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文档简介

1、泓域咨询/湖南柔性电池生产制造项目立项申请报告湖南柔性电池生产制造项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称湖南柔性电池生产制造项目新型电池是发展能源技术、提高能源生产和利用效率的主力军随着中国快速发展的经济对新型电池需求的增加中国政府将继续在政策、资金等方面支持新型电池的研究与发展。随着全球范围内电子信息产品制造业的迅猛发展与电子产品小型化、便携化相适应的新型电池产业获得了前所未有的发展机遇。近几年,我国新能源汽车行业保持快速发展,凭借本土优势,国内锂离子动力电池企业的出货量也大幅增加,根据统计,2016年前四大中国电动汽车用锂离子动力电池企业出货量占比63%,根据场结构分类标准,呈现中集中

2、寡占型市场,集中度亦相对较高。(二)项目建设单位xxx实业发展公司(三)法定代表人蒋xx(四)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发

3、各种产品生产线。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司

4、具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的

5、效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。上一年度,xxx集团实现营业收入21610.38万元,同比增长20.27%(3641.47万元)。其中,主营业业务柔性电池生产及销售收入为18725.25万元,占营业总收入的86.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6342.80万元,较去年同期相比增长1603.32万元,增长率33.83%;实现净利润4757.10万元,较

6、去年同期相比增长955.89万元,增长率25.15%。(五)项目选址某某循环经济产业园(六)项目用地规模项目总用地面积29388.02平方米(折合约44.06亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.50%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度188.19万元/亩。项目净用地面积29388.02平方米,建筑物基底占地面积16016.47平方米,总建筑面积29388.02平方米,其中:规划建设主体工程21926.25平方米,项目规划绿化面积1968.62平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2329.21万元。(九)节能分

7、析1、项目年用电量1206250.95千瓦时,折合148.25吨标准煤。2、项目年总用水量12584.54立方米,折合1.07吨标准煤。3、“湖南柔性电池生产制造项目投资建设项目”,年用电量1206250.95千瓦时,年总用水量12584.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.32吨标准煤/年。达产年综合节能量60.99吨标准煤/年,项目总节能率29.56%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资11401.58万元,其中:固定资产投资8291.65万元,占项目总投资的72.72%;流动资金3109.93万元,占项目总投资的27.28%。(十一)项目预期经济效益规

8、划目标预期达产年营业收入28224.00万元,总成本费用21405.82万元,税金及附加230.40万元,利润总额6818.18万元,利税总额7989.02万元,税后净利润5113.64万元,达产年纳税总额2875.39万元;达产年投资利润率59.80%,投资利税率70.07%,投资回报率44.85%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位444个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率59.80%,投资利税率70.07%,全部投资回报率44.85%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和

9、抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验

10、证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。二、建设背景及必要性分析(一)项目建设背景新型电池是发展能源技术、提高能源生产和利用效率的主力军随着中国快速发展的经济对新型电池需求的增加中国政府将继续在政策、资金等方面支持新型电池的研究与发展。随着全球范围内电子信息产品制造业的迅猛发展与电子产品小型化、便携化相适应的新型电池产业获得了前所未有的发展机遇。以锂电池、太阳能电池、燃料电池为代表的新型电池产业步入了高速成长期产业规模增长迅猛。在作为外力的下游制造业市场需求拉动和作为内力的自身技术进步持续推进的双重作用下新型电池产业的产业链日趋完善、产业

11、内涵进一步丰富、产业转移趋势合理产业发展的势头强劲。中国新型电池企业必须抓住新的发展形势加强新型电池安全性的研究提高产品竞争力加强品牌意识顺应小型化、轻量化发展趋势加大新型电池的开发应用加速新技术开发降低原材料消耗降低成本加强合作只有这样才能在新形势下立于不败之地。目前制约我国新能源汽车发展的主要技术瓶颈即是电池容量难突破,导致续驶里程短,进而无法达到替代传统燃油汽车的水平,而且这也是世界性难题。不过从目前消息看来,日本已集合多所大学及企业进行高能量密度电池的研究,目标为2015年达到300Wh/kg(可支持电池车行驶300公里);2030年达到500Wh/kg(可替代传统燃油汽车的水平)。目

