财务制度编号

财务制度编号篇一：财务管理制度文件名称 财务管理制度文件名称：目录 文件编号：XD CW-01 版本次：A/0 目 录 目 录 P：1 第一章 固定资产管理规定 (转载于: 小 龙文档 网:财务制度编号) P：23 第二章 流动资产管理规定 P：45 第三章 货币资金管理规定 P：68 第四章 其他货币资金管理规定 P：9 第五章 财务部管理规定 P：1013 第六章 会计人员工作交接规定 P：1416 第七章 会计档案管理规定 P：17 第八章 费用管理规定 P：18 DX RS-01 固定资产申请表 P：19 DX CW-02 固定资产验收表 P：20 DX CW-03 固定 P：21 DX CW-04 费用报销单 P：22 DX CW-05 原始凭证粘贴单 P：23 DX CW-06 P：24 DX CW-07 表 P：25 DX CW-08 表P：26 DX CW-09 表 P：27 DX CW-10 表 P：28 DX CW-11 签卡申请单 P：29 DX CW-12 P：30 DX CW-13 P：31 DX CW-14 P：32 DX CW-15 P：33 DX CW-16 补休申报表 P：34 DX CW-17 考勤统计表 P：35 DX CW-18 奖励 扣款通知单 P：36 DX CW-19 辞职 辞退人员工资结算表 P：37 未经许可，严禁复印。财务管理制度 文件名称：货币资金管理规定 文件编号：XD CW-03 版本次：A/0 第三章 货币资金管理规定 1、为加强货币资金管理，提高资金的使用效率，更好的为经营提供资金保障，特制定本规定。 2、货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金 3、公司财务采用收支两条线管理，各部门的收入款必须收到款内的二个工作时内存到公司指定帐户或直接上款财务部；各门店营业款必须于次日的 10 点前存到公司指定帐户或直接到指定上款处上款。各部门各门店支出按逐级审批流后到财务办理支出手续。 4、为保障资金的合理统筹，企管中心、营销中心于当月 25 号前向财务部提交下月的资金需求预测表，财务主管根据各体系的月度预测总额，并结合公司资金情况，向上级提交用款计划。 5、为了有效的监控公司的资金流向，各公司的日常费用（包括差旅费、交通费、业务招持费、通讯费、办公费、水电物管费、银行手续费）的借支和付款，在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务主管审核；保障每笔资金支出均与本公司的业务直接相关，凭真实的票据且由二人以人签名方可支出，经办人及批准人（证明人） 、亲笔签字。 （1）人民币 0-XX（含 XX 元）元/笔，书面报请直属副总经理签字批准； （2）人民币 XX 元/笔以上，均由直属副总审核并报总经理签字批准。 6、现金管理必须遵守国家颁发的现金管理条件和制度。 （1）严禁以白条、票据、债券等顶替库存现金。现金必须做到日清月结，帐实相符， ，并按规定进行保管。 （2）在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算 （3）为保障现金的安全，库存限额不得超过开户银行下达的额度，并由出纳专人保管，出现 短款由出纳人员赔偿，长款时必须向财务主管汇报，查明原因，不得以长补短。 （4）公司保险柜不得为私人保管现金，也不得为其他部门存放现金；有办理寄存手续除外。 （5）对各类寄存款项必须经财务主管书面批准，并由寄存人自封并加盖印章（或亲笔签名） ， 出纳做好登记方可寄存。 （6）财务主管人员要定期或不定期地抽查现金库存情况，检查要有记录，对检查发现的问题 要及时提出处理意见，并及时整改。 （7）公司对外各类往来帐款尽量避免用现金结算。 7、银行存款管理 （1）不得签发空头支票、空白支票，签发空白支票造成的经济损失，视损失情况，分清责任， 按有关规定处理。 （2）出纳必须及时到开户行领取回单和各种银行票据。 （3）月终必须与银行核对帐务，处理未达款项，不能处理的未达款项应列出清单，编制银行 存款余额调节表。 8、其他货币资金根据实际需要，指定专人负责保管，并建档造册。 财务管理制度 文件名称：外联单位请款管理规定 文件编号：XD CW-01 版本次：A/0 第九章外联单位请款管理规定 1、请款流程 2、请款票据要求 请款票据要求正规合法的原始凭证，如特殊情况可自制付款凭证； 未经许可，严禁复印。 人事管理制度 文件名称：变动、离职管理规定 文件编号：XD CW-02 版本次：A/0 第二章 变动、离职管理规定 1、调动管理 公司可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人实际情况申请在公司 各部门之间调动。员工的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况： a) 部门内部调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经 考核后具体安排，并填写人事变更单经相关人员签批后交人力资源部存档。 