某市商业银行计划财务部经理职务说明书

某市商业银行计划财务部经理职务说明书岗位名称 计划财务部经理 岗位编号所在部门 计划财务部 岗位定员直接上级 资金计划副行长 职系 管理职系直接下级 资金运 营中心主任、财务核算中心主任 工资等级所辖人员 9 人 岗位分析日期本职： 负责全行计划、统计、会计及财务工作的综合管理，确保各项业务的有序开展和经营业绩的顺利实现。职责与工作任务：职责表述：协助行长，制定财务政策 工作时间百分比：%根据全行发展战略，组织制定 财务战略与财务规划 频次：参与本行重大财务问题的决策 频次：关注外部资金市场动态 频次：职责一 工作任务为本行重大人事决策提供信息支持 频次：职责表述： 负责全行的资金计划工作 工作时间百分比：%负责组织编制全行年度经营计划,并对各单位计划执行情况进行监控、分析和综合考评 频次：负责制订调整全行信贷资金计划、 资金营运计划、 现金计划、财务费用计 划、固定资产投资计划，并对计划执行情况进行分析、监测、考评 频次：负责汇编全行各类基本业务统计报表， 编制、上 报、下达全行年度各类业务计划 频次：负责资金的管理、审批、调度，资金的投资，票据市场业务，融资业务和资 金营运的统计分析 频次：职责二 工作任务负责全行资金营运和利率管理， 对全行资金头寸进行合理 调度、 经营和管理，安排信贷资金 频次：职责表述： 负责全行的财务管理工作 工作时间百分比：%负责制定全行的资金和财务管理制度， 对财经纪律、 财务制度 执行情况进行检查指导 频次：负责编制全行短期、中期、长期的财务计划、考核计划， 组织全行年度预决算，进行财务分析，为全行重大经营决策提供依据 频次：职责三 工作任务负责全行的资产负债管理，负责现 金、有价 单证、重要会计空白凭证、会计业务印章、结算出纳机具的管理 频次：负责全行基建管理和机关财务 频次：负责组织税务筹划，合法纳税 频次：职责表述： 负责全行的会计核算与资金结算工作 工作时间百分比：%负责全行的日常核算，对我行的 资产、 负债、所有者权益等具体核算内容按照国家的相关规定、制度和 办法进行规范的核算工作 频次：负责审查审批全行的各种支付凭证，控制不合理的 费用支出和不 轨范的核算行为，规避财务风险和税 务风险 频次：制订本行财务会计制度和管理办法，并 组织实施和检查辅导 频次：负责制定全行会计、结算制度与 办法并负责检查和辅导 频次：负责制定全行的出纳和业务库管理制度,负责重要凭证的管理并组织检查辅导 频次：收集会计信息,编制会计报表, 进行会计分析 频次：负责全行的会计档案管理工作 频次：负责会计出纳人员的操作技能的培训及考核 频次：职责四 工作任务负责全行的所有资金清算工作 频次：职责表述：内部组织管理工作 工作时间百分比：%负责制定和完善财务管理的各项管理制度，制 订本部门内部控制制度 频次：负责本行财务人员队伍建设，选拔、配 备、评价下属人员，组织部门技能培训和全行财会人员岗位培训工作 频次：负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促 执行 频次：职责五 工作任务负责控制部门预算，降低费用成本 频次：职责表述：完成领导交付的其它任务 工作时间百分比：%负责资产负债管理委员会和财务审查委员会办公室工作 频次：职责六 工作任务完成领导交付的其它任务 频次：权力：对下级上报的各种分析表、预 算报表有批准权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对 外联络的权力有对各项费用开支的监督检查权对限额资金使用有批准权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名 权和奖惩建 议权对所属下级的管理水平、业务 水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系 本行内各部门外部协调关系 税务局、工商局、财政局等任职资格：教育水平 大学本科以上专业 会计学、财务管理、金融学等经济管理类相关专业培训经历 财务管理培训、证券金融培训 、法律知 识培训经验 具有会计师资格， 5 年以上会 计工作经验， 2 年以上会计管理 经验知识 具备相应的财务管理知识、行政管理知 识、法律知 识和证券知 识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识具备一定的英语应用能力个人素质 具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备 计算机、计算器、算盘、汽车、一般办公设备（电话、传真机、打印机、