大型室内主题乐园项目可行性研究报告

轿车连杆锻造、机加工生产线扩建项目可行性研究报告 I X（ 大型室内主题乐园 项目 可行性研究报告 发 展 商： 大连 X 科技集团 编制单位： 编制日期：二 一 年 十一 月 X 主题乐园项目 可行性研究报告 i 报告编写人员 主编： 注册咨询（投资）工程师 参编： 注册咨询（投资）工程师 工程师 工程师 X 主题乐园项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 . 1 第一节 项目背景 . 1 第二节 项目概况 . 7 第二章 市场分析与项目分析 . 11 第一节 市场分析 . 11 第二节 项目优劣势分析 . 15 第三章 场址选择 . 18 第一节 地址现状 . 18 第二节 地址条件 . 18 第四章 节能节水措施 . 21 第一节 节能措施 . 21 第二节 节水措施 . 22 第五章 环境影响评价 . 24 第一节 项目场址环境现状 . 24 第二节 项目建设与运营对环境的影响 . 24 第三节 环境保护措施 . 25 第四节 环境影响评价 . 27 第六章 劳动安全卫生与消防 . 28 第一节 危害因素及危害程度分析 . 28 X 主题乐园项目 可行性研究报告 第二节 消防设施 . 28 第七章 组织机构 与人力资源配置 . 31 第一节 组织机构 . 31 第二节 人力资源配置 . 35 第八章 项目实施进度 . 36 第一节 建设工期 . 36 第二节 项目实施进度安排 . 36 第九章 投资估算 . 37 第一节 投资估算 . 37 第二节 资金筹措 . 40 第十章 财务评价 . 41 第一节 财务评价基础数据与参数选取 . 41 第二节 主营业务收入及税金估算 . 41 第三节 成本费用估算 . 42 第四节 利润及利润分配估算 . 43 第五节 财务效益分析 . 43 第六节 不确定性分析 . 44 第十一章 研究结论与建议 . 46 第一节 研究结论 . 46 第二节 建议 . 48 X 主题乐园项目 可行性研究报告 附 录 附件： 附件 1：企业法人营业执照（副本）复印件 附表： 附表 1：项目投入总资金估算表 附表 1筑工程费用估算表 附表 1程建设其它费用估算表 附表 1动资金估算表 附表 2：主营业务收入、税金及附加估算表 附表 3：固定资产折旧费估算表 附表 4：无形资产和递延资产摊销费估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 6：利润和利润分配表 附表 7：财务现金流量表 附表 8：项目借款偿还计划表 附图： 附图 1：项目所在地地理位置示意图 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 1 第一章 总 论 第一节 项目背景 一、项目名称 二、项目 发展 商和合作商 概况 项目 发展商是大连 X 科技集团，合作商是 日本 式会社 。 大连 X 科技集团 ： 大连 X 科 技集团创建于 1994 年，秉承“树业之道、源于精品”的经营理念，先后在辽宁、河北等地开发了工业与商住类型总建筑面积达数百万平的地产项目，实现年产值近几十亿元人民币，经过多年成功经验的积累，目前年开发建设能力已达百万平方米。历经 16年的发展，现注册资本 元人民币，拥有各类管理与专业技术人才 307名，已成为集地产投资、装饰工程、园林工程、物业管理、生物科技、红木家俬生产六大支柱产业为一体的集团化企业。 大连 X 科技集团是国家认定的高新技术企业，已通过证，并先后荣获 “企业管理先进单位”、“建 设部景观园林示范单位”、“大连市诚信企业集团”等荣誉称号。 集团于 2008 年开始研究新一代商业地产模式 城市主题娱乐综合地产项目，并于当年成为日本 式会社在中国投型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 2 资的重要合作伙伴。 日本 954 年在日本成立， 1984年以前该公司是一间专门制作弹珠机的公司。 1984 年后该公司致力于游戏软件、游乐设施设备的开发，一直以来这方面在日本是投资最大的企业。而且，是目前世界上少数拥有能自主“从一般的游戏设备到大型的游乐设备开发、及大型游艺游乐项目的开发、设计、运营”能力的企业。 日本 式会社多年来致力于大型模拟游艺设备研发、游戏软体设计等工作，并先后在日本、韩国、美国、阿联酋等发达国家建设运营了以 型人机互动为主的室内游乐综合场馆，截止目前 成为在室内游乐场领域的全球第一。经与日本 团 常务董事田副康夫 先生、 连 010年 4 月 20 日与日本 国合作意向书。