规章制度汇编

1、xx公司规章制度汇编二一三年九月目 录1. 公文管理规定22. 印章管理办法43. 会务管理规定64. 各类费用报销制度85. 行政总务及车辆管理制度126. 经济合同管理规定157. 档案管理规定188. 人事管理制度229. 财务管理制度27公文管理规定为了规范收、发文管理，提高办文效率，维护公司形象，特制订本规定。一、职能部门行政人事部是公司公文处理的管理部门。根据公文管理规定，总体负责和协调收、发文管理工作。二、收文办理1、由公文的承办部门进行收文登记，并由部门经理提出拟办意见送分管经理审定或送相关领导传阅。应在来文规定的时限办理完毕。2、公文办理完毕后，应根据公司档案管理有关规定，及

2、时整理、立卷，按规定要求归档。三、发文办理1、各部门拟写文稿，行文台头和落款一律书写单位全称；如有附件，应在正文之后，落款之前，最后写上日期；发文前要填写发文签发单，经部门经理签证后送交公司分管经理或总经理核稿、签发。2、经签发的发文稿由行政人事部统一填写发文登记表、编上发文号，由拟稿部门负责打印，并做好校对、装订工作，然后送采购部盖章。3、对外发文打印格式要求：(1)打印在公司统一印制的红头发文纸上，第2页起使用普通A4纸；(2)标题采用黑体，粗体，三号字，居中；(3)正文采用仿宋体，四号字，两端对齐，一般每页面排22行，每行30字；(4)行距采用1.3倍行距,字距采用“标准”字距；(5)标

3、题与正文间隔一行；二页以上（包括二页）须标注页号，页号位于页面底端居中。4、对内发文打印格式要求：(1)正文按对外发文用纸和格式打印。(2)具体内容或附件采用公司统一设置的具有公司标识页眉的A4纸打印：a.标题采用黑体，粗体，小三号字，居中；b.正文采用仿宋体，小四号字，两端对齐，一般每页面排22行，每行35字；c.行距采用1.8倍行距,字距采用“标准”字距；d.标题与正文间隔一行；二页以上（包括二页）须标注页号，页号位于页面底端居中。5、发文除送达相关收文单位或部门外，须留存发文部门及行政人事部各一份。行政人事部要设立台帐，做好立卷工作。次年三月前按照档案管理规定的要求归档。四、其他1、本规

4、定的解释权归2、本规定自2013年9月9日起施行。印章管理办法为加强和规范公司印章管理，维护公司合法权益，结合公司印章管理、使用的实际情况，特制定本办法。一、印章的管理1、公司印章名称：正式印章指公司章；各类专用章指财务专用章、合同专用章；人名印章指公司法定代表人印签章；部门印章指工程部章。2、公司法定代表人印签章由总经理保管。3、采购部为公司印章的主管部门，负责保管（指定专人）公司正式印章、合同专用章。其主要职责是：拟订公司印章管理规章制度，经批准后组织实施；管理公司各类印章的申请刻制；对公司各类印章管理和使用的监督；公司各类停用印章的封存和销毁。4、财务部是公司财务专用章的使用和保管部门。

5、其主要职责是：在授权范围内使用上述印章，并按公司印章管理规定妥善保管印章。5、工程部是公司工程部门印章的使用和保管部门，需按公司印章管理规定有关原则妥善使用和保管印章。二、印章的使用1、公司各类印章必须指定专人妥善保管，并存放于加锁的铁皮柜或加锁的专用箱内，以确保安全，不得随意转借他人。2、使用正式印章必须严格履行审批手续，用印经办人要认真填写印章使用审批单，经部门经理签证、公司领导核准后交印章保管员，印章保管员应逐项核对文本内容和印章使用审批单上载明的情况是否一致，经确认无误后方可盖章。发文及合同需用印的，须凭相应的签发单。3、使用正式印章必须严格执行用印登记制度。用印时，印章保管员必须在印

6、章使用登记表上做好记录，并保存印章使用审批单，作为用章备查依据。4、用印后用印部门必须保存原件或复印件及发文和合同的签发单 ，作为备查依据。5、正式印章盖章的位置一般应盖在文本的落款与日期之间，骑年压月处，印迹要端正、清晰，印章名称要与文本的落款一致。6、使用公司正式印章，原则上一律在公司内部办理；如确因工作需要将印章带出使用的，须填写印章借用审批单，办理借用手续，经公司主要领导批准后，将印章密封由专人负责保管，用毕后立即送回并消签。7、其他各类印章要参照上述要求办理用印手续，规范管理和使用。三、印章的停用和销毁1、印章内容需要变更或机构终止时，应停止使用有关印章，并予以封存或销毁。2、印章损

7、坏，应停止使用，由采购部负责销毁并刻制新印章。四、其他1、本规定的解释权归2、本规定自2013年9月9日起施行。会务管理规定为了规范工作程序，保证公司工作的正常有序运转，提高工作效率，特制定本规定。一、会务管理部门及职责。1、行政人事部全面负责会务管理工作。根据领导要求落实重要会议的各事项，明确会议地点、日期、内容、出席对象、主持者以及安排食宿等，并负责通知会议参加者及有关事项； 2、负责准备开会时需用的有关资料、茶水及投影等设备，保持会议室整洁；3、按照会议内容分别由行政人事部或业务部门负责做好会议签到单及会议记录，会后撰写会议纪要，会议签到单和会议纪要应归档，以备查阅。二、公司主要会议1、

