用友软件T3业务通专业版产品培训.ppt

1、,用友T3业务通专业版产品培训,用友小型软件事业本部 渠道支持部,T3业务通专业版总览和环境配置,T3业务通专业版拓朴图 T3业务通专业版逻辑结构 多种部署方式（三种） 运行环境,主要内容,1.此系统是一个B/S架构的产品，服务器集中部暑。在内部局域网中，用户可以通过浏览器直接访问WEB服务器；其它受管辖的局域网也可以通过专网访问内网中WEB 服务器；另外Internet用户可以跨越防火墙，通过代理服务器进行业务操作。 2.为了提高性能，我们可以把web服务器与应用服务部署在一台服务器上，减少不必要的远程调用；如果用户想要把web服务器与应用服务器进行物理上的分离部暑，我们的应用框架也支持这种

2、部暑，并且我们采用http的传输协议。 3.PDA功能只限于简单查询，对复杂的业务不支持。,T3业务通专业版网络拓朴图,T3业务通专业版拓朴图 T3业务通专业版逻辑结构 多种部署方式（三种） 运行环境,主要内容,总体逻辑结构,1.表示层：提供应用程序的用户界面 (UI)，处理用户和软件间的交互。主要职责是向用户显示信息并把从用户获取的信息解释成业务层或者数据源层的各种动作,2.业务层：业务层实现应用程序的业务逻辑：根据输入或者已有的数据进行计算，对从表现层输入的数据进行验证，处理从表现层接受到的命令来确定应该调用那些数据源逻辑。,3.数据源层：数据层提供对外部系统（如数据库、和其它系统提供的服

3、务）的访问。,总体逻辑结构,T3业务通专业版拓朴图 T3业务通专业版逻辑结构 多种部署方式（三种） 运行环境,主要内容,Browser（浏览器），Webserver（web服务器），AppServer（应用服务器）和DBserver（数据库服务器）合而为一，部署在同一台机器上。,部署模型一：,使用单机布署模式，IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上，IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中。这种应用模式仅限于单用户。,多种部署方式,Webserver，AppServer和DBserver合而为一，部署在同一台机器上,部署模型二：,使用集成部署模式，IIS和Appserver不仅部署

4、在同一台机器上，IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中。两者的通讯走本地调用，不走应用服务器。,多种部署方式,Webserver和AppServer合而为一，DBServer独立部署,部署模型三：,使用集成部署方式，IIS和应用走本地调用。DBServer分布到另外一台机器，以承担繁重的数据库操作任务。当用户负载上升，系统出现性能瓶颈，将来可考虑对对webserver+AppServer做集群（本版暂不支持） 。,多种部署方式,T3业务通专业版拓朴图 T3业务通专业版逻辑结构 多种部署方式（三种） 运行环境,主要内容,运行环境-软件环境,T3业务通专业版全面支持unicode，这样使T3业

5、务通专业版产品可以在各种语种的操作系统在安装了简体中文包的前提下，是可以使用的。客户端可以使用简体中文，英文等语言的操作系统，WebServer和AppServer均可在简体中文，英文的环境下正常使用。 安装在不同语种的服务器和客户端可以协同工作，例如：应用服务安装在英文版的操作系统上，而数据库服务器安装在繁体中文版的环境中，客户端使用的是简体中文版操作系统，这种环境也可以正常使用。,运行环境-软件环境,客户端：,WEB浏览器： IE7.0简体中文版 IE8.0简体中文版 操作系统：（简体中文版，英文版） Windows XP + Sp2 Windows vista （business） Wi

6、ndows 2003 Server+sp1(标准版、企业版),运行环境-软件环境,AppServer（应用服务器）和WebServer（WEB服务器）,操作系统：（简体中文版） Window XP(仅支持单机) Windows 2000 + Sp4（Server，Advanced Server） Windows 2003 Server+sp1（标准版和企业版） NETFramework2.0+SP2（简体中文） 只能运行在相应语言言的操作系统下。 Webserver： IIS5.1（win2000,windowsxp） IIS6.0(win2003) IIS.7.0(vista),运行环境-软

7、件环境,DBserver数据库服务器,数据库包含以下中英文版本 MSDE2000+ SP3； MSSQL2005 Express +sp2 MSSQLServer2000+SP4 标准版以上 MSSQLServer2005+sp2 MySQL6.5(本版暂时不支持，考虑下版支持) 注意：与财务通连用情况：业务通客户端和财务通的客户端必须在同一台机器上,运行环境-硬件环境,客户端计算机配置,最低配置要求： 1.CPU: 1.8G以上 2.HD：40G以上 3.RAM：1G以上,运行环境-硬件环境,WebServer和AppServer计算机配置,建议配置要求： 1.两路双核CPU2.0以上 2.