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 3 内游乐场图片 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 4 三、可行性研究报告编制依据 1、 国家计委办公厅 关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资 200215 号）； 2、 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数 (第三 版 )； 3、辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准 ； 4、 大连市经济和社会发展“十一五”规划纲要 ； 5、 建设 “ 大大连 ” 规划纲要 ； 6、委托方提供的其他材料 。 四、 项目提出的必要性 第一，大连旅游的特点是以大海为依托，美丽的自然风光来吸引游客，但是具备高科技休闲互动的场所少之又少。处于旅顺南路沿海观光带上的凌水湾，区域内高素质人群集中，自然风光优美秀丽，毗邻星海湾 ，是打造大连深层次休闲旅游文化互动娱乐绝佳之选，把凌水湾的自然风光和现代高科技休闲旅游文化娱乐结合起来，必将开创大连旅游新纪元，成为大连旅游又一处旅游胜地。 第二，大连的休闲旅游文化娱乐产业随着时间推移，正在由东部向西部推进，凌水湾高科技创新休闲旅游文化娱乐产业的发展，必将成为把大连休闲旅游文化娱乐推向更高层次的关键。目前大连西部的星海湾广场已经形成了单一旅游观光、高端餐饮、型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 5 会展文化特色区域，随着时代的发展已不能满足人们日益增长的休闲旅游文化娱乐需要，凌水湾以科技创新文化为主题大力发展的高科技休闲旅游文化娱 乐产业，为人们提供最先进的数字娱乐体验场所、亲海的居住和购物场所、以及特色餐饮等具有现代特色的“休闲互动体验式娱乐文化”必将极大的满足人们日益增长的休闲旅游文化娱乐消费需要。 第三，星海湾以西目前居住约有 100万包括大学学子和最具有活力的信息产业精英在内的人口。从黑石礁至河口地区无像样的商业区、更无像样的休闲娱乐、餐饮影院等休闲文化娱乐场所，在一定程度上限制了这个地区人们的消费、休闲娱乐活动，满足人们在休闲娱乐、旅游、购物等方面的需求势在必行。 第四，大连市目前有青泥洼桥与西安路都是以购物为主的两大主力商业 区，竞争不但激烈又只能单一满足人们的物质需要。随着时代的发展生活水平的提高，虽然在商业区内设置传统的影院、滑冰场、健身等场所外，但仍然难以满足当今人们对精神文化娱乐的需要。未来商业的发展，一定是商业区与更时尚、更刺激、科技含量更高的互动体验式休闲娱乐项目有机的结合起来，协同发展。 第五，大连 内游乐场是继阿联酋 内游乐场后全球第二个 内游乐场，注定其必将成为城市的名片，产生巨大的社会效应。成功商业娱乐项目是城市经济文明和建筑文明的象征，是城市精神的体现，它在城市所树立的方向性、地标型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 6 性 ，必将成为城市和该区域的一笔无形资产，并对区域的发展起到强有力的辐射作用，提升城市形象。同时，社会中坚消费群体热衷的室内娱乐项目，无疑又是优化和保障区域商业区能够成功优异运营的关键，一个成功的区域商业区不但能创造上万个稳定的就业岗位，还能创造出上稳定，而且数额巨大的税金。 综上所述， 内游乐场的建设必将为凌水湾的商业发展起到极大的推动作用。大连地处北方，秋后、冬季、初春约有接近半年的时间不适合户外游乐，以大连发现王国为例一年中只能在 3 月末到 10 月初的半年时间里营业，除了不能四季满足人们的休闲娱乐需要 外，又不能在天气变冷后景观不再的季节里做出旅游空白季节的填补。 内游乐场不但会是大连市高科技休闲互动旅游的新亮点，也必将成为城市旅游空白季节的新热点。 最后， 内游乐场的建设必将对 改变城市区域地位、都市圈经济竞争力、城市旅游资源建设、城市商圈规划和改变城市建筑群同质化等方面，起着深远而又实际的意义。 该项目就是在上述背景下提出的。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 7 第二节 项目概况 一、项目建设地点 该项目建设地点位于 大连市高新园区凌水湾 。 二、建设规模与目标 1、建设规模 本项目占地面积为 积率为 筑面积为 下车库 1 万平方米，详见下表： 建设内容 建筑面积 建设时间 备注 2010内游乐场以 3层独立建筑为宜，首层层高不低于 6米 配建商业 3万 地下车库 1万 合计 2、建设目标 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 8 三、主要建设条件 1、 地理位置 项目位于高新园区 ，是大连市的黄金地段，交通便利，距离大连市政府 4 公里，距火车站 5 公里，距大连港 8 公里，距周水子国际机场 10 公里，距沈大高速公路入口 12公里，同时中山路、高尔基路、五四路、胜利路等城市主干道将这里与大连市繁华区连接起来，在正常情况下步行 5 分钟可到达大连星海国际会展中心、现代博物馆； 10 分钟可到达古堡博物馆、星海浴场、星海公园、圣亚海洋世界、滨海路等著名旅游景点； 10 分钟车程到型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 9 达大连市政府； 12 分钟到达大连最繁华商业区 青泥洼桥 ； 15 分钟车程到达大连火 车站； 15分钟车程到达大连国际机 场。 