公司营运计划及目标管理介绍

1、企划室 Corp. Planning 陈婷婷Aug.29, 2005,公司营运计划及目标管理,- 1 -,公司营运计划及目标管理概述: 管理目标; 营运计划管理Concept; 年度营运计划编制流程; 年度营运计划检讨及目标管理. 年度营运计划编制详细介绍: 年度营运计划编制流程; 年度营运计划编制输出文档及表单,内容,- 2 -,公司营运计划及目标管理概述,- 3 -,公司营运计划及目标管理,管理目标： 拟订公司愿景，明确公司长期发展方向、目标及策略，并编制5-10年的中长期营运计划。 依据公司中长期营运计划及市场的变化，制定公司年度目标及营运计划。通过年度营运计划的实施以及目标的月度和季度

2、检讨使公司长期发展规划得以实现。,名词解释： 公司愿景 公司长期发展方向、目标及策略,- 4 -,营运计划管理Concept,公司愿景,公司策略及方针政策,中长期营运计划,市场策略规划,新技术开发策略规划,产能规划,年度公司任务 及总目标,年度市场发展策略,年度新技术开发计划,年度产能规划,年度营运计划编制 及目标设定,更新,年度营运计划及 目标检讨,- 5 -,年度营运计划编制总流程图,- 6 -,年度营运计划各分项计划编制,- 7 -,年度营运计划检讨及目标管理,Yr2005营运计划编制说明,一、营运计划管理准则 1根据总经理室的要求，今后营运计划的管理分为营运计划编制，营运计划执行，营运

3、执行的追踪及检讨三部分。 l 营运计划编制： 由BP编制工作小组负责协调、整合并完成整个营运计划的编制工作。各责任部门围绕公司总目标制订部门目标，完成各分项计划，预算，工作及专案计划等的编制，汇总到BP编制工作小组进行分析，并与各责任单位负责人仔细讨论后定案。 l 营运计划执行： 各责任单位负责人依据营运计划执行其分项计划，并完成目标责任。 l 营运执行的追踪及检讨 各责任单位负责人肩负其分项计划、部门目标之执行状况的追踪、检讨及整改，并向总经理室进行报告。企划以营运计划总体之达成为目标，追踪各分项计划、部门目标达成及检讨之状况及分析。财务处扮演预算控制、预算调整以及预算与实际执行差异分析之功

4、能。 2期间： 自2005年1月1日起至2005年12月31日止，以“月”为单位。 3责任单位： 以公司公布的组织架构划分责任中心，分为市场行销处、技术开发处、客户工程处、生产处/晶园一厂、生产处-工艺整合处、综合管理处、财务处、质量处、企划室、Fab2处、新工处、环安卫室、法律及股务室。且责任中心以所下属部门（部）为次级责任单位。 4汇率标准： 美元兑换人民币以1: 8.277为标准。 5Yr05年公司总目标： l 年度销售营业额： l 纯利率（Net Profit margin）： l 年度计划产能：,二、营运计划编制,1营运计划编制运作流程,4营运计划编制要点说明 l 各部门编制的内容分

5、以下四大部分： 一、部门目标 各处考虑要提报的Yr04年的部门目标，请在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面签名、批准，并准时提报。（附Yr03年的目标供各部门参考。） 二、营运计划各分项计划 按规定之要求及时程，具体参见附件1的详细说明，各责任部门及责任人在电脑系统中完成相关分项计划的编制工作并打印，责任单位最高负责人书面批准签名，并准时提报。 三、工作及专案计划 1. 各处责任下属部门（部）提报的Yr04年工作及准备要开展的各专案的计划必须有责任单位最高负责人的批准签名，文本格式不限，并上传到电脑系统中。 2. 提报的工作及专案计划将是各部门（部）Yr04年提出譬如新

6、增人力，新增CAPEX，外训、差旅等预算的重要参考依据。 3. 涉及上述需要申请新增的各项计划在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面批准签名（不包括二、营运计划各分项计划所列内容）。 4. 有budget code的人员在申请时（目前只限申请会务需求），要依据电脑系统要求进行单独编列，请勿与部门申请新增计划混填。 5. 对于电脑系统中尚未提供其标准格式的新增计划需求，请自定义格式（Excel file）并提供给企划，待电脑系统加入其格式后，再在电脑系统中填报。 6. 申请的各项新增计划（部门申请及budget code人员申请）在电脑系统中填报并打印，责任单位最高负责人书

7、面批准签名，并后附在工作及专案计划一起提报。 7. 各部门提报的budget code人员的差旅计划及部门业务招待计划，原则上在公司公布的限额内进行编制。 8. 可能会申请新增的计划如下，供参考： a. 新增人力需求计划（由HR统一整合需求，形成公司人力计划） b. 新增CAPEX投入计划， 不得重复在扩产专案500K，710K，Fab2，Charter project中申报编列的内容。 统编资产，由统编部门申请，比如：电脑及相关设备由IT编列，交通运输设备和办公设备由总务部编列等 c. 外培训需求计划（由HR统一整合需求，形成公司外培训计划） d. 部门及budget code人员差旅计划，

8、由总务部统一整合。 e. 部门及budget code人员业务招待计划，由总务部统一整合。 f. 会务需求计划（由总务部统一整合各部门需求及budget code人员的需求）。 四、部门行政预算（自填部分） 1 各处责任下属部门（部）参见附件1具体的说明进行编列。统编自填部分：填写时要清楚说明编列的各项目的计算依据。各部门自填部分：填写不再需求说明列的各项目的计算依据。 2 Budget code人员在填报时要单独表单编列，请勿与部门预算混填。需Budget code人员编列内容只限于市内交通费。 3 对于涉及到已按公司公布的限额标准执行的范围，比如经理级以上人员差旅费，内部活动费、业务招待费

