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文档简介

1、 某公司筹资管理制度3 融资管理制度第一章总则第一条为了规范公司融资行为，降低资本成本，降低融资风险，提高资本效率，根据国家有关金融法律法规，结合公司具体情况，制定本制度。第二条本制度所称融资包括股本融资和债务资本融资。股本融资由公司所有者出资。债务资本融资是指公司借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、长期应付款。第3条融资原则：(一)遵守国家法律、法规的原则；(二)统一融资的原则；(3)综合权衡和降低成本的原则；(四)适度负债，风险防范原则。1第四条公司财务部门负责资金筹集管理、工作协调和监督。工作公司各职能部门无权对外筹集资金，业务活动所需资金应申请公司财务部门。第二章股权融资第五

2、条公司股权融资是指吸收直接投资。的融资方式吸收直接投资是指公司以协议形式吸收其他企业和个人的投资。第六条公司吸收直接投资的程序：(一)公司吸收直接投资必须经公司股东会批准；(2)公司与投资者签订投资协议，约定投资金额、股份、投资日期、投资收益和风险分担；(三)公司财务部门负责监督募集资金的到位情况和实物资产的评估，并邀请具有证券从业资格的会计师事务所办理验资手续，公司将据此向投资者出具出资报告；(四)公司财务部门收到投资资金后，应及时建立股东名册；(5)公司经营管理部负责办理工商变更登记手续、章程修改手续。第七条公司不得吸收投资者设定的担保权益和租赁资产。的投资第八条公司在生产经营期间，除投资

3、者依法转让外，不得以任何方式抽走公司募集的资金。第九条公司财务部门应当建立股东名册，名册应当包括股东的姓名或者名称及住所。每个股东持有的股份、股数、股东获得股份的日期。第三章债务资本融资第十条公司财务部门负责债务资本。的融资第十一条公司债务融资审批权限：财务部经理的审批限额：在xxxx实施。附件一：资本成本是筹集和使用资金所支付的价格，包括筹集资金的成本和占用资金的成本。加权平均资本成本是公司所有长期基金的总成本。它以各种资本占总资本的比例为权重，通过加权平均。来确定个人资本成本xxxx年利率*(xxxx年利率*(xxxx年股息额/普通股市场价格+普通股息年增长率)(2)资本资产定价模型留存收益成本=无风险收益率+ *(平均风险必要收益率-无风险收益率)(3)风险溢价留存收益成本=债券成本+股东承担比债权人更大风险所需的风险溢价凭经验估计。通常，一家公

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