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文档简介

学校教职工财务报销流程与管理一、制定目的及范围为规范学校教职工财务报销工作，提高报销效率，确保资金使用的透明度与合规性，特制定本流程。本流程适用于所有教职工在校内开展的各类费用报销，包括但不限于差旅费、会议费、培训费、办公用品采购等。二、报销原则1.报销必须遵循“合理、合法、合规”的原则。所有申请报销的费用必须与工作相关，且具备相应的票据和证明材料。2.所有报销申请需经过相关审批流程，未经审批的报销申请将不予受理。3.各部门需指定专人负责报销工作，确保责任明确，流程畅通。三、报销流程1.报销申请准备1.1费用收集：教职工在发生费用后，及时收集相关票据，包括发票、收据及其他证明材料。1.2填写报销单：教职工需填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额及费用发生的具体情况。1.3附上票据：将所有相关票据复印件附在报销单后，原件需在财务部门审核时提供。2.报销审批2.1部门审核：教职工将填写完整的报销单及相关票据提交给所在部门的负责人进行审核。2.2签字确认：部门负责人审核后，需在报销单上签字确认，确保费用的真实性和合理性。2.3提交财务：审核通过后，部门负责人将报销单及相关票据提交财务部门。3.财务审核3.1初审：财务人员对提交的报销单进行初步审核，检查票据是否齐全、金额是否合理。3.2复审：如有疑问，财务人员可向部门负责人进行进一步沟通，确保信息的准确性。3.3审批：完成审核后，财务部门负责人进行最终审批并签字确认。4.资金支付4.1报销支付：财务部门在审核通过后的五个工作日内，按照学校规定的支付方式将报销款项支付至教职工的个人账户。4.2记录归档：所有审批通过的报销单及票据需进行整理，归档保存，以备后续查阅与审计。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因突发情况需紧急报销，教职工可填写《紧急费用报销单》，并附上相关说明，报部门负责人及财务负责人快速审批。2.差旅报销：差旅费用需提前申请，并填写《差旅申请单》，报部门和财务审核后方可报销。差旅费用报销需附上交通票据、住宿发票及行程安排。3.培训费用：参加外部培训的费用需提前申请，并附上培训通知或邀请函，报部门及财务审批。五、注意事项1.票据要求：所有报销票据必须为合法有效的正规发票，非正规票据将不予报销。2.报销时限：教职工需在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。3.信息真实：教职工在填写报销单时，需确保提供的信息真实、准确，任何虚假信息将承担相应的责任。六、反馈与改进机制为确保报销流程的顺畅与高效，学校设立反馈机制。教职工可通过定期的座谈会、问卷等形式反馈报销流程中的问题。学校财务部门将根据反馈意见，定期对报销流程进行评估与优化，确保流程的合理性与可执行性。七、培训与宣传为提升教职工对财务报销流程的认识，学校将定期组织培训，向教职工讲解报销流程及注意事项。同时，通过校园网、公告栏等方式进行宣传，确保每位教职工都能掌握报销流程。八、结语本报销流程的制定旨在为教职工提供清晰、规范的

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