8、内存标配 4G，如果支持的并发用户较多，可配置到8G以上，以充分发挥IIS缓存的作用，提高性能表现。 3.磁盘使用普通的SCSI 硬盘（或SAS硬盘）即可。,运行环境-硬件环境,数据库（Dbserver）计算机配置,1.由于一般的企业系统中，数据库的压力往往最大，建议尽量使用高端配置的机器。 2.除CPU主频外，影响数据库的主要因素是内存大小和磁盘IO速度。对于需要支持20并发用户以上的企业，建议标配8G内存。 3.磁盘应使用高速的SCSI硬盘（或SAS硬盘）。再没有启用RAID的情况下，建议至少配置3个物理硬盘，以平衡IO（操作系统，数据库，日志文件），可以获得最佳的IO性能，并具有很好的容

9、错能力及可靠性。,运行环境-模拟场景,模拟场景一：,并发用户1-3人，最多使用用户为3人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。一般是存在一人多岗情况。,运行环境-模拟场景,模拟场景二：,并发用户8人左右，最多使用用户为10人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。,运行环境-模拟场景,模拟场景三：,并发用户15人左右，最多使用用户为20人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。在此种情况下推荐使用服务器，并且配置磁盘阵列，至少2张10K转/分 的硬盘以上制作Raid0+1。,运行环境-模拟场景,模拟场景四：,并发用户20人以上，最多使用用户不超

10、过100人。主要使用通业务通采购，销售，库存模块，往来和现金模块。建议 Webserver和AppServer合而为一，DBServer独立部署。,课堂练习,T3业务通专业版系统管理,系统管理概述 账套管理 运行管理 单据设置 权限设置 基础档案设置 初始化 生成凭证 期末处理,主要内容,系统管理功能概述： 1.支持对账套的统一管理，包括新建、删除、备份、恢复、升级。 2.支持对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 3.支持设置备份计划，系统根据备份计划定期进行账套的自动备份处理。 4.支持查看账套的运行情况，包括站点查看、任务管理、日志管理。 5.支

11、持单据编码设置、单据审核设置、枚举档案设置以及单据、基础档案的设计功能。,系统管理概述,系统管理概述 账套管理 运行管理 单据设置 权限设置 基础档案设置 初始化 生成凭证 期末处理 主要功能价值点,主要内容,基本信息: 1.新建账套的编码，只能是001-999之间的数字 ; 2.分为工业账套(有产成品入库单和材料出库单，产成品成本分配，存货档案的属性字段可以选择 )、商业账套（独有进销存综合统计报表 ）。账套建立以后账套性质不能修改 ; 3.用户公司的纳税性质，分为一般纳税人和小规模纳税人 ; 4.当纳税性质为一般纳税人的时候，税率默认为17%；当纳税性质为小规模纳税人的时候，税率默认为3%

12、。,账套管理-新建账套,业务期间: 1.企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，可以修改开始日期从年中开始启用; 2.启用年度对应的业务期间，一个年度的业务期间只能分为12个业务期间; 3.业务期间的开始日期，只有第一个期间的开始日期可以修改 ; 4.业务期间的结束日期，最后一个期间的结束日期不可以修改，其他期间的结束日期可以修改 ；,账套管理-新建账套,选项设置: 1.往来单位分类管理和存货分类管理，必须在新建账套时选择，新建后不能修改; 2.计价模式分为：“按仓库+存货”、“按存货”两个模式。 如果按存货计价，则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本，跨仓库。 如果按照仓库+存货计价

13、，则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改。 3.计价时机分为：实时计价、定时计价。,账套管理-新建账套,业务流程: 1.销售流程分为： 销售与仓库合并流程、销售与仓库分开流程两种情况。 当销售与仓库合并的时候，销售出库单以及对应报表将不可见，销货单代替销售出库单。 2.采购流程分为： 采购与仓库合并流程、采购与仓库分开流程两种情况。 当采购与仓库合并的时候，采购入库单以及对应报表将不可见，进货单代替采购入库单。 3.选中管理模式后，不能修改。,账套管理-新建账套,账套主管设置: 1.新建账套账套主管的账号，首次登录新建账套必须用此账号 2.

14、进入账套后，可以再设置账套主管，不限制账套主管的个数。,账套管理-新建账套,备份账套： 1.账套管理员只能对所登录的账套进行备份。 2.备份账套的时候会提示用户在服务器上存放备份文件的路径，备份完毕后询问用户是否把备份文件下载到客户端。 3. 备份账套是账套独占功能，只有一个用户使用这个账套时，才能进行对账套的备份。 4.备份文件太多的时候，用户需要手工清理，防止服务器硬盘容量不够，影响系统运行。,账套管理-备份账套,账套管理-恢复账套,恢复账套： 1.系统管理员在账套列表中选择账套进行恢复，一次只能恢复一个账套。 2.点击恢复账套功能以后，弹出文件恢复界面。 文件恢复包括两类： A.远程文件

15、恢复 远程文件恢复的界面中，将把服务器默认文件目录中的备份文件显示出来，用户选择备份文件进行恢复； B.本地文件恢复 用户在运行的客户端机器选择备份文件，进行恢复。 3.一个账套备份文件可以重复恢复。,账套管理-备份计划,1.一个备份计划中不仅支持一个账套的备份，也支持多个账套的备份，如果是多个账套的备份计划，按照账套编号顺序执行备份。 2.计划类型：分为“一次性”、“重复”， “重复”是默认计划类型。 “一次性”计划类型标明备份计划只执行一次，运行日期、运行时间可以修改，而周期类型、运行周期置灰。 “重复”计划类型，根据周期类型、运行周期和运行时间进行备份。 3.周期类型：分为天、周、月。周

