ERP-共用系统.ppt

1、共用管理,正航培训课程之,产品知识篇,共用系统课程大纲,1、安装、注册、系统管理篇,3、共用参数与特殊功能篇,2、基础资料篇,安装、注册、系统管理篇,课程内容,T357系统安装,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,安装必备资料,1.1）必备光盘：正航安装程序、SQL SERVER 1.2）操作平台： (1) Windows 2000 Server with SP4、Windows XP with SP3 (2) I

2、E 6.0以上 (3) 建议主服务器使用Windows 2003 Server,特别说明,正航系列在安装时，会自动检测到目前的作业平台是简体还是繁体，再根据作业平台安装相应的正航系列软件;简体平台-安装完正航系列就是简体版。繁体平台-安装完正航系列就是繁体版。,建议： 在安装正航系列软件前，请事先安装好SQLSERVER或MSDE数据库服务器。,主服务器层,应用/代理服务层,客户端,系统架构,存放数据库，负责序号及用户管理，也是锁定序号的服务器；,用来运行中间层服务、排程报表、抛转等ERP功能的服务器。用来分散主服务器的负担。例如：单据的计算公式等；,代理服务器并不运行任何的服务功能，但可提高

3、系统运行速度，解决客户端不可上INTERNET网的问题。,系统架构,负责序号及用户管理的服务器，也是锁定序号的服务器；,用来运行中间层服务、排程报表、抛转等ERP功能的服务器。用来分散主服务器的负担。例如：单据的计算公式等；,代理服务器并不运行任何的服务功能，但可提高系统运行速度，解决客户端不可上INTERNET网的问题。,建立在同个网域,建立在同个网域,系统架构,三层式架构。客户端提供的是应用层，数据库和正航软件主程序安装在主服务器层，也可以将数据库单独安装在数据服务器。 代理服务器和应用服务器两个中间层。一方面数据通过中间层进行传输，进一步确保了数据传输的安全性，另一方面可分流主服务器的负

4、载，提高软件的运行速度。 正航特有的三层式架构方式，在软件升级方面，只要主服务器上的程式进行了升级，客户端的程序会自动进行判断，并自动更新，客户端不需要进行手动的升级处理。,系统架构,硬件设备规格,硬件设备规格,硬件设备规格,硬件设备规格,网络带宽,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,安装画面介绍,服务器端安装,客户端安装,TseriesAdmin、Chipath、 Chidatabase,T357,安装分为以下两部分： 服务端（server）安装 客户端（系统）安装,远程客户端安装,NT357,应用服务器安装,

5、安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,服务端（SERVER）安装：,此窗体告诉您是否要安装系统管理 ；,SERVER安装,Network version（网络版） Professional version（单机版）,T357系统安装,（1）Network version（网络版），有人数限制 安装后生成 两个KEY文件 ：Chikey.dll、Chikey.cht； 一个服务：CHI T-Series server 注：网络版(使用网络连接方式）若此服务没启动，客户端无法访问服务器上的资源。 （2）Professi

6、onal version（单机版） 安装后生成 两个KEY文件 ： Chikey.dll、Chikey.cht ； 适用于单机版安装。,T357系统安装,SERVER安装,预设：若第一次安装正航系列请选择预设。还原：若之前有安装过正航系列且有备份系统数据库， 可以选择还原之前已备份好的系统数据库。,系统数据库：用于存放公司帐套的权限用户,T357系统安装,SERVER安装,大陆、台湾地区的区别：1）会计科目类别不同，科目类别大陆分为5大类，而台湾分为9大类2）税率不同，大陆一般为17%，而台湾为5%3）有些栏位名称叫法不一样，例大陆的税务登记号，台湾称为统一编号； 4）薪资制度不同。例台湾有建

7、保、劳保；而大陆有社保、医保等； 5）大陆有出口海关手册，台湾没有 6）台湾有电子转帐、媒体申报模块，大陆没有。,T357系统安装,SERVER安装,预设：建立一家空白数据库；测试：建立DEMO数据库，数据库内的每张单据都已有数据；还原：还原已备份的数据库。,T357系统安装,主服务器：SERVER安装 第一: 生成 Chipath、Chidatebase、TseriesAdmin等文件；桌面生成系统管理图标。 其中： Chipath：此文件夹主要是用于存放系统功能的执行程序。 Chidatebase：用于存放数据库文件。 TseriesAdmin：用于存放系统管理的执行程序。,安装后产生的文

