公司财务部岗位设置、职务说明

财务部岗位设置及职务说明书 总体职责： 1、负 责 制 定 财 务 工 作 计 划 ，加 强 经 营 核 算 管 理 ，促 进 公 司 取 得 较 好 的 经 济 效 益 ； 2、厉 行 节 约 ，合 理 控 制 资 金 的 使 用 ； 3、负 责 编 制 和 执 行 预 算 、财 务 收 支 计 划 ； 4、负 责 记 录 、整 理 、保 管 公 司 会 计 资 料 及 合 同 档 案 ； 5、负 责 公 司 日 常 财 务 工 作 ； 6、协 助 客 服 部 完 成 工 程 保 险 工 作 ； 7、负 责 对 相 关 部 门 提 供 数 据 支 持 ； 8、负责编制会计报表，按时上报集团财务中心； 9、完成上级领导交付的其它任务； 公司财务经理或主管 出 纳 1 人 会 计 1 人 2 职 位 说 明 书 职位名称 财务主管 部门名称 财务部 撰写日期 直接主管职位名称 总经理 职位代码 职位总体目标: (主要职责 概述) 根据公司各项计划、职责、制度，统筹安排财务、会计方面的各项事宜， 全面负责财务部日常工作； 组织关系图 任 职 资 格 学历与专业 财会专业或金融类专业，专科以上学历； 工作经验 具助理会计师以上职称，五年以上成本会计工作经验； 专业知识 具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知 识和证券知识； 通用技能 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有较 强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力； 工 作 职 责 具体职责 提交的成果的标准 1、职责名称：财务管理制度的建立与完善 关键流程一：制度建立：根据公司发展战略需要对现有的财务管理现 及时 准确 完整 内部 总 经 理 财 务 主 管 地 方 工 商 、税 务 、财 政 、银 行 会 计 师 事 务 所 相 关 部 门 负 责 人 公 司 相 关 人 员 外部 会 计财 务 出 纳 3 状诊断找出问题点针对界定的问题提出解决思路上报公司领 导审批组织起草制度草案组织相关部门讨论、修改、定稿下发 传阅或组织培训制度试运行运行效果跟踪、反馈制度完善 归档 关键流程二：制度完善：根据员工的合理化建议及公司动态发展的需 要对现有制度不合理/不适合的内容提出修改建议 提交公司领导 审批组织完善现有制度运行效果跟踪、反馈制度完善归档 关键流程三：流程建立：确定关键职责完成的先后顺序选择优化路 径编制工作流程检查核实流程的闭环效果试运行确定、固 化、培训归档 重大结果：完善的合理财务管理制度；工作流程 可操作 2、职责名称：监督指导会计、出 纳管理； 关键流程： 重大结果：业务指导 及时 准确 3、职责名称：负责登记各科目的总账及明细账； 关键流程： 重大结果：帐帐相符 及时 准确 无误 4、职责名称：负责凭证科目汇总并装订成册； 关键流程： 重大结果：凭证成册 准确 整齐 无误 5、职责名称：负责编制会计报表，包括： 资产负债表，损益表，管理费 用明细表，其他应付款明细表，各店面 签约明细表； 关键流程： 及时 认真 准确 4 重大结果：报表、明细表按规定时间出表 无误 6、职责名称：编制财务报表 关键流程：审核无误的原始凭证记账凭证提取各项费用审核 记账结转损益编制会计报表。 重大结果：财务报表 及时 准确 7、职责名称： 编制财务分析报告 关键流程：根据财务报表及预算计划找寻同期、上期数据的差异 分析变化原因写出财务分析报告。 重大结果:对改进工作及决策有帮助的财务分析报告 数据准确 预测可行 8、职责名称：负责工长登记工地明细账的登记管理； 关键流程： 重大结果：明细帐相符 无差错 准确 及时 9、职责名称：负责公司支票、发票、印花税的使用管理； 关键流程： 重大结果：按照相关规定使用 准确 无差错 10、职责名称：部门内部组织管理工作； 关键流程： 重大结果：管理有序 有计划 合理 满意度 11、完成上级主管安排的临时性工作 及时、准确 领导满意 主要权利 有权对公司的重要经营决策等提出意见和建议； 有权对出纳的日常工作进行监督、指导； 5 有权拒绝支付不符合公司财务制度的款项； 有权参与制订公司的财务收支计划； 有权对公司财务工作提出合理化建议； 有权严格执行公司规定工程取费比率； 有权对本部门员工的工作情况进行考核评价，并建议总经理决定对员工的使用、 奖惩、调动、辞退； 应尽义务 严格执行公司的各项财务规章制度； 接受监事的监督、指导，配合监事的工作； 做好开源节流，厉行节约； 按时、准确的报送各种报表和财务分析报告； 按时报税及时接洽工商、税务事宜； 及时填写工程合同单项发包协议书； 及时对完工合同归档并贴印花税； 及时与公司库管员核对账目； 按期进行合同取费情况的统计分析； 6 职 位 说 明 书 职位名称 财务出纳 部门名称 财务部 撰写日期 直接主管职位名 称 财务主管 职位代码 职位总体目标: (主要职责 概述) 负责分公司日常现金收付结算业务； 组织关系图 任 职 资 格 内部 财 务 主 管 财 务 出 纳 银 行 各 部 门 相 关 人 员 外部 7 学历与专业 中专或大专以上学历，会计或其它相关会计专业； 工作经验 初级会计专业职称，两年以上相关工作经验； 专业知识 具备相应的财务管理知识，会计知识； 通用技能 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，人际能力、沟通能力、影响力、 计划与执行能力。 