2、交通条件 项目区地处 高新园区 ， 其独特的地理位置决定了其极为便利的交通条件 。 （ 1）城市功能集中，拥有与外界联系紧密的城市主要交通网络和信息网络的城市中心； （ 2）多种交通工具汇合处的城市副中心。 3、施工条件 大连市建筑施工单位众多，施工队伍可通过招标择优选择。 项目 周边环境、地理位置以及交通条件，完全适合 建设室内游乐城 要求的外部条件。 项目的 建设内容，从平面规划、造型设计、建筑构造、功能规划、设施配套、消防规范均也都具备 项目建设的 内在条件。 四、项目投入总资金及资金 来源 项目 总投资 约 107114 万元 人民币 ， 其中自筹资金 47114 万元，银行贷款 60000 万元 。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 10 五、主要经济技术指标 该项目主要经济技术指标详见下表。 主要经济技术指标汇总表 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 11 第二章 市场分析 与 项目分析 第一节 市场分析 一、 高新园区 概况 大连高新区是 1991 年 3 月经国务院批准建立的首批国家级高新技术产业园区，也是大连市的对外开放先导区、科技兴市的示范区。 大连高新区总规划控制面积 150 多平方公里，由七贤岭产业化基地、海外学子创业园、软件园、旅顺南路软 件产业带、龙头分园等发展区域组成。累 计注册企业2900家。其中，引进来自美国、德国、英国、澳大利亚、台湾、香港等 50 多个国家和地区的三资企业 860 多家，其中，有 67 家世界 500 强企业入驻园区，高新技术企业 700 多家。形成了围绕软件与信息服务，多媒体与数字娱乐，生物医药与生命科学，半导体与电子信息，新能源新材料、先进设备制造等高新技术产业集群。 大连高新区坐落在大连市大专院校和科研院所最集中的区域，区内汇集着大连理工大学、大连海事大学、东北财经大学、大连医科大学等 11 所高等院校和中科院大连化学物理研究所、机车研究所等 40 余所科研机构，拥有 20 名 中国科学院院士和工型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 12 程院院士，为高新技术产业发展提供了有力的技术和人才支撑。高新区是大连市高新技术产业聚集区和自主创新平台。在 2900多家企业中，集中了大连市 90%以上的高新技术企业。可以说，这里就像城市的 “ 大脑 ” ，凝聚天下智慧。当辽宁沿海经济带发展上升为国家战略后， “ 大脑 ” 开始加速运转，为区域发展谋篇布局。 “ 辽宁沿海经济带发展上升为国家战略、大连启动了全域城市化战略，对高新区都是难得的发展机遇。我市加快东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心、区域性金融中心建设，高新区是重要的 后台服务区 。不论是信息、物 流，还是金融，这里都能够提供细致的后台服务。 ” 高新区党工委书记、管委会主任栾庆伟如是说。 面对全球经济一体化进程加快和世界软件及服务外包产业大转移的趋势，大连正在全力打造全球软件和服务外包的新领军城市。大连高新区，将成为大连建设全球软件和服务外包新领军城市的先锋，成为软件和服务外包 “ 中国第一，世界第一 ” 的主力，成为世界一流的软件和服务外包产业基地，成为全国一流的创新型特色园区。 全长 30 公里左右，产业规划控制面积 133 平方公里的旅顺南路软件产业带以大连软件园为起点，经七贤岭现代服务业核心功能区、凌水湾软件商 务综合区、动漫走廊、河口国际软件园、黄泥川天地软件园延伸到龙头国际软件园。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 13 世界一流的软件和服务外包基地 第一批 “ 国家 软件产业基地 ” 第一批 “ 国家软件出口基地 ” 第一个 “ 国家软件版权保护示范城市 ” 第一个 “ 中国服务外包基地城市 ” 唯一的 “ 软件产业国际化示范城市 ” 唯一的 “ 国家动漫游戏产业振兴基地 ” 和 “ 国家动画产业基地 ” “ 双授牌 ” 的动漫游戏产业基地 发展目标 中国第一、世界第一 到 2012 年，旅顺南路软件产业带的软件企业将达到 2000家，万人企业将达到 5 家以上， 5000人企业达到 10 家以上， 1000人 企业达到 50 家以上， 业人员将超过 20 万人，年销售收型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 14 入突破 700 亿元。 