周转材租入管理

1、 NC6 产品手册周转材租入管理 构建幸福企业 创新改变未来目录目录 名词解释3一概述 1.1 产品概述31.2 产品价值4应用场景52.1 周转材租入52.1.1 租赁管理52.1.2 维修管理122.1.3 赔偿管理132.1.4 期初业务处理15初始准备203.1 管控模式213.2 企业建模平台213.2.1 多组织建模213.2.2 权限管理223.2.3 基础数据维护233.2.4 流程平台搭建233.3 周转材租入管理模块初始化243.3.1 基础设置24二三四操作指南26附录 附录 1：单据流转26附录 2：查询报表271 构建幸福企业 创新改变未来导读此手册面向实施顾问以及企

2、业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关周转材租入管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转与查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下

3、资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1. 组织建模手册。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路， 是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.3.4.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。流程平台手册。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。基础数据手册。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。2 构建幸福企业 创新改变未来名词解释易耗品 是指使用期限短（小于 1 年）、单位价值较低的物料、资产统称为易耗品。如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中使用的包装容器等。而在核算上，

4、由于其本身的特点，决定了低值易耗品的核算即有和 材料核算相似之处，又有和固定资产核算相似之处。 周转材料是指企业能够多次使用，并可基本保持原来形态而逐渐转移其价值的材料。比如建筑上常使用的模板，从供应商处租入使用完毕后收回，然后再归还给供应商。 概述1.1产品概述NC 周转材租入管理模块实现对周转材料租入业务从合同签订到租金结算的全过程进行跟踪管理，支持 租入合同、进场、退场、停租、维修、赔偿、租金结算等业务的应用。 图 1.1-01 模块功能结构图3帐表和查询.租金明细汇总表赔偿台账停租台账进退场明细汇总表租入合同台账周转材租入管理 租赁结算单应付租金计算单赔偿单维修单退场单停租单进场单基础

5、设置赔偿原因停租原因 构建幸福企业 创新改变未来NC 周转材租入管理系统支持多组织模型,它的主组织是库存组织。 周转材租入是资产管理是 NC 资产管理解决方案的核心模块之一，解决企业对租入的周转材料进行管 理，帮助企业提高资产利用率，确保公司资产的完整性。图 1.1-02 资产领域功能结构图1.2产品价值1. 支持多组织模型,主组织为库存组织 2. 支持周转材进场管理 3. 支持周转材退场管理 4. 支持周转材停租管理 5. 支持周转材维修管理6. 支持周转材赔偿管理 4会计平台、总账、应收应付供应链库存管理采购管理实物全生命周期价值全生命周期固定资产管理资产新增资产盘点帐表与查询资产调拨折旧

6、与摊销模拟折旧月末结账资产维护基础设置周转材租出管理租出合同 租出及归还停租业务查询赔偿租金结算维修应收租金周转材租入管理维 修 应付租金租金结算业务查询赔偿停租租入合同进、退场易耗品管理易耗品报废易耗品维修易耗品领用易耗品借用维修管理维修合同工作申请业务报表业务查询基础设置维修计划工单维护管理预防性维护业务查询基础设置点检管理运行管理业务查询业务报表运行记录故障记录测量记录基础设置设备完好率上报资产租赁管理业务查询租入管理租出管理期初数据资产信息管理帐表与查询测量设置初始工具特种设备管理资产生成设置设备树保修管理资产卡片资产使用管理帐表与查询资产处理资产变动资产保险资产领用资产借用申请管理资

7、产调拨资产盘点基础设置资产基础设置周转材设置维修设置故障设置规则设置使用信息设置设备信息设置 构建幸福企业 创新改变未来7. 支持周转材租赁结算 8. 支持周转材租入的业务数据的统计、汇总和其它各方面的信息查询 二应用场景2.1 周转材租入解决一般企业向集团外公司、集团内公司租赁周转材料的业务，系统可提供周转材物料租赁的流程、已经租入的周转材物料管理及提供相关租赁业务的查询分析报告。 对具体的业务又可以细分为如下子场景：租赁管理维修管理赔偿管理期初业务处理以上各子业务场景详细业务过程描述，详见如下内容。2.1.1 租赁管理1. 业务描述企业从集团外或是集团内的公司租入周转材料，记录从合同签订到

