公司-sap项目系统配置手册

SG486-ERP-<S^#

系统配置文档

国家电网幺K公司信息化建设工程

」SG186工程”

企业经营管理应用典型模板设计项目

系统配置文档

财务管理模块

典设组

2008年1月

SG486-ERP-<S^#

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OQp

目录

1基础配置....................................................................66

1.1通用设置................................................................66

1.1.1国家和区域.........................................................................66

1.1.1.1配置国家.........................................................66

1.1.1.2设置国家特定的检查...............................................88

1.1.1.3设置国家区域...................................................11钝

1.1.2货币.............................................................................1244-

1.1.2.1检查货币代码...................................................1244

1.2企业结构............................................................1544

1.2.1定义............................................................................1544

1.2.1.1定义公司.......................................................1544

1.2.1.2定义公司代码...................................................1744

1.2.1.3维护财务管理区.................................................2120

1.2.2维护成本控制范围.................................................................2322

1.2.2.1复制'删除、检查控制区域及维护成本控制范围......................2322

1.2.3分配.............................................................................3129

1.2.3.1给公司分配公司代码.............................................3129

1.2.3.2给财务管理区分配公司代码.......................................3331

1.2.3.3把公司代码分配给控制范围.......................................3533

1.3财务会计的基本设置....................................................3735

1.3.1字段............................................................................3735

1.3.1.1定义字段状态变式...............................................3Z35

1.3.1.2向字段状态变式分配公司代码.....................................4340

1.3.2会计年度与记账期间...............................................................4441

1.3.2.1维护会计年度变式...............................................MAX

1.3.2.2向一个会计年度变式分配公司代码.................................4643

1.3.2.3定义未结清记账期间变式.........................................4744

1.3.2.4未清和关帐过账期间.............................................4845

1.3.2.5将过账期间变式分配给公司代码...................................4946

1.3.3公司代码全局参数.................................................................5148

1.3.3.1配置公司代码全局参数..........................................5148

1.3.4凭证.............................................................................5350

1.3.4.1定义凭证类型...................................................5350

1.3.4.2定义凭证编号范围...............................................5653

1.3.4.3定义过账码.....................................................5955

1.3.4.4行项目更改规则............................................6258

1.3.4.5配置容差组.....................................................6560

1.3.5销售/购置税......................................................................66M

1.3.5.1维护销售/购置税务代码税率......................................西

1.3.5.2配置销项/销项税会计科目........................................6964

1.3.6总帐科目.........................................................................7166

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OQP!孤盟

1.3.6.1编辑科目表清单.................................................7166

1.3.6.2科目表分配给公司代码...........................................Z368

1.3.6.3定义科目组.....................................................7469

1.3.6.4定义留存收益科目...............................................Z674

1.4应收帐目和应付帐目....................................................7873

1.4.1客户............................................................................7873

1.4.1.1定义客户账户组.................................................Z873

1.4.1.2创建客户账户编号范围...........................................7974

1.4.1.3对客户账户组分配编号范围....................................8277

1.4.2供应商...........................................................................8378

1.4.2.1定义供应商账户组...............................................8378

1.4.2.2创建供应商账户编号范围.........................................8580

1.4.2.3对供应商账户组分配编号范围.....................................8882

1.4.3业务交易.........................................................................8983

1.4.3.1定义支付条件...................................................8983

1.4.3.2定义原因代码...................................................9285

1.4.3.3定义客户/供应商容差组..........................................9588

1.4.3.4定义客户预收款备选统驭科目.....................................9894

1.4.3.5定义供应商预付款备选统驭科目..................................10093

1.5基金管理.............................................................10496

1.5.1基本设置.......................................................................10496

1.5.1.1激活全局基金管理功能..........................................10496

1.5.1.2激活预算控制系统（BCS）全局功能...............................10597

1.5.1.3定义全局参数...............................................10799

1.5.2主数据.........................................................................109WI-

1.5.2.1创建/更改层次变式............................................1094m

1.5.2.2分配层次变式给FM范围........................................110W2

1.5.2.3定义科目设置衍生.............................................1HW3

1.5.2.4创建预算结构.................................................116W8

1.5.2.5定义预算结构的设置...........................................117^9

1.5.3预算控制系统（BCS）.............................................................118440