到 2017 年， 业人员将超过 45 万人，年销售收入突破 2000 亿元，届时，旅顺南路软件产业带将成为全国聚集度最强、规模最大、设施最为完善的世界一流的软件产业基地，继续引领大连的城市创新步伐，它也将成为国际化的中国绿色硅谷。 二、 大连市 游乐场 基本情况 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 15 第二节 项目 优劣势 分析 一、项目 特色 二、项目优势 1、区域环境的优势 根据大连高新区统一规划，凌水湾地区将重点打造 “ 总部经济基地 ，第二个星海湾 ” 。该项目完全实施后，将彻底改变目前凌水湾地区脏、乱、差现状，形成大连西部一个背山面海、风景旖旎、高楼林立的新 的经济中心区。未来的凌水湾将以 “ 双子星 ” 模式发展，形成以高端服务业为承载，以高端产业为核心，以高品质生活为文化底蕴的 高技术商务区， 总部生态经济圈。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 16 2、 整个亚洲独一无二 的 室内游乐场 集多项特色与一身，暨世界第一个同时结合现实与虚拟情境的室内主题乐园 ，世界第一个室内的直线加速式过山车的室内主题乐园 ，室内面积亚洲最大的室内主题乐园 ，拥有国内最先进技术 4，同时考虑了气候影响、旅游淡旺季、地下地上的差异和需求 3、室内游乐场，不受季节性影响 由于北方城市受季节性影响较大，特别是冬季海滨旅游城市游 人较少，因此 室内主题游乐园对比其他项目 ，规划了众多室内活动，避免北方海滨城市 “ 冬季死城 ” 现象的产生，最大程度延续旅游区的生命力。 室内主题 公园是非常具有 适应 力的 主题公园 项目，游客可以 365 天全天候畅享游乐生活，雨雪冬夏不停歇，避免了因天气等其它客观外因给游玩计划造成的困扰。 ! 二、项目劣势分析 项目的劣势主要来源于 消费者对项目的认知程度， 提升项目知名度 主要靠企业的宣传力度 。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 17 三、 X 项目之 三、小结 通过上面的分析可以看出，项目具有较明显的优势，劣势对其影响不大。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 18 第三章 场址选择 第一节 地址现状 项目位于高新园区 ，是大连市的黄金地段，交通便利，距离大连市政府 4 公里，距火车站 5 公里，距大连港 8 公里，距周水子国际机场 10 公里，距沈大高速公路入口 12公里，同时中山路、高尔基路、五四路、胜利路等城市主干道将这里与大连市繁华区连接起来，在正常情况下步行 5 分钟可到达大连星海国际会展中心、现代博物馆； 10 分钟可到达古堡博物馆、星海浴场、星海公园、圣亚海洋世界、滨海路等著名旅游景点； 10 分钟车程到达大连市政府； 12 分钟到达大连最繁华商业区 青泥洼桥 ； 15 分钟车程到达大连火车站； 15分钟车程到达大连国际机 场。 第二节 地址条件 一、 地质条件 及相关指标 大连地区地貌总体特征为低山丘陵，其地势较平坦。项目所在区域地势北高南低，区域地貌为石灰岩残剥蚀的低丘区和滩涂。 1、 地形地貌 勘察场地地势总体北侧高，到南侧趋于平缓，地面标高最大值 m，最小值 表最大高差 貌单元为构造剥蚀地丘。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 19 2、 地质构造 场地周边范围无规模较大的断裂构造存在。场地内未见有断裂构造存在。 3、地层结构和岩土特征 场地地层自上而下划分为： 素填土：黄褐 色，稍湿，松散，主要由中风化板岩、石灰岩及粘性土组成，硬质物含量 70%左右，场地钻孔均有分布，厚度： 均 底标高： 均 底埋深 均 中风化石灰石：灰褐色，碎屑结构，中厚层状构造，节理裂隙发育，岩质较坚硬，锤击声清脆。岩芯呈块状，短柱状。属较软岩，较破碎，岩体基本质量等级级。该层场地内分布广泛，最大揭露厚度 4、地基承载力 层素填土：不提供承载力； 层中风化石灰岩：承载力特征值 1500 5、地下水 本场地施工钻孔未见到地下水分布，因此地下水对拟建工程没有影响。 6、不良地质作用 本场地勘察钻孔未见断裂构造、岩溶等不良地质作用存在，据场地周边地质地貌调查，场地附近亦未发现滑坡、泥石流等不型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 20 良地质作用存在，故认为本场地不良地质作用不发育。 