8、租金结算每一个业务环节的信息， 根据合同双方的约定，定期或不定期结算租金。 在合同中明确周转材料租赁的单价、赔偿单价、以及合同的条款等信息。支持在跟供应商签订合同的时候，签订租赁的具体周转材料或是签订租赁的周转材料分类，例如钢管类，满足企业将周转材料分类定价向外出租的场景。 则在处理进场和退场的时候，以合同为依据，记录 进场的开始日期和周转材物料的数量，归还的日期， 归还的周转材料数量，要是期间因为某些合同约定的允许停租的原因，经合同双方协商后可做停租处理， 记录停租的开始日期、结束日期和周转材料数量。根据记录的数据，按合同约定的结算方式，定期或不定 期的结算租金。2. 业务流程5 构建幸福企

9、业 创新改变未来周转材租入主流程合同业务员领导租入业务员租金结算业务员流程开始生效进场单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.2.1-013. 功 能6领域 产品模块 功能节点 资产管理 周转材租入管理 租入合同 进场单 退场单 停租单 应付租金计算单 租赁结算单 退场单租入合同租金结算单应付租金计算单停租单 构建幸福企业 创新改变未来4. 解决方案关于此场景涉及的周转材租入过程相关功能节点的细节，请参见资产周转材租入管理产品手册或者参见产品帮助。以下将主要介绍周转材租入过程涉及到的主要功能点：1) 租入合同在资产管理的【周转材租入管理】【租入合同】功能节点，记录

10、与供应商签订的周转材料租赁 合同信息,包括租赁的周转材料或是周转材料类别，记录合同约定的押金、保证金、订金、预收款以 及处理该业务的财务组织。如下图：图 2.2.1-02如果是只确定物料分类，则只需要填写物料分类编码字段，如下图：图 2.2.1-03主管审批生效后，后续的业务单据才能参照该租入合同，即合同生效后才能从该供应商处租赁周7 构建幸福企业创新改变未来转材料。如下图：图 2.2.1-042) 进场单在资产管理的【周转材租入管理】【进场单】功能节点，进场单只能参照生效状态的合同，也就是说跟供应商签订的合同是生效的，才能从供应商租入周转材料,如果合同已经冻结、或是终止则 不能在给该供应商处

11、租入周转材料。进场单记录每次从供应商租入周转材料的情况，包租入的材料的数量、租入的时间。如下图：图 2.2.1-053) 退场单在资产管理的【周转材租入管理】【退场单】功能节点，为了节约成本，租入的周转材料需要及时清点归还，退场单记录每次归还给该合同供应商周转材料情况，包归还的材料的数量、归还的时间、归还的费用等信息。双方协商同意，归还的材料可以跟租出的材料不一致，系统提供两个页8 构建幸福企业创新改变未来签，合同归还页签记录对应合同应该归还的数量，用来计算租金，如下图：图 2.2.1-06实际归还页签记录的是给供应商实际归还的材料和数量。如下图：图 2.2.1-074) 停租单在资产管理的【

12、周转材租入管理】【停租单】功能节点，根据合同约定的条件，经过双方同意， 对部分或是全部在租的周转材料停租，停租的材料在停租期间可以按停租单价计算租金或是不计算租金。 如下图：9 构建幸福企业 创新改变未来图 2.2.1-085) 应付租金计算单在资产管理的【周转材租入管理】【应付租金计算单】功能节点，根据租赁公司根据与可以签 订的租入合同的约定，采用算头不算尾的方式定期或是不定期的计算周转材料的租金，该功能节点要是【周转材租入管理】【租赁结算单】配合使用，【租金计算单】计算的周转材在租金计算的期间内的正常租金，不包括停租租金（如果发生了停租且需要计算租金）、损坏赔偿金、维修费用、归还费用或其他