9、、手机费等，将由总务部统一编报，不再需要各部门或个人自行填报。 4 在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面批准签名，并准时提报。 l 责任单位严格按照编制的时程规划要求，按时完成各相关内容的编制。 责任单位编制的内容必须能呈现出编制理由及计算依据，所以务请在电脑系统中依据要求，比如编制理由及计算依据的说明等等，认真填写完整。 责任单位提报的各项内容必须有其责任单位最高负责人书面批准、签名。,Yr2005营运计划编制说明,一、营运计划管理准则 1根据总经理室的要求，今后营运计划的管理分为营运计划编制，营运计划执行，营运执行的追踪及检讨三部分。 l 营运计划编制： 由BP编制

10、工作小组负责协调、整合并完成整个营运计划的编制工作。各责任部门围绕公司总目标制订部门目标，完成各分项计划，预算，工作及专案计划等的编制，汇总到BP编制工作小组进行分析，并与各责任单位负责人仔细讨论后定案。 l 营运计划执行： 各责任单位负责人依据营运计划执行其分项计划，并完成目标责任。 l 营运执行的追踪及检讨 各责任单位负责人肩负其分项计划、部门目标之执行状况的追踪、检讨及整改，并向总经理室进行报告。企划以营运计划总体之达成为目标，追踪各分项计划、部门目标达成及检讨之状况及分析。财务处扮演预算控制、预算调整以及预算与实际执行差异分析之功能。 2期间： 自2005年1月1日起至2005年12月

11、31日止，以“月”为单位。 3责任单位： 以公司公布的组织架构划分责任中心，分为市场行销处、技术开发处、客户工程处、生产处/晶园一厂、生产处-工艺整合处、综合管理处、财务处、质量处、企划室、Fab2处、新工处、环安卫室、法律及股务室。且责任中心以所下属部门（部）为次级责任单位。 4汇率标准： 美元兑换人民币以1: 8.277为标准。 5Yr05年公司总目标： l 年度销售营业额： l 纯利率（Net Profit margin）： l 年度计划产能：,二、营运计划编制,1营运计划编制运作流程,4营运计划编制要点说明 l 各部门编制的内容分以下四大部分： 一、部门目标 各处考虑要提报的Yr04年

12、的部门目标，请在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面签名、批准，并准时提报。（附Yr03年的目标供各部门参考。） 二、营运计划各分项计划 按规定之要求及时程，具体参见附件1的详细说明，各责任部门及责任人在电脑系统中完成相关分项计划的编制工作并打印，责任单位最高负责人书面批准签名，并准时提报。 三、工作及专案计划 1. 各处责任下属部门（部）提报的Yr04年工作及准备要开展的各专案的计划必须有责任单位最高负责人的批准签名，文本格式不限，并上传到电脑系统中。 2. 提报的工作及专案计划将是各部门（部）Yr04年提出譬如新增人力，新增CAPEX，外训、差旅等预算的重要参考依据。

13、 3. 涉及上述需要申请新增的各项计划在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面批准签名（不包括二、营运计划各分项计划所列内容）。 4. 有budget code的人员在申请时（目前只限申请会务需求），要依据电脑系统要求进行单独编列，请勿与部门申请新增计划混填。 5. 对于电脑系统中尚未提供其标准格式的新增计划需求，请自定义格式（Excel file）并提供给企划，待电脑系统加入其格式后，再在电脑系统中填报。 6. 申请的各项新增计划（部门申请及budget code人员申请）在电脑系统中填报并打印，责任单位最高负责人书面批准签名，并后附在工作及专案计划一起提报。 7. 各部

14、门提报的budget code人员的差旅计划及部门业务招待计划，原则上在公司公布的限额内进行编制。 8. 可能会申请新增的计划如下，供参考： a. 新增人力需求计划（由HR统一整合需求，形成公司人力计划） b. 新增CAPEX投入计划， 不得重复在扩产专案500K，710K，Fab2，Charter project中申报编列的内容。 统编资产，由统编部门申请，比如：电脑及相关设备由IT编列，交通运输设备和办公设备由总务部编列等 c. 外培训需求计划（由HR统一整合需求，形成公司外培训计划） d. 部门及budget code人员差旅计划，由总务部统一整合。 e. 部门及budget code人

15、员业务招待计划，由总务部统一整合。 f. 会务需求计划（由总务部统一整合各部门需求及budget code人员的需求）。 四、部门行政预算（自填部分） 1 各处责任下属部门（部）参见附件1具体的说明进行编列。统编自填部分：填写时要清楚说明编列的各项目的计算依据。各部门自填部分：填写不再需求说明列的各项目的计算依据。 2 Budget code人员在填报时要单独表单编列，请勿与部门预算混填。需Budget code人员编列内容只限于市内交通费。 3 对于涉及到已按公司公布的限额标准执行的范围，比如经理级以上人员差旅费，内部活动费、业务招待费、手机费等，将由总务部统一编报，不再需要各部门或个人自行

16、填报。 4 在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面批准签名，并准时提报。 l 责任单位严格按照编制的时程规划要求，按时完成各相关内容的编制。 责任单位编制的内容必须能呈现出编制理由及计算依据，所以务请在电脑系统中依据要求，比如编制理由及计算依据的说明等等，认真填写完整。 责任单位提报的各项内容必须有其责任单位最高负责人书面批准、签名。,公司营运检讨及营运预测会议（每月召开一次） -公司重大专案进度报告 -公司月度目标达成检讨 -公司月度营运达成状况检讨 东山会议（每季召开一次） -公司质量体系及安全体系季度管理评审 -公司重大专案进度报告 -公司目标达成季度检讨 -公司营运达成季度检讨 -企业文化,*注意: 假如每月实际达成总是不能达到目标时,将会在每