xx年贸易公司经营计划.docx

XX 年贸易公司经营计划 XX 年是创建公司的第四个年头，也是公司走出困境的 关键一年。一年来在实业公司领导的大力支持、扶住和帮 助下，以及在全体员工的共同努力下，全年有望实现销售 收入约 1000 万，利润基本持平，但距离实业公司下达的保 底目标 1400 万仍有一定的差距，因此认真总结 XX 年一年 的工作不足，如何使 XX 年的工作有新的突破，是很有必要 的。 第一部分：XX 年工作总结 一、公司经营状况分析 今年公司的经营目标是 1400 万，利润 30 万，公司紧 紧围绕这个经营目标，使企业业务逐步上规模。 营销是关键。 1、营销队伍的充实，是完成今年经营目标的关键。在 张绍明副总的带领下，努力开拓市场，营销业务上有了新 的突破。去年大单少，零星单多，超过 100 万的订单有 5 个，而今年小单多，大单少，今年签订的合同订单为 1366.005 万(含 XX 技工学校)，其中 100 万以上的订单为 3 个。 销售合同金额对比见下图。 单位：万元 其中大单明细如下： 单位：万元 序号合同明细 XX 年合同金额合同明细 XX 年合同金额 备注 1 武汉华中 395.81XX 机械技工学校 396.3 2 武汉华中 110 武汉华中 490.785 3 武汉华中 100.56XX 航天学校 169.88 4 宁乡 194.9 其他 309.04 5 蓝山 227.5 6 其他 271.21 7 合计 1299.98 合计 1366.005 5.08% XX 年销售合同金额比 XX 年同期增加 5.08%。 2、调整营销策略，通过与代理商合作或参加招投标的 形式，扩大销售面，提高销售量。借助于周边关系，从而 实现参标中标率达到 80%，并在标书的制作上追求完善，讲 究企业形象，得到了专家评委的认可。 3、试制新机型，提升企业的整体素质。 试制生产了新机型数控加工中心 VMC460。该机型市场 需求量大，利润空间较大，为企业降低成本、扩大销售量 起到了良好作用，打开鼎晟产品跨省销售的新局面.。 生产及安全方面。 1.在供应不及时和资金困难的情况下，能够精心组织 安排生产，为了缩短交货时间，经常安排加班赶进度。 2.第一次完全自主研发试制数控加工中心 VMC460，能 够精心安排，与技术售后通力合作，取得完满成功。 3.在完成本身生产安排任务下，多次配合售后部进行 外出售后服务。 4.实施钳工与电工分班制度，各负其责又通力协作。 5.定期召开生产作业会议，组织安排生产。 6.根据合同订单，制定生产作业计划及生产作业进度 表，按进度进行生产。 7.积极开展质量月活动，贯彻执行公司安全生产精神， 组织员工进行安全教育培训和考核，做到今年无安全事故。 8.定期进行组织质量分析会，总结经验，减少失误。 9.下班清洁工房，每周进行大清扫，做到清洁生产。 充实了售后队伍，降低了售后成本，减少了返修率。 公司将有经验的退休师傅请进来后的一年时间里，提 高了售后服务水平和质量，赢得了客户的好评。 为增强公司职工的凝聚力，积极开展职工活动。 1、组织员工进行“三八”庆祝活动，丰富了职工的业 余生活。 2、组织员工到桂林旅游，使紧张工作的员工得到了身 心放松。 二、存在的问题 、合同管理问题 合同管理问题主要是制度和流程的缺陷，反映在以下 两个方面： 1、采购合同问题。采购合同评审流程不正规，各部门 履行职责不到位，部分合同格式不规范。 2、销售合同问题。有些销售合同客户付款方式不明确， 在销售合同评审时，各部门没有把各自对销售合同的困难 点注明清楚。 、供应问题 今年公司的供应到了瓶颈阶段，反映在以下几个方面： 1、供应不及时。今年机床行业非常火爆，经常出现打 款排队等货的现象，由于公司产品装配部件都是外购，而 配件经常出现不能及时到货的情况，导致今年大部分产品 交货延迟。 2、建立长期供货关系的供应商厂家不多。 、质量问题 、资金问题 由于公司经营模式是以销定产，又没有库存，而今年 很多大单都是政府招投标项目，没有预付款，导致今年启 动资金较去年增多，资金周转较慢。 