1.5.3.1编辑参数文件容差.............................................11844«

1.5.3.2激活预算控制系统的帐户分配要素...............................120442

1.5.3.3定义预算类别.................................................122444

1.5.3.4定义预算类型.................................................123445

1.5.3.5分配预算类型给处理（批维护）...................................126MS

1.5.3.6定义统计预算的预算类型.......................................129420

1.5.3.7分配预算处理的统计预算.......................................130+24

1.5.3.8激活期间控制.................................................m422

1.5.3.9编辑预算状态.................................................132423

1.5.3.10将预算状态分配到预算版本.....................................13442S

1.5.3.11定义承诺/实际值的过滤器设置..................................136427

1.5.3.12为控制对象分配容差参数文件和策略.............................138429

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OQPI翡盟

1.5.3.13选择有效性控制的检查水平.....................................139W

1.5.3.14定义可用性控制激活...........................................141W

1.5.4实际和承诺更新/集合............................................................142W

1.5.4.1将更新参数文件分配给FM区域..................................142W

1.5.4.2为实际事务定义编号范围.......................................143454

1.5.4.3为FM范围分配编号范围........................................1444^5

1.5.4.4激活/不激活资金管理..........................................146437

1.5.4.5定义开放时间间隔.............................................146437

1.6资产管理.............................................................149440

1.6.1检查国家的特殊设置.............................................................149440

1.6.2复制折旧表.....................................................................151M2

1.6.2.1复制参考折旧表..............................................152443

1.6.2.2指定折旧说明................................................153444

1.6.2.3复制/删除折旧范围...........................................154445

1.6.3将折旧表分配至公司代码..........................................................156447

1.6.4资产分类........................................................................157448

1.6.4.1指定账户确定.................................................157448

1.6.4.2创建屏幕格式规则.............................................159450

1.6.4.3定义号码范围间隔.............................................161452

1.6.4.4定义资产分类.................................................166457

1.7资产-总账集成......................................................1704^

1.7.1分配总帐科目....................................................................170U4-

1.7.2分配非税购置的进项税标志符......................................................176U7

1.7.3指定资产报表的财务结算版本.....................................................177U8

1.7.4折旧记帐........................................................................179«0

1.7.4.1指定折旧过帐的凭证类型.......................................179470

1.7.4.2指定折旧记帐间隔和记帐规则...................................181472

1.8资产评估..........................................................183^74

1.8.1折旧范围......................................................................183474

1.8.1.1定义折旧范围.................................................185476

1.8.1.2指定范围类型.................................................187478

1.8.2定义资产分类中的折旧范围.......................................................188W9

1.9资产折旧............................................................1934S4

1.9.1定义折旧码计算方式............................................................1934S4

1.9.1.1定义基本方法.................................................1934S4

1.9.1.2维护期间控制方法.............................................1974S8

1.9.2定义残值的百分比（截至码）.....................................................1984B9

1.9.3维护折旧码...................................................................2014V2

1.10资产业务...........................................................2064^7

1.10.1定义购置的业务类型............................................................206W

1.10.1.1报废.........................................................2084^9

1.10.1.2定义报废业务类型............................................208W

1.10.2在建工程资本化................................................................2U2Q2

1.10.2.1定义业务类型................................................211202

1.10.2.2定义分配结算配置文件........................................216207

第o页，共1页

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OQPI翡盟

1.10.3创建统计的成本要素.............................................................221242

1.11资产主数据........................................................2222^3

1.11.1屏幕格式......................................................................222243

1.11.1.1定义资产主数据的屏幕格式....................................222243

1.11.1.2定义资产折旧范围的屏幕格式..................................230221

1.11.1.3指定资产主记录的标签格式....................................233224

1.12管理会计..........................................................239230

1.12.1维护成本控制凭证的编号范围....................................................239230

1.12.2维护分配结构..................................................................241232

1.12.3内部订单......................................................................243234

1.12.3.1定义定单类型................................................243234

1.12.3.2维护预算参数文件............................................247238

1.12.3.3为可用性控制定义容差限制....................................248239

1.12.3.4激活订单类型中的未清项管理..................................250244-

1.13资金管理............................................................252243

1.13.1金融市场.......................................................................252243

1.13.1.1定义产品类型.................................................252243

1.13.2贷款一业务管理................................................................254245

1.13.2.1定义流类型..................................................254245

1.13.2.2定义条件组..................................................257248

1.13.2.3定义条件类型................................................26025^

1.13.3向流类别分配流类型.............................................................261253

1.13.3.1定义产品类型.................................................263254

1.13.4定义贷款编号...................................................................265256

1.13.4.1产品类型与公司代码相关的设置.................................266257

1.13.5贷款一主数据..................................................................272263