12、前我国较好的磷酸铁锂电池的能量密度可以做到100Wh/kg,可以支持行驶100公里。同时我国部分电池企业正进行下一代电池的研发,采用三元材料与改性锰酸锂等,其能量密度最高可达180Wh/kg,可支持最高200公里,预计两年内实现产业化。目前,世界各国都投入极大财力、物力和人力,发展新型电化学能量转换及贮存技术,并形成了如下热点:贮氢材料及金属氢化物镍蓄电池;锂离子嵌入材料及液态电解质锂离子蓄电池;聚合物电解质锂蓄电池或锂离子蓄电池;pem燃料电池;电化学贮能超级电容器等。除以上外,电池工业界正以极高的速度推动环保型无汞碱性锌锰原电池及可充电电池和密封铅酸蓄电池的技术发展及扩大应用市场。近几年,

13、我国新能源汽车行业保持快速发展,凭借本土优势,国内锂离子动力电池企业的出货量也大幅增加,根据统计,2016年前四大中国电动汽车用锂离子动力电池企业出货量占比63%,根据场结构分类标准,呈现中集中寡占型市场,集中度亦相对较高。未来几年,由下表可看到,外资企业已纷纷在国内设厂,但受政策影响,其无法获得新能源汽车补贴,国内新能源汽车厂商尚未大规模向其采购,根据统计,2016年外资企业在国内锂离子动力电池的出货量为0.99GWh,占比仅为3.21%。未来随着补贴政策的放开,外资企业逐步向国内新能源汽车厂商供货,国内市场竞争格局或将会发生一定的变化。在新能源乘用车方面,比亚迪凭借多款新能源汽车的突出性能

14、以及较为合理的产品定价,市场占有率排名第一,为新能源汽车行业的龙头企业。整体而言,2016年前4家企业合计占据了71%的市场份额,根据市场结构分类标准,新能源乘用车市场为高集中寡占型市场。在新能源商用车领域,主要以纯电动车型为主。宇通客车凭借强大的品牌影响力、可靠的产品品质以及多年对纯电动客车的研发投入,持续保持着行业龙头地位,市场占有率达18%。整体而言,2016年前4家纯电动客车厂商合计占据了48%的市场份额,市场集中度也较高。(二)必要性分析根据MarketsandMarkets公布的有关2020年全球柔性电池市场预测研究报告显示,到2020年,全球柔性电池市场预计将达6.17亿美元,2

15、015到2020年期间,以53.68%的复合年上升率上升。各公司纷纷开发新技术和具有成本效益的解决方法以应对新的市场趋势,如产品设备要具有可移植性、灵活性,可自动化和连接性。终端用户可用柔性电池产品取代传统电池。薄膜锂离子电池的优点是具有灵活性、重量轻、可卷制、可折叠,无能量耗损、易于处理。因此制造商们更倾向于使用薄膜锂离子电池。可根据技术、充电率、应用和地理区域对柔性电池市场进行划分。预测期内,包装行业有望引领市场,2014年占据30%的市场份额。在2015到2020内,市场有望出现47.91%的复合上升率。同样地,2015至2020年内,由于电子产品市场要不断上涨,柔性电池市场相应会出现7

16、7.58%的复合上升率。同时,报告中指出了柔性电池市场相关的推动因素、限制因素、机遇和挑战。推动因素就包括产品不断趋于小型化;限制因素包括高额资本投入和缺乏适当标准;可穿戴电子产品和电子设备预计都将为柔性电池市场带来新的市场机遇;材料不可用是市场上升的一大挑战。根据市场划分来看,北美、欧洲、亚太地区中,2014年北美占35%的最大市场份额,在2015至2020年期间,北美柔性电池市场有望出现51.97%的复合年上升率。根据MarketsandMarkets公布的有关2020年全球柔性电池市场预测研究报告显示,到2020年,全球柔性电池市场预计将达6.17亿美元,2015到2020年期间,以53

