滦司家营经济开发区

1、滦县司家营经济开发区管理委员会2017年度部门决算公开2018年6月15日决算公开目录第一部分 滦县司家营经济开发区管理委员会概况1、 部门职责二、机构设置第二部分 滦县司家营经济开发区管理委员会2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县司家营经济开发区管理委员会2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说

2、明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 滦县司家营经济开发区管理委员会概况一、部门职责河北滦县司家营经济开发区管委会主要职责：负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的其

3、他事项。二、 机构设置按照精简、统一、效能的原则，河北滦县司家营经济开发区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、招商投资局、财政局4个内设机构，机构规格均为副科级。(一)综合办公室：负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责辖区党组织建设、领导班子建设和聚集区干部管理工作；负责纪检监察、信访、宣传统战、群团、人民武装和精神文明工作；负责机构编制、人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。(二)规划建设局：负责聚集区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和

4、管理工作；审批或审核聚集区固定资产投资项目；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设管理工作。（三）招商投资局：负责聚集区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责聚集区统计、科技、物价等管理工作；负责聚集区企业管理；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责编制辖区招商计划并组织实施；负责组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。(四)财政局：拟订辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账

5、户和财政专户,办理各项财政收支业务；负责政府采购和资产管理；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。三、所属事业单位根据工作需要,设立投资促进服务中心、人力资源服务中心2个事业单位，机构规格相当于副科级，核定财政性资金基本保证经费事业编制11名，所需人员从县直同经费形式事业单位中调剂解决。（一）投资促进服务中心：编制5名，其中设主任1名，副主任l名。主要职责是:负责指导项目单位办事流程及办事指南，协助编排项目审批进度计划；负责协助项目单位分阶段准备申报材料，负责对审批过程进行跟踪，向项目单位反馈项目办理进展情况，负责审批部门及相关单位的沟通协调工作；负责投资项目审批代办项目服务工作；受理有

6、关行政服务方面的其他事宜。（二）人力资源服务中心：编制5名，其中设主任l名,副主任1名。主要职责是：负责为驻区企业提供人力资源需求、信息发布、招聘、人事派遣等人才配置服务工作；负责为进区企业提供岗前培训、技能培训、职业资格培训等培训服务工作。第二部分 2017年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县司家营经济开发区管理委员会2017年部门决算情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照河北省预算绩效管理办法（试行）、河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作

7、开展情况。一、研究建立了“部门职责工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。二、编制我单位预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报县财政局。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。三、组织我单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。四、组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。2、绩效评价结果。我单位组织对2017年本部门财政预算支出的项目（含专项

8、转移支付）进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二、政府采购情况的说明 2017年本部门政府采购支出总额3.62万元，全部用于办公设备购置支出。三、国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值13.9万元；其他固定资产价值9.441万元。4、 其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析 1、支出与预算对比分析 单位： 万元 项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出420.1498.0198.01人员经费130.4455.6855.68日常公用经费289.7042.334

9、2.33二、项目支出1332.711332.711332.71基本建设类项目000行政事业类项目1332.711332.711332.71三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002017年总支出为1430.73万元，基本支出为98.01万元，占总支出的6.85%,比2017年初预算减少322.13万元，主要原因是机构撤销、人员减少；项目支出为1332.71万元，占总支出的93.15%,比2017年初预算增加（减少）0万元。 2、 收入支出结构分析 指 标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）1.本年收入1430.73523.36907.37其中：一般公

10、共预算财政拨款471.64523.36-51.72政府性基金预算财政拨款959.090959.09 *事业收入000 经营收入000 *其他收入000 2.本年支出1430.73523.36907.37其中：基本支出98.01132.86-34.85（1）人员经费55.6882.68-27（2）日常公用经费42.3350.18-7.85项目支出1332.71390.5942.21（1）基本建设类项目000（2）行政事业类项目1332.71390.5942.21 经营支出003.年末结转和结余00其中：一般公共预算财政拨款00政府性基金预算财政拨款002017年收入为1430.73万元，比201

11、6年决算收入增加907.37万元，主要原因是项目增多；2017年决算支出1430.73万元，其中基本支出98.01万元，占总支出的6.85%,比2016年决算支出增加减少34.85万元，主要原因是机构撤销，人员减少；项目支出1332.71万元，占总支出的93.15%，比2016年决算支出增加942.21万元，主要原因是实施项目增多。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出98.01万元，其中人员经费55.68万元，占基本支出的56.81%，日常公用经费42.34万元，占基本支出的43.19%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费6.02万元、印刷费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费

12、3.74万元、日常维修费2.96万元、办公用房水电费1.0万元、办公用房取暖费3.96万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费4.7万元、其他商品和服务支出2.8万元、委托业务费4.05万元、劳务费7.44万元、公务接待费1.46万元、会议费0万元、福利费0万元、办公用房物业管理费0万元、一般设备购置费0万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位2017年“三公”经费决算39600元，比2017预算减少35400元，比2016年决算增加9600元，其中：2017年公务接待费14600元，比2017年预算减少35400元，原因是年初预算公务接待中包括部分招商活动经

13、费。比2016年决算增加9600元，原因是来滦投资考察客商数量增多。2017年公务用车运行维护费25000元，与2017年预算持平；与2016年决算持平。2017年公车购置费0元，与2017年预算持平；与2016年决算持平。2017年因公出国（境）费0元，与2017年预算持平；与2016年决算持平。 “三公”经费财政拨款支出情况表 单位 ：万元预算数2017年支出数2016年支出数2017与2016年决算增减变化因公出国（境）费0000公务用车运行维护费2.52.52.50公车购置费0000公务接待费51.460.50.96第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指中央或省、市、县财政当年拨付的资

14、金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

15、年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、