8、董事会会议：由董事长或董事长委托主持，由总经理召集。要按照会议精神起草纪要、决议、决定。内容主要为审核公司重大业务及人事制度等的决策、决定；审议年度经营计划和投资方案；审议资产经营管理、收益分配的方案等。2、总经理办公会议：对象为正、副总经理或扩大至总工程师、总会计师、各部门经理参加。由总经理或总经理委托副总经理主持，指定专人记录，必要时按照会议精神起草纪要、决议、决定。内容主要为组织实施公司年度经营计划和投资方案；研讨近期工作安排及公司经营业务等的决策、决定；拟定需提请董事会决定的事项等。3、各类专题会议：评审、扩初会议、招投标会议、横向协作会议等，对专项工作的研究、落实、协调、督办等事项。

9、4、员工大会：全体员工参加，内容主要为传达布置工作、总结工作等。5、部门会议：部门例会、部门之间专题会议、横向会议等。出席对象为各部门全体成员，由部门负责人主持，内容主要为传达公司工作布置及本部门近期工作安排等。三、有关要求1、参加会议的人员应提前5分钟到会场并签到，如确有事迟到或不能出席的应提前告知召集人。2、按照会议内容由有关业务部门做会议记录，会后根据领导要求拟写会议纪要，会议记录和纪要应归档，以备查阅。3、各部门在会议召开之前应做好有关的准备工作，确定议题内容，准备好有关的会议资料、文件。4、会议应坚持讲效率、开短会原则，发言者应做到畅所欲言，言简意赅。 5、与会者应遵守会场纪律，手机

10、应调至振动档，保证会议进程不受干扰。四、其他1、本规定的解释权归2、本规定自2013年9月9日起施行。各类费用报销制度一、差旅费用1、凡赴日常工作处以外的地方处理公务，当日无法返回的，即为出差。2、员工出差选用交通及住宿的有关事项：(1)员工出差需填写出差申请表，经部门经理、副总经理核准后，方可实施；(2)前往乘火车或公共汽车在12小时内可到达地区的，应乘坐火车或公共汽车；(3)前往乘火车或公共汽车在12小时内不可到达地区的或处理紧急公务的，可乘坐飞机（经济舱）；机票由行政人事主管统一负责预订购买；(4)乘坐火车时间在8小时以上的，一般员工可选乘硬卧，经理级以上人员可选软卧；(5)交通费用凭证

11、如机票、火车票、汽车票、出租车票、公交车票以及出差路途中直接有关的如旅行保险费、机场税、行李超重费、停车费、过路过桥费、汽油费由公司负担，根据相关票据实报实销；(6)出差住宿标准一般为三星级以下，本着节约原则，同性员工两人一间。二、招待费用1、因业务需要，陪同客户用餐及文娱等活动的费用为招待费。2、公司的招待费用实行月度总额控制，上限为15000元。单月超过15000元以上的招待费用须向总经理汇报，征得同意后方可使用。3、专项招待费用（如春节前后的有关费用）须另行编制预算，经总经理批准后方可实施。4、部门经理及以下员工使用500元以上的招待费用需事先向分管副总申请核准；使用2000元以上的招待

12、费用需由总经理核准使用。5、招待费的支付一般采取当事人先行垫付、然后由公司报销的方式处理。6、招待费的报销均须凭有关的正规发票，并在凭证粘贴签上注明发生日期、事由。7、招待费如果无法取得正规发票，需填写领款凭证处理。8、报销超过500元以上的招待费须填写招待费用报销登记表，对有关情况作详细说明。9、除总经理批准的特殊情况外，合作单位的住宿、餐饮及交通费均由其自行承担。三、通讯费用1、凡公司内因业务需要而使用手机的人员根据不同的业务性质和级别给予一定额度的报销。通讯费用的支付采取当事人先行垫付，再到公司报销的方式。2、各职级人员可按如下额度报销通讯费：职 务报 销 额 度见习工程师、出纳上限10

13、0元，不足100元的按实报销主管工程师、行政助理上限150元，不足150元的按实报销总监助理、财务主管、行政人事主管上限200元，不足200元的按实报销部门经理、副经理上限250元，不足250元的按实报销总会计师、总工程师、行政总监上限300元，不足300元的按实报销公司总经理、副总经理上限350元，不足350元的按实报销3、如遇特殊情况，通讯费因公用超出上述额度，则必须上报总经理批准后才可报销。4、通讯费用报销一般用实名制（或实际使用号码）手机发票帐单作为报销凭证，每位员工只能报销一个在文成县办理的手机号码。5、部门经理及以下员工报销通讯费用由分管副总核签；分管副总、总会计师、总工程师报销通

14、讯费用由总经理核签。四、交通费用1、正常时间上下班交通费用不予报销。2、因办理公务，经分管领导同意，员工可报销该次的出租车费用或公交车费用。报销时须在车票上注明起始地点及事由。3、交通费用报销操作流程按财务制度中的报销规定执行。五、探亲费用1、部门经理及以下员工每月可报销2次往返探亲车费。最高报销标准为：(1)百丈漈镇至瑞安动车站往返公交车费；(2)瑞安动车站到家庭所在城市高铁二等座往返车费；(3)如果自驾车往返，按照上述标准报销油费和过路费；(4)报销标准以内的费用实报实销，对于不能提供有效凭证的费用部分，公司不予报销。2、公司副总经理、总会计师、总工程师每月可报销4次往返探亲车费，往返费用