7、对工程建设不利的埋藏物 勘察场地内未发现埋藏的河道、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 二、自然条件 大连市位于北半球的暖温带地区，具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。氏度，年降水量 550米，全年日照总时数为2500时。 三、地震烈度 按建筑抗震设计规范及中国地震动参数区划图之规定，拟建场地所在地抗震设防烈度为 7 度。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 21 第四 章 节能节水措施 第一节 节能措施 一、设计依据 国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（ 1997） 2542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定 中华人民共和国节约能源法 “ 十 一 五 ” 规划 中 能源节约与资源综合利用 中国节能技术政策大纲 公共建筑节能设计标准 二、主要设计原则 定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，实现可持续发展。 积极借鉴其他地下空间成功的节能措施。 禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能设备。 三、节能措施 用节能新技术、新工艺及新设备，对国家已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制内的产品不予考虑。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 22 靠、效率比较高的设备，并采取防止设备运行过程中“跑、冒、滴、漏”现象的适当措施。使用良好的保温材料，减少热损失。 电设计符合评价企业合理用电导则（ 有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。 第二节 节水措施 一、设计依据 国家计委和水利部颁布的建设项目水资源论证管理办法 中国节水技术政策大纲 二、主要设计原则 执行国家现行的节约用水的政策、法规及有关标准，合理利用水资源，提高水的利用效率。 三、节水措施综述 大连 地区水资源极为紧张，做好节水工作关系到 城市发展大局 。 在项目运营过程中，应 坚持走可持续发展道路 。节水工作具体措施如下： 1、 建立并落实节水工作机制，强化节水管理 建立并落实有效的工作机制， 并 把这一方法落实到节水工作中，坚持抓好以下几个环节： 一是建立并落实节水工作领导责任制 ； 二是建立并落实职能型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 23 部门节水责任制，把任务和措施落到实处 ； 三是树立全员节水意识，广泛开展群众性的节水工作 ； 四是全面加强节水管理，不断提高节水 意识 。在加强日常节水，防止跑冒滴漏的同时，建立外排水系统计量采集联网，对 项目单位 外排水情况进行 24 小时不间断监测。 2、 坚持按工序分区域治理回收利用水资源同集中回收处理利用相结合，全方位实施节水措施 针对 项目 的 用水特点， 应 分区域加强各个环节治理回收利用水资源回收工作 ， 全方位提高水资源的利用水平。 3、 积极推广采用新技术，降低新水耗用量 目前，随着人们对节约水资源重要性的认识不断提高，许多成功的节水技术和技术含量高的设备被广泛采用 。项目单位应 抓住机遇，在实施环保节能措施的同时，积极采用先进的节水技术和设备，进一步节约水资源。 一方面要 在主要补水泵站采用微机控制，根治溢流水的浪费 ；另一方面可以通过招标方式 选 用质量好的水表，补充完善水计量点 ，从而 避免用水管理出现漏洞。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 24 第五 章 环境影响评价 第一节 项目场址环境现状 该项目建设地点位于 高新园区 凌水湾地块。 项目区 生态环境良好，无工业污染， 周围无物理、化学、放射性的污染源 ， 大气环境质量可达到环境空气质量标准（ 的类标准。地面水资源丰富，质量可达到地表水环境质量标准（ 类标准。区域声环境达到城市区域环境噪音标准（ 类标准，声环境质量优良。 第二节 项目建设与运营对环境的影响 一、项目建设（建设期）对环境的影响 在项目建设过程中，将会对周围环境造成不利影响。但这种影响一般是可逆的，在施工结束后将一并消失。 其中比较明显的环境问题主要有两点：一是施工机械及运输车辆产生的噪声；二是施工中所产生的扬尘。 二、项目正式运营对环境的影响 该项目建成投入使用，其营运期间主要由室内空气污染、生活污水以及固体废弃物会对环境产生一定的影响。