16、为默认周期类型。当运行周期为月时，枚举选择1-31 。由用户指定每月的哪一天进行执行，每月执行一次。如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。 4.备份文件存储的路径，只提供默认文件目录，用户不能修改,账套管理-预警管理,收款预警提前天数：单据到期日-提前天数累计发货数量，并且预计交货日期-当前登录日期累计到货数量，并且预计到货日期-当前登录日期=提前天数的记录，显示出来 。 最高最低库存预警表现为两个内容：库存量超出和库存量不足,系统管理概述 账套管理 运行管理 单据设置 权限设置 基础档案设置 初始化 生成凭证 期末处理,主要内容,运行管理-任务管理,解锁：把锁定的任

17、务，通过解锁动作使此任务能正常运行。解锁的任务将不在任务列表中出现。 清除异常：清除全部状态为“异常”的任务，提供系统的安全性。清除的任务将不在任务列表中出现。,运行管理-日志管理,1.设置主要有两个功能： 日志保留天数 日志保留天数默认为30天，超过保留天数的将被自动清理。 日志处理方式为自动清理的时候，把超出日志保留天数的日志清除。 日志处理方式为自动清理 2.业务员 是否为业务员。系统中的实际业务单据中只有为业务员的人员可以选中; 3.信用天数、信用额度、应收和应付的余额：都是与业务员挂钩，针对业务员的设置; 4.停用 员工是否处于停用状态，停用的员工不能参与业务。,常用信息设置-个人档

18、案,1.左侧的往来单位分类，在建账时选择往来和存货须要分类，在录入往来档案前选增加分类，才可以录入档案。 2.性质 分为客户、供应商、客户/供应商。标明往来单位的客户、供应商性质。 3.分管人员和分管部门在填单据时可以自动带入。 4.销售信用额度 往来单位信用额度。据此额度进行信用控制。 5.采购报价含税 标明供应商的报价是否含税，这直接影响相关采购单据上金额、税额的算法。,常用信息设置-往来档案,6.结算方式： A.全额订金：适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付。若下订单时没有录入订金，可以录入“预收款”或“预付款”类型的收款单和付款单作为订金。 B.现结交易：适用于立账单据在

19、确立应收应付账款时，直接对立账单据上的金额进行收付 C.限期收/付款：限定某一个的时限，在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付。具有账期的作用。具体展现方式为： 采购：进货/开票后X天内进行付款 销售：销货/开票后X天内进行收款 D.月结：适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个账期起始日，然后设定账期，再设定到期后的结算日。具体展现方式为： 采购： 账期起始日从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期 从对账开始日期算起，每几个月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月到期后第几个月的几日进行结算日 销售： 账期起始日 从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期从对账开

20、始日期算起，每几个月对一次账结算日期为对账后X个月的X日月 到期后第几个月的几日进行结算日 注意：当账期起始日为月初1号，且到期后当月结算（即“月：”为0）时，“日：”自动显示为31，表示到期当天结算。 E.其它：以上四种以外的结算方式,常用信息设置-往来档案,7.月结举例： 账期起始日2007.8.1每X月为一个账期2结算日期为对账后X个月的X日月1日5 销货单1# 单据日期：2007-06-18 则收款到期日为2007-10-05，计算过程 先计算账期到期日：2007-09-30 再计算结算日期：2007-09-30后一个月的5日为2007-10-05 销货单2# 单据日期：2007-10

21、-10 则收款到期日为2007-12-05，计算过程 先计算账期到期日：2007-11-30 再计算结算日期：2007-11-30后一个月的5日为2007-12-05,常用信息设置-往来档案,1.计量单位的新增必须指定单计量新增还是多计量新增。单计量新增直接增加独立的计量单位；多计量新增先增加计量单位组，然后在组下增加计量单位。 2.多计量新增时，组下必须且只能有一个主计量单位；组下的各计量单位之间只能存在一种换算关系，或为固定换算类型，或为浮动换算类型。固定换算类型时，一个主计量最多配4个辅计量；浮动换算类型时，一个主计量只能配一个辅计量。 3.多计量新增时，建议系统使用者将换算率最小的计量

22、单位作为主计量单位。 4.已使用的计量单位不能删除。如果是多计量时，组下有任一个计量单位在单据上使用，则计量单位组不能删除。,常用信息设置-计量单位,存货-基本信息: 1.计量单位：单计量时，选择存货使用的独立计量单位；多计量时，系统自动维护为该存货所用计量单位组下的主计量单位。 2.所属类别：隶属的存货分类。如果存货不启用存货分类管理，则没有此数据项。 3.计价方式：存货如何计价，只能在存货档案中设置。包括：全月平均、移动平均、先进先出、个别计价。 4.存货属性：存货的用途（只有工业账套有此选项）。包括：销售、外购、生产耗用、自制、委外。 5.停用：存货是否处于停用状态，停用的存货不能参与业

23、务。,常用信息设置-存货,存货-单位价格: 1.最高进价和、最低售价由用户自行设置，针对往来单位的。 2.最新进价 系统维护。可按照单位设置最新售价系统维护。可按照单位设置。 3.一至五级批发价在价格策略设置时，按设置的价格带出。,常用信息设置-存货,存货-库存信息: 1.参考成本 用户自行维护，在核算中出入库成本的选择时可以使用到。 2.最新成本和平均成本由系统自行维护，每次更新最新成本和平均成本时，要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较，如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于50%，则不进行更新，保留原来的。当原来的最新成本和平均成本为空时除外 。 3.批号管理：存货是否进行