8、件,主服务器：SERVER安装 第二:服务端安装完毕后，会产生两个数据库： CHIXMSys - 系统数据库，用于存放登录的用户有哪些、具备哪些权限等共享信息，如果此数据库丢失，用户将无法登陆系统。 CHIComp07 - 公司数据库，系统安装完毕后，会产生07公司作为demo的学习数据库。,安装后产生的文件,主服务器：SERVER安装 第三、服务： 在服务器端将产生CHI T-Series Server的服务 注：网络版(使用网络连接方式）若此服务没启动，客户端无法访问服务器上的资源。,安装后产生的文件,右 击,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、

9、删除,启动正航系统,T357系统安装,客户端安装,T357系统安装,客户端 安装完成后，客户端生成T357/文件夹（Internet客户端生成NT357文件夹）；桌面生成启动正航系列图标。 其中：T357/NT357文件夹存放登录系统的入口程序 。,安装后产生的文件,Internet远端登录协议的授权，不可以单独存在和使用，它必须是在软件所购买用户数的基础上加购使用，可以进入软件授权的任何模块，一个Internet登录将占用一个用户数，同时必须在权限设定中开启“远端登录”的权限后，方可通过Internet客户端登录，用户数的授权是根据模块进行授权登录。 例如：财务模块用户数为5人，Intern

10、et授权用户数为2人，即最多只能2人通过Internet远端登录。其中1人通过Internet远端登录财务，这不仅占用1个Internet授权数，同时也占用1个财务模块的用户数。 思考：财务模块还可以登陆几个用户？,Internet客户端：,客户端如何调用服务端的CHIPATH文件呢？,按F1,安装正航服务器名称。,双击,T357系统安装,客户端如何调用服务端的CHIPATH文件呢？,按F1,注意：使用网络连线方式，CHI T-SERIES SERVER 服务一定要启动；使用CHIPATH连线方式，服务端的CHIPATH文件一定要完全共享。,T357系统安装,安装时必须准备的资料,安装画面介绍

11、,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,T357升级,单机版、网络版转换,T357升级,单机版、网络版转换,此项是将单机版转换成网络版或者将网络版转换成单机版。主要用于客户用单机版做试用，后来是购买网络版，那么注册前就必须选择此项，将单机版转换成网络版，才能完成注册。,T357升级,单机版、网络版转换,Admin Tools ： 会更新TseriesAdmin文件中的两个key文件， 不会产生网络服务CHI T-series server； Network Admin Service ： 会产生网络服务 CHI T-series server。,总结

12、： 无论是单-网、网-单，都要勾选ADMIN TOOLS， 若是单-网，一定要勾选NETWORK ADMIN SERVICE。,系统升级,版本升级,T357升级,系统删除,卸载服务端主程序,T357卸载,安装时必须准备的资料,安装画面介绍,服务端安装,客户端安装,版本切换、系统升级、删除,启动正航系统,T357系统安装,启动正航系统,预设密码为：chi,正航启动界面,正航最多可建立99家公司帐套；,正航启动界面,启动正航系统,正航登陆类别,启动正航系统,演示版：每种单据只能登打1000笔；共用资料不受限制； 单机版：一台电脑使用，服务器端与客户端装在同一台电脑上； 网络版：1）局域网：客户端、

13、服务端在同个网域，可多人使用，人数受限制；2）Internet版：广域网使用，需要安装Internet客户端。,正航登陆类别,启动正航系统,DEMO版产品设定,启动正航系统,课程内容,注 册,注册方式的认识,如何注册,注册方式：,一、加密锁注册 二、序号注册,正航系列光盘中的序列号,注册方式加密锁,根据用户网络情况，可选择上网和手动两种方式进行加密锁 的激活和注册,加密锁使用过程中的注意事项,当使用系统的过程中，加密锁被移除，则会出现提示信息,请您先退出系统，重新插入加密锁后，方可继续使用； 当使用系统的过程中，加密锁序号有变动，则会出现提示信息，请您先退出系统，重新登入后，方可继续使用； 当

