滁州学院财务处2015年工作自评报告

财务处 2015 年工作自评报告 2015 年，财务处在学校党委、行政的正确领导和各教学院（部）、 部门大力支持配合下，依据学校 2015 年工作要点、部门目标及工作 计划，经全体 财务人员的共同努力，较好地完成了各项工作任务，现 将完成的主要工作总结如下，请予审查。 一、组织收入情况 1、财政拨款 20252.95 万元（其中：年初省级财政批复 17940 万元， 经争取的财政追加 2312.95 万元）。 2、全日制学生学费、住宿费收入 8471.66 万元 3、科研课题到账 1018.05 万元(不含省级财政 拨款) 4、成教、教育服务、培训、其它等 996.33 万元 5、经争取上年政府采购项目资金结转 1594.58 万元、非政府采购 结转 18.34 万元，计 1612.92 万元 合计 32351.8 万元（超过学校年初下达的预算目标数 3.1 亿元,完 成目标数 104.36%），为学校事业发展提供了 坚强保障。 二、支出情况 1、工资福利及补助支出 11911.8 万元（比上年净增加 3515 万元） 2、科研项目支出 1370.5 万元 3、学生资助支出 2042.82 万元 4、日常运行及项目支出 11537.45 万元 5、自筹基建支出预计 4100 万元（含当年基建支出及历年基建投 资在事业财务确认的支出） 另外，对 2015 年度没有执行完毕的政府采购项目（含政府采购结 余，共 19 项 ，计 1016.66 万元）， 经多方争取，按照权责发生制，申请 结转。 合计 31979.23 万元 （上述统计数据，最终以经财政批准的财务决算数为准） 三、争取财政政策支持情况 1、申请追加财政拨款。在各部门的配合下，通过主动报告学校基 本情况、快速发展中遇到的困难、财务日常运行中的遇到的困难等， 让财政了解学校实际情况，全年共追加 11 个项目，计划 2312.95 万元。 包括：一是国家资助学生资金 1487.1 万元（其中：中央财政下达 938.7 万元,省级财政下达 548.4 万元）。即：国家奖学金 27 万元（资助 27 人）、 国家励志奖学金 269 万元（资助 269 人）、国家助学金 1099.5 万元（资 助 3665 人）、 应征入伍服义务兵役 34 万元（含补上年 6.6 万元）、国家 助学贷款奖补资金 63 万元。二是历年非税清算（财政厅国库中心）7 万元。三是政策性调资离退休人员财政补助资金 224.55 万元。四是抗 战老战士生活补助费 0.5 万元。五是中央财政支持地方高校建设 500 万元。六是省自然科学基金 32 万元。七是软科学 4 万元。八是以振兴 计划（成人远程教育）名义拨款 30 万元。九是因政策性调资，原本从 年初能力提升计划中调减 450 万元项目经费，实际财政核拨经费为 475.2 万元，比 计划增加 25.2 万元(高校生均 拨款经费)。十是省哲学 社会科学规划项目资助资金 1.6 万元。十一是创新型省份建设专项资 金 1 万元。 2、预算资金调整使用情况。为确保年度计划指标不被收回，对原 列入预算而无法实施项目，积极向省教育厅、财政厅申请调整经费使 用方向。一是对原申报的正大有限公司征地款 1982 万元，调整为 1199 万元申请进入学校账户用于还贷，783 万元同意学校调整经济科 目，用于日常运转。二是结合政策性调资， 对 列入建设计划的综合实 验楼 560 万元、教工楼 200 万元、空调三期工程 163 万元（政府采购 超出部分），计 923 万元，调整为 66 万元用于支付去年一期空调项目 工程款、58.6 万元用于上年图书馆门静系统工程款、798.4 万元用于 政策性调资和绩效工资。 3、历年形成地的教材折扣款申请上缴返还。对 2013 年及以前年 度（20072013）教材折扣款 214.5 万元，根据审计意见、物价检查 意见，需全 额退还学生。考虑退还已毕业的学生无法操作，上缴市财 政其资金肯定被没收，后多次向省财政提出，学校希望主动整改此项 滞留在财务账上不合理资金，财政批准将该将资金上缴国库后全额返 还学校，用于事业发展。 4、申请经济科目调整。对无法执行项目，利用财政政策，于 6、9、11、12 四个月份，多次向省 财政申请调 整经济科目，共调整 50 次。