机械设备轮胎保护链条可行性研究报告

1 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 机械设备轮胎保护链条 二、项目建设地点 X 县 堽 城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西，中瑞路以北。 三、项目承办单位及概况 立于 2002年，现有资产 1580万元，职工 78人，其中管理和技术人员 21人，厂区占地 15000平方米，建筑面积 7200平方米， 主要产品为机械设备轮胎保护链条优质合金和铬钼材料制造， 年产量 1000万 条， 2009年公司实现销售收入 5800万元，利税 630万元。 为进一步扩大经营规模，经过深入细致的市场调研 ，公司决定投资 机械设备轮胎保护链条优质合金 生产项目，并立足于档次较高产品，该种产品不仅技术含量和附加值高，而且利润空间和市场销售形式良好，发展前景十分看好。 第二节 可行性研究的依据与范围 一、可行性研究的依据 1、国家及省有关政策、法规、条例； 2、现行有关技术规范、规定、条例； 3、原国家发展计划委员会、国家经贸委发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标（ 2000 年修订）； 4、原国家发展计划委员会关于项目可行性报告内容和深度 2 的规定要求； 5、项目承办单位提供的有关数据、资料； 6、项目承办单位委编制本项目可行性研究报告的委托书。 二、可行性研究的范围 1、项目提出的背景及建设必要性； 2、市场需求预测； 3、建设规模及产品方案； 4、建设条件及厂址选择； 5、工程技术方案； 6、公用工程与辅助设施方案； 7、环境保护、安全防护及节能； 8、企业组织机构及劳动定员； 9、项目实施进度安排建议； 10、投资估算及资金筹措； 11、经济评价。 第三节 可行性研究的结论 1、主要规划建设规模及内容 根据 堽 城镇项目区总体规划，本项目拟达到年产 100 万 条机械设备轮胎保护链条优质合金制 造， 依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要， 厂区占地 15000 平方米，建筑面积 7200平方米， 主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。 2、建设厂址 3 本项目建设厂址位于 X 县 堽 城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西， 中瑞路 以北。 3、总投资及资金来源 该项目总投资为 1060万 元人民币，其中：建设投资 860万元，铺底流动资金 200 万 元。所需资金由 X 汇丰金属制品 有限公司出资。 4、建设期 本项目建设期 6个月。 5、效益分析 经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额 2800万 元，年均实现利润 280 万元，投资利润率 该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期为 （不包括建设期），所得税前财务内部收益率为 经综合分析评价，认为该企业利用先进技术生产超细玻璃纤维板，且具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，工艺技术先进、可靠，经济和社会效益显著，抗风险能力较强。因此，建设该项目是必要的、可行的。 第二章 项目提出的背景及建设必要性 第一节 依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜 ，西与水泊梁山相望，总面积 1125平方公里，辖 3 乡 9 镇，567个行政村，人口 4 X 县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规模以工业企业达到 126 家。山东华阳农药化工集团 2万吨 /年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二、亚洲唯一；山东海化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模 吨，是全国最大的生产基地，产品出口是 20多个国家和地区。 X 县是全国商品粮生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市为粮、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕 、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产 50万吨，蔬菜制种 50 多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的70%； 名中外，年产量 1000多万公斤，被国家卫生部定为“保健用枣”。 