24、批号管理。如果存货进行批号管理则所有出入库单据中的批号不能为空。如果批号与计价法联用，存货已使用，则批号管理不能修改，如果批号与计价法不联用，存货现存量为，则可以修改。有效期管理：存货现存量为，则可以修改 4.最高、最低库存在预警中使用。,常用信息设置-存货,存货-图片、自由项: 1.存货的图片：可由用户自己上传更新 。 2.必输自由项在单据上是否必须输入。,常用信息设置-存货,仓库: 1.仓库可以是现实中存在的实际仓库，也可以是虚拟仓库，如果某些生产企业为废品建立一个虚拟仓库，每次做废品入库时入到废品仓中 。 2.货位管理：仓库内是否进行货位管理。仓库已发生业务的情况下，货位管理从非货位管理

25、改为货位管理后，若仓库中有存货存在现存量，建议使用者先进行仓库盘点，然后在“库存核算库存工具货位补录” 。 3.停用：如果仓库下有存货的现存量不为零，则该仓库不能停用,常用信息设置-仓库,1.用户对产成品、材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示产成品、材料的出入库类型，用户可根据企业的实际需要自由灵活地进行设置 。 2.财务在科目设置模块可依据出入库类别进行对应会计科目的设置，出入库单据根据出入库类别生成凭证。 3.上级类别：出入库类别可进行分级管理，隶属的上一级类别。,常用信息设置-出入库类别,1.用于设置业务单据中使用的业务类型 。 2.通常与出入库相关的业务类型会对应出入库类别。

26、出库方向的业务类型选择出库类别对应；入库方向的业务类型选择入库类别对应。 。 3.目前新增的业务类型档案只能在其他出入库单上使用。,常用信息设置-业务类型档案,1.地区档案可以分级，按照国家、省、市、区、县、镇等进行设置 。 2.上级地区所属的上一级地区。,常用信息设置-地区档案,1.物料清单（Bill of Material）指产品的组成成分及其数量，简称BOM，即企业生产的产品由哪些材料组成。 2.定义了物料清单，才可以进行配比采购、配比出库；商业企业或没有物料清单的工业企业可以不定义物料清单。 3.工业账套下，父件的存货属性具有自制/委外属性；工业账套下，子件的存货属性必须具有生产耗用

27、；父子关系不能在BOM中混乱（避免死循环） 。 4.生产数量和需用数量：生产多少个父件需要多少个子件。生产多少个父件对应生产数量，需要多少个子件对应需用数量,常用信息设置-物料清单,常用信息设置 收付结算设置 价格策略,主要内容,1.营业外收入，如果需要在系统中进行管理，则需要对收入的原因和项目进行划分 。 2.上级收入 收入的分类可进行分级管理，表示本收入的隶属收入。 3.做收入单的时候可以选择到。,收付结算设置-收入,1.费用名称：经营、生产、管理的需要，在各个环节总伴随着各种费用的发生，如装卸费等。 2.上级费用费用的分类可进行分级管理，表示本费用的隶属费用。 3.做费用单的时候可以选择

28、到。 4.分摊：是否可以进行分摊，如果可以分摊，分摊的方式是按照数量分摊还是按照金额分摊。可以分摊的费用可以参与销售费用分摊或采购费用分摊，以精确毛利和采购成本。 5.停用：费用是否处于停用状态，停用的费用不能参与业务 。,收付结算设置-费用,1.企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号，所以需要建立账号档案。管理企业经营活动中的各种账户，记录账号的开户行及账号信息，管理账户币种 。 2.已经发生业务的账号不能进行修改 。,收付结算设置-账号,1.本位币：是否本位币。新建账套时已经确定。 2.各外币与本位币之间作异币种核销时，允许的误差范围。 3.折算方式：外币与本位币之间的换算关系。原币*

29、汇率=本位币 或原币/汇率=本位币。 4.建立账套时，如果没有启用多币种，则无需建立币种档案，该档案也不可见。,收付结算设置-账号,常用信息设置 收付结算设置 价格策略,主要内容,1.进价带出来源： 供应商最新进价 供应商协议价 存货的最新进价确定。 2.设置带出价格的先后顺序。 3.来源设置,价格策略-进价及对应编码设置,4.供应商最新进价：以进货单单价为准，分供应商分存货自动跟踪记录。 5.供应商协议价：在“设置供应商协议价格”，进行设置，设置后可随时修改，修改时提供批量修改。 6.存货的最新进价：以进货单单价为准，仅分存货自动跟踪记录。,价格策略-进价及对应编码设置,1.售价带出来源;

30、客户最新售价 客户协议价 部门的最新售价 部门价格表中的批发价 存货的最新售价 存货的批发价 。 2.设置带出价格的先后顺序。,价格策略-售价及对应编码设置,3.客户最新售价:以销货单价格为准，分客户分存货自动跟踪记录。 4.客户协议价：点击“设置客户协议价格”，新增客户和存货的协议价。,价格策略-售价及对应编码设置,5.部门的最新售价和部门价格表中的批发价：点击“部门存货价格设置”，录入最新售价和一至五级批发价。 6.部门存货价格设置保存后，不影响存货档案中存货的价格。,价格策略-售价及对应编码设置,7.存货的最新售价，以销货单价格为准，仅分存货自动跟踪记录 。 8.存货的批发价,点击“存货

