管家婆财贸双全+操作流程

1、管家婆财贸+操作流程1、 软件操作框架1. 创建账套2. 存货档案的建立或者导入。（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3. 客户资料以及供应商资料的建立4. 仓库的创建（是否要用到实物仓库）5. 会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6. 部门职员录入7. 账套选项的调整，操作员的添加和授权等8. 期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过

2、程，使用账套前的设置9. 采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10. 销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11. 销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12. 库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13. 如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14. 在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来

3、单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15. 月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等2、 账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。可以在账套管理中对账套进行操作。（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）3、 进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1. 进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套

4、的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。设置完成后就可以进入账套。2014企业会计制度是一般纳税人，小企业会计准则是小企业2. 进入账套后基本资料的设置进入账套后要设置基础资料，主要包括存货档案，客户资料，供应商资料，部门职员，仓库信息，货位管理，财务资料等2.1存货档案的操作添加存货档案前要对基础资料规则进行设置，设置各种基础资料中的全名和编号能不能相同 点击存货资料-存货档案，进入存货档案界面，对存货档案进行操作2.1.1存货档案新增 1、点击新增，可以新增存货档案，如果有产品，可以点复制新增。首先填写商品的名称，选择商品的核算方法，选择

5、商品的成本计价法，填写商品的规格等等信息，如果需要进行批号和序列号管理，可以进行勾选。蓝色的项是可以进行更改名称的，可以进行更改达到符合商品属性的目的。例如：点击存货型号，可以改成颜色等等。批号和序列号：如果要对每一批进货商品进行管理，可以选择批号管理。例如食品类，对每一批进货都要进行标记，管理比较容易。序列号是同一类商品，个体有差异，可以进行序列号管理，例如手机，每个手机设置不同的序列号，出库时候选择对应序列号的手机。 核算方法中的核算方式是系统默认生成的，库存商品和原材料核算方法存货对应科目，支出对应科目，收入对应科目不相同。 2、商品价格，单位，辅助单位以及单位关系的设定 条码：商品的条

6、码录入 3.自定义项的设置，如果商品要管理保质期，勾选自定义4。保质期管理可以按照保质期管理插件，进行快捷的管理保质期。可以在更多应用中找到保质期管理，直接下载安装，也可以在官网中找到对应版本的插件，在应用中心进行安装 4.如果商品有其他信息，可以在备用信息中添加2.1.2存货档案的修改，删除，和分类管理1.存货档案添加需要进行分类操作，首先需要添加一个商品的类，然后选择这个类点新增下级，就可以在这里类下面添加商品。添加完成后可以进入这个类中，通过新增商品或者复制新增来添加商品。2.商品信息添加的有误，可以进行修改或删除。(注意：已做分类的基础资料不能删除；已被使用的基础资料不能删除；删除必须

7、从最末级基础资料开始。)2.2客户资料以及供应商资料的管理2.2.1客户资料的管理 点击基础资料-客户，进入客户资料管理界面，直接点新增的类别，可以添加客户的大类。选择这个大类，点增加下级，可以在大类下面添加次一级的分类或者客户资料。 添加好了类之后，可以在类里面添加客户资料，客户资料里可以设置客户的地址，电话等等基本资料。有的客户结算单位和送货单位不同，结算单位要选择正确。信用额度可以在账套选项中调整超过额度是否过账，默认结算方式可以选择账期或者固定日月结两种方式。客户资料添加好了之后，可以和存货资料相似进行修改和删除的操作2.2.2供应商资料的管理基础资料-供应商，打开可以对供应商资料进行

8、管理。分类，修改和新增的方法和存货档案相同。 可以添加供应商的地址，电话等基础信息，以及结账方式（固定账期天数或者月结），以及结算单位。勾选是否需要质检。结算单位如果是本单位就不用重新选择。2.2.3部门和职员的添加 添加部门和职员，对组织架构进行管理，基础资料-部门或者基础资料-职员进行添加。点新增对部门和客户进行添加。部门添加里部门主管需要添加完成操作员才可以选择。职员添加可以职员的各种信息2.2.4仓库与货位的管理 基础资料-仓库 里面可以管理仓库信息，可以对仓库进行添加修改等操作。可以勾选是否启用货位管理。启用货位管理的仓库可以进行货位的添加，货位用于实物仓库的管理2.2.5财务资料的

