账册表单模板管理手册 第11部分：工程管理处V1.2版

1、中石化森美（福建）石油有限公司 发布2012-03-24实施2012-03-24发布账册表单模板管理手册 第11部分：工程管理处Q/SHSM GL 1.1.11.11-2012Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企业标准目 次前 言II1 范围12 规范性引用文件13 职责14 要求15 发放和保管1附录A（规范性附录） 建设工程管理工作表格3A.1 建设工程开工书3A.2 建设工程完工确认书4A.3 建设工程竣工验收书5A.4 ERP-PS工程项目投资调整表6A.5 建设工程通知单7A.6 建设工程联系单8附录B（规范性附录） 建设工程款项及结算表格9B.1 工程款申请审核表（进度款）

2、9B.2 工程款申请审核表（保修金）10B.3 工程款申请审核表（工程服务）11B.4 工程款申请审核表（装饰设计）12B.5 建设工程现场签证表13B.6 建设工程数量计算书14B.7 建设工程竣工结算资料移交表15附录C （规范性附录） 建设工程设计施工监理表格16C.1 建设工程设计施工监理表格16前 言Q/SHSM GL 1.1.11账册表单模板管理手册分为如下17个部分：第1部分：总则；第2部分：零售管理专业线；第3部分：商业客户专业线；第4部分：会计核算专业线；第5部分：仓储物流专业线；第6部分：总裁办公室/董事会秘书处；第7部分：工程管理处；第8部分：人力资源处；第9部分：法律事

3、务处；第10部分：油品供应处；第11部分：工程管理处；第12部分：采购管理处；第13部分：信息管理处；第14部分：审计处；第15部分：内部监控处；第16部分：安全数质量监督处；第17部分：党群工作处。本部分为Q/SHSM GL 1.1.11的第11部分。本部分的附录A为规范性附录。本部分由中石化森美（福建）石油有限公司工程管理处提出并归口。本部分负责起草单位：工程管理处本部分主要起草人：刘兴林、周小红、田同鑫本部分于2009年12月首次发布本部分第1次修订主要起草人：田同鑫本部分于2011年11月第1次修订本部分第2次修订主要起草人：程建平、余光宇、田同鑫、陈两金本部分于2012年3月第2次修

4、订账册表单模板管理手册 第11部分：工程管理处1 范围Q/SHSM GL 1.1.11的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（简称“本公司”）工程管理处账册表单模板的格式内容，以及对部门账册表单模板的管理要求。本部分适用于本公司工程管理处的账册表单模板日常管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SHSM GL 1.19.62009 企业标准编排、印刷

5、和发放规定Q/SHSM GL 1.1.11.12009 账册表单模板管理手册 第1部分：总则DBJ12-56-2004 福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）SH3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定住房和城乡建设部建筑市场管理司 建市监函200849号 关于印发注册建造师施工管理签章文件（试行）的通知3 职责工程管理处在遵照Q/SHSM GL 1.1.11.1要求的前提下，负责本部门账册表单模板的制备、汇总、修订、更改。4 要求4.1 本部分中的账册表单模板包含了工程管理处部门职能工作中涉及的表单模板类资料，它们是工程管理处各岗位人员日常工作的重要依据。4.2 建设工程使用

6、的账册表单分为三种类型：4.2.1 建设工程管理工作使用的表格。4.2.2 建设工程款项、结算等使用表格。4.2.3 建设工程施工中承包商、监理单位、设计单位等使用的表格。4.3 账册表单模板4.3.1 建设工程管理工作使用的表格见附录A。4.3.2 建设工程款项、结算等使用表格见附录B。4.3.3 建设工程设计、施工、监理等使用表格见附录C。5 发放和保管本部分的发放和使用除应遵循Q/SHSM GL 1.19.62009中的有关规定外，同时应遵循发放范围的要求：公司总裁、副总裁；工程管理处；工程管理处各岗位人员；账册表单模板涉及到的填写单位。附录A （规范性附录）建设工程管理工作表格A.1

7、建设工程开工书表 A.1 建设工程开工书工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司工程性质形象改造 技术改造新建 重建 扩建施工单位单位工程类别房屋建筑 石油储运电力工程 港口工程工程地点工程造价/元计划开工日期年 月 日计划竣工日期年 月 日工程内容开工条件（图纸会审、施工方案、三通一平、物资储备情况）其它说明施工单位工程项目主管：年 月 日零售管理部/加油站：年 月 日相关部门：年 月 日仓储中心/油库：年 月 日注：表格内容可选填。A.2 建设工程完工确认书表 A.2 建设工程完工确认书工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司工程性质形象改造 技术改造新建 重建

