ERP大集中培训_查询.ppt

1、最终用户培训FICO-企业资源规划集中广东石油财务模块财务查询2015年5月，目录，主要查询交易代码新旧查询对照表，1.1.1账户查询-责任中心账户余额表介绍，大集中交易代码：ZFIRXS00010-责任中心账户余额表替换旧交易代码：ZFIRXS109-利润中心账户余额查询。查询目的：查询账号和期初/期末余额。备注：旧交易代码只检查当月编号，新交易代码可以检查当月累计编号，并调用“FAGLL03总账科目行项目(新)联查”。1.1.2责任中心账户查询-账户余额表操作，输入ZFIRXS00010交易代码，按回车键后进入查询选项界面，跨公司代码查询，限定责任中心(即“段”，指独立核算的税务主体，如母

2、公司的一个段，每个合并公司的一个段)，限定账户查询；如果未选择，则它将是所选公司代码下的所有公司和所有帐户。1.1.3账户查询-责任中心账户余额表的查询结果。查询数据包括年初、期初、本月发生、累计发生、期末余额等字段。在查询界面双击具体数据，对其包含的行项目进行联查(联查时调用FAGLL03总账科目行项目(新增)。导出查询结果，1.2.1账户查询简介-销售企业账户金额明细查询，大型集中交易代码：ZFIRXS 0020-销售企业账户金额明细查询替代旧交易代码：ZFIRXS109-利润中心账户余额查询。查询目的：查询账户金额和期初、期末余额备注：查询一段时间内的账户金额和期末余额，不查询期初余额。

3、因此，期末余额并不代表真正的余额。如果您想获得准确的期末余额，您应该输入SAP首次上线之前的时间(例如，1999年1月1日)。该交易编码不能跨公司编码，不能被成本中心查询，查询结果不能联查。1.2.2责任中心账户查询-账户余额表操作，输入ZFIRXS00020交易编码，输入后进入查询选项界面，不能跨公司编码查询，会计超期开始日期和责任中心(段)为必填字段。如果您想确保准确的帐户余额，您应该输入比SAP在线时间更早的开始时间(例如，1999 . 01 . 01)；利润中心和账号是可选字段；否则，它们都是当前选择的查询条件下的利润中心和所有账户。1.2.3账户查询-责任中心账户余额表查询结果。单击

4、运行获取上面的查询结果。用凭证号获取每个主题每次出现的详细信息。查询结果数据不能联查。1.3.1账户查询-查询余额、本期发生额和期末余额介绍，集中交易代码：ZFIRHQ 10340-查询期初余额、本期发生额和期末余额替换旧交易代码：S _ ALR _ 87013340-利润中心集团：计划/实际对比查询目的：查询账户发生额和期初和期末余额备注：对于不同的账户，可以选择账簿格式(双击对应的账户行)和电子表格格式(选择账户后双击工具栏中的供应商余额、客户余额和总账余额但是，它不能划分成本中心，也不能像3340那样显示各个部门不同层次的相关数据，查询到的数据也不能以EXCEL格式显示和应用。1.3.2

5、账户查询-查询余额、当前金额和期末余额，输入ZFIRHQ10340交易代码，按回车键进入查询选项界面，选择输入无责任中心和成本中心的条件。账号为可选字段，如果不输入，则为当前其他选择条件下的所有账户。1.3.3账户查询-余额、当前金额和期末余额1的查询结果。点击运行，得到上图的查询结果。上图显示了每个子账户的汇总结果。如果你双击一行，你会得到该明细账户的三列明细账。如果要查询交易明细和总帐科目明细，请选择不同类型科目的行(总帐科目、供应商会计科目，1.3.4账户查询-余额、本期金额、期末余额查询结果2，联查结果1-总账余额明细(调用“FAGLB03”显示，联查后显示行项目)，联查结果2-客户余

6、额明细(调用“FD10N”显示，联查后显示行项目)，联查结果行项目联查后显示)，1.4.1账户查询-总账账户行项目介绍(新增)， 大型集中交易编码：FAGLL 03-总账科目行项目(新)替换旧交易编码：KE5Z-利润中心：实际行项目，(ZFIRGD200-客户未清项目，ZFIRGD201-供应商未清项目)查询目的：按科目查询行项目备注：可显示行项目的分部、利润中心、责任中心、成本中心、订单，可自定义费用科目、人工成本、往来结算检查等财务管理工作项目的导出、排序和应用。1.4.2账户查询-总账账户行项目(新增)操作1，输入FAGLL03交易代码，按回车键进入查询选项界面，根据需要选择并输入查询条

