风险管理部年金组合收益率报表自动化项目需求规格书 (2)_第1页
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文档简介

需求规格书第 2 页1. 文件属性文件属性 内容文件名称 风险管理部年金组合收益率报表自动化项目文件编号文件版本号文件状态 初稿作 者 信息科技部文件初次发布日期 2013-8-28文件初次实施日期2. 文件变更历史清单文档版本号 变更日期 修改人 备注1.0 2013-8-28 贺庆洲 根据风险管理部 OA 需求整理3. 本次修改变更说明序号 变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第 3 页【目录】第 1 章 概述 .11.1 编写目的 .11.2 适用范围 .11.3 参考资料 .1第 2 章 项目综述 .12.1 项目需求描述 .1第 3 章 业务功能需求描述 .23.1 总表表样 .23.2 总净值及证券市值计算 .23.3 存款及付息计算 .33.4 追加提取及剩余资产日收益率计算 .4第 1 章 概述1.1 编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化” 需求规格 进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、 约束和限制等的说 明性文件，是 进行系统开 发的依据。1.2 适用范围本文档适用于风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化” 需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3 参考资料参考文件 备注第 2 章 项目综述2.1 项目需求描述根据 OA 信息系统业务申请书年金组合剔除指定投资部分剩余资产收益率计算需求（编号：201308470），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风险管理部年金组合收益率报表自动化项目。目前涉及剔除指定投资部分的组合如下:1、工银统 筹组合，需要剔除“工商银行” 股票部分第 2 页2、工行年金组合，需剔除“指定存款及利息” 部分3、农行年金组合，需剔除“指定存款及利息” 部分4、民生银行组合，需剔除“民生加银基金的相关基金”5、辽宁电力组合，需剔除“英大保险市值和红利。经过需求分析，本次系统自动化开发内容主要包括：1、实现待计算组合收益率年金/专户“组合名称” 的可配置，可灵活添加或删除待计算的组合；2、实现“剔除 证券” 科目可配置化；3、实现“剔除存款 ”，“付息 转份额” 科目可配置化；4、实现“追加提取 资金” 自 动从年金追加提取表中提取；5、实现“剩余 资产日收益率 ”自动计算；6、报表的查询及导出。第 3 章 业务功能需求描述3.1 总表表样第 3 页样表、计算规则如附件所述，查询条件：日期， 组合名称，组合代码。年 金 组 合 收 益 率 计算 规 则 .x
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