8、 扩建施工单位单位工程类别房屋建筑 石油储运电力工程 港口工程工程地点工程造价/元开工日期年 月 日完工日期年 月 日工程内容验收意见1工程已完工，达到可使用状态，并交付使用，可以办理暂估转资。2待工程全部完成、提交竣工资料，达到验收要求，再办理竣工验收手续。3本“完工确认书”不代表发包人对合同约定工程质量的认可。施工单位年 月 日工程项目主管：年 月 日相关单位/部门：年 月 日注：表格内容可选填。A.3 建设工程竣工验收书表 A.3 建设工程竣工验收书工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司工程性质形象改造 技术改造新建 重建 扩建施工单位单位工程类别房屋建筑 石油储运电力工

9、程 港口工程工程地点工程造价/元开工日期年 月 日竣工日期年 月 日工程内容验收意见施工单位设计单位监理勘察工程项目主管：年 月 日零售管理部/加油站：年 月 日工程管理处：年 月 日仓储中心/油库：年 月 日相关单位/部门：相关单位/部门：注：表格内容可选填。A.4 ERP-PS工程项目投资调整表表 A.4 ERP-PS工程项目投资调整表表单编号PS-工程-2011- .项目/批复名称批复编号投资/元子项目（增加投资）子项目投资/元增加额/元子项目（减少投资）子项目投资/元减少额/元调整说明附件工程管理处项目负责人：年 月 日工程管理处：年 月 日零管中心/仓储中心相关人员：年 月 日零管中

10、心/仓储中心：年 月 日注：子项目投资调整1万元以下由工程处项目负责人审核，子项目调整投资额30%以下由工程管理处审核，子项目调整投资额30%以上由工程处、零管中心/仓储中心共同审核。A.5 建设工程通知单表 A.5 建设工程通知单工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司施工单位工程内容现 加油站/油库，由于 原因，现有如下项目需要变更，请予以支持。1.2.零售管理部/油库：年 月 日零售管理中心/仓储中心：年 月 日工程项目主管：年 月 日工程管理处：年 月 日相关单位/部门：注：本表用于零售管理中心/零售管理部、仓储中心向工程管理处提交工程变更通知等。A.6 建设工程联系单表

11、 A.6 建设工程联系单工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司施工单位工程内容内容：施工单位监理单位工程项目主管：年 月 日工程管理处：年 月 日相关单位/部门：注：本表用于施工单位与发包人（监理人）之间工作联系。附录B （规范性附录）建设工程款项及结算表格B.1 工程款申请审核表（进度款）表 B.1 工程款申请审核表（进度款）工程名称 合同编号 致：中石化森美（福建）石油有限公司：我方于 至 已完成了 工作，根据合同的约定，现申请支付本期工程价款，请予审核、并开具发票证明。序号名 称金额（元）说明1合同价（签约合同价）2累计已完成的工程价款3累计已支付的工程价款4结算总价（合

12、同价格）5本周期应扣减的质保金可支付时间： 年 月 日6本周期应支付的工程价款7本次开具发票金额附件：进度结算书、工程量签证单、开工书、竣工验收书、发票。承包人（章） 承包人代表 日 期 年 月 日复核意见：与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。与实际施工情况不相符，说明：发包人工程项目主管（监理） 日期 复核意见：你方提出的支付申请经复核，本期已完成工程价款为 元，本期应支付金额为 元。发包人造价管理岗 日期 审核意见：同意，支付时间为本表签发后的15天内。不同意，说明：发包人项目管理岗 日 期 发包人单号：SAP-PS采购订单号： 标化平台单号： 发包人审核岗： 日期： 注：.本表

13、一式2份，由承包人填报，发包人、承包人各存1份。B.2 工程款申请审核表（保修金）表 B.2 工程款申请审核表（保修金）工程名称合同编号致：中石化森美（福建）石油有限公司：我方于 至 期间已完成了 工作，根据合同的约定，现申请支付本期工程价款，请予审核、支付。序号名 称金额（元）说明1合同价（签约合同价）2累计已完成的工程价款3累计已支付的工程价款4结算总价（合同价格）5本周期应扣减的质保金支付时间： 年 月 日6本周期应支付的工程价款7本次开具发票金额附件：进度结算书、工程量签证单、开工书、竣工验收书。承包人（章） 承包人代表 日 期 年 月 日复核意见：与实际施工情况相符，具体金额由造价工

