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文档简介

1、存货和总帐对帐不平,版本、模块：85X存货，总帐 问题来源：分公司 制作/演讲人：30号工程师 时间：2006年3月6日,U852 存货问题 年度结转前存货与总账对账一致,结转后05年与06年均不一致. 用年结前检测工具检察 发存货总账有错误,用存货总账重算工具也无法计算正确.,分析此问题，发现系统在对帐时取存货明细帐IA-SUBSIDIARY表中iperiod1,cpzid is not null的记录。查客户数据发现存货明细帐中有很多iperiod0并且cpzid为空的记录。这些记录的制单人是ASUSER。也就是说是系统生成的。,为什么系统会生成这样的记录呢？ 查看05年的数据发现，客户是

2、仓库核算方式采用后进先出，存货明细帐中很多出库单的bmoney都是1。也就是手工录入的单价。这样导致了在记价辅助表中有很多记录入库单价和出库单价不一致。,年度结转后会，在存货明细帐中根据计价辅助表中的该存货的出入库单价差额形成一笔调整记录，iperiod为0，但是该记录的cpzid为NULL。造成年转后结存金额都正确，但是和总帐对帐不平。因为在对帐时系统找cpzid不为null的记录和总帐对帐。目前只能手工更新存货明细帐。 UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 WHERE imonth=0 AND CPZID IS NULL AND caccounter =asuser,再次对帐平衡！,目前只有先进先出，后进先出。手工指定出库单单价才会出

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