9、管理 基础资料-财务资料-会计科目中可以对会计科目进行查看和管理，在这里可以对会计科目进行添加修改和删除（会计科目原有的一般是够用的，如果要添加和删除只能更改二级科目，不要对以及科目进行操作）会计期间设置，在基础资料-财务资料-会计期间进行设置。年末可以添加年度，进入新一年的会计期间，可以不用年结存。2.3期初设定1. 库存期初，选择后会有库存期初结存单，选择好仓库，表中将库存商品信息按照实际情况录入，数量填目前仓库的数量，价格填写成本价，完成后进行保存。库存期初结存单不会生存凭证，不会影响财务数据2.实物仓库期初可以直接选单，选择刚刚做好的库存期初结存单，将数据导入到实物仓库中3. 委托代销

10、期初结存单用于录入委托各客户代销的存货情况。4. 期初未结算单5. 期初账务数据，录入现金和银行存款，然后引入期初库存，应收应付，以及固定资产。完成后试算平衡，如果不平，调平之后可以进行期初结账。期初结账了之后就可以进行单据录入3、 账套的基本设置在文件中对账套选项，操作员，授权，审核方式，单据格式等项进行设置修改口令：更改当前操作员的密码账套选项用于修改用户的公司信息，及进销存、财务、生产、成本及结算等系统配置。1. 公司信息：对公司的基本信息进行更改2. 打印控制：只能打印正式单据：只允许过账后的单据才能打印 单据显示打印次数：选中此项，单据页面显示打印次数 单据、凭证在打印前自动保存：单

11、据、凭证点击打印时，自动保存 只有审核后的凭证才能打印：选中该项后，未经审核的凭证不能打印。 默认使用老打印管理器：选中此项，点击打印，默认弹出老打印管理器 启动立即打印：单据保存后自动打印 打印采取所见即所得的方式取数：选中此项，打印的时候是只打印可以看到的3.单据操作：单据保存后立即 新增：选中此项，单据保存后，将会打开一张新的空白单据。 修改时自动刷新单据：勾选后，可以在修改后立刻看到修改后信息 条码扫描后自动跳转行：条码器扫描之后，单据中的焦点自动转到下一行 单据、报表显示数量合计：选择后进销存的单据下面合计中会显示数量合计 单据、报表显示辅助数量合计：勾选后，在单据上将会显示辅助数量

12、及合计，且辅助数量将可以录入。 单据提示时显示浮动框：默认勾选此项，选择后，单据保存时有问题会显示相对应的提示框 自动带出批号：勾选此项后，使用了批号管理的存货，将会按自然顺序或近效期先出库顺序，自动选择出库批号（需要选择仓库和数量后才会带出）。 单据自动发送审核消息：选择后，下方消息中会显示需要审核的单据消息4.业务：自动更新往来单位价格跟踪：录入单据是，自动采用最新价格 自动更新往来单位折扣跟踪：录入单据是，自动采用最新折扣 系统允许负库存：销售单过账时，判断是否有负库存，它允许库存不足时继续过账。在库存数量由正数转为负数时，系统会给予提示。（允许负库存后成本容易出错，一般是先销后入选择此

13、项） 单据允许零成本出库：包括采购单、估价入库单、销售单、 采购退货单、销售退货单、其他入库单、其他出库单、调拨单、组装拆分单。 采购必选订单：勾选后，采购单、估价入库单必须由 采购订单或检验单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。 不允许超订单数采购 ：在采购时，如果 采购单数量-退货单数量订单数量，则该张采购单将不允许保存或过账。（只针对采购订单生成的采购单） 销售必选订单:勾选后，销售单、委托发货单必须由销售订单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。 不允许超订单数发货 ：在销售时，如果销售单数量-退