31、价格设置”，设置存货的各级批发价的价格。,价格策略-售价及对应编码设置,课堂练习,T3业务通专业版凭证接口,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,主要内容,凭证接口设置,1.系统默认对应用友通精算版加补丁或T3用友通标准版，高于这两个版本的可以连接，低于的不行； 2.机器名或IP地址目标账套的数据库服务器机器名或IP地址，建议输入IP地址； 3.用户名称和用户密码一般是数据库的用户和密码。 4.要求服务器的同网段的。 5.如果本账套中的单据已经生成过凭证，就不能更换账套。删除后可以更换账套和年度。,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成

32、,主要内容,为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案，有两种快速的方式： 一、提取目标账套档案： 1.提取后参照出的档案是用友通几套中最新的，同时更新对应关系。若目标账套档案没变化则不用提取。 2. 提取后大部分档案编码或名称相同，可选择按“按编码对应”或“按名称对应”，若有重名的档案则无法对应，需要手工对应。,基础档案对应,为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案，有两种快速的方式： 二、导出： 1.当目标用友通账套中没有档案时，可直接导出档案到用友通账套，系统自动建立对应关系。 本账套使用一段时间后新增了一些档案，可通过导出追加到用友通账套中，已经建立对应关系的档案不再被导出。导出时应先导

33、部门再导人员或同时导。 2.建立本账套档案时编码规则应符合目标用友通账套的要求，即部门、供应商分类、客户分类的编码位数、级次结构应与目标账套一致；人员、供应商、客户的编码位数不超过目标账套的最大长度，否则导不过去。 两个账套都启用往来单位分类（客户分类、供应商分类），或都没启用。,基础档案对应,由于本账套和目标账套都有系统参数“是否启用往来单位分类（客户分类/供应商分类）”，针对不同的设置有不同的对应方法。见下表,基础档案对应,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,主要内容,用户设置,1.设置生成凭证的制单人 。 2.凭证生成、查询、作废、联查时以此用户登入财务账

34、套。,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,主要内容,科目设置,1.自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目，这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则 。 2. 系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则 存货分类名称 按本账套存货分类来设置存货类科目，可空 仓库名称 按本账套仓库名称来设置存货类科目，可空 存货编码 选择本账套存货编码，可由存货名称带出，可手输，可空 存货名称选择本账套存货名称，按存货来设置存货类科目，可空 自定义项1-N 选择本账套自定义项，按自定义项来设置存货类科目，可空 对应会计科目名称 选择目标账套的会计科目与本系

35、统科目对应。以上栏目有一个不空，此栏就得为不空。,科目设置,3.按存货分类来设科目 可以通过组合列举功能罗列所有存货分类，手工录入。 4.按存货来设科目 还可以细核算到某个存货，即按存货名称来设科目。需要注意的是，不能出现交叉设置的情况。 例如，设置主要原材料的存货分类对应“主料”会计科目，将主要原材料下的存货-钢材单独设置成“辅料”会计科目，这样钢材就对应了两个科目了，这种情况是不允许的。 5.组合列举来设科目 适用情况：用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。 像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响，谁在前，以谁为基准。

36、,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,主要内容,摘要设置,1.用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。 2.多张单据合并生成凭证时，凭证上自动生成的摘要都取自页面上方“合并生成”所定义的摘要内容。 3.摘要的显示方式：摘要头+显示项目+摘要尾。,凭证接口设置 基础档案对应 用户设置 科目设置 摘要设置 凭证生成,主要内容,凭证生成,筛选业务单据： 1.不可以升成凭证的单据 A.未生效的业务单据；B.已生成过凭证的业务单据；C.定时计价时，未记账的库存单据；D.期初单据；E.若账套已期间结转，账套结转期间之后的单据

37、；F.自动生成的普通收款单、普通付款单；G.若入库调整单调整类型为“手工录入”，则“调整原单”的调整明细不生成凭证，“调整结存”的调整明细生成凭证。 2.如果当月部分核算生成的调整单未生效或未记账，则对应的采购入库单不允许生凭证。 3.对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算，所以暂估的入库单建议在月底生凭证。 4.按进货单选出相关入库单据、付款单据：先按查询条件选出符合条件的单据，若查询结果中有进货单，则根据此进货单选出有关联关系的单据，这些单据要符合生凭证的条件，显示在筛选结果中。,凭证生成,单据列表： 1.若选择入库单与进货单合并生成凭证，则此列表中被选中的采购入库单与其相关

38、的所有进货单、采购入库单（可以不在列表中，但必须可以生凭证）合并生成凭证 2.选择合并生成时，系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据，也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并，如未记账的、未生效的或期初相关单据。,凭证生成,单据列表： 1.单据合并设置 2.选择合并生成时，系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据，也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并，如未记账的、未生效的或期初相关单据。,3.可以手工修改摘要和科目，每个分录上的科目都不能为空。,课堂练习,T3业务通专业版-采购模块

