深圳XXX集团商业计划书

1深圳市 XXX 控股集团商 业 计 划 书2目 录第一章 企业简介与项目概况 .31、 企业介绍 .32、 项目概况 .3第二章 项目市场分析 .51、 面临的问题 .52、 市场容量 .63、 解决方案 .8第三章 集团项目介绍 .111、 集团战略布局 .112、 集团研发创新 .123、 集团资源整合 .134、 集团运营模式 .145、 组织优化 .156、 产品系列 .16第四章 集团项目实施 .181、 平台详述 .182、 推进计划 .183、 盈利模式 .184、 集团 2017 年收入分析运营数据 .19第五章 集团项目分析 .201、 风控管理 .202、 竞品分析与对比 .213、 SWOT 分析 .21第六章 集团融资计划 .231、 融资计划 .232、 盈利模型分析 .233第一章 企业简介与项目概况1、 企业介绍深圳市XXX能源科技有限公司，是一家具有国有背景的大型多元化集团公司，主体业务主要分为房地产、新能源、文化传媒和大宗商品交易四个业务板块，经过全体员工的积极努力，深圳市XXX能源科技有限公司取得了长足的发展，固定资产高达 33 个亿。公司秉承“梦想导航、文化牵引、团队支撑”的理念，以实体业务为基点，以服务至上为根本，整合优势资源，激活创新基因，把“规模化、品牌 化、全球化”作为发展方针，努力将XXX集团打造成为具有国际竞争力的综合性集团公司。新能源业务板块深圳市XXX能源科技有限公司新能源业务板块包含了新能源汽车运营、智慧出行服务、充电网络和汽车生命周期管理等不同的业务链条，业务主线贯穿整个新能源汽车产业链条，同时XXX集团通过联合运营、战略合作，初步形成了覆盖新能源汽车全产业链的上游原材料、核心零部件、光伏发电微网储能、装备制造、整车制造以及与新能源汽车相关联的运营平台、金融服务、高等院校和科研机构的新能源汽车生态体系，以形成有竞争力的新能源汽车产业链为目标，以技术、产品、服务、模式和管理五大创新为核心，抱团发展，在新能源汽车行业形成影响力和话语权。本着“共创市场、共享资源、共同创新，共同发展”宗旨，深圳市XXX能源科技有限公司 将构建新能源产业的创新模式，引领新能源产业的科学发展，共同实现新能源产业中国梦。智慧出行：以新能源汽车为基础，以用户诉求和智慧城市发展及布局为纽带，通过共享汽车、网约车、长短租、共享巴士及城市物流体系构建的全新城市出行服务体系； 充电网络：通过智慧出行服务网格化布局，大力发展充电基础网络建设和布局，形成车桩联动运营体系，确保新能源汽车产业的快速落地和高速发展； 汽车金融/保险：通过对于不同运营形态和运营主体的诉求分析，提供全面的汽车消费金融和车辆保险服务； 汽车生命周期管理：通过构建完善的新能源汽车维养网络和动力电池回收体系，确保新能源汽车的有效运营和后续有序发展。2、 项目概况XXXX 出行是深圳市 XXXX 科技服务有限公司公司全力打造的专业出行品牌以新能源汽车为载体，通过互联网分时租赁平台，为城市人群提供便捷、经济、时尚、智慧的线下自助用车共享出行服务平台。XXXX 出行线上平台集“分时租赁、网约车、长租平台、通勤巴士+物流平台+新能源开发（充电桩）”四大出行服务模块及城市物流、新能源开发板块。目前已经上线 500 台车辆投入运营，目前已经设立深圳、4昆明、衡阳、西安四家分公司，预计 2018 年底投入运营车辆 1300 辆。2018 年规划开设海口、三亚、大理、丽江、桂林等二线旅游城市，投入新能源车辆 3000 台。目前主营业务为分时租赁平台，预计 2018 年末将陆续推出共享巴士、城市物流业务，扩大业务种类的同时逐步建立业务模式，向全国进行推广复制。5第二章 项目市场分析1、 面临的问题1.1交通拥堵随着我国国民经济发展，城市化进程加快，越来越多的资源及劳动力涌向城市，促进城市发展同时，交通拥堵问题越来越突出，尤其是一些大城市的交通状况更为严重，交通拥堵现象不仅造成了城市投资成本增加，浪费了大量能源，还会增加环境污染，损害人们身体健康及带来了精神困扰，并会耽误人们很多事情，减少了社会活动效率，造成较大经济损失。根据中国交通部发表的数据显示，交通拥堵带来的经济损失占城市人口可支配收入的 20%,相当于每年国内生产总之（ gdp）损失 5-8%,每年达 2500 亿元人民币。交通拥堵时，车辆在道路上的平均时速为 15km/h 以下，中国科学院可持续发展战略研究成果表明，包括北京，上海等大城市在内的全国 15 个大城市中发生的交通拥堵，每天的相关处理费用达到 10 亿元人民币。近年来，我国机动车保有量快速增长，截至 3 月底总量首次突破 3 亿辆，达 300280590 辆。其中，12 个省份机动车超过 1000 万辆，广东、山东、河南 3 省超过 2000 万辆。