7、件。如果检查结算，在总帐科目中选择结算科目，并在行项目的“未结项目”中输入截止日期。如果查询一个期间内其他科目的发生数，选择相应总账科目的逾期时间和“所有项目”。点击左上角的红色圆圈，定义查询条件，如查询段和成本中心(见下页截图)。1.4.3账户查询-总账账户行项目(新增)操作2。进入查询过滤条件定义界面后，选择需要定义的明细项目，在右边框中输入过滤字段，保存并传送回主查询界面，点击运行按钮，即可得到查询结果。1.4.4科目查询-总账科目行项目(新增)查询结果，查询结果1-费用行项目(可排序分行、子部门、子费用科目的枢纽表)，查询结果2-交易行项目(可排序分行、子部门、子交易单元的未结算科目的

8、枢纽表)，1.5科目查询-显示余额，大集中交易代码：FAGLB03-显示余额替换旧交易代码：fs10n-显示总账余额(当前查询数据有问题，不要查询目的：查询总账账户余额。备注：可以与原fs10n- display总账余额查询方式和界面操作相同，可以联查结果，但联查明细格式略有不同(不详细)。2.1.1交易查询介绍-责任中心交易公司余额查询，集中交易编码：ZFIRXS00030责任中心交易公司交易查询取代旧交易编码：ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项查询目的：查询交易账户余额和明细凭证行项目备注：应收应付类合并查询，包括成本中心和责任，ZFIRGD200-客户未清项

9、和ZFIRGD201-供应商未清项的查询功能2.1.2账户查询-责任中心当前公司余额的查询操作，输入ZFIRXS00030交易代码，该查询分为余额和明细两项(第三项，当前公司和余额的发生，实际上是查询明细行的项目)。如果查询余额，则只输入截止日期。如果找到详细信息，必须输入开始日期。如果开始日期输入到SAP上线前的时间(例如1999年1月1日)，结束日期设置在该期间结束时，也可以通过汇总明细项目得到当前公司的余额。2.1.3账户查询-责任中心当前公司余额的查询结果。查询结果显示责任中心、成本中心、客户、供应商、凭证号、总账账户等关键字段。这可以满足检查各种往来余额的方向以及是否要清算账目的需要

10、。2.2.1交易查询-关联交易明细报表介绍，集中交易编码：ZFIEHQ10070责任中心交易公司余额查询取代旧交易编码：新查询目的：查询定义期间内关联交易明细数据报表。注意查询前，单击“更新”，然后单击“查询”，以确保查询结果完整准确。2.2.2账户查询-关联交易明细报表的查询结果，同上。其他常用的关联交易查询包括ZKJRHQ00010销售交易提交查询(替换旧ZFIRKJ 001-销售交易提交)、ZKJRHQ 00020-交易购买确认查询(替换旧ZFIRKJ 002-交易购买确认)。参见ZKJRHQ 00050-采购单据审核查询(替换旧ZFIRKJ 010-采购单据审核)、ZKJRHQ 001

11、80-关联交易中间状态业务查询程序(替换旧ZFIRKJ 027-未完成关联交易查询程序)等。详情请参见集中财务模块关联交易平台，此处不再赘述。2.3交易查询-员工贷款余额明细，大额集中交易代码：ZFIRXS00043-员工贷款余额明细(新增)查询目的：查询员工贷款明细。备注：可跨公司代查询，也可分段按利润中心查询。2.4交易查询-销售企业应收账龄分析表，大型集中交易编码：ZFIRXS00060销售企业应收账龄分析表(新增)查询目的：按科目检查应收账龄注意：按利润中心按分部检查应收账龄(按月、年)，不能跨公司编码。2.5当前查询-销售企业应付账龄分析表，大型集中交易编码：ZFIRXS00070-

12、销售企业应付账龄分析表(新增)查询目的：按账户查询应付账龄注意：按利润中心不同区间查询应付账龄(按月、年)，不允许跨公司编码。查询方法和结果与销售企业应收账龄分析表相似，因此不重复。2.6交易查询-应收账龄报告，集中交易代码：ZFIRXS00370应收账龄报告(中国)(新增)查询目的：按客户查看账龄报告备注：可以跨公司代码、利润中心、成本中心查看客户账龄(天数)，2.7交易查询-应付账龄报告，集中交易代码：ZFIRXS 00380-应付账款账龄报告(中国)(新增)查询目的：按供应商查看账龄报告备注：可以跨公司代码查看供应商账龄(天数)查询方法和结果与应收账款账龄报告类似，因此不重复。3.2.1