针对制 约学校日常运行的劳务费等人员补助严重不足情况，共从 项目经费中调整劳务费 635.69 万元，用于日常报销。 5、优化贷款结构，减少学校贷款利息支出。对元月 16 日到期 2000 万元贷款、 3 月 17 日到期 1000 万元贷款，在省级预算批复没有 下达前，提前向省财政申请还贷。对 4 月 8 日、9 月 21 日、10 月 8 日 分别到期的 1000 万元贷款，7 月 14 日到期的 500 万元贷款，考虑自 去年以来国家已先后进行了五次降息，为优化贷款结构，降低财务风 险，减少利息支出 393.87 万元，均利用财政项目资金进行了提前归还， 并结合学校账户资金情况及办学实际需要进行了置换，确保年末人民 币贷款余额 4000 万元与省级财政一体化系统数据一致。 6、在年度预算批复前，提前下达基建维修项目资金。由于学校处 在快速发展中， 历年形成的基建维修项目与学校没有结清资金的较多， 需对历年形成的欠款，在农历年前支付部分工程款，以便农民工能顺 利与施工单位结清工资等刚性政策要求，多次向省财政申请，恳请其 在预算批复下达前，提前下达经费指标，共下达 580 万元，及时支付 了工程款，维护了学校安全稳定。 四、积极稳妥推进预算执行 1、主动学习和宣传财政政策。根据财政政策变化，对照安徽省 省级预算单位公务卡使用管理暂行办法文件，在滁州学院公务卡使 用管理暂行办法、 公务卡使用注意事项等基础上，印发关于加强 公务卡使用管理补充通知。针对教职工对报销专家咨询费标准认识 不一情况，结合有关文件及省财政要求，制定关于专家咨询费报销 事项的通知。并将文件上传校园网，供广大教职工学习。4 次专题向 党委汇报， 让各单位进一步增强预算管理意识，财务处发挥主观能动 性，合理使用资金。 2、加强培训。 利用全校性会议，就国 库集中支付、政府采购、公 务卡结算、收支两条线管理等财政财务改革进行政策性介绍。如 6 月 14 日学校召开的落实安徽省财政厅关于编制省级 2016 年部门预算 和 20162018 年三年滚动财政规划专题任务布置会，9 月 2 日省 教育厅关于推进 2015 年支出预算执行工作视频会议，10 月 29 日 关于加快政府采购预算执行专项督查会议。让财政改革政策深入人 心，希望得到广大教职工理解和支持。 3、强化预算管理，加快年度预算执行。 一是根据 2014 年预算实 际执行情况，采取切实可行措施对年度校内预算未执行经费进行清理 （院部行政经费进行清零，总支经费办理结转）。二是依据学校发展实 际，利用 6、9、11、12 四个月份，及时对 2015 年度省级部门预算难以 执行的经济科目向省级财政申请调整，共调整 50 次。三是针对制约 学校日常运行的劳务费等人员补助严重不足情况，共从项目经费中调 整劳务费 635.69 万元，用于日常报销。四是关注财政一体化系统数据 适时信息变化，随时调节人力，办理支付手续。五是根据学校教职工 提供的报销单据节奏，合理安排财务人员加班。六是对政府采购项目， 配合国有资产与设备处，实施“紧盯”（项目实施单位、供货商、招标交 易中心、学校主管部门）策略，并开辟绿色通道。 4、对政府采购部分项目申请结转手续。由于 2015 年政府采购实 行委托公共资源交易中心办理省本级政府集中办理采购业务，实施过 程中，出现 一些项目无法如期招标、流标次数较多、供应商行动迟缓 等现象。为 确保财政拨款指标不被收回，前后十余次向省教育厅、财 政厅报告，申 请按照权责发生制，办理项目资金结转手续，涉及项目 19 个，资金 1016.66 万元(其中 11 个项目，计 669.23 万元,于 2016 年 执行。8 个项 目， 计划 347.43 万元计划用于还款) 。 5、引导财务人员树立责任意识。现行的财务预算执行，时间紧、 任务重、责 任大、 节奏快，决不充 许办事拖泥 带水现象出现。因此，在 处理日常业务时，经常加班加点，克服一切困难。与各报销人、院（部）、 部门、教育厅财务处、财政厅相关处（室）沟通、联系汇报，保证预算执 行在省级 55 个预算单位中排名在第一方阵（在教育厅、财政厅的四次 通报中，本校预算执行始终排在前 10 位）。 五、加强内涵建设， 进一步改善办学条件 1、实施发展能力提升计划项目。2015 年安排提升计划项目 26 个， 涉及资金 10384.3 万元。