15、的报销标准为：(1)往返温州南到上海虹桥的高铁车票及手续费；(2)如果自驾车往返，按照上述标准报销油费和过路费；(3)报销标准以内的费用实报实销，对于不能提供有效凭证的费用部分，公司不予报销。六、公司车辆费用1、公司车辆相关非应急修理、维护保养须填写车辆修理维护申请单，单次500元以上的事前审核程序为：行政助理行政人事主管分管副总总经理；单次500元以下的事前审核程序为：行政助理行政人事主管分管副总。2、公司车辆发生的费用（如：汽油、停车、路桥、出境等费用），单次500元以上的事前审核程序为：行政助理行政人事主管分管副总总经理；单次500元以下的事前审核程序为：行政助理行政人事主管分管副总。3

16、、车辆若需应急修理，须向分管副总口头汇报，征得其同意后（500元以上须由公司总经理确认维修项目）方可实施。4、司机特别加班补贴：早晨8:00以前加班或11:30至13:00之间加班，每次补贴日工资1/4（含中餐）；17:30至21:30之间加班，每次补贴日工资1/2；17:30延续到21:30之后加班，每次补贴单日工资。七、其他1、本规定的解释权归2、本规定自2013年9月9日起施行。行政总务及车辆管理制度为了规范公司业务接待和后勤总务、车辆等事项的管理，为了提供力所能及的生活保障服务，加强成本控制，提高经济效益和工作效率，特制定本办法。一、业务接待管理1、接待分工：(1)公司领导特邀的宾客，

17、由行政人事部负责接待；(2)重大经营活动来宾及外宾、外商来公司考察、新闻记者采访，由行政人事部会同有关部门负责接待；(3)各部门因开展业务工作需要邀请的宾客，由有关业务部门负责接待。2、接待工作要求：(1)业务接待费用应本着必要、合理、节约的原则从严控制；确因业务需要而发生接待费用的，按有关规定进行办理；(2)重大接待应事先作好计划安排，明确接待程序、责任部门和接待费用，在报经公司领导批准后按计划执行；(3)接待工作中应充分体现公司企业精神和职业道德，接待工作要有条不紊，细致周到，规范标准，热情礼貌；(4)经营接待活动中，如需馈赠礼品，接待部门须报经公司领导批准，方可实施。二、办公（生活）用品

18、管理1、办公（生活）用品的采购(1)500元以下的办公（生活）用品采购由行政人事主管根据库存及办公需求情况填写办公（生活）用品采购申请单，经分管副总批准后集中购置。500元2000元以上的办公（生活）用品采购，由行政人事主管提出申请，填写办公（生活）用品采购申请单，经分管副总、总经理两级批准后专门购买；(2)采购人员必须严格按照审批计划采购，不得随意增加采购品种和数量。凡未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。采购人员不得从中谋取私利；(3)对采购的办公（生活）用品（低值易耗品除外）要认真做好入库前的检查、验收工作，认真办理入库登记手续，填写办公（生活）用品登记表，未办理入库手续的用品，不准直

19、接使用。2、办公（生活）用品的保管(1)行政人事部及各使用部门要认真做好办公（生活）用品日常的保管工作。要明确部门保管人。除低值易耗品外，行政人事部要建立办公（生活）用品管理台帐，每年盘点一次，作好相关记录；(2)行政人事部要做好办公（生活）用品日常保养、维修，并做维修记录。对列入办公（生活）用品登记表的物品如需处理，须填写办公（生活）用品处置单，经分管副总同意（属固定资产的需经财务部门会签同意）方可处置；(3)对列入公司固定资产的办公（生活）用品，行政人事部和使用部门要根据财务管理制度有关条文要求，配合财务部做好管理工作。三、后勤生活服务1、员工住宿管理：由行政人事部统一负责员工宿舍的租赁和

20、保洁（每周清洁一次）；员工宿舍用品的一次性采购（床、席梦思、床上用品四件套、床头柜、办公桌椅、空调、组装式布衣柜）；员工宿舍设备的维修服务（由工程部相关技术人员配合）。2、员工就餐管理：由行政人事部统一负责购置员工食堂餐具和有关用具；安排员工一日三餐，确保用餐卫生和饭菜质量，做好员工就餐服务。四、车辆管理1、公司所有车辆由行政人事部统一调度和管理。2、行政人事部负责公司所有车辆购置、上牌、保养、保险、维修、油卡充值、违章处理、年检工作。3、可以根据实际情况将车辆安排给有关部门日常使用。该车辆的日常清洁、加油及应急修理事项由有关使用部门负责。 4、各部门需用车，要提前通知行政人事部，以便统一调度

21、，统筹安排。如公司内部无法安排，拟由行政人事部或部门自行联系出租车解决。五、其他1、本规定的解释权归2、本规定自2013年9月9日起施行。经济合同管理规定为了加强公司经济合同的管理，进一步规范运作程序，有效防范和规避风险，维护企业经济利益和社会声誉，根据中华人民共和国合同法，以及国家有关法律、法规，制订本规定。一、经济合同管理的职能1、经济合同管理的内容包括合同订立、变更和解除，合同审核、合同盖章、合同履行、合同纠纷处理、合同档案管理等。2、采购部为经济合同管理的主要职能部门。负责：(1)制订和完善公司合同管理办法，并督促有关部门实施；(2)按分级管理原则，对各部门合同的工作进行检查监督；(3