14、加密锁使用满一年但未重新激活，则在使用系统过程中，会一直出现提示信息，重新激活后方可正常使用。,注册方式序号注册,注册状态说明,注册状态说明,未注册/注册/已注册：如果未执行过注册，进入后，状态为未注册。如果要进行注册的动作，就要选择状态为注册，输入序列号后点执行。注册成功后，那么此处的状态将变为已注册。 预先使用：如果您是预先使用序号进行注册，那么在序号注册处的状态将显示为预先使用，而且会出现预先使用的有效日期。 借货：如果您并未购买正航系列，只是暂时向正航软件公司借用产品，那么您使用产品上的序号注册之后，在状态处将自动变为借货，同时会有失效日期的控制。,帐款到期：如果购买正航系列时，帐款是

15、分期付的，在您注册完正航系列后状态为已注册，到了一定帐款结算日期前一个月，系统就会给出帐款快到期的提示，到了结算当天，系统就会将状态显示为帐款到期。同时将无法登陆系统，当用户与相关人员结清帐款之后，您只需重新注册就好了。 已失效：过了有效日期后，状态就为已失效。,注册状态说明,移除：注册完成后，对应计算机的网卡、硬盘物理地址、主机名、公司名称不能随意更改，否则会造成无法登陆系统的错误，因此，当您需要变更主机上的以上信息时，需要先执行移除/反注册的动作，当更新完成后，再重新进行注册。,注册状态说明,注册注意事项,注册后，正航公司服务器会锁定客户的注册信息： 1）公司名称； 2）服务器名称； 3）

16、硬盘、网卡物理地址； 4）CHIPATH/LIBS/CHIKEY.DLL CHIPATH/LANGDLL/CHIKEY.CHT 若以上信息被异动过，将无法用正式版本进入正航软件。,课程内容,系统管理,主要是对公司数据库的维护。例如：新增、备份、删除数据库、数据库维护、升级等动作。 基于数据的安全性考虑，系统管理一般交由企业的系统管理员进行维护。,复制公司,将已建立好的公司数据库复制到另一家公司数据库。比如母公司与分公司，帐务处理是分开核算的，也就是每个分公司都有独立的帐套。但其帐务处理方式与其母公司一样。此时，只要先建立一家公司数据库，将公司帐务处理方式及基本资料维护后，通过复制公司，生成与原

17、数据库一样的另一数据库。,复制数据库,复制数据库，可进行选择要复制的数据表，不一定要跟原数据库一样。比如帮客户查帐，只要复制相关的数据表，而不用复制整个公司数据。 复制数据库，会增加数据表的检查时间，复制过程要比复制公司慢。,备份数据库,备份数据库，就是将数据库备份到指定的路径下。公司资料信息化后，系统数据的安全性是最为关注的问题，为了防止电脑崩溃或病毒侵害，破坏公司资料。务必经常对数据库进行备份。,还原数据库,还原数据库，可将备份数据库还原到系统中。比如贵公司每天都有执行备份动作，突然系统出现故障，系统资料出现异常或数据丢失，则此时，可将之前备份的数据库还原回来。,自动维护,自动维护，可设定

18、在某个时间点，让系统自动执行备份，以及维护动作。 注意：1）由于执行维护及备份时，其他操作用户需离开系统，所以最好将维护与备份时程设定在下班时间。2）自动维护与备份，需要占用一定时间，而且两个动作不可同时执行，一般先执行自动维护，再执行自动备份。间隔时长一般为半小时至1个小时左右。,资料导入,资料导入：公司在上线前，可能会将一些基本资料（产品、客户、厂商资料等）在相关文档中维护，上线时，可不用一笔笔将其登打到系统中，可通过“资料导入”功能将其导入系统； 在基本资料导入过程中，需指定文档字段与系统基本资料各字段的对应关系； 系统支持导入的文档类型为：EXCEL、TXT、ACCESS、PARADO

19、X等。,MSSQL升级,MSSQL升级，是指数据库结构升级，比如，目前贵公司使用版本为653 SP8，之后由于有更好的功能建议，正航将建议加入SP9，由于增加此功能后，原本的数据库结构可能发生了变化，所以就一定要执行MSSQL升级。,网络升级,网络升级：只要电脑可以连接上internet，那么都可以通过网络升级，直接将正航系统升级到该版本最新的修正（补丁）例如：从653版sp8升级到653版sp9上。 执行网络升级时，请先退出正航系统，并且尽量由正航服务人员协助进行升级。 执行完网络升级，请执行MSSQL升级。,年度数据结转,当系统用久了后，数据库就会越来越大，导致数据库运行起来速度缓慢，如开

