深圳市鲜客生活电子商务有限公司商业计划书

1 深圳市鲜客生活电子商务有限公司 商业计划书 目录 . 1 司概况 . 1 . 1 利模式） . 1 . 1 . 2 . 2 市场预测（市场占有率） . 2 竞争分析 . 2 项目 析 . 3 . 3 . 3 . 3 售渠道 . 4 . 4 结构 . 4 . 4 . 5 岗位职责 . 6 . 7 产经营所需设备、工具和办公家具 . 7 材料 /商品采购成本 . 7 ） . 8 动资金需求 . 8 动资金来源 . 8 润预测（月） . 9 2 险分析与对策 . 10 业的愿景 . 11 录 . 11 附表 2：第一年度的现金流量表 . 12 创业 /商业计划书评估表 . 13 1 司概况 公司名称 深圳市鲜客生活电子商务有限公司 成立时间 2014 年 4 月 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 _ （打选择） 项目类别 科技创新项目 注册地址 深圳市宝安西乡银田工业区汇潮大厦 235要经营范围 半成品净菜 +生鲜类产品（时令水果、新鲜蔬菜、进口肉类、进口海产类、区域特产） 产品 /服务概况 专注于深 圳本地 桌服务 ,面向忙碌的上班族、家庭用户提供【半成品净菜】送菜上门的服务 市场机会 （ 1） 生鲜作为百姓日常消费的重要组成，在国内有近万亿的市场规模； （ 2） 生鲜产品在互联网市场的渗透率还很低，且 式快捷、方便、省时； （ 3） 半成品净菜套餐食材营养、新鲜、健康、安全； （ 4） 生鲜电商市场在本土还很空白 元 与营业执照一致） 利 模式） 生鲜产品 +半成品净菜电商模式具有很强的便利性、快捷性，而且安全、健康、营养 （ 1） 深圳人口众多，生活节奏快，且对饮食具有很强的市场需求，这一模式恰好符合深圳人群 （ 2） 式减掉中间很多成本，易以低价位赢取消费者，易赚取差价 （ 3） 符合关于深圳本土的生鲜电商市场还很空白，基本没有本土竞争对手，容易抢占市场及用户 总投资额（元） 投资收益率（第一年） % 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 % 年 增长率 % 备注 投资收益率净利润总投资额 100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 2 市场定位 （ 1） 产品定位：以“客户健康为中心”的安全、营养、绿色生鲜产品服务；以“降低客户经济成本”为目标的快捷、方便的服务 （ 2）竞争定位：通过分析青年菜君、 鲜直达、良食农庄等竞争对手，确定自己的竞争优势，快速抢占市场、扩大规模 目标客户 主要有忙碌的上班族及家庭用户，需再按照顾客的年龄、收入、消费习惯、饮食偏好进一步具体分析，进行顾客定位 市场预测（市场占有率） （ 1）生鲜作为百姓日常消费的重要组成，在国内有近万亿的市场规模； （ 2）生鲜产品在互联网市场的渗透率还很低，目前只有 1%，与传统超市 20%的生鲜市场占有率相比，相差甚远，且 式快捷、方便、省时； （ 3）半成品净菜套 餐食材营养、新鲜、健康、安全，一直是一种健康的饮食方式、生活方式； （ 4）在深圳本土目前还没有一家成型的生鲜产品 +半成品净菜的电商运营模式，容易取得优势，可快速扩大市场规模，汲取用户群。 竞争分析 上与线下模式的竞争 生鲜市场 对比分析 营养性 便利性 价格区间 市场份额 未来预期 传统菜市场 生鲜超市 生鲜电商 注重营养搭配（半成品净菜） 快捷物流配送 减掉中间很多成本，性价比高 初创公司，还小，占比不到1% 具有很大的市场升值空间 上模式间的竞争 生鲜电商 对比分析 本土 利性 营养性 口味需求 适合人群 鲜客生活 深圳 快捷本土物流配送 半成品净菜注重人体营养搭配 具有不同口味、不同种类的菜系、适用人群众多 忙碌的上班族、家庭用户 青年菜君 北京 鲜直达 全国 良食农庄 深圳 3 项目 析 优 势（ （ 1）专注于本 地服务； （ 2）半成品、菜谱套餐模式； （ 3）定时配送方式； （ 4）成熟的创业团队 劣 势（ （ 1）人员的匹配； （ 2）服务资源的匹配； （ 3）顾客的持续性黏度； （ 4）资金问题 机 遇 (（ 1）互联网社会下生活方式的改变； （ 2）消费者对快捷服务的需求； （ 3）深圳市场的空白 威 胁（ （ 1）专注于本地服务； （ 2）消费者的认知及信任； （ 3）规模化市场的扩张； （ 4）同类对手的竞争 营销策略 营养、新鲜、绿色、安全、健康；快捷、省时、方便、经济 产品分类 产品特征 菜系种类 /成本 价格 () 主要针对顾客 功能 邻家小厨 （ 22 道菜） 西芹炒牛肉 /山椒黄牛肉/身素食套餐/乐鸡翅 /人、忙碌的上班族 营养 新鲜 绿色 安全 健康 快捷 省时 方便 经济 养生公馆 (12 道菜 ) 板栗烧鸡 /卜对牛腩 /菜扣肉 /瓜红烧肉 /要养生、体弱病虚者 吃货公社 （ 8 道） 宫保鸡丁 /要吃地方菜者 4 辣子鸡丁 /川菜） 鲜活驿站 (40 类） 蔬菜 +肉类（ 绿色蔬菜 农夫果园 （ 25种） 水果类 新鲜水果 售渠道 面积（ ） 费用或成本（元 /月） 选择该地址的 主要原因 深圳市宝安西乡银田工业区汇潮大厦235200 目标客户明确，目标市场需求量大，且相应成本比较低 通过线上 +线下模式， 选择该销售方式的原因 （ 1） 通过 向最终消费者可以很直观的了解到消费者的需求，以便更好的发展企业服务消费者； （ 2） 方便、快捷，为消费者省时省事 其他销售渠道 线下分店模式 加盟 推广方式 主 要内容 成本预测（元） 广告媒体 大众传媒 （通过 广播、电视、报纸、杂志和网络等媒体 ） 。 小众传媒 （ 以户外媒体、地铁媒体、车身媒体和店堂 点是只影响媒体位置周边或某一线路的小众人群 ） 。 分众媒体： 通过 特定人群进行传播，如行业媒体、电梯类媒体等。 会展推广 选择合适产品推广服务的展览会，如美食节、招聘会、创星大赛等 公关活动 主动吸引电台、电视台、新闻媒体的目光 网络推广 网络品牌、信息发布、网站推广、论坛推广 促销活动 降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 数据库 营销 数据库营销具有以下基本作用 : 更加充分地了解客户的需要 ; 为客户提供更好的服务 （ 客户数据库中的资料是个性化营销和客户关系管理的重要基础 ） ; 对客户的价值进行评估。通过区分高价值客户和一般客户，对各类 5 客户采取相应的营销策略 ; 分析客户需求行为 ; 市场调查和预测。数据库为市场调查提供了丰富的资料，根据客户的资料可以分析潜在的目标市场。 总预算 姓名 年龄 职务 学历 /专业 工作经历 优势 罗盈 总经理 上海交大工商管理硕士 航天集团、人人乐集团电商事业部首席执行官、 家网高级副总裁 丰 富 的互联网、电子商务、电子信息技术运营及规划经验、团队管理经验 产品规划 天津财经大学本科 蝶讯网、人人乐、家产品经理 丰 富 的互联网、手机终端运营经验、规划经验 严俊 采购管 理 江西师范方大学 人人乐集团、新一佳、 家采购经理 丰 富 的生鲜商品采购及管理经验、规划及采购管理经验 总经理 产品部 市场部 采购部 财务部 行政部 总经理助理 6 岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 罗盈 产品部 . 执行董事会决议 ,主持全面工作 ,保证经营目标的实现 ,及时 ,足额地完成董事会下达的利润指标 . 2. 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配 ,使用方案 . 4. 组织指挥公司的日常经营管理工作 ,在董事会委托权限 内 ,以法人代表的身份代表公司签署有关协议 ,合同 ,合约和处理有关事宜 . 5. 决定组织体制和人事编制 ,决定总经理助理 ,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免 ,报酬 ,奖惩 ,决定派驻下设办事处和人员 高效的组织体系和工作体系 . 6. 根据生产经营需要 ,有权聘请专职或兼职法律 ,经营管理 ,技术等顾问 ,并决定报酬 . 7. 审查批准年度计划内的经营 ,投资 ,改造 ,基建项目和流动资金贷款 ,使用 ,担保的可行性报告 . 8. 健全财务管理 ,严格财经纪律 ,搞好增收节支和开源节流工作 ,保证现有资产的保值 和增值 . 销售工作 ,配合各分公司搞好生产经营 . 