22、)分类建立合同管理台帐，按要求实行规范管理。3、各业务部门负责：(1)按照中华人民共和国合同法，国家法律、法规和有关政策起草合同条款；(2)负责撰写合同洽谈过程及有关内容的说明，作为合同的审核附件；(3)负责合同履行期间的管理，如发生中途变更，须按程序上报经理室批准；(4)合同履行完毕，按照档案管理要求如期整理归档。各部门经理是本部门中产生的经济合同的管理责任人。三、合同文本要求1、在经济业务往来中，应按规定使用统一格式的示范合同文本，如建设工程勘察设计合同、建设工程招投标合同、建设工程承包合同等。2、属于部门起草的经济合同文本，须根据中华人民共和国合同法第十二条的要求起草，应包括：当事人的名

23、称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法，当事人一方要求必须规定的条款等基本内容。3、因实际需要签订补充协议的，其内容须符合有关法律规定，并且不得损害公司的利益。四、合同审核1、合同审核实行复审制(1)由合同起草部门填写合同评审表，会同相关部门根据有关法律、法规及要求对条款内容及相关附件进行初审，并且对合同起草情况作出书面说明，报分管副总审批；(2)合同文本最后由总经理审核，并报董事长签证。2、初审经济合同的内容：(1)是否符合国家的法律、法规、政策；(2)企业单位是否法人，合同当事人有无合法的资格；(3)企业的名称、业务范围与该企业的营

24、业执照是否一致；(4)企业的现状有无履约能力，资信是否确实可信；(5)合同是否体现自愿协商，平等互利的原则；(6)经济责任是否明确；(7)签约方之外的第三方（或担保方）的资信和履约能力；(8)合同主要条款是否完备，文字解释是否清楚。五、合同纠纷1、经济合同发生纠纷，损失标的在万元以上的由合同承办部门将纠纷实情以书面形式及时上报经理室；属我方责任发生的经济合同纠纷，必须查明原因、分清责任，对责任者就其应负责任予以追究。2、遇到因经济合同纠纷而引发的诉讼，由有关部门当事人会同采购部，聘请法律顾问依照法律程序起诉或应诉。六、合同管理的其它事项1、合同分期付款时，每一期付款都需提交申请，并附有关合同条

25、例复印件，须在董事长核对签字后付款。2、合同的变更或终止必须填写合同评审表，进行合同变更评审，由总经理报董事长批准，并及时补充合同副本备案或对原合同进行注销登记。3、合同用印时，必须在全部合同正式文本上，用骑缝方式加盖公司公章或合同专用章。4、合同文本移交，交接双方必须办理签证。5、合同份数以各方需要商定，但正本只能每方一份。合同正本、副本及有关附件由承办部门委派专人保管。七、其他1、本规定的解释权归采购部。2、本规定自2013年9月9日起施行。档案管理规定为了做好公司档案管理工作，充分发挥档案资料在项目开发建设中的作用，根据中华人民共和国档案法，结合公司和开发项目的实际情况，特制定本规定。一

26、、档案管理部门1、行政人事部是公司档案管理的主管部门，负责行政文书档案、人事档案、财会档案、项目销售档案、项目竣工档案的全面管理工作。2、各部门须明确一人为兼职档案管理人员，做好日常部门文件资料的整理、立卷工作，并配合行政人事部做好归档工作。二、档案管理部门的职责1、组织各部门档案管理人员进行档案业务培训和法规学习。2、制订公司档案管理办法和制度，指导、督促各部门实施。3、重点做好在建项目工程资料收集和跟踪、检查监督工作。4、按照档案综合集中管理的原则，对各部门归档资料的整理、立卷工作进行检查监督。5、做好档案日常管理、档案借阅、档案统计、档案装订和档案排架工作。四、档案管理的有关要求1、根据

27、归档范围和要求，认真做好本部门工作中所形成的文件资料收集、整理及归档工作。2、按时完成本部门文件资料整理、立卷工作，做到文件资料齐全，分类准确，装订工整，查阅方便。3、归档工作中，经过努力而无法收集齐全的材料，应及时研究并提出处理意见，并向主管领导书面报告。4、凡项目作为直接收文单位的文件，应将正本归档。5、凡施工单位移交给我方的建筑项目竣工档案、除工程材料质量证明单和个别试验报告可用复印件外，其余均应是原始资料。6、归档的文件材料须按有关规定书写、用印，禁止使用圆珠笔、铅笔、复写纸，破损的档案文件要进行修复。五、归档范围及档案的验收1、综合管理类：包括公司名称的批准文件、企业机构代码证、公司

28、法人营业执照、公司章程、协议书、合同、年检资料法人代表身份证复印件、股东单位证照复印件及收发文件、计划总结、会议纪要、重大活动等其他有关文件材料。由行政人事部负责整理、立卷。2、人事管理类：包括人才引进、人事任免、教育培训、工作考核、内部调动、退休等材料。由行政人事部负责整理、立卷。3、财务会计类：包括各种报表、账册、凭证、财务预算、决算、财产报告等材料。由财务部负责整理、立卷、移交。移交时，必须经部门经理签字，并经项目主管档案的领导审核签字。4、项目管理类：包括工程开发、工程设计、工程施工招投标、工程竣工的资料，由工程部负责收集、整理、装订立卷，经总经理审核签字，行政人事部验收合格后，进行移