20、启报表，查询数据等等，系统必须在庞大的数据库中进行整理搜索； 为了提升系统运行效率，用户可以透过年度数据结转功能将数据库做一个切割； 年结会先产生一个年度数据库，然后将历史年度的旧数据结转到该数据库中； 年结后用户可以在登陆系统时通过切换年度的方式，来查询已结转的历史旧数据；,共用系统之基础资料篇,企业要管理的资料有哪些？,产品信息,客户和供应商信息,内部人员信息,存放的位置（仓库）,各仓库中的数量,各产品的总成本和平均成本,各产品内部的定价情况,内部对产品的分类情况（产品类别）,客户类别,收付款条件,所属部门、学历,经历、证照、奖惩等信息,薪资、考勤等情况,入职、离职等情况,手工模式下，这些

21、资料如何管理？,对帐方式、欠款情况,手工模式下，这些资料和信息，只能由各负责人手工记录。 使用系统后，我们可以将这些信息全部存入电脑的数据库中，后续 就可以达到信息共享的目的，同时也节省了各人员记录和记忆资料 的时间！,企业要管理的资料,数据库,财务,生管,业务,采购,人事,所以。 共用系统的目的，是将企业内部的一些基本资料录入到系统中，对企业的一些基础资料进行统一的管理，同时也有利于信息共享。,企业要管理的资料,一个企业的存在，离不开人员。理所当然，使用ERP后，人员资料也是必不可少的。在上线时，请务必将公司人员维护好，因为有些业务单据，例如：进/销货单等，为了分清职责，在单据上一定要记录其

22、采购人员或业务人员，就可直接调用人员资料。当有使用 HR 系统时，人员资料可作为人事档案管理数据。,人员资料建立目的,基本资料部门资料,部门资料：是指公司职员部门的划分，例如：采购部，业务部，财务部等。后续就可依部门进行分析查看相关报表。 学历资料：设定人员的基本学历情况，如专科、本科、研究生等。,案例一,盼盼文具有限公司目前专营圆珠笔销售。该公司目前主要生产并销售家家牌兰色圆珠笔。这种产品的原料分别为兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒。生产笔芯过程中需要使用到油墨。公司内对这些产品的分类是分为笔类配件、笔类原料、圆珠笔。目前该企业存在成品仓、半成品仓、原料仓、次品仓。 请问，在此案例中有哪些资料是要记

23、录到系统中的？ 产品资料：圆珠笔类的兰色圆珠笔；笔类配件的兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒；笔类原料的油墨 产品类别：笔类配件、笔类原料、圆珠笔 仓库：成品仓、半成品仓、原料仓、次品仓,该公司2009/5月购买了正航软件的T357系统，打算6/1日时正式使用系统。5月份，正航实施人员配合该公司盘点人员和财务人员，将公司内部各种产品的仓库数量情况，以及上线前，产品的单位成本计算得出为：兰色圆珠笔1000支，存放于成品仓，单位成本为1元。兰色笔帽、兰色笔芯、笔筒存放在半成品仓中，数量各为1000个，单位成本均为0.4元。油墨存放于原料库中，数量为100公斤，单位成本为5元。 请问，这些资料该如何输入到系统

24、中？ 产品资料的期初设定中。,案例二,学习完以上案例，请思考，什么样的产品需要设定到产品资料中？ 要控管库存数量或库存成本的产品； 要在系统中登打单据，如：采购、进货、订购、销货 等业务单据； 要建立产品结构清单（Bill Of Material ）。 注意：无论是原材料、半成品或成品等产品，都必须通过产品资料设定进行维护。,思考,产品资料设定目的,在系统中维护好产品资料后，可供后续数据查询及单据调用； 在产品资料中设定一些默认值，后续在登打单据时可自动带出这些预设值，可以提高操作效率。 产品资料主要用于维护和管理企业内部的产品数据。包括名称、规格型号、各个仓库的库存、交易信息等； 设定产品资