39、,采购管理选项设置 采购业务流程 单据 价格策略 采购预警,主要内容,建账时，采购管理的设置选项,采购管理设置选项,1.最高进价控制：在存货档案中设置； 2.进货单自动生成入库单：进货单生效自动生成入库单； 3.超订单发货：使用订单生成进货单或入库单时，可以超过订单的数量。 4.都可以随时修改,采购管理选项设置 采购业务流程 单据 价格策略 采购预警,主要内容,建账时，业务流程中有描述了两种业务流程，只能选择一种： 一、业务与仓库分开管理 1.业务员订立合同录入订单后，先入库（采购入库单）再确认应付款（进货单），最后进行付款。 2.业务员订立合同录入订单后，先确认应付款（进货单），再入库（采购

40、入库单），最后进行付款。 二、业务与仓库合并管理 业务员订产合同录入订单后，确认应付款（进货单生效时）的同时自动升成采购入库单。,采购业务流程,采购管理选项设置 采购业务流程 单据 价格策略 采购预警,主要内容,单据-采购订单,期初采购订单： 软件中不设置专门的期初采购订单的录入界面，如果企业有期初采购订单的需要 ，可以在采购订单新增时如下变通处理： 1.订单日期可以小于系统启用日期，用于录入启用账套之前的采购订单； 2.只可以录入正数； 3.不允许录入订金金额。,单据-采购订单,采购订单： 1. 新增采购订单时，可以使用选单功能选择销售订单，生成采购订单，升成的数量可以修改，在表头记录销售订

41、单号，可以联查销售订单。如果选择多张销售订单升级采购订单，则表头销售订单号为空。 2. 直接新增采购订单时，如果选择录入了销售订单号，只起到记录的作用，不能联查销售订单。 3. 通过配比采购新增采购订单，用户可以选择配比采购，即 按照BOM对需要采购的存货（BOM中的父件）进行分解。 有BOM的存货才可进行分解。 工业账套，分解的零部件只有具有“外购”属性才可带入到订单明细中。 商业账套，分解的零部件全部带入订单明细中。,单据-采购订单,采购订单： 4. 在表体中选择赠品项，则存货的金额项目全都为0,只能填入数量。 订金：在采购订单上支持订金的录入，但不允许正负金额明细混录，付款方式为全额订金

42、时，订金金额=明细含税金额合计。采购订单生效时，采购订单上的订金金额要自动生成一张付款单，付款类型：预付款，付款日期=订单日期 。 6. 整单折扣金额：可以录入金额，可正可负，这部分折扣金额会分摊到表体中的所有存货中去，一般可以用于抹零等业务。,单据-采购入库单,采购入库单： 1. 表头里的业务类型可选择的项目有两个普通采购和采购退货，是系统预置是分辨采购和退货的标志，除了其他出入库单外，业务类型是不允许修改的，采购退货要求表体中的数量录入为负数。 采购入库单可以通过采购订单和进货单生成。 期初的暂估，在系统中通过期初采购入库单处理，将收到发票的部分录入期初采购入库单。 采购核算：根据进货单确

43、定相关入库单据的入库成本的过程。采购核算分为自动核算和手工核算，两者可以同时支持。当单据之间具有一定的参照关系，系统可以得出立账单据和入库单据之间的勾对关系时，系统自动帮助用户进行核算。 采购入库单生成进货单，在进货单生效时需要对原来暂估入库的入库单进行价格的回写并自动生成采购核算单,单据-进货单,进货单： 1. 期初进货单：在系统中通过期初进货单进行处理，未执行入库的部分录入期初进货单。不允许录入现结金额。 期初进货单可推式生成采购入库单、采购发票、进货单（采购退货），开账期初不可以进行核销，结转期初可以核销。可以被其它单据参照生单。 。 期初进货单不受最高进价控制。 系统启用第一个期间期末

44、处理时，期初必须全部审核。 系统选项自动生成入库单选中时，已自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审时， 对入库单的控制规则除保持期间结转的规则外其它同进货单；未自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审不处理入库单。开账期初与结转期初“保存、审核”时都不自动生成入库单。,单据-进货单,进货单： 冲抵进货：在采购退货的进货单上有“冲抵进货”的选项。用于已开具进货单未入库或未开发票的，做冲抵进货的进货单（采购退货），回写冲抵数量。 对于冲抵进货的退货单，不生成业务类型为采购退货的采购入库单，不生成红字采购发票。 当进货单（采购退货）参照进货单生成时，对应的原进货单在生成入库单或生成发票时，要将

45、对应的“累计冲抵数量”减掉。 手工新增的进货单（采购退货）不支持冲抵进货，只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。,单据-进货单,进货单： 进货单上现结支持全部现结，也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能=|进货单的原币含税金额的合计|。现结明细不允许正负金额明细混录。在进货单上有现结的，进货单生效后，现结金额自动生成一张付款单并自动与进货单进行核销。 累计入库数量：后续单据为采购入库单时，由采购入库单回写。无换算率存货由入库单上的实收数量回写；固定换算率存货，将入库单上的实收数量换算成进货单的采购单位的数量回写；浮动换算率存货，有入库单上的实收数量回写。,单据-进货单,进