工 作 职 责 具体职责 提交的成果的标准 1、职责名称：负责公司经营往来业务中现金、 银行收支业务、 现金 日记账、银行存款日记账，编制会计凭证； 关键流程： 重大结果：帐帐相符 认真 及时 准确无误 2、职责名称：负责公司内部现金、 银行支付款项的报销工作； 关键流程： 重大结果：借款与报销相符 及时 准确 无差错 3、职责名称：负责施工合同台帐登录、合同收 发、编 号，合同录入、 汇总等统计以及增减变更单的审核工作； 关键流程： 重大结果：电子档、文档登记记录 及时 准确 有序 4、职责名称：工程验收后（中期、完工验收）收款情况统计； 关键流程： 重大结果：统计表 准确 无误 5、职责名称：负责工程队工资表、 库存材料明细账、设计师签单业 准确合理 8 绩台帐的收集及登记工作，以及材料发票、工 长领料单的开具和 登记工作。 关键流程： 重大结果：登记表 无误 6、职责名称：负责员工工资、工 费存折的发放登记，编制工资表； 关键流程： 重大结果：工资表 及时 认真 无差错 7、职责名称：按期拨付工费、 编制完工工地明细报表； 关键流程： 重大结果：明细报表 及时 准确 8、职责名称：按期报送各种报表； 关键流程： 重大结果：各类报表 按时 准确 无误 9、职责名称：填制对账单，开具质保金收据， 给客户 开据发票； 关键流程： 重大结果：对帐单、票根 准确 无误 10、职责名称：填报促销活动统计表， 资金状况表，借款明细表； 关键流程： 重大结果：统计表、借款明细表 准确 无误 11、完成上级主管安排的临时性工作 及时、准确 领导满意 主要权利 有权要求各店收款人员按公司财务制度办理有关业务；有权拒绝报销不符合公司财务制度规定的报销单据； 9 有权要求借用公司现款的员工及时清还借款； 应尽义务 按时准确拨付工费； 严格执行公司现金、支票管理制度，做到日清月结； 严格执行公司的报销制度，及时上报长、短款情况； 按期收取工程款； 对白条入账的现象要及时上报； 指导所有报销人员按规定填写报销票据及凭证； 按时上报各种报表； 不随意泄露公司合同数据； 职 位 说 明 书 职位名称 财务会计 部门名称 财务部 撰写日期 直接主管职位名 称 财务主管 职位代码 职位总体目标: (主要职责 概述) 10 组织关系图 任 职 资 格 学历与专业 专科以上，财务会计或其它相关会计专业。 工作经验 两年以相关工作经验，持有会计证。 专业知识 了解企业经营管理的相关知识及行业知识；掌握财务电算化知识、税务管理知 识；精通企业财务管理、会计核算知识。 通用技能 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能 力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。 工 作 职 责 具体职责 提交的成果的标准 1、职责名称：审核分公司各种会计原始凭证，分 类记账； 关键流程： 重大结果：审核记录 认真 无偏私 无差错 2、职责名称：按时（每月份、季度、半年、年度）上报各类财务报表； 关键流程： 重大结果：财务报表 按时 数据准确 无误 3、职责名称：及时将每月会计凭证整理归档 关键流程： 重大结果：凭证无丢失、档案整齐 及时 认真 整洁有序 外部 财务主管 财务会计 各部门相关人员 内部银行、税务 11 4、职责名称：编制转账凭证 关键流程： 根据公司财务管理制度和原始资料编制转账凭证 审核归档 重大结果：转账凭证 及时 正确 5、职责名称：负责办理员工借款、报销工作 关键流程一：根据借款经办人审批完整的借款审批单借款给经 办人记账 关键流程二：根据报销经办人提交的票据审核无差错，签字 交经办人办理审批依据审批结果报销，如有借款多退少补， 编制记账凭证，登记现金日记账。 重大结果：借款和报销登记账 及时 准确 员工满意 6、职责名称：负责保管财务印鉴、支票的管理工作 关键流程：根据公司有关印鉴和支票管理规定使用印鉴、支票 登记妥善保管 重大结果： 印鉴、支票使用登记表 安全 无损坏 7、职责名称：编制财务报表 关键流程：审核无误的原始凭证记账凭证提取各项费用审 核记账结转损益编制会计报表。 重大结果：财务报表 及时 准确 8、职责名称： 编制财务分析报告 关键流程：根据财务报表及预算计划找寻同期、上期数据的差 异分析变化原因写出财务分析报告。 数据准确 预测可行 12 重大结果:对改进工作及决策有帮助的财务分析报告 9、职责名称：财务档案管理 关键流程： 根据公司档案管理规定整理会计资料和有关凭证 分类装订归档 重大结果：分类清晰，归档正确、完整。 及时 准确 10、职责名称：公司固定资产登记、核算 关键流程：根据公司财务制度、购置设备合同和合格发票安装 完毕后转固定资产登记折旧结算 重大结果：及时登记固定资产明细帐、提取折旧 及时 结算准确 11、完成上级主管安