公司报表流程管理制度

*公司报表流程管理制度 公司各单位之间的报表与台账，直接反映出公司生产 状况。各种报表、台账必须做到及时、准确，以便真实反 映出公司生产进度及经济效益。因此，特制定以下管理制 度： 一、 材料物品出入库报表及台账 1、 材料物品进库 A、 材料物品进库后保管根据材料、物品的发票做到三对 照，即：名称、规格、数量，准确无误后开材料入库 三联单，并留存保管联、上台账； B、 把财务注账联报公司财会室，财会上账。 2、 材料物品出库 领用单位填写领料单 经公司领导签字 由库管员开具材料出库三联单 车间按品种、规 格、数量清点后领出，车间注帐上车间台账 会 计注帐联交公司财会室。 3、 材料物品旬、月、季盘库 旬、月、季、年仓库与财会人员根据各自台账与实物 盘存，结果报 经理、生产副经理、经营副经理各 一份。 二、各车间生产逐日报表流程及台账 1、 各车间每日生产状况，填*逐日生产报表经 生产调度签字后： A、报生产调度科一份，生产调度填*各车间逐日生产 台账 ； B、各车间填*公司生产逐日台账 ； C、生产调度科每旬填*旬生产报表报经理、生产经 理、销售经理各一份。 三、财会报表流程： A、资金负债表：按月报公司经理、*总公司及上级有关部 门； B、利润表：按月报公司经理、*总公司各一份； C、现金流量表：按月、季报公司经理、*总公司、上级主 管部门； D、应交增值税明细表：按月报公司经理、*总公司、上级 主管部门、*县税务局； E、产品产销量表：按月报公司经理、*总公司。 四、后勤保障月费用报表台账： A、 当月发生的招待费、汇总报表 经理签字报财会； B、 当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。 五、运输车辆派车信息反馈台账： A、派车单- 用车单位经领导签字后，由后勤保卫科填 写 派车单； B、车辆返回公司办事人员填*公司工作任务信息 单报公司经理； C、后勤保卫科填*公司逐日派车统计台账 。 六、工程维修队逐日工作任务台账： A、派工单-由生产调度科根据上级任务安排填写工程维 修队派工单； B、派工单统计台账- 生产调度科根据派工单内容填写派 工单台账； C、工程维修队每日工作情况、工程进度情况填写*公 司工程维修逐日进度报表报生产调度科，并由公司 生产调度科登记台账。 D、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经 理、经营副经理各一份； E、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算工 程量、工程结算造价表由本公司审核后报集团技改办 审核造价，由本公司经理签字，公司财务结算。此项工 作由公司经营副经理负责全过程办理，财会室协办。 七、维修车间外加工台账与报表： A、维修车间根据外协任务逐日填*公司逐日工作报表 ，并报公司生产调度科； B、车间逐日填工作任务统计台账； C、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单；由公司 财会注帐，车间注账，月底库管员、财会室、车间统一对 账 一次。 D、公司销售部门及时将每批产品送货，首先由公司库管员 开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账， 生产调度及车间开具产品合格证，公司经营副经理开具 出门证，每批产品出门证由公司经理签字后方可送货； E、公司财会室根据每批产品车间填报的车间外协件加工 消耗材料用工工时汇总表的内容，核算本批次产品单价、 总价。 F、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的收货凭 证及时与对方结账。 八、本公司产品加工、结算流程： A、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库 单交由公司财会室及库管部门各一份，由经营副经理 开具产品出门证，生产调度开具成品合格证，由本公 司经理签字后方可送货。 B、销售部门及时把对方收货凭证报公司财会室。 C、公司财会室及时上账并与对方结算货款。 九、公司招聘入职职工统计流程： A、职工入职填*员工录用审批表 ； B、职工入职填员工承诺书附身份证复印件及照片； C、*公司审批； D、*总公司总经理审批； E、 *公司登记 职工花名册 。 十、工作标准考核流程： A、根据*工作标准考核内容与扣分标准由公司考 核组定期对其考核内容进行检查； B、检查中发现的问题当即填*工作考核扣分表交 办公室统计； C、每月 25 号公司办公室根据扣分汇总，核算出扣款金额， 报公司财务室； D、公司财务