公司交通费管理制度

公司交通费管理制度篇一：公司交通费用管理办法交通费用管理办法 为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下： 一、管理原则 （一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。 （二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。 （三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。 （四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力 1000 万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力 1000 万元以下的，不配专用业务用车。新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。 （五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。 工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。 交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。 （六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业 务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。二、交通费用标准 （一）经营单位业绩交通费用率 各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的 60%。交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下： 经营单位交通费用上限（日均业务量力千分之二）（考核利润千分之九） 已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。 （二）交通工具费和工作交通费标准 1、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。 长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。计价标准和里程标准如下： 2、经营单位交通费用标准：3、公司服务部门的工作交通费为一年万元。 4、新成立经营单位，在成立后 6 个月内的交通费用，根据实际情况逐一进行确定。 三、交通费用管理 （一）交通费用列支范围 1、工作交通费：工作交通费用包括燃料费用、维修费用、过路费、停车费、洗车费、保险费、养路费等以及车票船票、驾驶员工资等。 租用公司车辆的，根据车辆管理部门的统计结果报计财部按月结账；非租用行内车辆的，凭有效发票报销。 2、交通工具费：可用合法有效的与车辆使用相关的费用凭证经单位负责人审批和公司计财部审核后报销。 （二）费用管理 1、各经营单位的交通费用在分行核定的费用率额度内自行管理，各经营单位每季后 10 日内要将交通费用使用情况报公司财务部门备案。 2、公司各服务部门在交通费指标额度内据实列支，不得结转下年。公司服务部门工作交通费用指标由部门一把手掌握，确保工作用车需要，额度内实报实销，严禁兑取现金，严禁部门内部进行指标分配。3、车辆费用以月度为核算期间，由公司财务部门负责核算。公司车辆管理部门负责行内车辆使用情况和行内车辆费用支出情况的统计，车辆使用记录的月度统计结果经使用单位确认后报公司财务部门核对，核对相符后由公司财务部门进行核算。 四、车辆管理 （一）公司车辆和驾驶员统一由车辆管理部门负责管理，分别按车号设册、制表登记管理。 （相关报表见附件） 。（二）各经营单位、各服务部门使用固定车辆（包括自备车辆、行内车辆、社会车辆）的，固定车辆的启用、停用须在公司车辆管理部门登记，并指定专人驾驶和维护。（三）公司车辆实行有偿使用，市场化管理。可采取长期租用，临时租用等方式，可自行聘请驾驶员、聘请行内驾驶员、自己驾驶等。实行用车收费制度。 （四）经营单位使用自备车辆用于工作的，指定经营单位专人进行行驶里程登记，每月后 5 日前分别报公司车辆管理部门和财务部门。 五、本规定于发文之日开始执行，原相关规定有冲突的，以本规定为准。 篇二：公司费用管理制度公司费用管理制度 第一条 目的 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 第二条 管理方法 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：营销部的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：总部职能部门车辆使用费、所有部门的差旅费、办公费、其他相对变动费用。 1. 预算管理 定义 预算管理是指:各职能部门、营销部事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额1,000 元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请） ，财务部统一报经理办公会讨论、审核，经董事长批准后，确定部门下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 具体实施 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季度预算、年度预 算目标迈进。 每月 25 日前，各职能部门、营销部向财务部提交下月的费用预 算表 ，审批核准后的预算在月底前发回各部门。 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交费用预算表 ， 则该部门的费用报支顺延一个月。 总部由财务部建立统一格式的费用报销手册 ，对报支的费用逐 笔登记，并在内部局域网络上共享，供各部门查询本部门费用使用情况。 超预算部分审批权限 1、必须经董事长长总经理审批后主可报销 具体实施 超出部分不预报销3. 行政管理 定义 行政管理是指：费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，经行政领导同意后，产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。 具体实施 单项费用金额100 元必须采用书面申请。无批准的书面申请，在 报销时财务部门作退回处理。 5. 相对固定费用 除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对固定费用，采用预算管理方法。 