1.13.5.1定义贷款类别................................................272263

1.13.5.2定义贷款类型................................................273264

1.13.5.3将贷款类型分配给产品类型....................................274265

1.13.6贷款一功能一会计..............................................................275266

1.13.6.1确定账户分配参考............................................275266

1.13.6.2控制科目参考分配的自动确定..................................277268

1.13.6.3定义科目确定................................................281272

1.13.6.4确定待摊/预提...............................................285276

2系统配置操作顺序建议...................................................288279

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OQp

1基础配置

1.1通用设置

1.1.1国家和区域

1.1.1.1配置国家

菜单路径：SPRO：SAPNetWeaver-＞GeneraISettings-＞定义国家-＞定义mySap系统中的国家

事务代码：0Y01

©Q0］回

表视图（工）儡辑怎）转到（⑧选揖⑤）实用程序收）系妩（Y）」助也）

@—画q®。©通电为因囱②国

修改视图国家全局性参数：总览

际愚丽n画凰冏厨母国

同定位…I条目41的241

二.OY01国ieisdvOl|INS

图1国家代码维护主视图

配置操作：

＞点击“切”按钮可以切换“显示/修改”状态。

SG486-ERP-＜S^#

系统配置文档*&W3**?

OQp

＞点击”—新条目卜按钮可以增加一个国家代码。

＞点击“画”按钮可以从已有的国家复制为一个新的国家。

＞点击按钮可以删除选择的记录。

＞点击“国'按钮可以查看或修改细节数据。

＞编辑修改完成后，点击“口”按钮保存即可。

国家CN

一般数据

可选国家代码『20

名称中国

长名称中华人民共和国

国籍中国

国籍（长）中华人民共和国

机动车国家码CHI语言代码ZH中文

索引货市硬通货

特性/

EU成员□ISO代码CN

贸易统计的短名CHINAISO代码3个字符CHN

过程TAXCN（欧共体）国家内部码

资本货物指示符□

地址格式

地址布局关键字010]打印国家名称0

标准名称格式□

日期格式和小数点字符

日期格式YYYY-MM-DD凶

十进制小数格式小数点是句点:MNNMNN

图2输入/修改国家代码详细数据

配置说明:

配置内容含义说明

第0页，共1页---------------------------------

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CN国家编号，通过此编好引用，中国的编号为“CN”

720备选国家码

ZHZH中文

YYYY-MM-DD此国家代码下的日期数据显示格式

1.1.1.2设置国家特定的检查

菜单路径：SPRO：SAPNetWeaver->GeneralSettings->定义国家->设置国家特定的检查

事务代码：SPRO

回国画凶

表视图（工）编辑但）转到渔建⑤）实用程序（5系抚（丫）帮助也）

&1""^"""^^UfaIS）©00日因囱

修改视图国家字段检查：总览

I回定位…I条目1的241

|7520国ieisdvOl|INS'

图1国家代码特定检查主视图

配置操作：

SG486-ERP-＜^#

系统配置文档*&W3**?

OQp

＞点击“切”按钮可以切换“显示/修改”状态。

＞点击"盘"按钮可以查看或修改细节数据，检查和配置国家代码下规范化数据配置。

＞编辑修改完成后，点击“旦”按钮保存即可。

©

表现田（工）编辑⑹转到但）选择⑸实用程序乜）系妩（工）帮助但）

Q0©O卷目团囱②嚼

修改视图”国家字段检查”：细节

国家代码|CN中国

银行代码4疥凄分配匚二

规范化检查

检查规则

邮政编码长度保持精确的长度，数字，没有断点

银行帐户号码最大值长度

银行号长度7最大值长度

邮政银行帐号长度,8量大值长度

税号1的允许长度最大值长度

税务代码2允许的长度最大值长度

增值税登记号

银行代码的长度五最大值长度，没有间隔

□银行数据回邮政媪码必需输入□城市文件镰作

□M它数据□邮箱代码必须输入□街道邮政^码

'520aeisdvOlINSp7

图2输入/修改国家代码检查数据

配置说明:

配置内容长度检查规则

邮政编码长度国家编号，通过此编好引用，中国4

的编号为“CN”

银行号长度85

SG486^RR^^#

*&W3**?