2017 年一季度，全国新注册登记机动车 820 万辆，与去年同期基本持平。2017 年一季度汽车新注册登记数量达到 683 万辆，其中 1 月份新注册登记汽车超 345 万辆。全国有49 个城市汽车保有量超过 100 万辆，19 个城市的汽车超过 200 万辆，其中北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳 6 个城市的汽车超过 300 万辆。1.2 环境污染根据伦敦 20 世纪 90 年代的检测报告，大气中 74%的氮氧化物来自汽车尾气排放。交通拥挤导致车辆只能在低速状态行驶，频繁停车和启动不仅增加了汽车的能源消耗，也增加了尾气排放量，增加了噪声。在各地环保局发布的大气污染来源解析中，机动车均是大气污染的主要来源，在北京、杭州、广州、深圳更是首要的大气污染源，分别占到了 31.9%，21.9%，21.7%和 41%。现状和相关预测都表明，其他污染源，如电力工业企业、锅炉等都在关停或缩减，但是汽车保有量未来高速增长的态势不会改变，只会6让其危害愈发严重。据环保部研究，交通拥堵状况下，车辆的污染物排放更是是正常行驶状况下的 5-10倍。1.3 出行难作为公共交通出行之外的另一大出行方式，汽车出行可以视为反映城市出行难的重要窗口。停车难以及停车成本高是困扰我国一线城市汽车出行的又一大难题。截止 2016 年底，我国一线城市的停车位缺口高达 5564 万。所以大城市居民不愿开私家车通勤的原因有两个：一是道路资源紧张、拥堵严重；二是燃油成本偏高，停车难。1.4 能源短缺目前，全球能源形势比较严峻，能源工业所面临的经济增长、环境保护和社会发展的压力愈来愈大。虽然许多工业化国家消耗已经基本趋于稳定，但是发展中国家由于工业化进程速度加快，使得能源消耗呈增加的态势，导致全球能耗平均呈指数增长趋势，其后果将非常严重，不仅使地球气候变暖，造成生态环境恶化，引发自然灾害，同时还将加速消耗常规化能源储量。当前，中国石油消费超过了 GDP 增速，预计到 2020 年，石油消费总量将达到 6 亿吨左右。到 2030 年，中国石油消耗量的 80%需要依靠进口。2、 市场容量2.1 出行需求中国汽车共享出行前景广阔，用户直接需求将由 2015 年的 816 万次/ 天，快速增长至 2018 年的3700 万次 /天，市场容量也将有望由 660 亿元/年增长至 3800 亿元/年，潜在需求带来的潜在市场容量更有望达到 1.8 万亿元。根据汽车共享出行市场供需对比，用户的需求远大于市场的实际供给，对于企业而言发展潜力巨大，汽车共享出行将成为蓝海。中国共享经济目前规模为 625 亿美元（约合人民币 3927 亿元），依次合理推算，其中汽车共享出行72015 年市场规模占比近 1/6。而到 2018 年时，该市场相当于 2015 年中国共享经济整个的市场规模。2.2 人群分析新生代人群的崛起，促生了多元化的消费需求，为互联网消费带来新的机会。24 岁及以下用户整个移动互联网用户中占比超过 30%，新生代网生人群往往追求个性化、互动性，订制化，新的需求带动新的消费内容和消费形式的出现。同时，90 后对新生事物的关注度高达 56.10%，远远超过 80 后人群，表明新生一代的消费有更强的需求。同时，2016 年我国互联网用户数达到 7.31 亿人，同比增速下降到 6%，进入个位数增长阶段。与此同时移动互联网用户从 2007 年的 0.50 亿人迅速增长到 2016 年的 6.95 亿人，渗透率达到 95%，未来增长潜力有限。移动出行类应用的主要用户仍集中在年轻人群，19-40 岁之间的人群是对互联网接触相对较多的人群，并且更愿意使用这种新型的出行方式，给工作和生活提供便利。值得一提的是，40 岁以上用户覆盖率较去年有所提高，开始有更多的年龄较大人群选择移动出行，这类人群的用户转化率在未来将继续提高。2.3 区域分析首先，我国城市居民的私家车保有量和驾照持有量之间存在巨大落差。 有数据显示，目前我国私人汽车驾照持有量已经突破 3 亿张，而私家车的保有量还不到 1 亿辆。其中仅北京市，排队摇号等待购买牌照的人数已经超过一百万人。广州自 2012 年 8 月开始实施摇号政策，深圳自 2014 年 12 月开始实施摇号限购政策，而且摇号中签率没有最低，只有更低， 80 万深圳人竞争 2933 个指标；竞价拍牌屡创新高，成8交价为国内最高。由此可见，一线城市的购车出行的需求是相当巨大的。3、 解决方案3.1 新能源汽车3.1.1 发展新能源汽车是国家战略汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业， 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来我国汽车产销量均保持平稳增长， 2016 年我国汽车产销量均超过 2800 万辆。