X 县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程 里。县城和乡镇已内部开通光纤通讯，程控电话装机容量达到 县建有坑口电厂 1 处、热电厂 2 处，城区供水公司 2处；电网已全部完成改造任务，可满足经 济和社会快速发展的需要。 X 县有耕地面积 公顷，是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区；全县初步探明的金属和非金属矿藏 30多种，其中优质煤储量 860 万吨以上，具有很高的开发价值。境内磁窑镇有著名的大汶口文化遗址。 5 为扩大开放、加快发展， X 县规划建设了占地 10 平方公里的县城八仙桥和占地 20平方公里的磁窑经济技术开发区，位于京福高速公路两侧，交通便利，水、电等基础设施和商业、医疗、教育、娱乐等服务设施配套，为中外客商投资和生产、生活提供了便利条件。 改革开放以来， 放思想，求真务 实，真抓实干。全县经济工作在县委、县政府的领导下，认真贯彻党的各项方纺政策，通过不断加大改革和结构调整力度，全县综合经济实力不断增强，国民经济和社会各项事业都取得了较快的发展社会各项事业全面进步， 2008 年全县实现国民生产总值 元，其中第一、第二、三产业增加值分别为 元、 元和 元，市建设成效显著，发展环境明显改善。 第二节 项目提出的背景 机械设备轮胎保护链条优质合金和铬钼材料制造，包裹在机械设备轮胎外围，有效的保护轮胎不被坚硬、尖锐 物质磨损，并起到防滑作用，保障机械设备作业安全。 机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。 机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。 6 第三节 项目建设的必要性 一、符合国家有关产业政策和省市发展规划 山东省国民经济和社会发展第十一个五计划中进一步要求：“十一五”期间的工作重点之一是积极推进高新技术产业化。立足优势领 域，依托重点企业，追踪世界前沿技术，逐步实现产业化或形成优势产品，成为带动全省经济的重要支撑力量。 X 县“十一五”期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观，围绕“工业强县”战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。 项目承办单位瞄准国内 机械设备轮胎保护链条 的巨大市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行 机械设备轮胎保护链条 生产，符合国家产业技术政策和省市县发展规划。 二、是进一步提高企业效益的要求，更是加 入 市场竞争的需要 中国已加入 国将获得一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临世界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战， 机械设备轮胎保护链条 行业也不例外。面对这一严酷的事实，要想抓住挑战，迎接挑战，就必须根据市场的变化和人们的需求，充分利用高新技术与设备，进行多元化、产业化发展。因此，本项目建设完成后，不但有利于增加企业的经营收入，而且能够 7 促进 机械设备轮胎保护链条 等相关行业的发展，带动一批大中城市的营销和服务网络，创造就业机会，更是企业自身提高市场 竞争能力，参与国际市场竞争的需要。 总之，本项目的建设符合我国国情，符合可持续发展战略，有利于提高外贸出口，并能满足人民生活需求，其经济社会效益显著。 第三章 市场需求预测 第一节 市场需求分析 一、市场现状及发展趋势分析 机械设备轮胎保护链条优质合金和铬钼材料制造，包裹在机械设备轮胎外围，有效的保护轮胎不被坚硬、尖锐物质磨损，并起到防滑作用，保障机械设备作业安全。 机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。 机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。 二、产品竞争力和销售方向分析 作为本项目投资主体的 X 汇丰金属制品 有限公司，在全国机械设备轮胎保护链条 同行业中处于领先地位，依靠其稳定的产品质量和优良的性能，已在全国各大中城市建立了完善的销 8 售和售后服务网络。 本项目生产的 机械设备轮胎保护链条 产品可以充分利用其上级公司在全国的十三家分公司，尽快占领更多的市场空间，立足本土壮大实力。 综合所述，发展 机械设备轮胎保护链条 产品 符合我国国情，符合可持续发展战略。毋庸讳言，无疑是未来的发展方向之一。有关专家认为， 机械设备轮胎保护链条 需求将不断扩大，市场前景孕育了无限商机。 第二节 产品价格分析 通过以上市场的分析预测，根据国内目前同类原材料及产品的价格测算，目前 机械设备轮胎保护链条 产品的市场的平均售价在 35元。考虑到市场变化等因素的影响，本可研报告将该产品的出厂价格定位于 30 元 /条 。