14、货单数量订单数量，则该张销售单将不允许保存或过账。（针对销售订单生成的销售单） 启用销售抹零功能：选中此项后，销售单、委托结算单的右下角会出现“抹零金额”，输入抹零的金额，系统会自动计算出实收金额。输入抹零类型，单据过账后，抹零金额将记到对应科目中。默认会计入到消费费用中 超过客户信用额度不允许过账：软件对“客户”可以设置信用额度，在客户的应收账款超过信用额度时，系统不允许销售单过账。 序列号只在实物仓库使用：选中此项后，除实物库存外的所有单据关闭序列号录入并且单据保存时不判断序列号。如果已经有启用了序列号管理的存货在账面单据中被使用，则无法修改这个配置。5. 财务：自动接收进销存模块产生的凭

15、证：选择后进销存的单据生成的凭证会自动录入凭证管理中。 否则需要通过“总账凭证引入”功能来完成。月末处理必须先进行进销存期末结账，才能进行账务处理的结账。 进销存模块生成的凭证不能修改：选择后进销存生成的凭证不能更改。如果进销存单据出错需要并且凭证已经审核记账，则需要将凭证反记账和反审核，再重新更改单据生成凭证。（Ctrl+alt+h快捷键反记账） 自动接收工资模块产生的凭证：默认为选中，工资模块生成的凭证可在账务处理中直接进行查询。否则需要在“总账凭证录入”中通过“新增引入凭证”功能来完成。 工资模块生成的凭证不能修改：在工资模块中，系统生成的凭证，不允许手工修改。 自动接收固定资产模块产生

16、的凭证：默认为选中，在账务处理中可直接进行查询。否则需要在“总账凭证录入”中通过“新增引入凭证”功能来完成。 固定资产模块生成的凭证不能修改：在固定资产模块中，系统生成的凭证，不允许手工修改。 凭证录入中不能使用存货类科目：默认选择这一项，选择后不能通过录入凭证里影响业务类型相关科目。（默认选择，这样业务数据和财务数据才会对应，不容易出错） 制单与审核不能是同一人：对同一张凭证，制单与审核必须由不同的操作员来完成。 允许修改其他人制作的凭证：否则只能修改制单人自己制作的凭证。 收付款凭证必须出纳签字后才能审核：否则不允许审核。 自动生成的凭证，损益类科目方向与科目方向一致：勾选后，损益类创建的

17、科目方向错误不能保存，选择此项，自建损益类科目方向不容易出错 虚拟库存：虚拟库存的公式和单据选择是否计入虚拟库存（单据未审核或者订单状态，库存状态会不正确，需要选择该选项来详细管理库存业务）6. 气泡信息：勾选了后相应的信息会以气泡信息显示7. 成本及结算，开账之前可以选择存货核算方式是总仓（所有仓库存货成本单位相同）或分仓核算（不同仓库存货成本不一样）应收应付结算类型：录入付款单或收款单的时候选单可以根据单据或者存货结算零成本出库选择是出现零成本或负成本是取值顺序，勾选零成本包括负成本是把负成本按照零成本计算。9.科目级次，凭证类型，企业类型开账前可以更改；2014企业会计制度是一般纳税人，

18、小企业会计准则是小企业税率调为0后单据中税率税额就不会显示，采购差价报警比例是和上次差的比例会有提醒操作员授权：添加操作员，并且给添加的操作员进行授权，操作员密码清空等等。基本信息授权：将基本信息（商品信息，客户信息，供应商信息，部门，仓库等）对操作员进行授权（给操作员授权只能授权组）单据审核设置：各类单据审核的设置（特审人：终裁决权力）单据格式配置：配置单据中表格现实的列和内容等信息单据编号格式配置：编号的生成方式，样式序列号自动生成规则：产品序列号的生成规则和样式导入导出：基本信息的导入和导出（批量操作时使用，固定模板）；单据以及凭证的导入导出账套维护：账套的备份以及恢复，升级补丁（数据出

19、错时有升级补丁在此操作）和重建（回到期初）；操作这一步要把账套进行备份系统日志：操作的日志年结存年结存是12月月末结账完成之后进行的操作；上一年的账彻底结完之后，备份账套数据到新建的账套中，在新建的账套中进行年结存。年结存完成之后上一年的年末值是新一年的期初数。年结存完成后核对数据没错可以接着开账4、 单据操作1.采购管理1） 请购单：请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；根据请购单的待购数量，可结合供应商存货价格表，进行比价采购，生成采购订单。【操作】： 业务处理-采购业务-请购单2） 采购订单：可以直接选单，选择请购单，也可以直