目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料，随着汽车产销量及保有量的迅速增长，燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。我国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从 2010 年的 15079.30 万吨增长至 2014 年的 19546.90 万吨，占全国石油消耗总量的比重从 2010 年的 34.19%增长至 2014 年的 37.72%4。而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家， 2016 年我国国内石油表观消费量估计为 5.56 亿吨，石油净进口量 3.56 亿吨， 2016 年我国石油对外依存度突破 64%5。大量汽油、 柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。 2015 年，全国机动车排放污染物初步核算为 4532.2 万吨 6，比 2014 年削减 0.3%；其中氮氧化物（NOx） 584.9 万吨，碳氢化合物（HC ） 430.2 万吨，一氧化碳（CO） 3461.1 万吨，颗粒物（PM ） 56.0 万吨；汽车是机动车污染物排放总量的主要贡献者，其排放的 NOx 和 PM 超过 90%， HC 和 CO 超过 80%。北京市 2015 年全年 PM2.5 来源 7 中， PM2.5 主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。基于能源结构安全和环境保护压力， 发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。相较于传统燃油汽车，新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。传统燃油汽车与新能源汽车优劣势比较汽车类型 能量/燃料来源 能源安全情况 尾气排放情况传统燃油汽车 石油2016 年我国石油对外依存度超过 64%。我国已探明的石油储量仅占世界石油储量的 23%。燃油汽车在运行过程中直接排放氮氧化物（NOX）、颗粒物（PM）、碳氢化合物（HC ）、一氧化碳（CO ）、二氧化硫(SO2)等有害气体，9造成大范围分散污染。新能源汽车 电力目前我国电力来源主要是火力发电，主要消耗煤。目前我国煤炭资源储量居世界第三，煤炭供需总体平衡。纯电动汽车在本质上是一种零排放汽车，一般无直接排放污染物，间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程，其间接污染物可以采取集中治理的方法加以控制。插电式（或增程式）混合动力电动汽车在纯电动行驶模式下同样具有零排放的效果，同时由于减少了燃油消耗，二氧化碳排放可降低 30%以上。另外，随着火电比重减少，可再生能源发电和核能发电比重的增加，电力生产对大气造成的废气污染将逐渐减少。电动汽车比同类燃油车辆噪声也低 5 分贝以上，大规模推广电动汽车将大幅度降低城市噪音。3.1.2 新能源汽车行业未来 5 年发展趋势政策支持是近几年我国新能源汽车市场快速发展的关键性因素， 随着新能源汽车行业从导入期向成长期过渡，我国新能源汽车政策也在逐步调整。 2015 年 4 月，国家财政部、工信部、科技部、发改委联合发布关于 20162020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，明确 2016-2020 年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，提出 2017-2018 年的补贴在 2016 年基础上下降 20%，2019-2020 年的补贴在 2016 年基础上下降 40%。 2016 年 12 月，新能源汽车骗补事件调查告一段落后，国家财政部、工信部、科技部、发改委联合发布关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，基本思路是：在保持 2016-2020 年补贴政策总体稳定的前提下，通过调整完善补贴方法、改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施，形成进一步鼓励技术进步和扶优扶强的财政补贴机制，净