46、货单： 12. 累计开票数量：采购发票时，由采购发票回写，回写值为： 无换算率存货由发票上的开票数量回写；固定换算率存货，将发票上的开票数量换算成进货单的采购单位的数量回写； 浮动换算率存货，由发票上的开票数量回写。 13. 累计核算数量：由采购核算单回写，回写值为： 无换算率存货由核算单上的核算数量回写；固定换算率存货，将核算单上的核算数量换算成进货单的采购单位的数量回写； 浮动换算率存货，由核算单上的核算数量回写。 14. 累计退货数量：后续单据为 非冲抵进货的 进货单（采购退货） 时，由进货单（采购退货）回写，回写值为 退货数量。,单据-进货单,进货单： 15. 冲抵退货数量：冲抵进货的

47、退货单保存时回写。回写规则同退货数量 16. 报价: 手工填单时，默认价格策略得出，可修改；无价格策略的用户输入；有来源单，来源单带入；也可以手工修改。 17. 直接填写进货单（采购退货），不记录与进货单的关联关系。库房作后续的入库（采购退货）。 18. 进货单自动生成入库单情况：进货单与入库单合并环节，原进货业务已经处理完了，当发生退货时，与供应商协商退货后，填写进货单（采购退货），退货单保存后，影响库存的现存量并进行登账，审核后自动生成入库单（采购退货），无需后续手工填写入库单（采购退货）。,单据-采购发票,采购发票： 在以进货单为立账依据的流程中，采购发票为非核心单据，只为用户记录真实开

48、票情况；发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。 1. 专用发票与其它发票的区别： 专用发票是价外税，普通发票、废旧物资发票、农副产品发票 都是价内税。 2. 因为默认有“按销售订单跟踪”的规则，则在录入采购发票明细时，可以录入销售订单号，但不记录关联关系。,采购管理选项设置 采购业务流程 单据 价格策略 采购预警,主要内容,价格策略,价格策略带入价格 1. 价格策略中涉及到采购模块两个选项：存货档案、供应商存货设置。带入哪种价格受“价格策略”中设置带入的优先顺序控制。如果选择从供应商存货设置带入还要受 往来单位档案中“采购报价含税”的控制。 2. 价格来源：“最新进价”直接从存货档案中取；“

49、供应商最近交易价”取进货单上的供应商存货的最近历史交易价（包括：报价、折扣、单价或含税单价）；“协议价”直接从供应商协议价格中取。报价、折扣不能从价格策略中带入的，按着手工填单时的默认取值规则取值。 是否含税：“最新进价”为无税进价；“协议价”和“供应商最近交易价”是否含税 受 往来单位档案中的 采购报价含税 标识的控制 标识为含税，则 “供应商最近交易价”、“最高进价、协议价”含税。 标识为不含税，则“供应商最近交易价”、“最高进价、协议价”不含税 4.价格策略带出直接带入到“原币单价或原币含税单价”不考虑币种。,采购管理选项设置 采购业务流程 单据 价格策略 采购预警,主要内容,采购预警,

50、采购预警 采购进货预警（针对已经生效但未中止的采购订单，根据单据中存货的预计到货日期提供进货预警信息。预警的范围包括即将到达到货日期、已经到达到货日期、超过到货日期三中情况。即将到达到货日期的标准由预警设置中预警提前天数确定，即单据的预计到货日期在预警提前天数范围内就进行预警。） 2.预警规则：（预计到货日期 采购进货预警提前天数）早于等于 当前登录日期，预警，临近/到期/逾期的天数按以下方式计算显示： 状态：系统维护 临近：预计到货日期当前登录日期0为临近； 到期:预计到货日期当前登录日期0为到期； 逾期:预计到货日期当前登录日期0为逾期,课堂练习,T3业务通专业版-库存和核算,库存管理设置

51、选择 库存业务流程 单据 可用量控制 计价方式 暂估方式,主要内容,建账时，库存管理的设置选项,库存管理设置选项,1.货位管理是否使用，可随时启用，一旦启用并且有仓库使用，则不能取消。 2.自动确定批号：在使用批次的存货时，出库自动指定批号的规则。 3.最低最高库存控制：按存货档案中的最低和最高进行控制。 4.可用量控制和选项后面具体说明,库存管理设置选择 库存业务流程 单据 可用量控制 计价方式 暂估方式,主要内容,存货模块的业务单据：产成品入库单、材料出库单、其他出入库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、货位调整单、盘点单。,库存业务流程,库存管理设置选择 库存业务流程 单据 可用量控制

52、计价方式 暂估方式 主要功能价值点,主要内容,单据-产成品入库单,产成品入库单： 1.此种单据是工业账套特有的单据。 2.产成品入库时，产成品入库单的业务类型为自制加工，当单价不确定的时候，可以让单价为0，但不能不输入单价 3.产成口成本分配界面： （1）业务期中只显示未进行期末处理过的期间，既不能对上月未分配的产成品入库单再进行分配 （2）不同批号成本相同： 这个选项需要启用 批号与计价 联用这个功能时才显示的。默认系统是勾上的，可以把存货相同批号不同的存货列示在一行显示；如果不勾，则按存货相同，批号不同的存货分别显示。 （3）需要对红字产成品入库单进行成本分配，需要产成品成本分配的界面选择