b) 部门之间调动：是指员工在公司内部各部门之间的调动，由个人/调入/调出部门向 人力资源部提出书面申请，需经考核及沟通成功后，填写人事变更单经相关部 门签批后交由人力资源部存档。 部门之间调动人员根据工作性质给予 330 天的工作移交期，并按人力资源部向调动 人发出的调令和向调出部门发出的调动通知 ，需按时完成工作移交任务及准时到新部门报到。在工作移交期内，如员工故意缺勤或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。 调动方案一经批准生效，有关部门及个人应无条件执行；调动人到新部门任职，工资 随着岗位而变动。 调动审批权限： a) 部门内部调动，需经部门经理/直属副总批准； b) 主管级以下员工部门之间调动需经调出部门/调入部门/直属副总经理批准； c) 主管级（含）以上员工部门之间调动需经调出部门/调入部门/直属副总经理/总经 理批准。 2、晋升、降职管理 晋升包括晋职和晋级。晋职，是指员工因业绩突出，由较低职位上升到较高职位，其 责任、职权相应增大，薪资待遇、机会相应增多；晋级，是指不提升员工的职务级别，而通过提高员工的薪资待遇的一种激励方式。通过合理、规范的晋升机制，激发员工工作热情，不断提高管理、业务技能，实现公司选拔优秀人才的目的。 降职，是指员工从原有职位降低到责任较轻的职位，同时削减被降职人员的地位、权 利、薪资和机会。 凡职务晋升、降职之员工，由部门经理向人力资源部提出书面申请，并附以下有关材料：主管领导对该员工的全面鉴定；员工绩效考评成绩；具有说服力的事 例；拟异动的职务和工作；其它有关材料。 人力资源部门对推荐人员晋升/降职资格进行调查、考核，并将核查结果意见逐级上报 副总、总经理审批。 晋升/降职申请批准后，晋升或降职员工的工资及待遇随着晋升、降职的情况改变。 未经许可，严禁复印。 篇二：XX 事业单位会计制度会计科目名称和编号XX 事业单位会计制度会计科目名称和编号 篇三：最新政府会计制度会计科目名称和编号会计科目名称和编号 序号 科目编号 科目名称 一、财务会计科目 （一）资产类 1 1001 库存现金 2 1002 银行存款 3 1011 零余额账户用款额度 4 1012 其他货币资金 5 1021 财政应返还额度 102101 财政直接支付 102102 财政授权支付 6 1101 短期投资 7 1211 应收票据 8 1212 应收账款 9 1216 预付账款 10 1217 应收股利 11 1218 应收利息 12 1219 其他应收款 13 1221 坏账准备 14 1301 在途物资 15 1302 库存物品 16 1303 加工物品 17 1401 待摊费用 18 1501 长期股权投资 19 1502 长期债券投资 20 1601 固定资产 21 1602 固定资产累计折旧 22 1611 在建工程 23 1612 基建工程 24 1613 工程物资 25 1701 无形资产 26 1702 累计摊销 27 1703 研发支出 28 1801 长期待摊费用 29 1802 公共基础设施 30 1803 公共基础设施累计折旧 31 1804 政府储备物资 32 1805 文物文化资产 33 1806 受托代理资产 34 1901 待处理财产损溢 （二）负债类 35 XX 短期借款 36 2101 应缴增值税 37 2102 其他应缴税费 38 2201 应缴国库款 39 2202 应缴财政专户款 40 2301 应付职工薪酬 41 2401 应付票据 42 2402 应付账款 43 2403 应付转拨款 44 2404 应付利息 45 2405 预收账款 46 2406 其他应付款 47 2501 预提费用 48 2601 长期借款 49 2602 长期应付款 50 2801 预计负债 51 2901 受托代理负债 （三）净资产类 52 3001 限定性净资产 53 3002 其他净资产 54 3101 权益法调整 55 3201 本年盈余 3XX1 行政事业盈余 3XX2 经营盈余 56 3202 本年盈余分配 57 3301 前期调整 （四）收入类 58 4001 财政拨款收入 59 4101 事业收入 60 4201 上级补助收入 61 4301 附属单位上缴收入 62 4401 经营收入 63 4601 非同级财政拨款收入 64 4602 投资收益 65 4603 捐赠收入 66 4604 利息收入 67 4605 租金收入 68 4606 其他收入 （五）费用类 69 5001 业务活动费用 70 5101 单位管理费用 71 5401 经营费用 72 5501 所得税费用 73 5601 资产损失 74 5701 其他费用 二、预算会计科目 （一）预算收入类 1 6001 财政拨款预算收入 2 6101 事业预算收入 3 6201 上级补助预算收入 4 6301 附属单位上缴预算收入 5 6401 经营预算收入 6 6501 债务预算收入 7 6601 非同级财政拨款预算收入 8 6602 投资预算收益 9 6603 捐赠预算收入 10 6604 利息预算收入 11 6605 租金预算收入 12 6606 其他预算收入 （二）预算支出类 13 7101 行政支出 14 7