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 25 第三节 环境保护措施 一、设计依据 环境空气质量标准（ 大气污染物综合排放标准（ 建筑施工场界 噪声标准（ 城市区域环境噪声标准（ 污水综合排放标准（ 辽宁省沿海地区污水直接排入海域标准（ 二、环境保护措施 （一）施工期间污染防治措施 施工期主要影响因素为施工噪声、废弃物、扬尘、生活污水。针对各影响因素提出的防治措施如下： 1、施工噪声 由于建筑施工是 改造工程 ，一些建筑机械所产生噪声对其他生活商业场所影响较小，而主要的噪声污染是来自土方运输车辆的噪声，但项目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后 即可消除。 2、扬尘 项目产生 的 一些扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取有效的措施，以减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 26 求如下： （ 1）建筑垃圾的堆放不准超出场地围挡范围，施工场地内不准堆放生活垃圾。严禁抛撒建筑垃圾。 （ 2）在道路上施工的工地必须实行封闭式施工，严禁在车行道上堆放施工弃土，要采用洒水、遮盖物或喷洒覆盖剂等措施防治扬尘。 （二） 营运期间污染防治措施 1、废水 生活污水 生活污水经处理后进入小型一体化污水处理装置，处理达辽宁省沿 海地区污水直接排入海域标准（ 级标准后，定量流入消毒池，由二氧化氮发生器制得的氮气对其进行消毒，污水要在消毒池中停留一定时间，杀灭其中的致病菌。 2、 固体废弃物 生活垃圾 项目 正式运营后产生的生活垃圾不含特殊有毒有害物质，在基地内设立封闭式垃圾存放点，将生活垃圾集中收集后由环卫统一处理。 经过上述处理后的固体废弃物对周围环境不会产生影响。 3、 噪声 本项目噪声主要来自排水泵。泵的噪声发声部位为泵体、电机及管路三部分。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 27 对噪声源可采用消声、隔声、吸声、隔振等综合技术措施治理后，噪声值可 降低 A），传播至外界的噪声值可达 15A），满足中华人民共和国工业企业厂界噪声标准中的类区标准，即昼间 55A）、夜间 45A）。 第四节 环境影响评价 建设项目在建设过程中及投入运营后要加强环境管理，并认真落实报告中提出的各项环境保护措施，保证各种环保设备达到设计处理效果，满足污染物达标排放，同时严格遵守环保制度、法规。因此，只要落实各项污染防治措施，该项目可行。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 28 第六 章 劳动安全卫生与消防 第一节 危害因素及危害程度分析 一、 安全设施 1、电源电路 电源线统一用 线槽封上，发现损坏或老化的要及时更换维修，同时设置触电保护器。 2、电器设备 对各种高档仪器等电器设备进行定期检修和保养，发现问题及时处理并解决，指定专人负责分析检测设备的管理。 第二节 消防设施 一、消防设计依据 严格按照建筑设计防火规范 (2001 年修订版 ) 人民防空工程设计防火规范 各专业提供的有关设计资料要求进行设计。 二、消防设计 本工程按一级耐火等级设计。砖墙耐火极限均大于或等于 3小时。防火分区应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔；同层有两个及两个以上单元时，通向公共 走道的单元入口处，设甲级防火门；防火分区内的办公室及展示房等，应采用耐火极限不低于 1 小时的非燃烧体，并与其他部分隔开，且每个单元均有两型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 29 个不同方向的安全出口。疏散楼梯间为天然采光和自然通风的楼梯，疏散走道及楼梯间均应设事故照明。 1、消防给水部分 消防用水量标准 按建筑设计防火标准规定，同一时期内的火灾次数按一次考虑，室外消防用水量，一次灭火用量为 20L/S，室内消防用水量按 10L/S 供给。 给水管网 本项目采用生活、消防双路给水系统。 建筑物 内设消火栓，消火栓供水压力能够满足消防水压的要求，消火栓的间距不 大于100m，消火栓距路边 2m，作为消防给水管，管径不小于 100 2、消防用具 本工程除设消防用水外，均设有火灾报警监视系统和手提式干粉灭火器。 三、消防措施 1、防止起火对策 （ 1）加强预防管理和控制用火 在规划设计阶段，在平面设计中要根据 项目 的人员容量，对人员的疏散距离、疏散通道宽度、出入口数量和尺寸等做出合理规定。人员稠密的地下商场，每隔一定距离就应设一个出入口，坡度不宜过大，并设有扶手；尽量排除容易引起火灾的物品或行为；应有意识的增加影响深刻的标识物和有特色的装饰品，以提型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 30 高人员对不同区域和路径 的易识别程度，减少疏散的盲目性。 （ 2）限制可燃物和内部装修不燃化 该项目的耐火等级以及各部位建筑构件的耐火极限，应当达到地面建筑规范中的一级耐火标准；内部装修材料应有很高的耐火强度，严禁使用可燃材料。 2、起火对策 （ 1）设置防火分区和排烟分区 项目 应严格按规定面积，划分防火分区，每个防火分区内必须配备足够的灭火装置；要严格设置防烟分区，并要有防、排烟措施。 （ 2）疏散通道和指示系统 疏散通道要有足够的宽度，简洁明快、方向感强、不要曲折拐弯；工程内必须设置火灾事故照明灯和疏散指示灯，以保障人员的疏散和扑救 。 （ 3）自动报警和防灾系统 为能够做到对火灾的早期发现、早期警报，应当设置火灾自动报警系统 综上所述，对付火灾，应当以预防为主，搞好平时的防火安全管理，立足于每个防火单元内部灭火，防止火灾扩大，确保人员生命安全。 X 项目秉承日本企业注重设备安全的固有理念，重视 游客 人身安全 ，每一套设备及其保养都有一套维护操作标准，精细到每型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 31 一个螺丝。 第七 章 组织机构与人力资源配置 第一节 组织机构 项目建设所采用的管理思想、建立的项目管理组织模式，将直接影响项目建设的成败和公司能否取得投资收益最大化。我们认为公司应建立以经营为导向，在价值工程、控制论的理论基础下，对建设项目进行动态的、事前、事中和事后的全过程控制，使建设项目资金得到合理及有效的使用，实现投资收益最大化的管理思想和建立相应的项目管理组织模式。 这种管理思想是将传统的事后结算变为项目的事前控制，力求做到 “ 事前、事中、事后 ” 控制的结合，是 “ 动态的、全方位、全过程 ” 的控制，以实现技术与经济的完美结合。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 32 项目管理思想的实现建立在与之相配合的项目管理组织模式上，从节约资源、平稳过度角度 出发，成立专门项目管理公司，由项目公司牵头，按照社会化分工的模式聘请专业公司介入项目的全过程，将内脑与外脑有机结合实施矩阵型的项目管理模式对项目进行管理。 从节约资源、平稳过度角度出发，成立专门项目管理公司，由项目公司牵头，按照社会化分工的模式聘请专业公司介入项目的全过程，将内脑与外脑有机结合实施矩阵型的项目管理模式对项目进行管理。 项目的确认、可行性研究阶段 项目招投标阶段 项目建设阶段 项目运营阶段 项目移交阶段 技术手段 经济手段 相互协调 共同决策 投资收益 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 33 理流 信息流 矩阵形项目管理模式流程图 这一管理模式下的项目管理公司精干简洁，主要职责为协调和把关以及审核各专业公 司的工作成果，从而可以大幅度削减人员和机构的设置，提高工作效率，降低人力成本，项目公司将由以下部门组成：财务部、工程建设部、成本管理部、营业市场部、物业部、人力资源部等部门组成。 聘请的专业顾问公司包括： 技术咨询公司：承担建设工程的技术咨询工作 营销策划顾问公司：承担建设项目的营销推广策划、国际招投资人 项目公司 分包乙 分包甲 分包乙 顾问公司 监理公司 总承包 供应商 定分包业主指 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 34 商代理、商业策划等工作。 建设监理公司：承担建设项目的工程监理工作 投资顾问公司：承担建设项目的投资测算及评价、投资及合同控制、投资审核及技术经济咨询。 物业管理公司：引入国际知名物业管理公司，打造国际化生活平台 各专业顾问公司在对项目公司负责的同时，还要对投资人负责。 这一管理模式与我国传统的行政式的管理模式相比较优点在于： 首先，这一模式通过专业外包形式，实现以最低的人力资本聚集行业最优秀的各类专业人才为项目服务，有效的利用了社会资源，进而奠定项目成功的人力基础。 其次、这一模式的建立将大大丰富投资人的信息来源，为投资人的各类决策提供深入而广泛的基础。 第三、这一模式构筑了一种新型的管理组织模式，避免了由于局部人为失误而造成的人为风险的发生。 第四、在这种模式下，与后期项目经营有关的人员（物业部、物业公司）在项 目的早期便全面介入，通过提供前期建议来降低未来得运营成本，并有利于未来项目的平稳过渡。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 35 第二节 人力资源配置 员工从社会招聘，实行合同制。 员工上岗前必须经过培训，一般服务人员进行 2月的培训。根据有关规定每年支出相当于员工工资总额的 2%的数额，充当员工教育、培训费用。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 36 第八 章 项目实施进度 第一节 建设工期 本项目的建设工期为 2 年 ，即从 2011 年 1 月开始至 2012 年 12月。 