53、 包括红字入库单 才能查询出 红字入库单单据。,单据-材料出库单,材料出库单： 1. 此种单据是工业账套特有的单据。 2. 只有两种业务类型： 直接领料和直接退料 3. 工具-配比出库，在配比出库界面的数量位置输入数量 ，系统会自动根据BOM中定义的子件的 需用数量 来确定材料出库单上需要带出的数量，如果有多级BOM结构的时候，可以选择 展开的层次，既要展开到BOM层中的哪一层。,单据-其他出入库单,其他出入库单： 1.其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务；其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如赠品出库、盘亏出库、组装/拆卸出库、形态转换出库等。 2.新增加的业

54、务类型只 针对 其他入库单 和其他出库单 ，业务类型允许用户新增，只能新增正数方向的业务类型，即新增的业务类型不能做红字的单据。 3.当业务类型为“组装拆卸”或“形态转换”时，只能由组装拆卸单和形态转换单自动生成 。,单据-调拨单,调拨单： 分为异价调拨 和 同价调拨，且调拨单不在生成其他入库单和其他出单，直接以调拨单的形式记账。 同价调拨：在调拨过程中不存在增加的成本金额，所以调出方和调入方都使用一个调出金额计价。 3. 异价调拨 （1）调拨业务发生可能会产生一些搬运费用，从而可以将这些费用作为入库成本，从而提高了调拨入库的存货的成本。 （2）业务类型选择 异价调拨，调拨单的单据比同价调拨的

55、单据自动多出三个字段： 差异金额：是这调入金额与调出金额之间的差额， 系统自动算出 调入单价：手工输入 调入金额：系统自动算出,单据-形态转换单,形态转换单： 支持转换前与转换后皆为多个存货，转换前与转换后存货没有一一对应关系；转换前和转换后至少有一条数据。 形态转换单不受单据是否有审核流程控制，必须进行审核。 保存并审核单据之后，系统自动生成其他入库单和其他出库单。 当转换业务发生了些其他费用时，单据的表头 费用金额 输入金额，点击分摊 之后 系统会自动按照转换后明细中的 材料金额 进行分摊，并按尾差记入最后一笔的方式处理尾差。在这里要注意 单据上的“材料金额”、“ 费用金额” 和“金额”三

56、个字段，金额=材料金额+费用金额, 转换前明细中的材料金额和转换后明细中的材料金额是相同的，都是材料的成本。,单据-组装拆卸单,组装拆卸单： 1. 组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单。 2. 拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件产品的出库单，一个是子件的入库单。 3. 组装拆卸单不受单据是否有审核流程控制，必须进行审核，审核之后生成其他出库单和其他入库单。 父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先进行物料清单定义，否则无法进行组装/拆卸。

57、 当在组装时发生费用，如搬运费等，可用通过费用金额功能来记录发生的费用，并把费用金额作为入库成本加到金额中，增加其他入库单的入库成本。,单据-盘点单,盘点单： 1.盘点业务：分为按账面盘点和按实物盘点,每张盘点单只能盘点一个仓库。 2.锁盘：此仓库不能做出入库业务了，意思象停用，盘完可以解锁，注：单据可以保存，不能审核生效。 3.提取： （1）可以全部提取和分类提取追加为零。 （2）追加账面为零的存货（账对物） ：提取范围是曾经在当前仓库上发生过业务，但目前结存为零的存货，将这些存货的信息追加到明细表最后，其账面数量为0，如果出现库存中有存货，但账面已经没有存货的情况，用这个功能可以列出已经使

58、用过的为零存货； （3）追加不为零（物对账）：先去仓库中盘点后，一一录入盘点单，如果出现账面没有的情况，用此功能，可以显示账面的有实物无的存货 4.账面金额取自结存成本，只有全月平均法的上月的结存成本,单据-出入库调整单,出库调整单： 1.手工填制出库调整单，不能关联出库单，只调整存货的结存成本。 入库调整单： 1.入库调整单只有金额，没有数量和单价 2.有采购管理时，不能手工对采购入库单进行成本调整，手工调整其他入库单和产成品入库单。 3.入库调整单只能在当前业务期生效，不能跨月。,单据-库存工具,库存工具： 1.重新计价： 重新计价是在用户手工指定的一个范围内，由系统根据计价模式和计价方式

59、对存货的收发存业务进行重新计价处理。 重新计价是由用户操作进行的，对于“计价时机”设置为定时计价的情况，在发生了插单、改单或删单后，如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时，可以随时手工执行重新计价功能；手工确定的成本不参与重新计价，已经存在的制单的单据不允许重新计价。 2.有效期维护： 对有效期的存货的单据进行修改，将会调整所有对应出入库单据的有效期。 3.货位补录： 对于中途启用的仓库进行货位补录。,库存管理设置选择 库存业务流程 单据 可用量控制 计价方式 暂估方式,主要内容,可用量控制,可用量控制规则： 1. 当前单据操作行为是增加出库量的操作时，就需要进行控制。当前单据操作行为是增加入库量的操作时，就不需要进行控制。并且对于出库方向的单据，即使可用量不发变化也要进行控制，比如从销货单到出库单，或是兰字出库单、红字入库单不做任何修改直接保存时也会控制。 2. 对于不参与可用量的出库方向单据计算时，如果单据增量