20、接做单据。如果频繁采购某几种商品，可以做成模板调出来。直接点定金，会生存付款单，把付款单右下角未分配转应付去掉，金额就会进入预付款中3） 估价入库单，会影响库存，转采购后估价入库单会自动红冲4) 采购单，可以选单或者直接做采购单，如果当场付过款，在单据付款中选择付款的科目与金额进行付款（可以在操作中选单据付款，选择预付和现金或银行进行付款）；如果没有当场付款，则不用付款，以后付款，在付款的时候做付款单。在生单中可以直接生存采购退货，采购开票，付款单，也生成仓库出入库单，管理实物仓库5） 采购退货，直接选单，选择采购单进行退货6） 采购开票：对开票进行管理开票管理用于对销售类或采购类单据的开票进

21、行管理。分为采购开票和销售开票。【操作】： 业务处理-采购业务-采购开票 以采购开票为例，销售开票操作类似。采购开票可按单据和按存货两种方式，下面分别进行详述。一、按单据 1）点击“业务处理采购业务采购开票”，选择“按单据”，进入开票界面。 2）选择“往来单位”后，点击“选单”按钮，在选择单据界面，可选择一张或多张单据进行开票 。 3）在开票界面，录入“本次开票金额”，保存过账即可。 二、按存货1） 点击“业务处理 采购业务采购开票”，选择“按存货”，进入开票界面。2） 选择“往来单位”后，点击“选单”按钮，在选择单据界面，选择要开票的单据。3） 选中后，在开票界面，开票金额为所选开票存货的合

22、计金额。用户可手工录入，也可以点击“开票金额”后的放大镜按钮，自动获取合计金额 。4） 录入完毕之后，保存过账即可。说明： 1、开票后，关联的原始单据不能再进行修改、删除操作。 2、一张单据只能按一种方式进行开票。 3、按存货开票支持一张单据分多次开票。 4、选单时，在“查询条件”中可以根据单据是否含税来过滤单据。7） 应付费用单：采购过程发生的费用由购方负责，会成为存货成本的一部分8） 应付费用分配：应付费用要成为存货成本的一部分就要把费用分配到采购单采购管理总结：1） 入库可以直接做采购单，现场付的款就在单据下方填写付款信息，当场没付款，在付款的时候做付款单，选单选择这个采购单。2） 退货

23、则可以直接做采购退货单。3） 应付费用单要和应付费用分配单一起做，才会影响采购成本；应付费用是采购商品外的费用，包括运输费，装卸费用等等。4） 采购开票记录单据是否开票，或者存货是否开票，以及开票金额的大小2. 销售管理1）销售报价单： 销售报价单是反映由购销双方确认的客户需要的货品及购销双方均可接受的价格，也可视为一种简单的销售意向，它是确定销售货品的规格、单价等要素的单据。该报价单也是以后销售订单货品价格的依据，按报价单办理客户订货的依据。所形成的报表可以帮助企业及时掌握不同地区不同客户类型所希望的和所能承受的货品价格，有利于企业对客户作合理的报价，对市场进行有选择性的开拓。【操作】：业务

24、处理销售业务销售报价单功能操作说明:【中止执行】：中止该张销售报价单，中止后不能再下达销售订单。【恢复执行】：恢复该张报价单，恢复后该报价单可以下达销售订单。【报价预测】：可针对选中存货进行报价预测。 在报价预测时中，可保留报价预测结果，可查看选中存货的历史报价，同时支持四则运算。2）销售订单：销售订单是对企业的销售订货进行管理。用户录入销售订单后，通过“销售订单查询”、“销售订单汇总表”、“销售订单明细表”、“单据查找”可以了解做了多少张销售订单，这些订单是否已经完成；什么时候发货，发货的数量是多少等。销售订单的使用有助于企业对销售计划和库存进行更加细致而全面地管理。 【操作】：业务处理销售