14、程师复核。与实际施工情况不相符，说明：发包人工程项目主管（监理） 日 期 审核意见：同意，支付时间为本表签发后的15天内。不同意，说明：使用部门/零管部安全运营组/油库 日 期 审核意见：同意，支付时间为本表签发后的15天内。不同意，说明：发包人项目管理岗 日 期 发包人单号：SAP-PS采购订单号： 标化平台单号： 发包人审核岗： 日期： 注：.本表一式2份，由承包人填报，发包人、承包人各存1份。B.3 工程款申请审核表（工程服务）表 B.3 工程款申请审核表（工程服务）工程名称合同编号致：中石化森美（福建）石油有限公司：我方于 至 期间已完成了 工作，根据合同的约定，现申请支付本期工程价款

15、，请予审核、支付。序号名 称金额（元）说明1签约合同价2累计已完成的价款3累计已支付的价款4合同价格5本周期应扣减的价款支付时间： 年 月 日6本周期应支付的工程价款7本次开具发票金额附件：工程服务合同、发票、成果书封面（含项目、服务内容、印章）。受托人（章） 受托人代表 日 期 年 月 日复核意见：与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。与实际施工情况不相符，说明：发包人工程项目主管（监理） 日 期 复核意见：你方提出的支付申请经复核，本期已完成工程价款为 元，本期应支付金额为 元。发包人造价管理岗 日期 审核意见：同意，支付时间为本表签发后的15天内。不同意，说明：发包人项目管理岗

16、日 期 单号：SAP-PS采购订单号： 标化平台单号： 发包人审核岗： 日期： 注：1. 本表适用于勘察、设计、监理、检测等工程服务的款项申请。2. 本表一式2份，由受托人填报，发包人、受托人各存1份。B.4 工程款申请审核表（装饰设计）表 B.4 工程款申请审核表（装饰设计）致：中石化森美（福建）石油有限公司：我方于 至 期间已完成了 工作，根据合同的约定，现申请支付本期工程价款，请予审核、支付。序号项目名称合同价/元已付金额/元本期申报款/元发包人确认额/元12345678910合 计附件：工程服务合同、发票。设计人（章） 设计人代表 日 期 年 月 日复核意见：与实际施工情况相符，具体金

17、额由造价工程师复核。与实际施工情况不相符，说明：发包人工程项目主管（监理） 日 期 复核意见：你方提出的支付申请经复核，本期应付额为“发包人确认额”。发包人造价管理岗 日期 审核意见：同意，支付时间为本表签发后的15天内。不同意，说明：发包人项目管理岗 日 期 单号：SAP-PS采购订单号： 标化平台单号： 发包人审核岗： 日期： 注：.本表一式2份，由设计人填报，发包人、设计人各存1份。B.5 建设工程现场签证表表 B.5 建设工程现场签证表工程名称合同编号发包人中石化森美（福建）石油有限公司施工单位序号签证内容计量单位工程量预计金额/元附：签证事由及原因附图及计算式监理单位：施工单位：工程

18、项目主管：年 月 日零售管理部/加油站：年 月 日相关部门：年 月 日仓储中心/油库：年 月 日注：本表由承包人填写，发包人、监理人、承包人各存1份。B.6 建设工程数量计算书表 B.6 建设工程数量计算书工程名称合同编号发包人中石化森美（福建）石油有限公司施工单位顺序定额编号分部分项名称定额单位数量计算公式复核数量发包人代表（监理工程师）：年 月 日施工单位代表：年 月 日注：本表由承包人填写，发包人、监理人、承包人各存1份。B.7 建设工程竣工结算资料移交表表 B.7 建设工程竣工结算资料移交表工程名称合同编号项目负责部门施工单位移交内容合同总价/元送审总价/元工程质量是否验收合格其他移交意见结算资料内容主要设计变更内容说明移交人员签章接收部门接收人签章结算资料清单（本次提交的材料在内打）1 建设工程招标文件（含招标工程量清单和控制价）2 投标文件（含投标报价）3 中标通知书4 施工合同、补充协议5 工程地质勘察资料6 施工图7 图纸会审纪要、