随着科学技术的发展和人们环保意识的提高，市场供不应求的局面短期内难以解决，产品售价比较理想，且有望继续上涨。 第四章 建设规模 根据以上市场分析， 并结合项目承办单位的实际情况，本项目规模确定为年产 100 万 条机械设备轮胎保护链条 的建设规模。依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要， 厂区占地 15000平方米，建筑面积 7200平方米， 主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。 9 第五章 建设地点与建设条件 第一节 建设地点 本项目属于工业加工类项目，根据 X 县城市总体规划和本项目对周边环境的要求，项目建设地点拟定于 X 县 堽 城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西， 中瑞路以北 ，该区域为城镇规划的工业集中用地，总占地约 15000 平方米。该处地理位置优越，拟建区域处交通方便，水、电、路、讯等配套设施齐全，周围环境良好。因此，本项目场址选在该处为最佳方案，无其它可比选方案。 第二节 建设条件 一、气象条件 X 县地处北纬 35 46 35 55 ，东经 116 36 117 25 之间，属暖温带大陆性半湿润季风气候区，主要表现在光热、降水、季节变化明显，四季分明，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。具体气象资料如下： 1、气温 年平均气温 极端最高气温 1967 年），极端最低气温 （ 1981 年），平均日温差 。 2、降水 该地区多水年平均降雨量为 季节变化较大，少水年多于丰水年。 10 3、温度和蒸发 年平均蒸发量 中 7 8 月份降水量多于蒸发量，属湿润期， 6 月至次年 2月降水量少于蒸发量，温度不足。累计全年相对温度为 71%，年均温度为 60%。 4、日照及无霜期 年平均光照时间为 霜期 199天。 5、季风 春季、夏季多东南风， 5月底至 6 月初有短时间的西南风，秋、冬两季东南风和北风较多。常年主导风向东、西、北风，年平均风速 18 米 /秒， 大风多出现在春夏两季，最大风力可达9 6、冻深 最大冻土深度为 600、配套条件 1、给排水 项目所处区域属于黄河流域、汶河南畔，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求。项目用水取自当地村兴建的自来水管网。生产废水、生活污水等经过厂区自备污水处理系统处理达标后就近排放。 2、供电 X 县电源来自华东电网，县内有 220千伏变电站 1 座， 110千伏变电站 4座， 35千伏变电站 6 座，且布局合理、供电可靠，供电部门完全可以满足项目的需要。本项目电源引自 X 县 堽 城 11 镇供电支线，符合能够满足项目需要。 3、通讯 X 县电信公司通讯网络健全，目前程控电话装机容量 77000门，可提供国际、国内直拨电话、电传、传真、国际互联网、无线寻呼、移动通讯、特快传递等现代化的通讯服务。电信部门可保证项目通讯需要。 4、交通运输 X 县境内交通便利，公路、铁路四通八达，京沪铁路纵贯南北，磁莱铁路横贯东部，京福高速公路、 104国道、蒙馆公路、济微公路纵横交错。该项目区位于 X 县 堽 城镇，临蒙馆公路和辛周公路，厂址地势平坦开阔，交通便利，区位优质明显，运输条件较好。 三、工程地质条件 1、地形、地貌 X 县境内拥有多种地貌类型，山地、丘陵 、平原三种形态并存，西区属丘陵地带，总体地势表现为东部南高北低、西部北高南低，西部为大汶河冲积平原，面积辽阔，地势平坦，坡降由北向南为千分之一。项目地址现为空闲工业用地，没有不可动地上附着物及河流、沟渠等障碍物。 2、地震烈度 根据国家地震局最新颁发中国地震反应谱特征周期区划图（ 中国地震动峰值加速度区划图（ 震动 12 峰值加速度 工程抗震设计参数待场地地震局预评价并经省地地震局批准后确定。 第三节 原材料需求及供应 1、原材料、主要辅助材料需要量及供应 主要原辅材料 表 4主要原辅材料需求数量供应表 序号 名称 规格 单位 年需求量 来源 1 合金绫形块 三绫 吨 3 万 周边地 2 合金绫形块 四绫 吨 3 万 周边地 3 络钼钢材 周边地 4 5 2 、燃料、动力 本项目燃料、动力年需求量 表 4燃料、动力需求量表 序号 名称 单位 数量 来源 1 电 千瓦 /时 15 万 2 水 立方米 1万 3 4 13 第六章 工程技术 方案 第一节 工艺技术选择 一、技术选择原则 符合国家有关方针政策和法规要求，符合行业发展规划。采用先进的工艺技术及装备，质量保证手段完善，产品质量水平高，经济社会效益良好。 二、技术来源 该 产品 生产线综合考虑了国内外生产技术的发展现状和趋势，认真调研和分析了各种生产工艺技术和优劣，最终确定利用目前国内最先进的工艺技术。 第二节 工艺技术方案选择 一、工艺技术 机械设备轮胎保护链条，主要使用优质合金和铬钼材料制造生产，将原材料通过锻烧、整形、组装等工序制作。 