25、业务销售订单功能操作说明：在销售订单表头部分录入客户、经办人、部门、交货日期、发货仓库、摘要等信息。在存货编号或存货全名下的单元格中，直接双击鼠标左键，弹出存货选择框，选中需要的存货，再在订单上录入数量、单价、税率即可，系统会自动计算金额。 【交货日期】：指销售订货的预计交货日期。该日期可以在“销售订单查询”中查到。【订金】：点击“订金”可直接调用收款单收取订金，右下角把未分配金额转入应收去掉【调用模板】：点击“调用模板”可调用其他出入库模板。【选单】：销售订单支持选销售报价单。【复制】：可以复制这张销售订单到草稿，也可以复制成请购单，采购单和采购订单3） 销售单：点入进去可以直接进行录入客户

26、信息，结算单位，发货仓库，商品的信息数量和价格等信息，录入之后进行保存就可以了。也可以直接选单操作，选择销售订单。销售单可以进行操作进行单据的收款，也可以查看存货汇总。也可以直接在生单中进行生存销售退货，销售开票，收款单。也可以和采购单一样生成仓库出入库单，管理实物仓库。4） 销售退货单：可以直接选择销售单进行销售退货；也可以录入商品进行销售退货5） 销售开票：记录销售的开票情况，与采购开票类似；6） 委托代销： 委托发货（会影响库存）1、使用委托发货单处理。操作：业务处理委托代销委托发货单。2、在表头区录入收货单位、经办人、部门、发货仓库等信息，在表体区录入委托发货的商品名称、数量及单价等信

27、息。3、“选单”功能帮助用户选择有关的销售订单。单据过账后不生成会计凭证。4、委托发货单月末结转成本时，所有委托发货单合并成一张凭证。会计分录如下：借：委托代销商品 贷：库存商品 委托代销商品退货的处理 由于某些原因，代销客户将商品退还回，可使用委托退货单来处理此类业务。用户可直接在单据中填制业务信息，也可通过执行“选单”功能，调取委托发货单的信息。1、操作：“业务处理委托代销委托退货单”2、生成会计凭证如下： 借：库存商品 贷：委托代销商品 委托代销商品的结算 1、委托结算即根据代理商发来结算清单，确认销售。委托代销结算时，是按商品数量结算，用户可直接填制，也可通过执行“选单”功能，调取委托

28、发货单 或委托退货单的信息。 2、操作：“业务处理委托代销委托结算单” 3、委托结算单过账后，生成会计凭证如下：借：银行存款/现金/应收账款 贷：主营业务收入 注意：1、已经完成了委托结算的商品，如果发生退货业务，可以在委托结算单中使用负数量和负金额进行业务处理。 2、此处调用的委托退货单只能是手动录入产生的；通过调单方式生成的委托退货单则不会显示。 * 委托结算单月末结转成本，所有委托结算单的成本结转合并生成一张会计凭证。会计分录如下： 借：主营业务成本 贷：委托代销商品 委托结算调整单 该单据用于对结算价格进行调整，调价金额不是指调整后的金额，而是指调整的变化额，也就是差额，如果为负就录入

29、负数。 1、业务数据的变化为： 委托代销商品的商品款查询数据发生变化，将来结算单价发生变化。 2、账务数据不发生变化。委托 结算调整单不生成会计凭证。 委托成本调价单 该单据用于对委托结算库的成本进行调整，调价金额不是指调整后的金额，而是指调整的变化额，也就是差额，如果为负就录入负数。 1、业务数据的变化为： 委托代销商品的数据发生变化，参考成本计算。 3. 库存管理1. 其他出入库单，是主营业务以及委托业务之外的情况，例如获赠或赠送，借入借出。出入库类型中可以选择差额的会计科目其他入库单支持负数量，零单价。如果是零单价要月末才能生存凭证其他出库单，可以勾选指定成本，如果不选择也是月末才能生存

30、凭证2. 调拨单：不同仓库的产品调拨，可以选择异价调拨。异价调拨需要月末生成凭证3. 组装和拆分单：上表中是要组装或者要拆分的商品，下表中是组装好的或者拆分过的商品。可以直接调用生存模板，可以新增模板，在生存模板中计算缺料数值。4. 生产模板：对组装和拆分单调用的生产模板进行管理5. 组装和拆分费用分配单，组装与拆分过程产生的费用进行分配在组装拆分过程中发生的其他费用，例如人工费用、制造费用等，为了准确计算入库存货的成本，需要将这些费用分配计入到入库存货的成本中 【操作】：业务处理库存业务组装拆分费用分配单功能操作说明： 1. 点击选单，选择尚未费用分配的组装拆分单 2. 组装拆分费用分配单上