25、料前需要先设定好相关的仓库、产品类别、计量单位和使用币别等基本资料。,基本资料,仓库: 用于记录各产品存放的位置。 产品类别：主要是为了将产品进行分门别类，以便查询；例如：超市可能会将产品分为：家电类、生活用品类、食品类等；后续在查看报表时，就可以按照相应的类别查看；并设定该类产品的相关单据传输财务时，预设带的会计科目； 计量单位：是用来核算企业产品数量的单位；例如，计量单位可能设置成台、个等，后续在做库存管理时就可以按照产品的计量单位进行管理。 币别：用于设定产品售价、采购进价、成本核算时，所用的币别。,系统在新建帐套时，会预设八种币别，也可以自行新增和修改； 固定、买进、卖出汇率：此处设定

26、将影响相关交易当使用此币别时带出的汇率情况，与参数中的设定有关；若修改了汇率，在异动日期中记录更改的日期； 单价与金额的小数位数，由币别资料决定。单价可以改大，也可以改小。 在币别资料中还提供该种币别的汇率异动情况和汇率的走势；,币别资料,产品编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表产品品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。 在企业中，物料的领发、验收，请购、跟催、盘点、储存等工作极为频繁，而凭借产品编码，可使各部门提高效率，各种物料资料传递迅速、意见沟通更加容易。,产品资料产品编号,产品编码必须符合产品编码的原则，合理的产品编码，必须具备下列基本原则：,简单性 分类展开性 完整性

27、单一性 一贯性,易记性 组织性 适应电脑管理 充足性 可伸缩性,产品资料产品编号,计量单位指的是产品的库存单位及交易单位；若由于产品的特性不同，在包裝上有不同单位的名称叫法，比如签字笔，计量单位为支。将12支签字笔裝成1打，10打裝成1盒。客户下单时，可能以打或盒进行下单，同时也想了解订单产品的重量等信息。我们又该如何做呢？ -可结合包装一、包装二及换算单位使用。 应用于单据的数量栏位双击。,产品资料-包装/换算单位,若同一种产品，不同的客户要按照不同的单位进行交易，如钢材，卖给A客户时是按公斤交易的，卖给B客户时是按根交易的，卖给C客户时是按照米交易的。我们又该如何做呢？ -可使用多单位功能

28、。 单据上选择交易单位。,产品资料-多单位,产品资料-多单位,系统提供了多种的售价等级设定。 例如，贵公司的客户群体是有等级之分，如有经销商、直销客户等等，且不同等级的客户可享受产品的价格不同，此时您就可将售价A定义为经销商价格，售价B定义为直销客户价格来使用。对于售价的设定，您可根据贵公司的实际需求灵活应用。 建议售价及售价等级的设定，可结合“客户资料设定”中售价等级的设定来使用。,产品资料售价等级,（共2万种） 重要产品有1000种,盘点编号=A001 （250种）,盘点编号=A002 （250种）,盘点编号=A003 （250种）,盘点编号=A004 （250种）,第一周,第二周,第三周

29、,第四周,每周盘点250种产品,产品资料,产品,产品,产品,产品,盘点编号案例,1、为提供分批盘点时，产品分批盘点的分组代码； 2、常用来管控单位成本较高或有时效性的产品。,注：若产品不多，每次盘点都进行全面清查，本字段可不设定；,产品资料盘点编号,物 料：生产用的最底层料件，通常是向厂商购买。 采购件：向供应商买进的物料，一般为原料或料件。 半成品：用于生产型企业自行生产的半成品，作为 后续生产成品而用。 成 品：生产型企业的产出产品或者外购回来的商品。 主要是用于销售。 组合品：由采购件组装而成的产品，称为组合品。 以上五种形态的物料都需要进行库存数量和成本的管理。,产品形态,易耗品（管数

30、量/不管成本）：指较容易损耗，价值较低的低值易耗品。比如生产用的劳保用品或一些办公用品等。实务上，财务人员对易耗品的处理通常都是只在库存中控管其数量，而易耗品的采购金额是以费用来入帐的。因此这种形态的物料是有数量但是没有成本的。,产品形态,非库存品（不管数量/管成本）：指不考虑库存数量，但要核算其标准成本的物品。 例如：软件程序；我们不可能对程序做专门的库存数量的控管。客户下单时，我们可以直接将程序刻录出来给客户。对于每套产品，财务都会记录其投入的标准成本是多少。那么类似于这样的物料，您都可以设定成非库存品（不管数量管成本）。,产品形态,非库存品（不管数量不管成本）：指不考虑库存数量，也不考虑