13、费用查询-加油站费用清单，大型集中交易代码：ZFIRXS00340加油站费用清单替代旧的交易代码：ZFIRXS131销售企业费用表、ZFIRXS134企业成本中心费用表查询目的：查看加油站费用明细(可按部门和网点查询)备注：前十项费用不能跨公司代码查询，可分为利润、成本和责任中心查询操作：选择成本中心或责任中心，选择当月或累计发生，点击执行。3.2.2费用查询-加油站费用明细表，查询结果显示成本中心、前十名费用和明细费用的查询数据。3.3费用查询-销售企业明细账，大集中交易编码：ZFIRXS00420销售企业明细账替代旧交易编码：新查询目的：按科目和凭证查询费用，可联查，可分为利润、责任中心或

14、公司编码。查询操作：选择成本中心或责任中心，选择当月或累计发生(按起始期间实现)，点击执行按钮，得到如下查询结果。3.4费用查询-费用明细，大型集中交易编码：ZFIRXS00390费用明细(新增)查询目的：按费用科目和月查询费用，可以选择利润、责任中心或公司编码进行查询，但不能显示利润、责任中心和公司编码。查询操作：选择利润中心或责任中心。设置名称是从销售费用中查找财务费用。单击执行以获取以下查询结果。4.1资产查询-责任中心资产查询-简介，大型集中交易编码：ZAMRXS00010责任中心资产查询替代旧的交易编码：zfirxs120固定资产查询，zfirgd034资产明细表查询目的：检查固定资

15、产原值、折旧的开始、发生和结束注：选择固定资产查询累计折旧，选择当月折旧查询当月折旧。，4.2资产查询-责任中心资产查询-查询，在查询界面根据各种选项输入查询条件。在查询类型下，固定资产查询选择累计金额，当月金额选择当月折旧查询。执行后点击查询结果。因为界面太大，所以不会显示截图来显示查询结果。详细的资产查询请参见资产操作处理模块。5.1.1开票查询-销售企业销售数据查询(财务)-介绍，集中交易编码：ZFIRXS00470销售企业销售数据查询(财务)代替旧的交易编码：zfgd 002-销售单据列表查询目的：查询各分销渠道的销售明细。备注：与之前的“销售清单”查询结果相比，加油站的销售团队已经成

16、为销售部门，需要与ZSDRXS00470加油站销售明细报表结合，以取代“zfgd 002-销售单据清单”。5.1.2开票查询-销售企业销售数据查询(财务)操作。除了公司代码、销售组织、销售办事处等的结构和代码之外，此交易代码选项与原始销售清单类似。在大规模集中之后发生了很大的变化。点击运行后，查询结果界面的格式与原来的销售清单基本相同，不会列出截图。5.2.1开票查询-加油站销售明细报表-介绍，集中交易编码：ZSDRXS00470加油站销售明细报表替代旧交易编码：ZFIGD002-销售单据列表(部分)查询目的：查询加油站零售明细。备注：属于标清交易代码，只能查询零售。5.2.2开票查询-加油站

17、销售明细报表-操作。此交易代码选项类似于原始销售清单。特别注意GD02-广东零售中心作为销售机构。点击运行后，查询结果界面的格式与原来的销售清单基本相同，不会列出截图。5.3开票查询-材料采购综合分析表，大型集中交易编码：ZFIRXS00300材料采购综合分析表替代旧的交易编码：ZFIRGD040财务采购明细表，ZFIRGD101材料采购综合分析表查询目的：发票入账后查询财务采购数据备注：根据采购工厂当前的采购数据，包括材料采购数据、入库数据、发票检验数据。查询结果界面与原财务采购明细相似，因此不再列出。5.4开票查询-销售企业期末存货查询，大型集中交易编码：ZFIRXS00490销售企业期末存货查询取代旧的交易编码：ZMMRGD005油库及加油站期末存货查询工具查询目的：查询从工厂到地点的存货注意：只能查询子项的存货数量。查询结果界面类似于替代事务代码，因此不再列出。5.5开票查询-销售企业期末存货价值查询，集中交易编码：ZFIRXS00500销售企业期末存货价值查询替代旧交