13、的相关的应该支付的费用。如下图：图 2.2.1-096) 租赁结算单在资产管理的【周转材租入管理】【租赁结算单】功能节点，将一个租金计算周期中发生的租 金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用汇总， 计算本期需要向供应商支付的款额。作为向供应商付款的依据。其中各个收款项（租金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用）都可以根据实际的情况进行调整。10 构建幸福企业 创新改变未来可以先用通过点击辅助功能-停租计算功能按钮，计算停租期间的租金，在进行租赁的结算。如下图：图 2.2.1-10也可以直接就进行通过点击辅助功能-结算功能按钮，在结算的同时就会计算停租期间的租 金。如下图

14、：图 2.2.1-11注意： 只有实物物料管理模式“周转材料”的物料，才适用此场景。关于实物物料管理模式的设置与解释，请参见产品帮助。11 构建幸福企业 创新改变未来2.1.2 维修管理1. 业务描述周转材在租赁的过程中，由于使用频繁、移动等原因出现材料的损坏的情况，这些材料可通过维修可再继续使用，维修过程中产生的人工、和耗费的材料等都将产生一定的费用。例如：租入的钢管使用的过程中反生了弯曲，归还给供应商时，确定可以维修恢复，但要支付给供应商一定的维修费用。业务流程2.图 2.1.2-013.功能模型12领域 产品模块 功能节点 周转材维修流程合同业务员租入业务员流程开始流程结束黄色代表本模块

15、内功能或处理白色代表其他模块功能或处理租赁结算单维修单租入合同 构建幸福企业 创新改变未来4. 解决方案关于此场景涉及的周转材租入过程相关功能节点的细节，请参见资产周转材租入管理产品手册或者参见产品帮助。以下将主要介绍周转材租入过程涉及到的主要功能点：1) 租入合同在资产管理的【周转材租入管理】【租入合同】功能节点，记录与供应商签订的周转材料租赁合同信息,记录材料损坏维修的条款。2) 维修单在资产管理的【周转材租入管理】【维修单】功能节点，根据合同的约定,记录该合同供应商周转 材维修的情况,计算周转材料的维修费用，如下图：图 2.1.2-023) 租赁结算单在资产管理的【周转材租出管理】【租赁

16、结算单】功能节点，根据维修单中记录的周转材维修费用，按维修的时间（即维修单上的止租日）计入当期的租赁结算金额。2.1.3 赔偿管理1.业务描述周转材料租赁过程中，由于各种原因会出现损坏、遗失等情况，记录周转材赔偿信息，作为向租出方 索赔的依据。例如：租入的钢管在使用过程中从中间断裂，没有办法修复，则需要按合同约定支付给供应商一定的13资产管理 周转材租入管理 租入合同 维修单 构建幸福企业创新改变未来赔偿金。2.业务流程周转材维修流程合同业务员租入业务员流程开始租入合同流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.3-013.功能4.解决方案关于此场景涉及的周转材租入

17、过程相关功能节点的细节，请参见资产周转材租入管理产品手册或者参见产品帮助。以下将主要介绍周转材租入过程涉及到的主要功能点：1) 租入合同在资产管理的【周转材租入管理】【租入合同】功能节点，记录与供应商签订的周转材料租赁合同14领域 产品模块 功能节点 资产管理 周转材租入管理 租入合同 赔偿单 租赁结算单赔偿单 构建幸福企业 创新改变未来信息以及损坏赔偿的条款,明确材料损坏赔偿的单价。2) 赔偿单在资产管理的【周转材租入管理】【赔偿单】功能节点，根据合同的约定,记录租入该合同供应商 周转材料损坏的情况,根据合同约定的赔偿单价计算赔偿的金额,如下图：图 2.1.3-023) 租赁结算单在资产管理

18、的【周转材租出管理】【租赁结算单】功能节点，根据赔偿单中记录的周转材维修费用，按损坏的时间（即赔偿单上的止租日）计入当期的结算金额。2.1.4 期初业务处理1. 业务描述在上系统之前就签订的合同，同时还租入了一部分材料，而且这部分材料没有计算租金，那么就需要进行期初业务的处理。2. 业务流程15 构建幸福企业 创新改变未来周转材租出主流程合同业务员领导租入业务员租金结算业务员流程开始生效流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图 2.1.4-013. 功 能16领域 产品模块 功能节点 资产管理 周转材租入管理 租入合同 进场单 退场单 赔偿单 维修单 租金计算单 租赁结算