采购部 严俊 市场部 分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机 ; 促销 ,产品分类和质量 ,有效地管理特定货品的计划和分配 ; 若有 )和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要 ; 选择和处理当地供应商关系 ,如价格谈判 ,采购环境 ,产品质量 ,供应链 ,数据库等 ; 通过尽可能少的流通环节 ,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生 ,以达到存货周转的目标 ; 销售部和市场部 ,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道 ; 7 务分析报告 产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 序号 项 目 原值 月折旧率（） 月折旧金额 备 注 1 设备 2 办公用具 3 交通工具 4 公司装璜 5 合计 备注 折旧率标准参看根据 2009布的企业所得税法实施条例； 月折旧率 =1/折旧年数 /12 原材料 /生鲜 商品采购成本 单位：元 名称 数量 单价 价格 合计 ） 类别 科目 金额（元） 销售费用 宣传推广费用 管理费用 场地租金 员工薪酬 8 办公用品及耗材 水、电费 交通差旅费 其他 财务费用 利息 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计 开办费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 流动资金 原材料 /生鲜商品采购 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电费 交通差旅费 其他费用 合计 启动资金总计 动资金来源 筹资渠道 资金提供方 金额 持股比例 占投资总额比 例 （三 个 月） 9 自有资金 股东 私人拆借 亲属、朋友 股权融资 银行借贷 银行 总计 100% 亏平衡点（保本额） 项 目 金额（元 /年） 备 注 销售收入 流转税 销售净收入 变动成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 盈亏平衡点（保本额） 盈亏平衡点（保本额）固定成本 /毛利率 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 生产 /采购成本 营业税金及附加 (按 算 ) 销售费用 销售提成 宣传推广费 管理费用 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电费 交通差旅费 10 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 利息支出 二、利润总额 减：所得税费用（按 25计算） 三、净利润 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工 薪酬都符合该条件； 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 （ 1） 生鲜商品生命周期风险：生鲜商品属于快消品，生命周期短，新鲜期短，且配送过程中容易出现损耗 （ 2） 线上推广普及程度低，线下竞争激烈 （ 3） 信息对称程度低，不容易控制成本 做好宣传推广与营销工作，扩大市场份额的同时，严格控制好成本；严格做好生鲜商品的采购及保养工作，应随时警惕食品卫生问题 政策风险 （ 1） 食品安全问题容易影响到人们的消费情绪 （ 2） 通货膨胀风险、 值风险，易影响人 们的消费心态 近年来，我国正在逐渐加大 食品安全 标准、法律法规制定和宣传推广力度，已取得明显成效 ；控制好生鲜商品的售价，制定合理价格，防止过高导致无人问津 市场风险 因公司还处在创业期，市场还没完全打开，消费者认识度低，早期运营比较困难 制定一套良好的公司发展战略体系 技术风险 因公司还处在创业期，人们对公司终端手机电商网站比较陌生，且客户量小，易导致消费者信心不足，信任程度降低 。 保障产品质量，同时做好网上及客户端的沟通消费工作，增强消费者信心，提高公司信誉度 资金风险 初创期公司很难立马保证 盈利已导致资金链锻炼；且融资成本也比较高 做好完善的资金需求分析工作，做好财务规划 管理风险 初创期公司人才会比较受煎熬，组织、管理都会遇到一定障碍 应做好人才的心理及职业分析工作，积极应对，认真工作 环境风险 市场淡旺季风险、季节性、周期性运营风险 做好市场预测及分析工作，严格控制好成本 其他风险 注：只需要填写本企业涉及到的风险 11 企业的愿景 附录 附表 2：第一年度的现金流量表 1月 2 月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 月初现金 金流入 现金销售收入 应收款收入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 现金流出 生产 /采