erp圆珠笔公司财务主管实验报告

实 验 报 告 课程名称 ERP 软件 实验课所在班 班级与班级代码 专 业 指导教师： 学 号： 姓 名： 提交日期： 广东商学院教务处 制 姓 名 实 验 报 告 成 绩 评 语 ： 指 导 教 师 （签名） 年 月 日 说 明 ： 指 导 教 师 评 分 后 ， 交 经 济 与 管 理 实 验 教 学 中 心 办 公 室 保 存 。 第 3 页 共 12 页 笔笔生辉圆珠笔公司财务主管兼信息主管个人实验报告 ERPII 课程是在 ERPI 课程的基础上对所学的 ERP 系统软件进行进一步深化了解。 本课程的内容是以用友 ERP 系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模 块为主导，通过一个圆珠笔企业的基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进 行操作。财务模块主要包括最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应 收款管理和应付款管理 6 个子系统。ERP 企业典型业务综合实验，按照题目的基本信 息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高 学生在沟通，合作方面的综合素质。本实验报告主要针对于总账系统中凭证的填制、 生成以及 UFO 报表系统中的资产负债表、利润表等进行实验，着重于 UFO 报表系统的 实验。 一、实验目的 (一) 了解 ERP 软件整体架构和管理思想，了解企业业务流程以及业务之间内在逻 辑关系。 (二) 掌握 ERP 软件系统总账系统中期末对账和结账业务处理的内容和方法。 (三) 掌握 ERP 软件系统固定资产、应收款系统、应付款系统初始化、日常业务处 理的主要内容和方法。 二、实验内容 (一) 财务主管业务介绍 作为企业的财务主管，我的主要工作是负责代记账凭证的填制、资产负 债表和利润表的制作以及记账，以及与会计主管共同负责公司的财务资料和 数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几 个子系统进行初始化。 (二) 信息主管业务介绍 作为企业的信息主管，我的主要工作是新建和设置帐套、 (三) 整体实验内容 企业典型业务综合实验按照业务类型构建组织跨专业学生团队。参加本 次实验的专业包括人力资源管理专业、工商管理专业、审计学专业、物流管 理专业以及资产评估专业。我在 18 组，我们小组成立了一间名为笔笔生辉圆 珠笔公司。公司一共分为六个部门，其中包括财务部、生产部、销售部、物 流部、采购部和信息部。我所在的部门是财务部，职务是财务主管，主要工 作是：我的主要工作是负责代记账凭证的填制、资产负债表和利润表的制作 以及记账，以及与会计主管共同负责公司的财务资料和数据，共同对财务管 理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。 三、实验步骤 (一) 组建模拟公司，建立管理团队 以小组为单位组建模拟企业，注册公司名称，建立管理团队。首先，选定 企业总裁，然后根据企业生产经营管理的需要进行职能分工，确定销售主管、 采购主管、生产主管、物控主管、财务主管、会计主管和信息主管等岗位人选， 并明确各自的具体职责。 (二) 代记账凭证的填制以及记账 与会计主管共同负责公司财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、 报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。 根据资料及其他部门的业务处理，在财务管理系统各个子系统进行凭证的 填制以及记账。 (三) 新建模拟公司帐套，设置操作员权限 1. 设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“ 系统管理”功能中完 成。 操作步骤： (1) 单击“ 开始” 按钮，依次指向 “程序” | “用友 ERP-U8”| “系统服务” | “系统 管理”，打开 “系统管理” 窗口。 (2) 在“系统管理 ”窗口中，单击 “系统”|“ 注册”，出现“注册系统管理”对话 框。 (3) 在“注册系统管理” 对话框中，确保操作员为 “Admin”，单击“确定” 按 钮。 (4) 单击“ 权限” |“用户”，打开“用户管理” 对话框。 (5) 在“用户管理 ”对话框中，单击 “增加”按钮，出现 “增加用户”对话框 (6) 单击“ 增加” 按钮。依此方法依次设置其他的操作员。 2. 建立账套 建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“ 系统管理”功能中完成。 操作步骤： 第 5 页 共 12 页 （1） 在系统管理窗口中，单击“账套”|“ 建立”，打开“账套信息” 对话框。 （2） 录入账套号：018,账套名称“笔笔生辉” 。 （3） 单击“ 下一步” 按钮，打开 “单位信息”对话框。 （4） 录入单位信息。 （具体信息资料参照该实验的“实验资料” 部分。 ） （5） 单击“ 下一步” 按钮，打开设置 “基础信息”对话框。 （6） 在“基础信息 ”对话框中，分别单击选中 “存货是否分类”及“ 客户是否分 类”前复选框。 （7） 单击“ 完成” 后单击 “创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“ 分类编码方 案”对话框。 （8） 按所给资料修改分类编码方案。 （9） 在“数据精度定义 ”对话框中单击“确认”后，出现 “创建账套”的提示对 话框。 （10） 单击“ 否” ，结束建账过程。 3. 设置操作员权限 设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主 管，在“系统管理 ”功能中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋 权又可以对用户赋权。 4. 设置系统参数 操作步骤： (1) 在“用友 ERP-U8 门户”中，双击“ 财务会计”中的总账，打开总账系统。 (2) 在总账系统菜单中，单击“设置”|“ 选项”，打开“选项” 窗口。 (3) 在“选项 ”窗口中，单击 “编辑”按钮。 (4) 单击“ 允许修改、作废他人填制的凭证 ”前的复选框；单击 “凭证审核控 制到操作员” 前的复选框；再单击 “可以使用应收受控科目 ”和“可以使 用应付受控科目” 前的复选框； (5) 单击“ 确定” 按钮。 (四) 开展财务工作 填制老师发下的有关会计电子版和纸质版的相关单据，然后在 ERP 系统完 成下列操作： 1. 增加会计科目 操作步骤： （1）在总账系统中，单击“设置”|“ 会计科目”，打开“会计科目” 窗口。 （2）单击“增加 ”按钮，打开 “会计科目新增”窗口 2. 输入期初余额 操作步骤： (1)单击“设置”|“期初余额”，打开“ 期初余额录入”窗口。 (2)在“期初余额”窗口中依次录入金额。 (3)单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。 (4)单击“确认”按钮。 3. 代记账凭证的填制以及记账 （1）对笔笔生辉公司 2013 年 1 月的业务处理进行填制。 （2）对笔笔生辉公司 2013 年 1 月的所有凭证进行记账。 4. 利用 UFO 报表系统生成利润表 操作步骤： （1）在 UFO 报表系统中，执行“文件”| “新建” 命令，进入报表的 “格式”状态窗口。 （2）执行“格式”|“报表模版 ”命令，打开“报表模版 ”对话框。 （3）单击“您所在的行业”栏的下三角按钮，选择“2007 新会计制度科 目” ，再单击财务报表栏的下三角按钮，选择“资产负债表” 。 （4）单击“确认”按钮，系统弹出“模版格式将覆盖本表格式！是否继 续？”信息提示框。 （5）单击“确认”按钮，打开按“2007 新会计制度科目”设置的“资产 负债表”模版。 （6）在报表“格式”状态窗口中，单击选中 A3 单元，将 “编制单位” 删除。 （7）仍选中 A3 单元，执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开 “设置”对话框。 （8）设置关键字“单位名称” ，单击“确定”按钮。 （9）在报表“格式”状态窗口中，单击“数据”按钮，系统提示“是否 确定全表重算” 。 （10）单击“否”按钮。进入报表的“数据”状态窗口。 （11）在报表的“数据”状态窗口中，执行“数据”|“关键字”| “录入” 第 7 页 共 12 页 命令，打开“录入关键字”对话框。录入“单位名称”为“笔笔生辉” ， 单击“确认”按钮。系统提示“是否重算第 1 页？” （12）单击“是”按钮，生成资产负债表数据。 四、实验成果 1. 录入期初数据 2. 贷记账凭证 3. 填写凭证 4. 对账 第 9 页 共 12 页 5. 资产负债表 6. 利润表 7. 本期全 部账户 余额/ 发生额 一览表 第 11 页 共 12 页 五、收获与体会 （1）对课程心得 ERPII 课程是在 ERPI 课程的基础上对所学的 ERP 系统软件进行进一步深化了解。 本课程的内容是以用友 ERP 系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模 块为主导，通过一个圆珠笔企业的基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进 行操作。财务模块主要包括最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应 收款管理和应付款管理 6 个子系统。ERP 企业典型业务综合实验，按照题目的基本信 息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高 学生在沟通，合作方面的综合素质。 （2）对团队的感想 “笔笔生辉”团队是一个很有活力，很欢乐的团队。可能“笔笔生辉”公司不是 经营得最成功的，但是我们团队一定是最团结的团队。我们的 CEO 是我们公司的杂工， 每次上课都问我们有什么可以帮忙，是最热心的 CEO。我们的会计主管虽然名义上是 我的下属，但是有很多问题都习惯性地问他，我和他互相学习，一起进步，会计主管 和财务主管的工作已经是不可分割了。生产主管和销售主管她们两个人都很努力，很 快就把自己的工作做完了，为我们的公司打好了基础。与其说这个是感想，倒不如说 这个是感谢，谢谢团队中的每一个人对我呈现出来的不足之处的包涵与体谅，谢谢让 我加入这个欢乐有趣和谐的团队。 （3）小结