应收模块培训教材(ppt 40页).ppt

1、应收模块培训,Oracle Receivables,第 2 页,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,引言：应收款管理的核心,销售最大化 回款最快化 坏帐最小化,信用控制,第 3 页,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,引言-2： ORACLE应收款管理系统在管理上要做什么？,通过收款记录及应收帐龄情况，识别客户，并为以后的判断提供参考 对收款全程进行跟踪记录，并提供收款全过程的支持功能 统一的客户管理和银行管理 灵活运用帐龄分析，协助进行坏账处理,第 4 页,Presentation T

2、itle | Confidential *2020/8/14,引言-3： ORACLE应付款管理系统在业务上要做什么？,以业务为核心的应收款核算方式（事务处理、收款、调整） 通过子模块的方式，细化应收款相关数据 在一定程度上固化核算流程，减少差错，提高数据质量 与其他模块紧密集成，形成可追溯的一体化的数据,第 5 页,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,引言-4： 电力行业的应收款管理,一定时间内相对固定的收款期、收款金额 在正常经营的情况下，收入基本上无太大变化，并可准确估算 较少数量的客户减少了管理难度，并基本无坏账发生 重点在保证安全

3、、设备正常运行方面，应收款本身的管理不是重点,我们能做些什么？ 利用应收模块提供各种应收报表（余额、帐龄），提高工作效率； 为现金模块提供进行现金预测的数据； 加强客户的管理，并通过应收的各种数据识别客户类型，为不断改善和加强客户关系提供一些帮助；,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元

4、11: 各类单据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 1：客户管理,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客户维护,客户维护流程 客户的创建方式：输入、导入 客户维护的原则：统一维护 客户维护的信息

5、客户的编码原则 客户合并,客户维护流程,报告 或 查询,客户,查看,合并,申请,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客户维护的层次结构,客户头层 客户地点层 地点用途,摩托罗拉,A01-北京,A02-南京,开单地点,开单地点,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客户维护,客户 编码,客户,别名,客户 名称,纳税 登记号,地址 代码,销售员,联系人,帐单 地址,付款 方式,省,应收帐 科目,收入科目,信用 限额,Presentation Title | Confidential *2020

6、/8/14,客户合并,合并的内容： 可以合并不同的客户 可以合并同一客户不同地点 只能将相同业务用途地点合并 对于被合并的地点，可决定将其删除或失效 被合并地点下的业务（发票、收款）转移到并入地点 合并的时间:,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 2：应收事务处理,单元 1：客户管理 单元 2： 应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单

7、据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,应收事务处理,发票：手工录入的发票 OM导入的发票 贷项通知单手工录入的贷项通知单 OM导入的贷项通知单,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,应收发票处理,手工录入,系统发票,凭证清单,查询,报表,审核并过帐,总帐,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,手工发票输入,事务处理编号是否需要按照单票拆分 发票来源手工录入或业务系统导入 发票类型和核算方法相关 币种 分类发票或贷项通知单 发票头的

8、描述性弹性域：公司标识、单票号、核算方法、税务发票号 通知单行收入的描述 数量金额,发票头,发票行,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,贷项通知单,业务系统导入的对业务发票的修改 全部或部分贷记原始发票 冲消原始发票的余额 贷项通知单的金额为负数,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,合并发票,对于月结的客户，选择将币种相同的同客户多张发 票合并 对于税务发票按照单票拆分的发票，按照税务发票 号合并 选择出需要合并的发票，手工录入合并发票号，系 统自动回写到系统的发票的描述性弹性域,Pre

9、sentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 3：自动会计,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,自动会计,应收发票：自动会计,自动会计 取值来源： 事务处理类型（应收发票类型） 标准行 销售代表 客户地点,Present

10、ation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 4：客户收款管理-收款,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,收款,未知客户收款 预收款 一笔收款对应多笔发票 可以使用交叉币种收款 杂项收款：与客户发票无关的收款 收款取消,Pres

11、entation Title | Confidential *2020/8/14,收款状态,客户,?,$100,$100,$100,$100,$100,$80,发票,?,Invoice,完全核销,预收款,$20 未核销,未知客户收款,收款核销流程,录入收款详细,核销多个发票,核销单个发票,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,收款流程,收款数据录入,客户余额自动更新,经理检查,选择发票核销,第 26 页,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,收款核销,收款类型：现金收款与杂项收款 只有现金收

12、款类型可以核销事务处理 一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额 跨币种核销，系统自动计算汇兑损益 美元收款人民币发票 人民币收款美元发票 美元收款港币发票,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,成批核销,按照单票号成批核销 按照税务发票号或合并发票号成批核销 按照到期日或发票日期成批核销,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元6：应收应付对冲,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：

13、应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,应收应付对冲,建立客户和供应商的对应关系 在系统中运行客户供应商净额报告 确定应收应付对冲的明细发票及金额 在应收中通过虚拟银行收款 在应付中通过虚拟银行付款,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 7：催款和对帐,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收

14、款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,对帐和催款流程,打印对帐单,查询后续交易和收款,查看前期交易和收款,全额支付,部分支付,$,坏帐处理,未支付,查询客户余额,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,客户余额查询,客户账户 客户 帐龄 账户概览 账户明细 账户概览 账户明细,对帐单和催款信,客户帐龄分析 客户对帐单 催款信 客户余额表（以EXCEL形式输出的）客户化的报告，可以进行分类汇总,Pres

15、entation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 8：坏帐核销,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,坏帐核销,帐龄分析报告：在业务系统中打印帐龄分析报告，核对帐龄 分析结果，二年以上应收部分作为报批坏帐准备 坏帐核销：如果坏帐收回，收回部分作为收款处理，未收回的部分核销。如果已核销的坏帐收回，则反冲原来的核销，重新

16、做收款处理。 核销时通过虚拟坏帐准备的银行，做虚拟银行收款确认坏帐,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,课程大纲单元 9：应收帐款月末处理,单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理,Presentation Title | Confidential *2020/8/14,应收月末处理流程,输入所有 收款,输入或导入 所有发票,核销,过帐至总帐,总帐凭证导入,检查总帐和应收余额,关闭会计期间,应收帐款月末处理,所有销售发票已