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文档简介

1、.规格： 190mm*105mm一联式宋体黑色费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190mm*105mm一联式宋体黑色差 旅 费 报 销 单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差小计月 日交通费其他补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销

2、，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分 预支元补助元出纳复核报销人;.规格： 180mm*96mm一联式宋体黑色借 款 审 批 单年月日附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写） ￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。出纳复核借款人规格： 180mm*96mm一联式宋体黑色付 款 审 批 单年月日附件共张付款部门领 款 人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写） ￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000 元、 10000 元、（轮胎门市） 20000元、 40000 元、（轮胎、铝圈销售部）40000 元、 100000 元分别需财务经理和总经理审批 。出纳复核领款人;.规格： 180mm*96mm两联式（记帐、收据）宋体黑色收 款 收 据 单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万

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