29、交。5、审算资料类：项目招投标文件、预决算资料、审价工作等形成的资料，由审算部负责收集、整理、装订立卷，经部门经理审核通过，行政人事部验收合格后，进行移交。6、销售类：销售合同、广告及各类销售资料，由销售部负责收集、整理、装订立卷，经部门经理审核通过，行政人事部验收合格后，进行移交。7、声像资料类：凡是公司项目审批、签约、公司开业、新闻发布会、项目开工典礼、竣工典礼等重大活动，由行政人事部负责安排人员拍摄并整理、立卷、归档；凡是项目开工前地貌、工程形象进度、竣工后建筑（构筑）物、样板房、质量和安全事故现场等工程技术方面的，由项目工程部负责拍摄并整理、立卷、移交。8、其他类：有保存价值需归档的文

30、件材料，由相关部门负责整理、立卷、归档移交。9、各种载体的档案移交必须填写档案移交目录，交接双方按照清单办理签收手续。凡竣工档案未经行政人事部验收，办理移交手续的单位，不得结清尾数工程。六、文件资料归档时间1、文书、声像资料在次年三月底之前办理归档移交。2、会计资料在第三年一月底之前办理归档，将前三年的会计凭证、财务报表、帐簿等按归档要求移交。3、本项目工程资料在该项目阶段工程完成后，先将阶段工程资料移交。待工程全部正式竣工验收后六个月之内办理整体资料归档移交。七、阅档规定1、公、检、法因办案需要，须凭单位介绍信查阅有关档案。2、律师办案须凭法院调查令查阅有关档案。3、各种档案一般不予外借，只

31、能在档案保存处查阅，并须填写档案借阅审批单，经有关领导批准方可借阅。借阅人应遵守有关借阅制度。八、档案鉴定和销毁1、行政人事部应根据国家和公司规定的档案保管期限，会同有关部门组织鉴定小组共同对超过保管期限，确无保存价值的档案编制清册，经公司主管领导批准后销毁。2、销毁档案前，应当填写好档案销毁审批表、档案销毁清册，指定两人负责监销，防止档案遗失或泄露。销毁完毕，监销人员应在销毁清册上签字备查。九、其他1、本规定的解释权归行政人事部。2、本规定自2013年9月9日起施行。人事管理制度为了实现公司的经营管理目标，构建和谐的劳动关系，提高员工的责任感、归属感，根据中华人民共和国劳动法和有关法律、法规

32、，结合公司实际情况制订本制度。一、职能部门1、公司劳动人事工作由行政人事部统一管理。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法规、法令外，都应依据本制度办理。二、用工、招聘1、公司实行劳动合同制、岗位聘任制和临时工等多种形式的用工制。2、员工的甄选，以学识、能力、体格及适合工作所需要条件为准。3、招聘条件：(1)管理人员应具有大专以上学历、相关的专业技术职务任职资格和上岗证书；(2)技术工人应具有相应的技术工种等级证书和岗位资格证书；(3)应届毕业生必须具有大专以上学历。4、招聘及转正程序：(1)应聘者应先提供简历，并提供学历、职称和技术工种等级证明，由行政人事部进行初审；(2)初审合格后，

33、由总经理（或委托代表）主持，会同相关部门进行面试等考核；(3)经考核合格的应聘人员，由行政人事部与其签订劳动合同。应聘人员填写员工登记表，留存学历、职称和技术工种等级证明，进入试用期；(4)试用期一般为三六个月。试用期满，由应聘者提出书面转正申请，所在部门经理做试用鉴定，报公司行政人事部，经分管领导复审后送总经理审批；5、审批权限：(1)公司总经理由董事会聘用；(2)公司其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘用；(3)公司部门经理及相关人员，由分管领导提出方案，经总经理批准后，由行政人事部办理录用手续；(4)公司一般员工，由主管部门提出招聘方案，纳入公司招聘计划，经分管领导审核批准，行政人事部

34、办理录用手续。三、劳动合同管理1、初次聘用的员工，合同期一般为一年。试用期满，经双向选择后，由行政人事部办理转正录用手续。2、公司劳动合同具有法律效力，任何一方修改合同均须经双方协商同意。3、公司员工合同期满，经双方同意可以续订合同，如不续订合同，双方劳动关系自然终止。按有关现行政策办理合同终止后的各项手续。4、劳动合同制人员需签订劳动合同；岗位聘任制人员需签订劳务协议。四、工资、福利1、公司依照企业的发展和兼顾员工生活安定且逐步改善的原则，以贡献定报酬，凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。2、员工的基本待遇有基本工资和绩效奖金，按月计发。月薪工资在次月15日前后发。3、新进人员从报到之日

35、起计薪，离职人员自离职之日起停薪，按工作日计发。4、公司依据国家有关规定，发放员工年终奖金。年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。5、公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险等费用均由公司财务部按国家政策规定统一向有关管理机构缴纳。6、公司员工享受国家规定的婚、丧、产、探亲假等带薪假期。按照中华人民共和国国务院令第514号职工带薪年休假条例规定：职工累计工作已满1年不到10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。7、公司员工医疗费按国家医疗保险相关规定办理。五、考核、考勤1、公司实行德能勤绩、岗位标准、综合标准实行考核制。2、员工及聘用人员的