二、原材料及动力消耗 详见单位产品生产成本估算 表 三 、 主要生产设备 金额单位：万元 序号 设备名称 单价 台（套）数 备注 主设备 1 高强度对焊机 2 2 抛光机 6 3 冲压车床 14 4 去刺机 0 5 电炉 0 6 航吊 5 7 电焊机 6 8 盘簧机 0 检测设备 9 硬度机 0 10 拉力实验机 2 第三 节 土建工程 一、拟建建（构）筑物 本项目位于 X 县 堽 城镇项目区，新建建筑主要包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施，总建筑面积 6500平方米。 二、设计原则 1、建（构）筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防澡、通风、隔热等要求。 2、结构设计力求贯彻经济、实用，兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。 3、以满足工艺生产需要 为提前，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。 15 4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。 三、一般做法 1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间采用无组织排水，办公楼等辅助设施，采用有组织排水。 2、生产车间采用混凝土地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的生产车间采用水磨石地面或铺地砖。 3、综合办公楼采用高档地砖地面，倒班宿舍、职工食堂及配套设施采用普通地砖地面。 4、生产车间采用铝合金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。 四、基础工程和结构类型 1、基础 工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、仓库和办公楼拟采用钢筋混凝土独立基础；其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建设待正式工程地质勘察报告完成后，根据建设所在位置进行调整和确定。 2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式： （ 1）生产车间及仓库，其主体结构采用轻钢结构，以满足生产工艺需要大空间的需求。 （ 2）综合办公楼采用钢筋混凝土框架结构。 （ 3）倒班宿舍、食堂及配电室等配套设施均采用砖混结构。 第七章 公用工程辅助设施方案 16 第一节 总平面布置及运输 一、总平面布置原则 1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。 2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。 二、总平面布置方案 本项目选址在 城镇项目区，厂区占地面积约为 15000平方米，为新征地。本项目为新建项目，生产设施及其他辅助设施均需新建，根据生产工艺要求，将整个厂区规划为分区布置，厂区中部和北部为生产区，东部靠南布 置办公生活区，在厂房外侧布置配套生产和辅助设施。厂区主要入口设在南侧，面向蒙馆公路。主要建筑物包括生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。 三、工厂运输 1、运输方案 该项目厂外运输以社会运力为主，企业自主运输辅。厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，均采用自备叉车和小推车运输方式。 2、道路 本项目应设置厂区道路，主干道环生产车间布置，宽度设置 17 为 15米，次干道在生活区布置，宽度设置为 8米，均为混凝土双坡路面，纵坡 2%，横坡 第二节 给排水与消防 一 、给水 1、用水量计算 本项目属工业加工项目，用水包括生产用水、生活用水和杂用水。根据生产需要，生产用水量约为 200立方米 /天，生活用水量按 100人，人均消耗 120升 /日计算；杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，厂区绿化率 按 平方米天计算。 2、水源 项目所处区域属于黄河流域、汶河南畔，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求，并且其水质能够满足生产生活用水水质要求，项目用水取自当地村兴建的自来水管网。 三、排水 本项目排水主要为生活污水，冲洗地面等，厂区排水采用雨污分流制，雨水为 地面有组织排放，沿厂区道路两侧开挖排水沟系统。 三、消防 本项目根据建筑设计消防规范（ 行消防系统设计。 1、室内消防： 本项目生产车间及仓库内拟设室内消防系统，按规范要求布置 防栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于 30 米，保 18 证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为 15L/S。