、产品成本与售价问题 1、采购成本居高不下。由于公司产品配件都是外购， 直接材料成本占销售价的 80%以上。由于今年机床行业市场 火爆，带动了机床配件的价格上涨，特别是台正铣床加工 中心光机上涨 5%，从而导致公司产品成本的增加。如何控 制成本，提高利润，需要明年格外重视。 2、公司产品售价报价问题。因为公司产品配件价格受 市场变化而变化，所以公司产品售价也是处于一个波动状 态，没有一个固定的售价。再就是营销部报价若是按照财 务核算要求的售价在成本上提高 30%-40%，才能保本和获利， 但是售价却会高于市场价，又拿不到订单，所以是一个比 较矛盾的问题。 、售后、技术力量单薄 上半年，售后队伍只有 4 人，由于人员不足，维修经 验不够，导致售后成本增加，而且在下半年 11 月份售后主 管辞职，为了保证明年 1400 万目标的顺利完成，售后队伍 还有待加强。 到目前为止只有两名技术人员，技术力量单薄，技术 人员水平还有待提高。 第二部分：XX 年工作计划 为逐步实现公司未来几年发展的战略目标，我公司制 定经营、生产计划如下。 一、经营目标制定 XX 年我公司计划实现销售收入 1405 万元，变动成本计 划为 1089 万元，边际利润为 316 万元，边际利润率为 22.49%，固定费用计划为 285.15 万元，计划实现利润 30.85 万元，盈亏平衡点为 1267.83 万元。详细销售收入计 划、变动成本计划、固定费用计划分别见附表 1、2、3。 二、经营思路、建议 、措施及工作重点 、加强营销。 在以销定产的经营模式下，没有订单则没有生产，没 有生产就没有发展，因此加强营销仍是重中之重。 1、加强提高市场占有率和品牌知名度。 2、加强代理商的维护和开发，扩展销售面。 3、加强政府招投标投标质量管理，提高投标项目利润。 4、加强营销队伍专业素质和业务水平，争取明年销量 上新台阶。 、加强生产经营成本控制，提供企业竞争力。 1、加强合同管理。加强采购和销售合同管理及评审， 尽量减少工作失误，从源头控制企业运营成本。 2、加强供应商管理。拓宽供应渠道，通过比质比价降 低采购成本。 3、加强营销管理。采取代理商销售模式，扩大销售区 域和销售量，降低本身营销费用。 4、加强生产管理。采取工时制度，定时生产提高生产 效率；采取定额领料制度，降低生产成本。 5、加强员工出差管理。建立健全员工出差相关规章制 度，当月差旅费当月报销，严格控制出差费用，降低公司 运营成本。 、加强售后和技术队伍建设。 售后和技术队伍是公司技术实力的反映，售后和技术 队伍是公司的中坚力量，是公司的品牌形象，因此努力提 高售后和技术队伍的实力至关重要。 、加强企业内部管理，完善有关规章制度。 1、修订规章制度和劳动纪律。在实业公司相关规章制 度的基础上，逐步修订适合本公司的规章制度和劳动纪律， 不断提升各项管理水平。 2、完善细化考核机制。建立并逐步完善公司考核机制， 对各部门及员工进行考核，提高员工的积极性。采取“谁 分管，谁负责”的措施，增强干部职工的责任感。 3、完善质量监管体系。质量是企业的生命，以 ISO 质 量管理体系认证为契机，以“诚信为本、以质取胜、持续 改进、追求卓越”为方针，完善质量监管体系，不断强化 质量管理、从原材料入库到产品出厂进一步规范各环节， 努力提升产品质量。 、加强安全生产管理。 以人为本，抓好安全生产。坚持“安全第一、预防为 主”的方针，继续抓好企业安全生产建设，强化职工安全 意识，逐步建立安全生产细化标准。 、加强培训，提高职业技能。 对各岗位进行进行全面的应知应会培训和系统的岗位 理论知识培训，提高企业职工的整体素质和专业能力，打 造知识型职工队伍。 、加强内部信息沟通。 加强部门间的协调和沟通，有问题及时相互通告，相 互帮助，共同解决问题。 、加强互动，丰富企业文化。 举办积极、健康、向上的业余活动，增加干部职工之 间的互动机会，增进友谊，加强团结，进一步丰富企业文 化。 三、对实业公司经营工作的建议 公司成立至今，实业公司各级领导对公司发展关怀备 至，经常来指导工作，为公司发展解决了许多问题。无论 是在资金方