31、其成本的物品。这种形态的产品主要是用于要在单据上记录收入或费用等。 例如，当您因为销售一批电脑而获取了一笔服务收入，而您又想将此服务收入与销售电脑的销货出库单体现在同一单据上。由于销货出库单只能调用产品资料进行登打。所以,我们可以将这笔服务收入设定为非库存品（不管数量/不管成本）的产品资料。,注：若产品被调用，其他形态的产品无法再修改为非库存品和易耗品。,产品形态,安全存量（SAFETY STOCK）：是指仓库中的备用数量，为避免紧急缺料或生产多耗料或一些紧急订单的时候所预留的数量。,安全存量,产品资料-主供应商取回,采购员经过货比三家，寻找出最合适的供应商作为企业的主供应商。,产品资料-采购

32、策略,由于产品市场价格波动厉害，比如电器类产品，其价格下降幅度较大，为了准确反映产品的标准成本状况，对于产品的标准成本是经常要进行变更的。 此时就可通过“标准成本异动单”对产品的标准成本进行异动。后续可在产品资料中查询标准成本的异动情况。,标准成本:企业制定标准成本，是为了能将实际成本与标准成本进行比对，找出实际成本过高的原因,达到控制生产和采购的目的。,还未正式使用系统时，标准成本可以在产品资料的存量 信息页签的期初信息中录入。,标准成本异动单,产品资料-存量信息,产品资料-交易资料,呆滞起计天数，表示产品允许存放在库存中的合理天数；也就是当产品存放在库存中的天数在呆滞天数之内，是属正常现象

33、，如果超过，则是种异常状况。因为如果产品在仓库存放时间过长，没有进行交易的话，有可能是此产品已被市场淘汰，或者是由于人为因素造成。对于这此特殊的物品，企业管理者就要做出相应的决策方案。 可通过“库存吊滞分析表”进行查询。,呆滞起计天数,产品资料-产品描述,可以将厂商、客户的产品与本公司的产品进行对应；也可以方便业务接单和仓管发货流程。 原厂产品设定后，在单据中只要输入客户、厂商的产品编号，就可带出公司的产品编号。同时在打印时，也可选择要显示公司的产品编号或是原厂编号。 后续可以通过“原厂产品查询”功能查看。 注意：1）原厂编号不可与本公司的产品编号相同；2）不同的产品，同一客户或同一厂商的原厂

34、编号不可相同。,原厂产品,产品组合，用于记录组合品的组合子件。 产品组合的设定主要有以下用途：1）在执行采购需求估算时，产品可依其子件进行估算；2）在销货时，可按其组合子件进行销货； 3）在做选择式MRP时，可按组合子件展开进行估算。,产品组合,产品组合一览表：查看组合品是由哪些子件组合而成。 子件用途一览表：查看子件用于哪些组合品中。,产品于入库或出库时，因质量或来源的因素，必须针对该批产品给予识别的编号。 管制该批产品的进出，从入库到出库，在单据上都要附注一个批号来管控。后续，如果这批物品有问题或要追踪物品的去向，都可以用批号来查询。,产品资料批号管理,有有效期间限制的产品，例：食品、药品

35、等； 因生产质量的限制，如：电器类产品等；,哪些产品需要使用批号管理呢？,批号编码最多可编20码；一般依其产品特性，以管理为重点来拟定其编码原则。 编码可表示为日期、厂商、客户代码、版本等内容；,批号的编码原则,例如：编码长度为11码；第1-6码-日期；第7-9码-产线编号或是厂商编号；第10-11码-流水号；,批号的编码原则,例如：11年3月21日入库一批由豪强公司加工的产品。 第1-6码- 110321（日期）； 第7-9码- 001（豪强公司）； 第10-11码- 01 （流水号）。 编号为：11032100101,批号的编码原则,双批号大小批号,在产品的仓库管理中，有时只用一个批号，不