36、考勤，均由行政人事部负责办理。(1)部门经理以下员工按正常工作日出勤；(2)部门经理以下员工均须按实进行日常考勤。项目现场的员工考勤由工程部秘书按实记录，其他人员考勤由行政人事部主管按实记录；(3)考勤需填写员工考勤表，并将调休、加班的单据附后。员工考勤表是薪酬发放和公司考评的依据之一。项目现场的员工员工考勤表由工程部秘书于次月第一个工作日汇总到行政人事部；(4)员工需要外出办理公司事务，须事先告知上一级领导，并得到上级批准后方可执行；(5)员工需要外出办理私人事务，须事先告知上一级领导，得到上级同意后方可办理；(6)员工如需加班或调休的，应填写加班审批单或调休审批单书面申请，并经部门经理、分

37、管副总同意，方可执行。如因工作需要不能调休的，待年底时，公司按净加班天数予以补贴；(7)每次年三月第一个工作日由行政人事部主管将次年三月至本年二月的员工考勤造表，经分管副总核准后报财务部。财务部按照每个员工实际出勤天数与应出勤天数的差额，结算相应的薪酬。该部分薪酬额为差额（天）乘以（月工资+月奖金）的1/22。六、辞职、辞退1、违反劳动合同规定和公司规章制度的员工按劳动合同有关辞退的条款进行辞退。2、凡违反国家法令、公司制度而被辞退者，在视具体情况作出赔偿公司损失和办理完有关手续后方可离职。3、在劳动合同期内，员工要求辞职的，由本人提出辞职申请，一般员工需提前十天申请，经公司部门经理、分管领导

38、批准，办理辞职手续；部门经理以上员工需提前二个月申请，经公司分管副总、总经理批准，方可办理辞职手续。4、办理辞职、辞退的人员要填写工作及物品交接清单，完成交接工作方可离去。七、其他 1、若本办法与政府有关法律、法规、政策有相抵触之处，则按政府有关法律、法规、政策执行。2、本制度的解释权归行政人事部。3、本制度自2013年9月9日起施行。财务管理制度一、各类票据发票凭证管理制度1、票据管理制度：(1)本制度所称票据，是指汇票、本票和支票。(2)票据管理必须严格遵守国家颁布的票据法。(3)票据活动行为必须符合法律、行政法规。(4)票据的领用必须由领用人提出持票申请，经主管领导或分管领导审核批准后，

39、财务人员方可实施票据制作。(5)票据必须依据经济活动的有效凭证、合同等相关法定凭据、文本及领导审批意见制作。(6)票据使用或持票人外出购物和公务活动，出票人原则上不开具全空白票据，因业务急需或情况特殊确需持有空白票据的，出票人制作票据时应对用途、金额进行严格控制。(7)领用票据的同一持票人，原则上每次最高限制申领票据两张，持票人应按申请用途及期限及时使用和归还，注销票据存根。(8)出票人拨付票据时应对持票人的票据实施严格的核对与编号登记制度，并在规定的期限内负责催办，管理工作。(9)出票人制作票据时应盘清存量资金的实有存量，严禁开具超额空头票据。(10)出票人因把关不严或其他原因，制作超额空头

40、票据对企业造成的损失责任与损失，则由出票人自理。(11)出票人对票据上的记载必须符合票据法的规定，票据金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据视为无效。(12)出票的交付、使用必须严格按照票据法的规定进行查审，严禁制作和收取金额中文大写和数码小写二者不一致的无效票据。(13)持票人对持有的票据负有保管责任，因失误或其他原因票据遗失应及时报告票据出票人注销或挂失。因票据遗失对企业造成后果与损失的由持票人负责赔偿责任。(14)票据与印章严禁同一财会人员保管，票据必须经出票人制作由另一出票人审核加盖印章后方可领用、使用。2、发票、收据的管理制度：(1)本公司现有内外流通使用的发票、收据四种：a.本

41、公司采用商品房销售专用发票，用于商品房销售结算业务；b.税务机关监制的文成县服务业企业正本收据；c.财政机关监制的文成县行政、事业单位正本收据；d.普通性收据。(2)本公司发票、收据的申购、申请、制作由公司财务部对口税务、财政办理专项申办、领用手续。(3)发票、收据的适用范围：商品房销售专用发票适用范围为本公司对外经营业务的一切营销收入（包括营业收入、营业外收入、其他收入）。(4)文成县服务业企业的正本收据适用范围为：公司内部非经营性的经济往来、公司内外收取的暂收款、押金、定金、代收代付款、预收款等。(5)普通性收据适用范围为：本公司内部的应收、在付款项划拨等经济往来型业务和公司内部非经营性的

42、费用收入等。(6)发票、收据的管理应遵守入库、登记、归口专人负责的保管制度。(7)发票、收据的领用、发放，应严格遵守限额、登记、回收注销、复核等专项管理制度。(8)发票、收据的制作必须严格遵守操作规范和正确区分类别。严禁开具阴阳发票和收据；严禁利用发票、收据制作从事违法乱纪活动。(9)因工作原因造成的无效发票、收据应在发票、收据的票面上签发和加盖作废签证及印章。签证的作废发票、收据应保持完整无损页。(10)发票、收据使用只限于本公司内外经营活动，严禁进行转让、转借和代为他人开具本公司的发票、收据或利用本公司发票、收据从事损害本公司利益的各类活动。(11)发票、收据使用必须现用现加盖印章。严禁印