同时在车间内按最大保护距离 25M 配置 手提式干粉灭火器，每组 2，以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配备消防设施。 2、室外消防管道采用环状管网。按灭火半径不超过 120 米设室外消火栓，每个消火栓水量为 25L/S，室外另设水泵接合器1 个，供消防车用。 第三节 供电及通讯 一、供电 （一）年综合耗电量： 1、用电负荷：本项目生产车间及辅助设备装机容量约为 373万 ，备用 75，其它用电负荷 112万 。以上各项合计，本项目综合用电负荷为 560 万 ，负荷有用功率和同时利用系数均按 实际用电负荷为 448万 。 2、用电量：本项目生产管理为四班三运转 ,年工作 300天，据此计算年综合耗电量约为 320万千瓦时。 （二）电源要求： 供电电源要求 380V/220V/50中：主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为 220V，照明电压均为 220V。 （三）本项目生产车间紧靠 10业项目区供电支线，可直接引入配电室。 （四）供电方案 19 厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直接方式输送变配电室。电气主要接线 10 （五）变压器选择： 本项目变配电室应新建，考虑今后发展需要，应选择1000 500压器各 1台，并配备相当高、低压开关柜、计量盘等。 （六）防雷和接地： 生产车间及办公 楼等房顶加装避雷网，顶部加装避雷针以防雷击。 二、通讯 厂区位于 城镇工业项目区，主通讯光缆已埋设地下，通讯设施有保障。本项目设置 50门自动交换总机，保证厂内通讯畅通。 第八章 环境保护、安全防护与节能 第一节 环境保护 为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，按照国家计委和国家环保局颁发的建设项目环境保护设计规定编制本项目环保篇章。 一、本设计采用的标准 1、大气环境质量执行 境空气质量标准中的二级标准； 20 2、地面水质执行 面水环境质量标准中的 3、地下水质执行 14848下水质量标准的标准； 4、 水综合排放标准一级标准； 5、城市区域环境澡声标准（ 3类标准。 6、工业企业厂界噪声标准（ 标准； 7、大气污染污染物综合排放标准（ 级标准； 8、锅炉大气污染物排放标准（ 类区时段标准。 二、主要污染物分析及环保措施 1、污染物分析 废气：挖气地基 、土地平整等产生的扬尘，建筑机械、车辆运输过程中排放的尾气，施工现场生活炉灶排放的废气； 废水：施工人员产生的生活废水； 因体废弃物：施工人员的生活垃圾，施工过程产生的建筑垃圾； 噪声：建筑机械、运输车辆在施工过程中产生的噪声。 （ 2）环境措施 从施工范围来分析，由于施工期较短，施工期间的扬尘和机械噪声对外环境造成的影响是暂的，并且可以来取适当的措施加以控制，减轻污染。 21 针对施工扬尘对环境空气的影响采取的防治措施：施工场地要设置围挡， 4级以上大风天气，停止施工，并对施工场地尤其是取弃土堆做好遮掩工作；运 输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；施工场地内道路要硬化，以减少汽车行驶扬尘；运输通道要及时清扫、冲洗，对运输车辆需定期清洗；每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；装卸渣土严禁空抛洒，渣圭外运以及物料或垃圾的运输，使用配有顶盖的专用渣土车，为车辆配备蓰布，防止运输过程中的风吹扬尘及物料遗撤；避免起尘原材料的露天堆放。 针对施工噪声对环境的影响采取的防治措施：合理安排施工时间，尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避免夜间施工，加快施工进度，缩短整个工期；合 理布局施工场地，将高噪声设备尽量布置远离辛安店的位置；降低设备声级：尽量选用低噪声的施工机械；闭氏人为噪声；建立临时声降位置相对固定的机械设备适当建立单面声障，能在棚内操作的设置操作间，在工地周围设立临时声障之类的装置。工程设计时，可以结合本地情况，对于以上各种减噪、降噪措施进行充分的考虑，以达到建筑施工场界噪声限值（ 对不同施工阶段的要求，以减少对周围声环境的影响。 第二节 安全防护 一、消防 按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟 22 在主要建筑物内配备泡沫灭火 器、干粉灭火器和消防砂。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。 二、劳动安全 1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依 2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，登高有空防护措施。 