36、能满足更精细化的管理需求。一个批号可能还要分成多批。如：厂商送货后，把来自不同厂商的同一产品分为不同的批号。 又如：同一天生产的产品为一个批号，但是不同的生产车间生产出来的产品，又要在该批号下划分为多个小批。此时，需区分大小批号管理。,在“共享参数主要设定勾选使用批号管理”； 在产品资料中，可依产品设定是否使用批号管理； 若产品有使用批号管理，则产品的期初数据，要在“明细设定”中录入； 登打进销货单（影响库存的单据）时，需在“明细”中指定批号。 注意：若开帐时产品没有使用批号管理，后续不可再更改为使用批号管理。因为系统无法判断之前产品数量属于哪个批号的。,使用批号的步骤,相同类别的产品，大部分

37、基础资料栏位很相似，输入好产品资料的预设值，作为模板。 后续在登打产品资料时，可以选择相应的产品资料模板，提高建立资料的效率。,产品资料模板,客户、厂商资料建立目的,客户/供应商资料的建立，是为了方便后续查询、单据的调用，帐款的结算，以及相关报表的统计和分析。 在设定之前，必须设定客户、供应商地区和类别，收入费用类别、客户/厂商唛头等基本信息。,区域资料，是指客户、厂商所属区域，比如，华南地区，华东地区等；区域资料设定后，在客户、厂商资料设定中方可调用区域资料，后续可通过报表查询区域相关报表。,基本资料区域资料,用于对公司将发生的收入或费用进行归类。例如可以将费用分为运费和保险费、 包装费等，

38、将收入分为服务收入等。 在帐款系统的其他应收/付单中将取用此设定，记录交易过程中发生的收入或费用。,基本资料收入费用类别,专案（项目）管理其实就是一个过程，所谓过程就是基于一定输入，采用相关工具和技术，产生一定输出的活动集合。专案是由各种过程组成的，这些过程可分为两类：1) 与专案管理有关的过程，涉及专案组织和管理；2) 与产品有关的过程，涉及具体的专案产品生成。这两类过程结合起来，才能完成整个项目活动。 例如：贵公司有承包多项工程，每项工程都要单独跟踪完成进度及核算其成本，那么就可将工程设定为专案来管理。,基本资料专案资料,帐款归属：指与此客户发生交易时，其帐款向谁收取，一般用于母子公司。

39、例如：“K002 乐支公司厦门分公司”是“K001乐支公司”的分公司，若与K002公司发生交易时，帐 款要向其母公司K001收取，则在K002客户资料设定中，要将帐款归属设定为K001。,客户资料帐款归属,当月对帐。当销货出去后，帐款现收，或出货后影响帐款，此时可选择当月对帐。系统自动生成应收确认单。 跨月对帐。当月销货，帐款在下个月或下一季度结算，销货单，只影响库存，不影响帐款，此时可选择跨月对帐。与客户对帐时，登打应收确认单。,客户资料对帐方式,收款方式，主要用于计算销货单的收款日期； 方便业务人员了解每张销货单的收款时间。以便及时跟催，准时收回货款。 系统提供了：货到、次月、月结等收款方

40、式。,客户资料收款方式,收款方式案例,例如： 在10月22日销了一批貨，請分别用不同的收款方式，计算出收款日期。,貨到,次月,月結,11月,10月27日,10月22日,10月22日,11月25日,12月5日,11月,10月22日,帐款额度是指允许客户欠款的额度。企业在经营过程中，都会以历史交易情况评估客户的信用等级，然后根据信用等级及客户的交易情况来确定客户的帐款额度。 设定帐款额度有以下作用：1）可避免客户欠款过高，导致坏帐产生；2）可及时收回帐款，提高企业资金周转速度。,客户资料帐款额度,售价等级主要结合产品资料中的6个销售价格使用，确定此客户可享受售价情况，售价等级的设定，将作为单据中售

41、价的默认值。,客户资料售价等级,产品数码相机，售价规划如下： 新客户采用售价 A 8000元; 老客户采用售价 B 7000元; 代理商采用售价 C 6000元； 客户乐支公司，不仅是贵公司的老客户，而 且信用度高，可享受的价格在原来售价 B 的基 础上再给予打9折 ，价格为7000*90=6300元。,售价等级案例,在产品资料设定中设定各产品的不同等级售价；,在客户资料设定中，设定客户享受的售价等级；,登打销项单据时，单价=售价B 7000*90% = 6300元。,售价等级设定步骤,新产品上市，为了做产品宣传，在产品上市的某一区间内购买的客户，可享受一定的折扣。 遇节假日，为扩大销量，而采