19、单 维修单租入合同租金结算单应收租金计算单赔偿单进场单停租单退场单 构建幸福企业 创新改变未来4.解决方案1) 租入合同在资产管理的【周转材租入管理】【租入合同】功能节点,可以记录系统上线前已经开始执行 的租入合同,通过合同上的”期初”字段标识这类合同 。如下图:图 2.1.4-022) 进场单在资产管理的【周转材租入管理】【进场单】功能节点，统计期初的合同在系统上线之前已经租入并且未计算租金的周转材料数量,记录在一张进场单中,通过”期初”字段来标识。图 2.1.4-033) 退场单17 构建幸福企业 创新改变未来在资产管理的【周转材租入管理】【退场单】功能节点，统计期初的合同在系统上线之前已

20、经归还并且未计算租金的周转材料数量,记录在一张退场单中,通过”期初”字段来标识。如下图:图 2.1.4-044) 停租单在资产管理的【周转材租入管理】【停租单】功能节点，在系统上线之前就已经租入的周转材料，如果发生了停租，在停租单中记录停租的材料的数量和时间、周转材料在停租期间的每天租金（停租单价），在租赁结算时计算停租期间的租金。如下图:图 2.1.4-055) 维修单在资产管理的【周转材租入管理】【维修单】功能节点，在系统上线之前就已经租入且未计算租金的周转材料，如果发生了损坏维修，在维修单中记录相应的维修费用，作为计算租金的依据。18 构建幸福企业 创新改变未来6) 赔偿单在资产管理的【

21、周转材租入管理】【赔偿单】功能节点，在系统上线之前就已经租入且未计算租金的周转材料，如果发生了损坏赔偿，在赔偿单中记录赔偿的周转材料的数量，根据合同约定的赔偿单价，在租金结算时计算赔偿金额。7) 租金计算单在资产管理的【周转材租入管理】【租金计算单】功能节点，根据租赁公司根据与可以签订的 租入合同的约定，定期或是不定期的计算周转材料的租金，该功能节点要是【周转材租入管理】租赁结算单】配合使用，【租金计算单】计算的周转材在租金计算的期间内的正常租金，不包括停租租金（如果发生了停租且需要计算租金）、损坏赔偿金、维修费用、归还费用或其他的相关的应该支付的费用。图 2.1.4-068) 租赁结算单在资

22、产管理的【周转材租入管理】【租金计算单】功能节点，将一个租金计算周期中发生的租 金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用汇总， 计算本期需要向供应商支付的款额。作为向客户付款的依据。其中各个收款项（租金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用）都可以根据实际的情况进行调整。可以先用通过点击辅助功能-停租计算功能按钮，计算停租期间的租金，在进行租赁的结算。如下图：19 构建幸福企业创新改变未来图 2.1.4-07也可以直接就进行通过点击辅助功能-结算功能按钮，在结算的同时就会计算停租期间的租 金。如下图：图 2.1.4-08三初始准备此章节重点介绍启用周转材租入模块需要完成准备

23、性工作，下图为准备工作的路线图，虚线框内容不在本手册展开说明，请参见组织建模手册、基础数据手册、流程平台手册相关章节：20 构建幸福企业创新改变未来图 3-013.1 管控模式3.2 企业建模平台3.2.1 多组织建模组织管理主要完成企业组织结构搭建、业务委托关系的定义。鉴于本文第二部分阐述的业务场景，不仅仅需要用户部署周转材租入管理模块，还需要用户部署供应链的库存管理模块，单本文档主要以周转材租入管理为重点进行介绍说明，关于供应链库存管理模块相关初始化准备工作请参见相关产品手册。21 构建幸福企业 创新改变未来3.2.1.1 组织管理-组织结构定义1. 集 团使用系统给管理身份登录系统，可以

24、创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分信息。关于集团的维护的详细步骤请参见组织建模手册和相关产品帮助。2. 业务单元使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】【组织管理】【组织结构定义】【业务单元】 功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。周转材租入管理模块的主组织为库存组织，即只有组织职能为库存组织的业务单元才能处理周转材租入相关业务，关于业务单元维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。3. 部 门部门为依附于业务单元，每个业务单元下级可以创建多个部门。关于部