3、加强设备维护，确保设备安全运行。 总之，本项目本着以改善劳动条件，保护工人安全与健康，提高劳动生产率的原则，严格按照国务院颁的工厂安全卫生规定及有关安全与工业卫生安全的规范、规定执行，采用先进的工艺技术和装置，积极有效的安全手段，并对关键部位采取监控措施，确保生产的正 常运行。 第三节 节 能 一、能耗设计依据 1、国家计划委员会会计交能 19972542 号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定； 2、工业设计节能技术暂行规定； 3、工业企业照明设备标准； 4、工业企业采光设计标准； 5、各专业的设计规范及提供的资料。 二、节能措施概述 23 1、所有机电设备均采用符合节能标准的国内技术先进的生产设备，以降低消耗指标。 2、机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到 上，以降低电耗。 另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最 大限度减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。 第八章 机构设置与劳动定员 第一节 企业组织管理机构 为适应市场经济的发展，调节好市场供销的需求，建立完整的企业组织管理机构，是确保项目实施的中心环节。该项目建成投产后，应本着精炼、务实的原则尽可能压缩机构，实行董事会领导下的总经理负责制，分级管理，独立核算，自负盈亏。设总经理 1 名，副总经理 2 名，公司设生产部、技术部、销售部、办公室、财务部、人事部等机构。 第二节 劳动定员及人员培训 一、劳动定员 本企业要求高素质员工，而且要达到精炼、高效，尽量减少劳动定员，该项目劳动定员总数 为 178 人，其中：管理人员20人，技术人员 10人，生产人员及其他 148人，企业的直接生产工人主要来源社会招收，主要管理、技术人员部分由投资方委派外，其他可以采取面向社会公开招聘的方式择优录用。 二、人员培训 24 人员培训是项目运行中不可缺少的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训应与工程建设同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基础。 本项目的建设要求起点高，因此，对职工的各方面素质及技术要求都是比较高的，必须对职工以各种方式进 行培训，使企业的人才素质不断提高。另外，必须对职工进行安全技术培训，特殊工种做到持证上岗。 第十章 项目实施计划及进度安排 一、进度计划安排 本项目可行性研究报告批复后，预计完善各种手续、协议、权证及勘察设计、招标等前期工作可在 20天内完成，工程建设期 6 个月。 二、实施方案 1、工程招标 由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽业务的施工单位必 须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制；对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。 25 2、工程监理 由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。 第十一章 投资估算及资金筹措 第一节 估算依据及说明 一、估算依据 1、山东省建筑工程综合定额 2、山东省安装工程综合定额 3、泰安市材料预算价格 4、国家有关投资估算的规定 5、国内同类工程造价情况 二、估 算说明 1、由于本项目为招商引资项目，根据 地补偿费用按 亩； 2、勘察设计费按工程费用的 2%计算； 3、工程监理费按工程费用的 1%计算； 4、建设单位管理费按工程费用的 1%计算； 5、基本预备费按第一、部分费用之和的 5%计算； 6、建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工程费的 10%估算。 第二节 投资估算 26 一、铺底流动资金 本项目流动资金估算采用扩大指标法，暂按营业收入的 20%计算，其中铺底流动资金占全部流动资金的 30%。 二、总投资 项目总投资 1060万 元，项目固 定资产投资 860万 元，其他费用费 200万 元。 投资使用计划与资金筹措表 序号 项目 合计 1 2 1 总投资 定资产投资 设期利息 动资金 资金筹措 有资金 资本金 款 长期借款（包括利息） 流动资金借款 三节 资金筹措 本项目估算总投资 1060 万 元，按照项目承办单位提供的资金筹措意见，所需资金由 限公司筹措。 27 第十二章 经济评价 根据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南，对该项目的财务状况、经济效益进行分 析、预测和评价。 第一节 财务基础数据 一、计算期 项目主要设备使用寿命 12年，项目建设期 6个月，达