31、表体是待分配的费用，费用项目包括“直接人工”、“辅助生产”、“制造费用”、“其他直接费用”四项，用户自行设置它们分别对应的会计科目。每个费用项目对应的会计科目可以设置多个。 3. 下表体是待分配费用的“组装拆分单”，分配的方式包括手工分配和自动分配。“自动分配”又分为按数量分配和按材料金额分配。采用“自动分配”后，系统会自动以数量或金额为权数，将各项费用分摊到不同的组装拆分单上。用户也可以手动自行分摊，但是要注意，上下表体各个项目的总金额需要保持一致。 4. 需要注意的是，一张组装拆分单不能被多次分配费用；在月末结账后，次月也不能重新再进行分配。6. 报损单和报溢单以及库存盘点1）报损单：当盘

32、点出的存货数量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用“报损单”。报损单录入时选择要报损的仓库、存货，在“数量”栏里录入要报损的具体数量，“单价”栏自动显示库存成本。【操作】：业务处理库存业务报损单 说明：报损单过账后，不立即生成凭证，月末结转成本时，所有报损单生成一张凭证。2）报溢单：当盘点出的存货大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用报溢单。报溢单录入时选择要报溢的仓库、存货，在“数量”栏里录入要报溢的具体数量、在“单价”栏输入单价、金额自动计算。【操作】：业务处理存货业务报溢单说明：单据过账后，自动生成会计凭证。分录如下：借：库存商品 贷：待处理财产损溢待处理流动资产损溢3） 库存

33、盘点，点击新增，会生存盘点的单据，录入实盘数值，完成后引入账面的库存，完成后点击生单，就会生存相应的报损单和报溢单在草稿中。将单据保存过账之后就完成了对库存的调整。4. 往来管理1.往来管理中付款单和收款单可以通过选单选择销售单和采购单来生成相应的单据。（是和业务相关的）2.往来核销单：主要是处理企业和客户以及供应商三方只见的账务。（既是客户又是供应商，可以选择应收冲应付操作）【操作】：业务处理往来管理往来核销单功能操作说明 ：往来核销单有、3种单据类型，分别用于处理应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 1、应收转应收 当公司与两个客户发生销售业务时产生应收账款，而这两个

34、客户之间也发生了往来业务，此时可以通过此功能将公司应收客户A的账款，转为向客户B收取。通常可以用来处理企业之间发生的三角债等经济往来事务。 选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出客户”、“转入客户”两栏，并且两个客户不能为同一客户；单据过账后，即可核销相应的款项。 2、应付转应付 当公司与两个供应商发生采购业务均产生应付账款，而这两个供应商之间也发生了往来业务，此时可以通过此功能将公司应付供应商A的账款，转为向供应商B支付。通常可以用来处理企业之间发生的三角债等经济往来事务。 选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出供应商”、“转入供应商”两栏，并且两个供应商不能为同一供应商；单据过

35、账后，即可核销相应的款项。 3、应收冲应付 用于某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即他既是公司的客户又是供应商，可能会发生如下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业又向该单位销售物资产生应收账款，这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。 选择该核销类型时，单据采用双层表格式。往来单位选择栏显示为“转出客户”、“转出供应商”；单据过账后，即可核销相应的单据。3.其他付款业务和其他收款业务可以处理费用、其他收入等与采购、销售无关的付款、收款业务（工资日常开支，报销费用等等）5.费用管理1.借款单：预先支付出去的费用（到财务领取现金或存款）2.费用报销单：对费用进行报销，可以选借款单，也可以直接录入（对相应的费用项目进行报销）完成借款和报销后可以在借款单明细中查找6. 单据审核中心可以在其中查询单据的审核情况。单据审核条件是在文件下的单据审核设置中查看设置。审核结果在单据审核中心查看7. 月末处理月末的时候首先要进行月末进销存结账，进行月末结账需要计算成本，之后会生存对应的凭证以及月末要生存的凭证，业务期间会自动跳转下一