预算模型方案(MBA精英)

1、，2002 bearing point，inc .目录，业务数据预测财务报表预测，2002 bearing point，inc .业务数据预测，收入预算费用预算工程投资预算，2002 bearing point，inc每个品牌的移动业务，1 .默认电话费用，b .月租费用，c .新业务，=moukn费用t月平均用户数kn，=mounn费用t月平均用户数nn，营业收入，=每周月平均收入n服务用户数n此处服务用户数n=用户数n服务用户数(如下所示)。使用服务用户综合市场发展估计，=月租n用户数n，=mougn费用t月平均用户数gn，=下标为k高端个人用户n最终个人用户g组用户n每个品牌ma/b/c

2、组客户t电话费用详细分类，1 .来电显示，2 .通过历史数据，考虑发展趋势和公司业务发展战略，估计呼叫转移、来电显示以外的新业务收入。、3。呼气限制，a .电话费，2 .国内长途电话费一般长途ip长途，3 .国际长途电话费一般长途ip长途，4 .访问漫游，注意：每个业务品牌包括：全球、金门、时尚卡、新星卡、2008卡、神州通预付费、快速驾驶、轻松卡和其他(包括3360包、学校卡、识别卡、正式卡)。2002 bearingpoint，inc，收入预算(a)，d .移动数据，1 .短消息，4 .秘书服务，5 .全球电话，6。wap，2 .按需消息，3 .手机银行，7。gprs，1 .按品牌列出的移

3、动业务、主要业务收入、=1月平均收入n服务用户数n、短消息以外的sms服务收入通过历史数据估计，并考虑发展趋势和公司业务发展战略。=每月平均收入n服务用户数n、8。其他导致移动数据收入的比重很小，因此计算为移动数据收入的比率，根据历史数据估计比率。2002 bearingpoint，inc，收入预算(2)，主要业务收入，3。郑智薰移动数据业务，b.idc，a. ip卡业务，e .其他，c .固定ip业务，d .专用互联网业务，郑智薰移动数据业务收入比例，=前7个月ip卡预付90/7，2。网络间结算，=总通话费用，=总通话收入比率，=预付10与去年相比，用户通常使用购买卡后7个月内购买的ip卡面

4、值的90和10作为降水收入。1 .ip电话费用，2。降水收入，b .漫游结算，a .网络连接，3 .internet之间的连接，=ip卡电话费收入比率根据以前的统计数据计算ip卡网络之间结算收入与ip电话费的比率，4。漫游清算，2002 bearingpoint，inc，收入预算(3)，4。其他主要业务收入，b .梦网络费用，a .选择费用，c .现场充电收入，根据历史数据分析，=今年预测神州行预付费用，上一年远程充电收入为神州行预付费用的百分比，=ip卡费预付费用，上一年远程充电收入为ip预付费用神舟行，2。ip充值卡、主要业务收入、2002 bearingpoint、inc、销售预算(4)

5、、=年天津市移动用户数(1移动用户年增长率)目标市场份额：移动用户年增长率的确定应考虑天津市市场的历史增长和产业生命周期。增长期用户增长率高，成熟期用户增长率放缓等。目标市场份额是中国移动计划在预算年度天津市场移动用户的份额。=(年度用户数-组用户数)个人用户的品牌% n高端用户数% n高端用户是指年度mou值大于一分钟的客户，高级用户数的百分比是根据日历年度数据和公司市场营销计划估计的，=(年度用户数-组用户数)个人用户的品牌% n最终用户数% n，=，1 .每个品牌的年度用户数，b .单个高级用户，c .单个最终用户，年度用户数，每月净客户数，a .组用户数，=组数m组平均客户数m每个品牌