OQp

进一步检查邮政编码必须输入此处勾中，邮政编码为必输字段

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1.1.1.3设置国家区域

菜单路径:SPRO：SAPNetWeaver-＞GeneraISettings-＞定义国家-＞插入区域

事务代码：SPRO

©口固区]

不工）编相促）转到0）选择⑤）实用程序（⑴,系统（工）TO（H）

•.Q0000困囱②四

修改视图区域：总览

•留住塞瓦|画国囹厨

|国|定位…|条目141的1,535

|“碗剧eisdvOl[INS'

图1国家区域维护主视图

配置操作：

＞点击“切”按钮可以切换“显示/修改”状态。

＞点击“新组”按钮可以增加一个国家区域数据。

＞点击“画”按钮可以从已有的区域复制到一个新的区域。

＞点击“国1”按钮可以删除选择的记录。

＞编辑修改完成后，点击“口”按钮保存即可。

SG486-ERP-<S^#

系统配置文档*&W3**?

OQp

配置说明:

>此处定义国家的不同地区，并输入相关描述。一般为系统标准的内容，不会进行修改。

1.1.2货币

1.1.2.1检查货币代码

菜单路径：SPRO：SAPNetWeaver->GeneraISettings->货币->检查货币代码

事务代码：SPRO

显示视图“货币总览

直回阿国

货而

货而1长文本1短文本ISO1主要

QAR卡塔尔里亚尔里奥QAR□▲

▼

RMB中国人民币（国家）人民市CNY■OH

ROL罗马尼列伊列伊ROL□

RUB俄罗斯卢布卢布RUB□

RWF卢旺达法郎法郎RWF□

SAR沙特阿拉伯利雅里奥SAR□

SBD所罗门群岛元所罗门群岛元SBD□

SCR塞舌尔卢比卢比SCR□

SDD苏丹第纳尔第纳尔SDD□

SDP苏丹镑苏丹镑SDP□

SEK瑞典克朗喘典克朗SEK□

SGD新加坡元新加坡元SGD□

SHP圣海伦那镑圣海伦那镑SHP□

SIT斯洛文尼亚托拉托拉SIT□—

SKK斯洛伐克克明克朗SKK□一

SLL塞拉利昂利昂利昂SLL□

SOS索马里先令先令SOS□

SRD苏里南盾苏里南盾SRD□

SRG苏里南盾（旧）苏里南盾SRG

STD圣多美及普林西比多布腊多布腊STD□▲

SVC厄尔萨尔瓦多科隆科郎SVC□▼

LLILLII____________________1_________________________________________lhll»l

同定位…~|条目139的195

图1货币代码维护主视图

---------------------------------第。页，共1页-------------------------------

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系统配置文档窗需配

配置操作：

＞点击“切”按钮可以切换“显示/修改”状态。

＞点击“国恒”按钮可以增加一条货币数据。

＞点击“画”按钮可以从已有的区域复制为一个新的区域。

＞点击“国■”按钮可以删除选择的记录。

＞点击“国'按钮可以查看或修改细节数据。

＞编辑修改完成后，点击“口”按钮保存即可。

巨

表视图（工）编辑回转到⑨选择⑤）实用程序@）杳楚（工）帮助但）

GQGhegeiQtatSlC的电乃I图团！②匾

修改视图“货币“：细节

际国有南国陶图画圈

货币RMB

货市

长文本中国人民币（国家）

短文本人民币

ISO代码CNY口主要

备选码1S6

有效至

图2输入/修改货币数据

配置说明:

配置内容含义说明

长文本中国人民币（国家）

短文本人民币

ISO代码CNY：货币码（全球标准）。

第0页，共1页

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备选码156：可以在此处定义货币的关键术语，

该货币不同于货币码和iso代码。

第0页，共1页

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1.2企业结构

1.2.1定义

1.2.1.1定义公司

菜单路径：SPRO：企业结构-＞定义-＞财务会计-〉定义公司

事务代码:0X15

修改视图内部的业务伙伴：怠览

陶圜际1南国画母凰阍

目定位,“条目1的3

图1定义公司视图

配置操作：

＞点击“切”按钮可以切换“显示/修改”状态。

＞点击”新条目卜按钮可以增加一条新公司。

＞点击“画”按钮可以从已有的新公司复制为一个新的新公司。

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＞点击“国■”按钮可以删除选择的新公司。

＞编辑修改完成后，点击“口”按钮保存即可。

配置说明:

配置内容含义说明

9100模板省公司

第0页，共1页

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1.2.1.2定义公司代码

菜单路径：SPRO：企业结构-＞定义-＞财务会计-〉编辑，复制，删除，检查公司代码

事务代码：EC01复制，删除，检查公司代码

图1公司代码维护选择活动视图

配置操作：

＞双击"复制，删除，检查公司代码”后，出现以下操作界面，可通过选择不同的功

能按钮，实现相关功能。

.

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叵