43、签、发票、收据同处放置保管。(12)发票、收据因保管不慎造成遗失和失窃，保管人应及时向上级主管部门和公司领导报告，上级主管部门接报后，应及时向税务、财政部门进行挂失注销登记。因发票、收据遗失对本公司造成的后果由责任者承担。3、各类凭证和原始凭证的管理制度：(1)必须完整地反映经济运作的真实情况。记帐凭证的制作必须做到支付凭证、原始凭证、报支手续审理、核算符合完整、正确、规范合法的原则。(2)会计凭证科目的选用必须符合企业会计准则，同一经济运作的会计凭证科目的处理前后各期口径一致、方法一致、选科一致、核算一致、相互也可比。(3)原始凭证的审核必须严格遵守票据法，发票、收据管理制度，确保原始凭证的

44、准确性、合法性、规范性、完整性。(4)原始凭证是会计核算的基础档案，原始凭证的保管必须做到定点存放，按月装订，防止散失。(5)原始凭证涉及本公司经营活动的商务机密，财会人员严禁跨越本份职责私自翻阅属他人保管的原始凭证。严禁摘抄、复制原始凭证，严禁向非本份的责能人员和其他无关人员泄漏有关原始凭证机密，严禁原始凭证外携存放。(6)财会人员必须严格执行原始凭证的查阅管理制度，凡未经主管或公司领导许可，任何非专职的公司内外人员都不得擅自调用、查阅、复制、复印、摘录或从事涉及本公司商务机密的活动。(7)原始凭证和相关财会档案的注销必须符合国家规定的法律程序、年限、规定及审核手续。二、流动资产管理制度1、

45、现金管理制度(1)现金管理必须严格遵守国务院颁布的现金管理条例。(2)现金（含备用金、周转金）必须严格遵守限额存放的现金管理纪律。(3)限额现金的申请，应根据公司日常现金的周转量测算。经财务主管部门和公司经理审核签证后，由财会专门人员向银行申请办妥现金库存额度；。(4)现金使用范围应严格遵守限额、控制的原则。(5)本公司现金使用的范围：a职工工资、各种津贴、奖金：b.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；c.结算点以下（2000元以内含2000元）的零星费用支出；d.出差人员必须随身携带的差旅费；e.各种劳务报酬；f.专业人员申请领用的各类业务备用金、周转金；g.各类业务需要、限额

46、以内的暂支款；h.因特殊原因需要临时性或一次性现金支付的各类业务开支。(6)现金收付制度：a.不准挪用现金、不准私用公款、不准白条抵库、不准借用帐户套用现金；b.不准坐支现金、不准私自设立帐外现金金库；c.现金日库存超限时，必须当日送存银行；d.不准超限支现金；e.收付现金时，必须认真核对现金的收付款凭证和原始凭证是否相符，发现涂改、伪造、不符及手续不全的单据、凭证，应拒绝办理收付业务，必要时应报告公司领导予以追究；f.严格审查现金收付原始凭证是否符合报销规定，审批报销程序和审批手续是否正确、齐全；g.正确记录现金收付业务、现金库存必须做到日盘日结和帐款相符；h.收点现金时在严格实施清点复核币

47、额数量的同时鉴别票面的真伪，杜绝企业的无谓损失。(7)现金保管制度：a.现金存放，必须使用保险柜，现金保管人员短时间离开工作岗位时应锁闭现金存放保险柜；b.因特殊原因现金存放超限时，财务部应安排专人值班以防不测；c.严格执行现金提送安全防范纪律，凡提送万元以上的现金，必须由专人提送，数额巨大的现金由汽车接送；d.认真落实安全责任制，每日下班出纳人员应将库存有价证券、现金、票据放入保险柜内。经安全检查各道防盗锁、报警器等防范措施或防范系统必须确认有效；e.现金有价证券、票券等严禁存放在办公桌内过夜，对保管不妥造成的意外事故，一切后果由责任人员承担；f.公司的各类币种的现金收入，应严格实施限额保管

48、制度，超额部分应按日及时解缴开户银行储存，严禁外带采取非保措施存放；g.公司的外币现金收入，应按外汇管理规定处理，严禁私自截留套兑；h.财务部负责人每月应组织人员对库存现金进行现库核对，及时纠办和处理各类违纪事宜；i.财务室的安全防范措施必须达标，门、窗以及收银箱等防盗设施应经常检修,确保各类防盗装置完好及使用可靠。杜绝各类撬窃事故的发生。2、有价证券管理办法：(1)财务部总负责有价证券的管理，建立有价证券资金专用帐，按实际发生额登记入帐。(2)有价证券的购买、出售、交易、清算、核算、兑换由财务按期实施。(3)有价证券的本息收入严禁列入帐外收益核算，严禁挪用和私分。3、银行管理制度：(1)凡结

49、算起点在100元以上（含100元）的业务往来可申请银行票据结算。(2)银行票据的申领报批手续参照票据管理办法执行。(3)银行票据的申领限额参照票据管理办法执行。(4)银行票据由出纳人员统一制作，出票前必须按申批内容写清收款单位、日期、金额或限额，出票时应交财务复核，加盖公章和法人印签，经登记后方可出票。(5)票据的申领人应遵守下列各项规定：a.必须在请领单上写明收款单位、用途、金额或限额及签发日期；b.票据应按请领用途使用，严禁挪作他用；c.领取票据的金额、户名必须与请领单相一致；d.严禁将本公司的票据私自借给外单位使用；e.持票人在业务往来结算时严禁运用票据套兑现金；f.持票人运用票据结算业