主要工程内容包括项目前期立 规划 设计 、 主体 工程 、 装修 施工及机电装修工程、设备采购、设备安装、调试等。 第二节 项目实 施进度安排 为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，严把质量关。 从 2011 年 1 月开始至 2012 年 12 月。 进行项目主体装饰装修及设备安装 、调试 等。 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 37 第九 章 投资估算 第一节 投资估算 一、投资估算依据 建设工程工程量清单计价规范 2004年辽宁省建筑工程 消耗 量定额； 2004年辽宁省 装饰装修工程消耗 量定额 大连市网刊信息价 其他相关资料 二、建设投资估算 建设投资估算包括建设投资静态部分和建设投资动态部分，其中建设投资静态部分由建筑工程费、设 备购置费、设备安装费、工程建设其他费用和基本预备费组成；建设投资动态部分由涨价预备费和建设期利息组成。 （一）建设投资静态部分 1、建筑工程费 建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。 该项目 属于 新建 项目， 主要是装饰装修工程， 总建筑面积 71000平方米。经估算，建筑工程费合计为 28780万元，具体估算结果见附表 1 2、设备购置及安装费 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 38 该项目的设备购置包括消防喷淋泵、消防喷淋稳压、消防柱泵、空调箱等。经估算，设备购置费为估算为 40000万元，详见附表 1 设备安装费按设备购置费的 8%估算，需投资 3200万元。 3、工程建设其他费用 该项目的工程建设其他费用包括 前期费用（主要为土地取得费用）、 征建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程建设劳动保险费、职工培训费等，经估算，工程建设其他费用为 23135万元，详见附表 1 4、基本预备费估算 在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出等因素影响，需估算一定的基本预备费；工程基本预备费以建筑工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费用之和的 5%估算，需4756万元。 以上建设投资静态部分合 计为 99871万元。 （二）建设投资动态部分 1、建设期利息 该项目 续建 申请银行贷款 约 60000 万元 ，建设期利息为 6466 万元 。 2、涨价预备费 根据国家计委 1999 年发布国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知 (计投资 1340 号文件 )的规定，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，本项目型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 39 涨价预备费按基本预备费的 10计算，经估算，涨价预备费为 476万元。 建设投资建设投资静态部分 +建设投资动态部分 106813万元 三、流动资金估算 流动资金用于生 产启动时原、辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算，为简化计算，仅对存货、现金、应收帐款、应付帐款四项内容进行估算。 1、周转次数计算 周转次数等于 360天除以最低周转天数 2、应收帐款 应收帐款 =年销售收入 /应收帐款周转次数 3、存货 存货 =外购原材料 +外购燃料 外购原材料 =年外购原材料 /按种类分项周转次数 外购燃料 =年外购燃料 /按种类分项周转次数 4、现金 现金 =（年工资及福利费 +年其他费用） /现金周 转次数 5、应付帐款 应付帐款 =（年外购原材料 +年外购燃料） /应付帐款周转次数。 铺底流动资金估算为 301 万元 ，详见附表 1 型室内主题 乐园项目 可行性研究报告 40 四、项目建设总投资 项目建设总投资 =建设投资 +铺底流动资金 =106813 万元 +301万元 =107114万元 项目建设总投资估算汇总表详见附表 1。 五、年度投资计划 项目建设期 2 年 ，全部建设投资在建设期内投入使用。铺底流动资金在启动运营时投入。 第二节 资金筹措 一、资金筹措 该项目是 新增 法人项目 ,投资主体是 大连 X 科技集团，合作商是 日本式会社 。 根据企业提供的审计报告， 截止到 2009 年 12 月 31日，该公司拥有资产总计为 303,682,，其中固定资产 4