25、门维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。3.2.1.2 功能节点与主组织对照表3.2.2 权限管理权限是系统应用的重要前提之一，系统除了预置超级管理员账户、部分角色外，不会预置任何用户、职责信息，所以正式启用前创建完善用户权限系统，关于用户权限的维护管理请参见权限管理手册。22路径 功能节点 NC6.0 主组织 资产管理 -周转材租入管理 租入合同 库存组织 进场单 退场单 停租单 赔偿单 维修单 应付租金计算单 租赁结算单 构建幸福企业 创新改变未来3.2.3 基础数据维护物料、供应商等基础管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式

26、，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置，供应商信息、物料信息中相关基本，具体操作应用请参见 “V6 基础数据手册”。3.2.3.1 基础在组织建模平台中涉及到周转材租入管理的基本主要包括物料相关信息，共包括：物料、物料分类。这些会在周转材租入合同时参照。用户在【企业动态建模平台】【基础数据】【物料信息】 功能节点完成上述基础的设置。关于上述的详细内容以及维护过程，请参见基础数据手册相关章 节。3.2.3.2 参数信息参数是控制业务模式的重要基础数据，为了实现不同的管控目的，适应企业不同层面的管控需求，NC系统中的参数也被分成不同的层级，包括全局级参数

27、、集团级参数、业务单元+部门级、账簿级等。大多 数参数都根据常用的业务模式做了默认值预设。原则上，如果没有特殊需要，用户采用默认参数值即可启用模块，大部分参数都可以在业务应用的过程中进行修改，但一旦修改会实时影响业务，因此，建议用户在正式启用模块做业务数据之前确认一下参数是否与企业业务模式匹配。用户在【企业动态建模平台】【基础数据】【参数】【参数设置】功能节点完成参数设置，关于参数的详细设置这里不做赘述，请参见基础数据手册相关部分内容。3.2.4 流程平台搭建流程是系统完成业务单据流转重要载体，NC 系统包括三个类型流程：审批流、工作流、业务流。在正式启用固定资产业务模块之前，需要完成必要流程

28、配置，以实现业务单据按照规定的方式流转，从而达到管理及控制的目的。固定资产模块不支持工作流程，因此不需要进行工作流配置。在配置流程之前，需要设置确认单据交易类型、单据接口定义。 1. 交易类型管理 交易类型可以理解为是业务单据类型的子分类，一个业务单据包括多个交易类型，在不同的交易类型上定义业务约束规则，进而实现不同的交易类型匹配不同业务。在系统中交易类型可以发布为功能节点， 以下为周转材租入模块预置的，交易类型的单据及其交易类型： 23 构建幸福企业 创新改变未来2. 单据接口定义 用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，例如：进场单推出的其他出库单。“业务流定义”只 支持对流程单据进行配

29、置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充。单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。用户可以在【企业动态建模平台】【流程管理】【单据接口定义】功能节点查询所有非流程单据与流程单据之间的接口定义关系，详细操作过程请参见流程平台手册相关章节。3. 审批流 用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。 4. 业务流 定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置

30、哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求。3.3 周转材租入管理模块初始化应用周转材租入模块之前，需要在客户化做相应的初始化设置准备。除安装资产管理产品、启用周转材租出模块、分配权限外，还需进行重要的模块基础设置。3.3.1 基础设置基础设置共包括、期初数据录入两部分工作，其中为支撑资产信息管理模块正常业务运行的最基本的，需要在模块启用前完成维护。 24单据类型 交易类型 备注 租入合同 租入合同 进场单 进场单 退场单 退场单 停租单 停租单 赔偿单 赔偿单 维修单 维修单 应付租金计算单 应付租金计算单 租赁结算单 租赁结算单 构建幸福企业 创新改变未来3.3.1.1 周转材设置1. 赔偿原因 用户可以在【资产管理】【资产使用管理】【基础设置】【周转材设置】【赔偿原因】功能节点完成对周转材赔偿