50、务时，公司收票人应对收入票据进行复核，对用印签、帐号不清、涂改、书写不规范、用途不一致、空头支票等原因造成的退票，由收票人督促相关经办人员与出票单位清理结算。(6)出票人应严格按照票据管理办法，督促持票人的票据使用归库与结算工作。(7)公司出纳人员应每周定期巡回开户银行，回收内外转帐票据，及时进行票据清理与结算。(8)及时登记银行存款日记帐，掌握银行存款动态，经常与银行对帐单核对，保证公司银行存款日记帐与总帐、银行帐一致。(9)出票人严禁签发空头票据。4、债权、债务管理：(1)债权、债务管理范畴以应收、应付、预付、其他应收、待摊费用、存货、坏帐为主要内容。(2)债权、债务应设立总帐与明细帐务，

51、总帐与明细帐务的余额应保持帐帐相符。(3)债权、债务帐务应由专人负责，债权、债务的清算应本着及时、催办、督导的原则，按月实施清理结算，减少资金积压，提高货币流通、加快资金周转率。(4)应收、应付、预付费用，必须依据不同业务性质的合同和正常经营性业务往来。对应的明细帐务，实施帐务清算时必须做到对应可比，无差错。(5)呆滞应收费用应督导相关人员在时限内，依据法律程序经常实施保全性的催办、清算工作，杜绝企业坏帐损失。(6)其他应收、应付、待摊费用应按不同的业务活动性质及周期，采用定性、限时的清帐方式予以及时结算清帐，杜绝帐务呆滞积压和相互人为拖欠。(7)坏帐准备应按规定提取，无设置坏帐准备科目的坏帐

52、处理应按企业财务通则和领导签发意见实施规范清帐。(8)存货应按所储备的物资种类设立明细帐务，总帐和明细帐的帐帐余额应该一致，存货的盘盈、盘亏、毁损、计价应符合企业财务通则。三、会计报表和会计帐簿管理1、会计报表管理制度：(1)报表类别为月度报表、季度报表和年度报表。(2)不同类别的报表应按公司统一结算期限按时完成报表制作。(3)公司内部各类报表核算截止期和报表出具期限规定如下：a.各类管理费、基金核算截止期为每月月底，报表上报期限为次月5日止；b.会计月度报表核算截止期为每月月底，报表上报期限为次月5日止；c.会计年度报表核算截止期为每年年底，报表上报期限为次年首月15日止；d.公司季度报表核

53、算截止期为每季未，报表出报期限为次月10日止；e.公司年度汇总会计年度报表核算截止期为每年年底，报表出报期限为次年首月月底止；f.公司各类管理费、基金汇总报表核算期为每月月底，出报期限为次月5日止。2、帐簿管理制度：(1)银行、现金记帐一律采用订本式计帐簿（计算机记帐除外）。帐簿使用必须符合财会制度，不准撕页或缺页。(2)帐簿应按照规定设置相关总帐、明细帐、日记帐。(3)帐簿数据填写严禁使用圆珠笔、铅笔，数据书写应规范、真实、整洁，数据更正应加盖更正人员印鉴章，严禁会计各类帐簿数据有涂改篡改、假造会计记录的现象。(4)会计帐簿记载的数据，应按帐务核算结报要求按月实施结算拦帐，相关的各栏余额应做

54、到帐表、帐帐相符。(5)电脑记帐软件必须是财政局鉴定、认可的通用或专业软件，经年度财政局电算验收合格，领取电算资质证明后方可实施甩帐。(6)实施电算簿记记载帐务数据的应对电算簿记数据采用备文保护，确保电算簿记万无一失。(7)会计帐簿应按年截帐清算余额，次年新帐应在次年首月重新开例和结转余额。(8)新帐簿的启用必须按以下原则规范：a.按帐簿启用表填写企业和帐簿名称；b.按帐簿启用填写帐簿页数并由检查人加盖检查人印章；c.按帐簿启用表填写启用日期；d.按帐簿启用表填写经管人员姓名和加盖经管人员印章；e.在备注栏贴印花税票证。(9)帐簿交接应按自然月截帐结算：交接双方在核对移交余额后分别由经管人员对

55、帐簿余额加盖印章，同时交接双方按帐簿交接表栏的要求填写交接记录。四、会计核算管理制度1、严格按照本企业的行业性质设置会计科目和执行规定的会计制度。2、严禁虚增销售收入和虚增费用数或隐瞒收入虚减利润。3、严禁不按规定随意提取预提费用和将本期损益的费用不按规定任意计入待摊费用或递延资产。4、严禁不按规定将无形资产和固定资产支出一次计入本期损益。5、严格按照固定资产折旧比率提取折旧，严禁不按规定任意多提、少提、不提或将固定资产的利息计入本期损益和递延资产。6、汇兑损益的确认必须符合现行制度规定，严禁将应计入固定资产的汇兑损益计入本期亏损或应计本期损益的汇兑损益计入固定资产和递延资产。7、严禁将技术开发费列作无形资产，或将其他不属于无形资产的经济费列入无形资产。8、严禁将无形资产的转让收入挂帐或转作小金库。9、会计成本核算应严格按照产业性质、产业划分、合同标的、业管会要及经营开发性质、类别和公司内部核算的要求，进行单列分项的专门成本计算方法，严禁混项、跨类和任意改变成本核算方式。10、其他应收应付款核算内容必须严格按照有关制度规定执行。11、呆滞积压报废等资产必须严格按照财会制度规定处理。12、本公司利润的分配必须符合财务制度规定。13、严禁将公益金转入费用性支