01业务运营流程

1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、 顺畅，顾客的要求得到满足，供应商供货及时。 2.适用范围 适用于本公司电信器材、配套设备的业务受理、材料采购、销售、结算。 3.流程、职责和关键控制点 流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录 文员 项目经理 业务主管 业务主管 信息统计 文员 对业务订单进行分类登记（包括 OA、 传真、电话通知等） ； 在 K3 系统录入业务订单相关信息。 业务申请手续是否规范、业务申请表 内 容是否明确清楚、客户要求表述是否 清楚； 业务主管与供应商签订物资采购合同， 列明供应渠道，检查库存情况。 新增供应商、客户及材料相关信息。 项目经理审核后由信息统计员录入 K3 系统 在 K3 系统中开出销售订单 业务受理登 记规定 业务审核规 定 材料采购规 定 K3 数据库管 理规定 K3 数据库管 理规定 单据处理规 定 流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录 开始 新增数据 N Y 业务受理 资料录入 审核 销售订单处理 N Y 业务助理 业务助理 储运部 业务助理 业务助理 业务主管 配送员 料账 审核销售订单上表头项目、材料的规 格型号、数量是否和业务订单一致。 将已审核的直运销售订单交给相关供 应商进行订货，供应商按要求送货； 将已审核的一般销售订单交储运部配 送。 落实厂家到货信息； 收集、核对、统计厂家送货回单，填 写“送货跟踪反馈表” 。 在 K3 系统中按供应商由销售订单关联 采购订单。 是否按规定渠道开采购订单、材料采 购价格是否符合相关规定。 把按单项工程集齐的销售订单送客户 签名确认。 将经客户签名确认的销售订单在 K3 系 统中按单项工程汇总出库，并送财务开销 售发票； 把相对应的采购订单在 K3 系统中入库， 检查 k3 系统中商品收发是否一致。 单据处理规 定 材料采购规 定 配送服务管 理流程 “送货跟踪反 馈表” 单据处理规 定 材料采购规 定 单据签收流 程 材料帐务处 理规定 流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录 审核采购单 N Y 送货跟踪 厂家直运/配送 审核 采购订单处理 客户确认 出入库帐务处 理 Y N 文件编号：广东省电信实业集团 广州市有限公司电信器材分公司 业务运营流程 修订状态： 生效日期： 第 3 页 共 3 页 业务助理 业务主管 项目经理 经营部经 理 业务主管 业务主管 财务部 经营部经 理 把已经入库的采购订单按供应商供应 区域汇总，通知相关供应商开税务发票； 在 K3 系统中做采购发票，完成发票与 入库单核销。 审核供应商税务发票，其金额与 K3 系 统的采购报帐单金额（不含税金额、税额、 价税合计）是否一致。 经营部经理审核签名，交财务部进行 采购报帐。 每月 20 日前打印采购汇总报表、估价 清单并签名确认后交财务； 每月 30 日前向部门经理提交月度经营 分析报告； 遵守信息的保密性和资料档案的保 管规定 财务采购、销售、应收、应付处理 提供公司经营分析报告； 负责季度经营分析报告上报实总； 单据处理规 定 单据处理规 定 单据处理规 定 资料档案的 保