42、取薄利多销的促销方案。 当产品库存积压严重，或者季节性产品,在一定时间内，也都会采取相应的促销决策。,促销价格单,销货时，系统会自动取得相应的促销价格，提高公司的促销价格管理以及单据的登打时效。 同时可以在产品资料、客户资料设定中查询相应的促销信息。,促销价格单用途,公司在10月1日至10月7日，对产品“家用电脑” 和“笔记本电脑”进行促销: 促销方案分别为：笔记本电脑：促销对象-“飞翔贸易”，促销价格为7折；若数量超过10台，则在7折的基础上再打9折。家用电脑：促销对象-所有客户，促销价格为8折；若数量超过10台，则在8折的基础上再打8折。,促销价格单案例,权限设定在公司当中是非常重要的一部

43、分，它关系到公司的资料机密安全。所以您一定要规划好公司人员的权限职责。,权限设定,共用系统-共享参数与特殊功能篇,共享参数设定,共享参数设定主要用于系统功能的设定。包括公司数据、日期显示格式、数值小数字数、成本核算方法等等。共享参数的设定非常重要，其将影响整个公司的运作状况。,单据计算误差设定方式,当公司有使用外币核算，系统会将所有外币转换成记帐本位币体现在报表中。由于汇率的原因，有可能导致单据表身本币与表头本币存在误差。,第一笔分录 = 20 * 4.2017 = 84.034 = 84.03 RMB第二笔分录 = 20 * 4.2017 = 84.034 = 84.03 RMB合 计 =

44、168.06 RMB,本币合计 = 40 * 4.2017 = 168.068 = 168.07 RMB,本币合计 = 40 * 4.2017 = 168.068 = 168.07 RMB,表头与表身本币合计差 0.01 RMB,第一笔分录 = 20 * 4.2017 = 84.034 = 84.03 RMB第二笔分录 = 20 * 4.2017 = 84.034 = 84.03 RMB合 计 = 168.06 RMB,将误差体现在表身的任一笔分录中.,共享参数盘点制度,永续盘存制：指每笔进货、销货成本都有记录，从帐上就 可直接反映出本期销货成本及库存成本。 实地盘存制，是指进货时有记录，销货

45、没有结转成本， 从帐上就无法直接看出本期销货成本。月底通过盘点出库 存成本后再返算其销货成本。 销货成本=期初库存成本+本期进货成本-期末库存成本,共享参数成本核算方式,移动加权平均：指每次进货都进行成本计算，销货不影 响平均成本，使用这种成本核算方式，可随时查看销货 成本及库存成本。 月加权平均：表示一个月计算一次成本，也就是同一个 月的平均成本都一样。采用此种方法，要在月底执行完 重置后方可算出平均成本、本期销货成本及库存成本。,共享参数仓库成本核算方式,若贵公司将同一产品存放在不同仓库，但一 起核算成本，也就是每个仓库内同一产品的 成本都是一样，则此时就选择“不分仓”。 若每个仓库都独立

46、进行成本核算，则要选择 “分仓”。,成本结算精灵与期末结帐,成本结算精灵主要用于将库存重置与生管重置结为一体，目的是为了方便用户更轻松、更快速、更正确的进行成本的计算。(影响库存/生产管理和进出口系统) 期末结帐功能是对财务、固资、帐款、人薪、客服等各套系统，在每个期末阶段做全面数据检查，确保数据准确性。,启用: 成本结算精灵:当客户有购买库存或生管成本系统时才有此功能。 期末结帐:当客户有购买财务、固资、帐款、人薪、客服系统中的任意一模块时才有此功能。在共用参数设定中启用成本结算精灵和期末结帐。 启用期末结帐时一定要先启用成本结算精灵。,成本结算精灵与期末结帐,为什么要执行“成本结算精灵”,避免改单、插单等现象，导致前后帐务不符；（月结后的单据不可新增、修改、删除）,成本结算精灵影响期初设定,产品资料的期初设定； 共享参数- “成本核算方式、仓库成本核算方式、使用批号管理、使用分批成本”参数选项。 月结后,月结月份之前,库存,生产管理成本等系统的数据无法新增/删除/修改等操作。,期末结帐特殊控制说明,期末结帐后，期末结帐当月及之前月份不可以新增、修改、删除、复核、取消复核相应单据； 执行完期末结