6、用户数n，2。每个品牌的年净增长用户数，=年用户数n-上一年末用户数n，3。每个品牌的年度偏离用户数，=年度偏离率n(年度用户数n月总用户数n)/13年偏离率预测方法：根据上一年度偏离率的历史数据估计变动趋势，并结合每个品牌下一年度市场竞争情况的预测进行调整。每月的客户偏离数，=每月偏离数年度偏离用户数，2002 bearingpoint，inc，收入预算(5)，1。移动业务，b .支付卡，预付预算，a .神州行充值卡，2 .基于数据业务、a.ip电话卡、mou、上一年每月的mounn(或mougn)和每个月的用户数nn(或mougn)之间的线性关系预测的下一年的用户数，预计下一年每月的mou

7、nn或mougn，并曹征公司的营销战略和新品牌发布对每个品牌mou的影响，假定每个品牌的mou，b .高端用户，c .普通客户，a .集团客户，=天津ip市场规模中国移动ip市场份额天津移动占据中国移动ip销售额，由于ip卡的大部分是代理销售，代理卡金额在一年内分布均匀，因此每月ip卡预付收入也均匀分布。高端用户的moukn相对稳定，因此通过上一年moukn的趋势，将公司的营销战略和新品牌推出对每个品牌mou的影响乘以曹征系数进行估计。=上一年的预付/上一年的神州直线业务收入今年的预测神州直线业务收入的每月预付百分比，是根据上一年各品牌预付金额的每月分配，考虑客户的使用特点后确定的。=上一年度

8、缴费卡预付/上一年度移动业务收入当前预测移动业务收入，2002 bearingpoint，inc，收入预算(5)，其它业务收入预算，1。其它业务收入，=(n月净增长用户数n)系数损失卡数)sim卡销售价格系数根据历史数据估计调出、调入、通风和代理的积压卡数损失卡数=用户比率。比率通过历史数据估计。=(每月净增加用户数n月偏离用户数n)系数丢失卡数)sim卡成本，2。其他业务支出，其他项目通过历史数据估计，因为其他业务收入的比重很小。a. sim卡销售，c .其他，a. sim卡销售成本，其他项目通过历史数据估计，因为其他业务收入的比重较小。d .其他，b .手机销售，b .手机销售，=(用户数

9、n比)手机平均价格比包括以下因素：通过购买手机进入互联网，为新业务更换手机的用户的相应品牌用户数的比重。其价值应与考虑历史情况而提出的营销政策分析估计相结合。=(用户数n比率)电话平均成本量，c .销售税，=(sim卡销售收入出售手机销售)3，2002 bearingpoint，inc，收入预算(6)，非营业收入预算非营业支出，1 .非营业收入，a .清理固定资产，b .滞纳费用税，a .滞纳费用，b .杂项，c .杂项，通过历史数据估计，因为非营业收入的比重很小。通过历史数据估计，因为业务收入与非营业支出的比例较小。=滞纳费用收入税率，=净固定资产清理成本报废-各部门报告固定资产报废列表、其

10、清理成本、其清理收入等，考虑清理成本和收入的可行性，财务部门随固定资产折旧一起清理的收入。=该月的收帐3个月以上到期总额3(平均拖欠期限-30天)内的本期收帐应收款总额根据应收款收帐额分析填写。平均拖欠期间根据历史数据确定，包括2002 bearing point，inc .业务数据预测、销售预算费用预算项目投资预算、2002 bearing point，inc .费用预算(a)、销售费用、b.ip电话卡、概率要考虑历史发生概率的确定。=ip卡每月预付代理补偿率，=(每月净增加用户数n月偏离用户数n)系数分销商开发用户n部署补偿标准n，1。专营代理，2 .分销代理、=神州行充值卡月预付代理报酬

11、率、e .其他，销售佣金率很小，因此根据销售佣金率历史数据进行估计。d .收费卡，=2002 bearingpoint，inc，成本费用预算(2)，广告/行业宣传费，=考虑主要业务收入比率中市场营销部门的预测数和上一年度广告/业务宣传费预算的实际执行分析(2等于2)，在确定广告/业务活动支出、=活动成本、活动成本时，应以公司营销计划为指导，与对广告业务宣传费的总控制一起预测，每月应计额应根据历史每月分布进行估计。大型客户资金，a .集团客户，b .个别客户，集团客户主要业务收入比率，=高端个人客户主要业务收入比率，每个大型客户活动支出，=(事件发生次数单位成本)，在确定每个活动发生的次数时，应