其中：基础教学条件保障能力提升计划 13 项， 4573.1 万元；学科专业特色发展能力提升计划 2 项，390.5 万元；教师 综合能力提升计划 2 项，255 万元；科研创新成果转化能力提升计划 1 项， 121 万元；交流合作服务经济社会发展能力提升计划 2 项，78.6 万元；公共服务能力提升计划 6 项，4966.1 万元。 2、实施教育发展振兴计划项目。2015 年振兴计划财政安排 1600 万元，其中：地方高水平大学建设 1000 万元；新专业建设 4 项，建设 资金 400 万元； 2011 协调创新 200 万元。 3、实施中央财政支持地方高校发展项目。2015 年，获批中央财 政支持地方高校发展项目 2 项，共计 500 万元。其中：电气学院 300 万元，含电 气工程及其自动化专业实验室建设、工业机器人柔性自动 化生产线实训平台建设。地信学院 200 万元，为遥感技术与应用实验 室建设。 六、加强资金管理，降低办学成本， 发挥资金效益 1、加强水电回收。 对基建维修工程项目严格实行按表计量和按 定额回收。 对经营用户使用水电按月实行回收，对学生超额度使用水 电， 实行刷卡 购电。全年回收水电费 165.47 万元。 2、严格“三公”经费管理。按照政策要求，本着从实从紧原则，对 “三公”经费支出予以严 格控制，确保有限的教育事 业费发挥更大效益。 七、积极推进民生工程 1、加大对学生资助。 2015 年发放学生资助金额 2042.82 万元,涉 及 17408 人次。其中：学校事业收入安排对学生资助经费 476.67 万元 （含校内奖学金 186.46 万元、勤工助学基金 100.41 万元、学生困难补 助及减免 161.1 万元、政策性学费减免 26.7 万元，占事业收 4.78%）； 发放国家及省级学生资助 1521.55 万元;社会 资助学生 44.6 万元。通 过多种渠道安排学生资助资金，使得品学兼优学生及贫困学子广泛收 益。 2、按时发放相关费用。今年是学校实施绩效工资改革，落实国家 工资标准调整之年，在双重压力下，积极向省财政申请政策支持，及 时做好教职工人员工资、津贴、奖金、社保 资 金和公积金（含缴费标准 调整）支付工作。及时为教职工办理公积金提取手续，为在校生缴纳 医疗保险保费，为合同制教职工申请办理社保人员变动手续，为新进 教职工办理公务卡。 3、做好学生公寓安装空调三期工程建设。根据省教育厅统一部 署，结合可能 财力，在去年建设基础上，今年投入 358 万元用于空调 三期工程建设，使学生公寓空调工程覆盖全校范围，确保公寓工程走 在全省前列。 4、对琅琊校区 72 间平房区域实施危房改造给予适当投入。依据 上年已腾空住房及本年度搬迁住户情况，及时支付拆迁补偿费。同时， 为加快工程建设进度，支付了工程设计等有关费用，计 54.79 万元。 八、主动接受监督 1、主动接受审计。 配合校监审处， 于 7 月 278 月 10 日主动 接受大华会计师事务所安徽分所对学校 2013、2014 财务收支情况、 后勤服务集团 2014 年财务运行情况、工会财务进行审计，对审计中 发现的问题，尽最大努力进行整改（或配合相关部门）。同时，配合校 监审处，利用处级干部交流轮岗契机，对全校 33 名正处级干部进行 经济责任审计，以提高处级干部经济责任意识，强化财经制度的执行 力。 2、开展严肃财经纪律、严格财务管理专项清理整治工作。根据 安徽省教育厅关于开展严肃财经纪律、严格财务管理专项清理整治 工作的通知（皖教财2015 7 号）、中共安徽省教育工委安徽省教育 厅关于开展“ 正风肃纪 、排 查整治” 专项行动暨财务管理专项清理整治 工作督查的通知（皖教工委函2015145 号）、 安徽省教育厅关于认真 开展公务支出公款消费自查工作的通知（皖教秘财2015205 号）等 文件精神，结合学校经济活动实际，6 月 3 日下发了滁州学院关于开 展严肃财经纪律 严格财务管理专项清理整治工作的通知（校政财 20159 号） 文件，并配套制定了滁州学院开展“ 严格财务管理”专项 清理整治工作实施方案，以进一步明确整治工作原则、范围、内容、 步骤、 牵头单 位、责任部 门。 3、加强财务监督， 规范学校经济活动。 加强对基建维修、设备、 大宗物资采购管理，参与招投标项目