第三条 费用内容及管理分类。 第四条 费用报销单填列规范。1. 费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。2. 报销的原始发票要求是正规发票。 4. 报销单据 使用说明 各项货款的请款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单作为审核依据。 办公场地、仓库等租赁合同必须报财务部备案，作为租赁费支出依 据。 请款单的大额日常费用（1,000 元）支付，以支票形式为主。 第五条 费用报销的步骤和流程。 1. 各部门-财务部分管领导董事长。 2. 步骤 判断所发生的费用：有无预算？无预算或超预算，超预算需要经领导 审批后主可报销。 3. 流程 第六条 借支规定。 1. 公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。 2. 个人差旅费借款，需凭批准后的出差申请单进行申请。 职员差旅费借款，最高限额为 1,500 元。 部门主管差旅费借款，最高限额为 2,500 元。 第七条 差旅费。 差旅费采用预算管理和行政管理两管理种方法。 所谓差旅费的行政管理是指是否填写出差申请单 ，并经相应行政级别批准（公司统一组织的出差除外） ；产生的费用是否按行政级别审批。 1. 外埠出差外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用，包括在途交 通费、出差生活补贴、住宿费、市内交通费。 外埠出差，必须先填出差申请单 ，根据需要，凭批准后的出差申 请单和借支（暂付）单借支差旅费。 出差回公司后，在 2 个工作日内，持出差申请单 ，到财务部门办理 报销手续，无特殊原因未在 2 天内报销差旅费的，其差旅费节约部分不再补贴给出差人，返回公司时间以回程车、船票时间为准。 在途交通费 乘火车 15 小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧；乘火 车 5 小时内可到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧。未经批准，超标部分个人自理。 在途交通费按路途时间、职务级别的乘坐标准，给予报销。乘坐火 车、长途汽车，符合乘坐卧铺条件而不买卧铺的，给予票价的 40%补助。 在途交通费还包括： 飞机场至宾馆的往返出租车费。 机场建设费、保险费。 出差生活补贴 出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。 出差天数以中午 12:00 为界限，以车、船票的时间为标准。 出发时间12:00 的，出差天数为 1 天，反之为半天。到达时间12:00 的，出差天数为 1 天，反之为半天。部门主管以上级别人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务 单位接待的，则生活补贴不予发放。 参加各种会议、培训，期间的生活补贴、市内交通费不予发放。 出差期间如有餐费支出，则该天的出差生活补贴减半发放。 住宿费 住宿费按地区标准、职务级别给予报销。超过标准的部分由个人承担。 出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员可享受最高级别人 员的住宿标准。但超过最高级别住宿标准的部分仍须四六分担。 出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2 的范围内报销，超出部分四六分担，如住宿包间未超过住宿标准，则出差人员仍可享受节约归己部分。 住宿费按实际住宿天数平均计算，以车船票的时间为准。 市内交通费 市内交通费（含出租车费）按地区包干使用，不再凭据报销。市内交通费包括除飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票及有关机场费、保险费以外的所有交通费用，未能认定为长途汽车票的一律视同市内交通费。 出差人员因病在外地住院，期间的市内交通费不再发放，生活补贴 视同出差。 长期驻外人员（指在同一城市、连续出差15 天） ，期间的市内交 通费不实行包干制，按实报销。 公司人员自备车外埠出差，期间的市内交通费不再发放。 出差人员趁出差之便，事先经主管经理批准就近返家省亲办事的，其 绕道车船费扣除直线单程车船费，多开支的部分由个人自理。不报销绕道和在家期间的出差生活补贴、住宿费和市内交通费。 出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用均个人自理。 2. 本市出差（列入“交通费”费用项目） 本市出差（或办事）仅有市内交通费，无在途交通费、出差生活补贴、 住宿费项目。 市内交通费按实报销，原则上以公交车、无特殊情况不得乘坐出租车； 若有特殊情况的，事先向主管经理提出申请，批准后方可乘坐。 因工作需要而加班或外出办事的，时间在 8:00 前或22:00 后，可乘坐 出租车。 乘坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票空白处，写明乘坐原因 起讫地点，不写明两项内容的，在报销时财务部门作退回处理。 公司自备车本市出差的，无市内交通费。 本市出差享有公司各地标准的“员工餐费”补贴。 3. 工作外派 根据公司需要派往外地业务单位工作的人员，其往来的在途交通费按外 埠出差标准执行。 对外地业务单位能够提供伙食或住宿的，一律由业务单位统一安排，据 实际情况由总部与业务单位结算，出差人员不再享受期间的出差生活补贴及住宿费的节约归己部分，住宿费若超标四六分担。 工作外派期间的市内交通费不实行包干制，按实报销。篇三：市内交通费报销管理规定市内交通费报销管理规定 一 、目的： 为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。 二、适用范围 公司全体员工 三、报销标准及要求： 1、市内交通费： 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在 50 公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。 员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过 45 天，当年度发生的市内交通费必须在次年 1 月 10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。 在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 2、市内交通费报销流程及票据报销要求 报销流程 经手人（乘车人）上属部门主管审核签字主管经理审核签字会计审核签字出纳处领款 票据报销要求 员工整理交通