12、以公司营销计划为指导，与大规模客户资金的总控制一起进行预测。渠道整合资金，=主要业务收入比率，每个代理活动支出，=(每个活动发生次数单位成本)，在确定每个活动发生次数的时候，要以公司营销计划为指导，与代理资金的总控制一起进行预测。，a .合作营业厅，b .特许营业厅，c .一般营业厅，2002 bearingpoint，inc，成本费预算(3)，网络间结算支出网络间连接支出，2 .漫游结算支出、货币间结算支出ip网络间结算支出中，通信公司(新netcom)、联通、铁头公司、其他公司分类使用货币间结算支出/ip网络间结算支出与公司相应的历史数据增长百分比增加：必须考虑货币费用收入、ip卡收入增加

13、导致的网络间结算支出增加，以及其他运营营销政策导致的网络间结算支出增加。漫游清算服务费用，国内清算服务费用国际清算服务费用中(假定没有费用曹征)，国内清算服务费用历史国内漫游清算服务费用货币收入比率当前期间国内漫游货币收入国际清算服务费用历史国际漫游清算服务费用货币收入比率当前期间国际漫游货币收入，非现场充电费用，=神州行用户电话费用月收入场外充电费用占货币收入的比率(假定费用不调整)信用报酬，2 .银行代理手续费，=(合同单位通信费收入银行收帐率报酬率(银行，邮件)此处合同的家庭通信费收入：本月应收帐款中新添加的预收帐费回收，=漫游结算费用ip卡漫游结算费用=(每月通话费漫游结算费与货币费)

14、ip电话费月收入率40%转至现场市场gsm，2 .神州行，用户拖欠款项=(拖欠超过3个月)滞纳费用金额外包清算公司比率报酬率)滞纳费用报酬=(外包滞纳费用金额结算公司比率报酬率)有关此处的滞纳费用金额，请参阅：非营业收入滞纳费用预算。当月回收3个月以上财务费用“应收款和呆帐准备金预算”，“2002 bearingpoint，inc，1”。神舟行，2。ip充电卡，=ip卡费用每月收入非现场充电费用(不调整费用)中：根据历史数据计算非现场充电费用与电话费收入的比率，2002 bearing point，inc .费用预算(4)，电路租金，1。地方长途，4。光纤使用费，5 .ddn电路，2 .事业区

15、间，3。业务古濑车站，(电路月租标准实际租赁(1折扣率)其中：电路月租：确定每个规格电路合同的租赁金额实际租赁数：每月每个规格电路的数量(截至上月底，加上)折扣率：合同确定，网络优化成本，1。基站设备维护费，2 .交换设备保养费，4 .网络优化备件购买费、外包项目自建项目网络测试服务费中：外包项目：参考历史类似项目实际发生自建项目：与工程材料相关的费用网络测试报告服务费：参考对网络情况的测试报告等向第三方开单的费用。参考历史实际发生，每月实际勘探需要替代数量价格。在这里，备件估计为大类别，不同的价格。为了管理备件总额，将控制此和每日裴珉姬维修的备件总额。参考合计历史实际应计，人工成本，1。工资

16、，2。福利费用，3 .调整费，总额：综合本公司的相关规定和本公司的实际情况进行计算：工资人工调整费(福利费：工资单14%)(人工成本调整费)/114%调整费预计基本保险费基准20%(预计基本保险费：人力资源部根据历史情况提供资料)、设备维护费传输，2002 bearingpoint，inc .成本费用预算(5)，营业租赁预算，1)营业厅租赁，2)基站租赁，3)其他住宅租赁，2 .设备租赁，个体户=合同每月租赁金额决定中：营业所包括(停止现有新租赁)新租赁营业所：根据投资计划，根据新租赁营业所的地理位置、租赁时间或规模考虑当前营业室租金。=现有基站：合同决定华莱士金额=新基站：合同决定华莱士金额(新地区、数量、交货时间