资金监控等内容，实现资金统一调配，提高资金的使用效率，从而减少资金占用，降低资金成本。在各项财务业务数据集中的基础上，系统可以实现自动化的报表采集、数据统计和数据分析。建立从顺丰集团到二级到三级的全面计划预算管理体系与机制，完成从预算目标下达，到预算编制、审批下达、控制执行、预算调整、预算考核分析的全过程信息化管理。从而实现决策支持的作用；随时进行报表的汇总、合并和统计分析；加强集团的战略管理、风险管理和企业绩效评价，实现全集团的财务管理水平，提升企业核心竞争力。总体架构说明1管理决策层(1) 企业经营计划分为长期规划和短期规划，年度经营计划是本年度经营决策和经营管理的总纲，通过全面的计划预算将年度目标进行详细分解和细化，作为指导、控制、评价各项业务的基础和标杆；各项业务地执行情况又实时地反馈到全面计划预算系统，为计划和预算的执行控制与执行分析奠定了基础；(2) 报表系统自动从实时集中的管理系统中抓取数据 并生成相应的财务报表，通过一体化的合并流程剔除泡沫的影响，得到准确、真实、及时地合并报表。(3) 全面的统计分析评价体系，通过报表系统，建立一套完整的统计分析和业绩评价，通过各类统计分析报告、评价报告、财务分析报告、项目分析报告、项目评估报告、经营分析报告等，为高层决策者提供了经营管理决策和业务调整与决策的科学依据。2应用层(1)财务管理解决方案主要解决与全面计划预算管理系统、资金管理系统紧密衔接，实现网上请款、网上报帐、网上审批、网上报销；全面的应收应付账款管理，多维的应收应付账款分析，自动化的应收应付账款预警提示；集团级的固定资产管理与核算；面向财务会计的集团级集中核算体系和面向项目考核的项目会计核算体系的建立及实现和对应的财务报表；顺丰集团财务信息管理系统项目解决方案第 12 页(2) 进行各类成本费用的控制(借助于成本费用预算)，项目成本核算的基础上，实现对顺丰集团的内部费用管理、精细化的成本核算。(3) 和各级银行的银企互联系统对接，通过系统实现对各帐户的实时监控，导入先进的资金结算模式，实现资金集中管理的集约化效应。3基础层(1) 用友系统为 b/s 架构，整个系统（核算/预算/资金/项目管理）在企业内部网和社会互联网的基础上，建立三层架构的企业统一的应用平台，使企业的各个业务系统统一在一个应用平台上运行，并通过统一的对外接口与外部系统连接。(2) 用友 uap 平台是一个遵循 j2ee 规范，以企业业务信息管理和企业资源管理为基础、业务过程控制管理为核心，支持 web 和 xml、支持工作流管理、支持业务流程重组、支持异构系统集成、支持多数据库系统、提供可视化建模工具的统一架构平台。该平台可以由使用者根据具体需求定制，满足企业持续改进的管理需求，企业信息部门还可以用 uap 进行增值开发和服务。3.3 nc-uap 平台优势平台化的趋势与方向使企业应用软件的功能更加全面、覆盖面更加广泛。在统一的架构和平台上面，用户不必再关心采用何种硬件或数据库平台，应用软件也不受硬件平台的迁移的影响，具有