17、.68%的复合年上升率上升。各公司纷纷开发新技术和具有成本效益的解决方法以应对新的市场趋势,如产品设备要具有可移植性、灵活性,可自动化和连接性。终端用户可用柔性电池产品取代传统电池。薄膜锂离子电池的优点是具有灵活性、重量轻、可卷制、可折叠,无能量耗损、易于处理。因此制造商们更倾向于使用薄膜锂离子电池。可根据技术、充电率、应用和地理区域对柔性电池市场进行划分。预测期内,包装行业有望引领市场,2014年占据30%的市场份额。在2015到2020内,市场有望出现47.91%的复合上升率。同样地,2015至2020年内,由于电子产品市场要不断上涨,柔性电池市场相应会出现77.58%的复合上升率。同时,

18、报告中指出了柔性电池市场相关的推动因素、限制因素、机遇和挑战。推动因素就包括产品不断趋于小型化;限制因素包括高额资本投入和缺乏适当标准;可穿戴电子产品和电子设备预计都将为柔性电池市场带来新的市场机遇;材料不可用是市场上升的一大挑战。根据市场划分来看,北美、欧洲、亚太地区中,2014年北美占35%的最大市场份额,在2015至2020年期间,北美柔性电池市场有望出现51.97%的复合年上升率。三、建设规划分析(一)产品规划项目主要产品为柔性电池,根据市场情况,预计年产值28224.00万元。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施

19、了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。(二)用地规模该项目总征地面积29388.02平方米(折合约44.06亩),其中:净用地面积29388.02平方米(红线范围折合约44.06亩)。项目规划总建筑面积29388.02平方米,其中:规划建设主体工程21926.25平方米,计容建筑面积29388.02平方米;预计建筑工程投资2282.04万元。湖南省,简

20、称湘,是中华人民共和国省级行政区,界于北纬24383008,东经1084711415之间,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北连湖北,总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带,地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成,地跨长江、珠江两大水系,属亚热带季风气候。截至2019年7月,湖南省下辖13个地级市,1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县,合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡,合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。

21、2019年,湖南省地区生产总值39752.12亿元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.50%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度188.19万元/亩。项目预计总建筑面积29388.02平方米,其中:计容建筑面积29388.02平方米,计划建筑工程投资2282.04万元,占项目总投资的20.02%。(四)选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、

22、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、项目风险评价分析投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成

23、完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、项目投资可行性分析(一)固定资产投资估算本期项目的固

24、定资产投资8291.65(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3109.93万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11401.58万元,其中:固定资产投资8291.65万元,占项目总投资的72.72%;流动资金3109.93万元,占项目总投资的27.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2282.04万元,占项目总投资的20.02%;设备购置费2329.21万元,占项目总投资的20.43%;其它投资3680.40万元,占项目总投资的32.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8

25、291.65+3109.93=11401.58(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济效益可行性(一)营业收入估算该“湖南柔性电池生产制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑柔性电池行业设备相对价格变化,假设当年柔性电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28224.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=940.44万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用21405.82万元,其中:可变成本18539.83万元,固定成本2865.99万元,具体测算

26、数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6818.18(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6818.1825.00%=1704.55(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6818.18(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6818.1825.00%=1704.55(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6818.18万元,缴纳企业所得税1704.55万元,其正常经营年份净利润:企业净利润

27、=达产年利润总额-企业所得税=6818.18-1704.55=5113.64(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=59.80%。(2)达产年投资利税率=70.07%。(3)达产年投资回报率=44.85%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入28224.00万元,总成本费用21405.82万元,税金及附加230.40万元,利润总额6818.18万元,企业所得税1704.55万元,税后净利润5113.64万元,年纳税总额2875.39万元。七、项目总结、建议1、鼓励专业化发展,引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或

28、生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位,利用自身特色和比较优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。2、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的

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