2025私募股权基金管理合同书

2025私募股权基金管理合同书第一条合同当事人1.1基金管理人（以下简称“管理人”）：，注册地址：，法定代表人：，联系方式：。1.2基金托管人（以下简称“托管人”）：，注册地址：，法定代表人：，联系方式：。1.3基金投资者（以下简称“投资者”）：，注册地址：，法定代表人：，联系方式：。1.4本合同由上述各方于年月日在中华人民共和国省市签署。第二条合同订立的依据和原则2.1本合同订立的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规以及中国证监会的其他相关规定。2.2本合同订立的原则是公平、公正、公开，保护各方的合法权益，确保基金运作的合法、合规、高效。第三条基金基本情况3.1基金名称：2025私募股权基金（以下简称“本基金”）。3.2基金规模：本基金的初始规模为人民币亿元，具体规模以实际募集金额为准。3.3基金存续期限：本基金的存续期限为年，自本基金成立日起计算。经基金份额持有人大会决议通过后，本基金的存续期限可延长。3.4基金运作方式：本基金为契约型私募股权基金，采取封闭式运作方式。3.5基金份额分类：本基金的基金份额分为类，具体分类及权益内容由基金合同约定。第四条基金管理人的权利与义务4.1基金管理人的权利4.1.1按照基金合同的约定，管理和运用基金财产。4.1.2根据基金合同的约定，获得基金管理人报酬。4.1.3在本基金重大利益情况下，有权根据实际情况调整基金的投资策略。4.1.4有权根据基金合同的约定，对本基金进行簉资或退出。4.2基金管理人的义务4.2.1严格按照基金合同约定的投资目标、投资范围和投资策略管理、运用基金财产，不得进行任何超越本基金范围的投资。4.2.2采取适当措施，确保本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。4.2.3及时、准确、完整地向基金份额持有人披露基金信息，包括基金净值、投资运作情况、风险提示等。4.2.4承担因基金管理人的疏忽或故意行为导致的基金财产损失的赔偿责任。第五条基金托管人的权利与义务5.1基金托管人的权利5.1.1依照基金合同的约定，获取基金托管费用。5.1.2对本基金的投资运作进行监督，确保管理人的投资行为符合法律法规和基金合同的规定。5.1.3在本基金运作中发现管理人的行为可能损害基金份额持有人利益时，有权要求其整改或向监管机构报告。5.2基金托管人的义务5.2.1按照基金合同的约定，安全保管基金财产，确保基金财产的安全。5.2.2按照管理人的投资指令，及时办理基金财产的清算和交割。5.2.3编制并提供本基金的财务报告，定期与管理人核对基金财产的账目。5.2.4保守基金财产的信息秘密，未经基金份额持有人或管理人同意，不得向任何无关第三方披露相关信息。第六条投资者的权利与义务6.1投资者的权利6.1.1有权依法参与基金份额的认购、申购、赎回，并根据基金合同的规定获得基金收益。6.1.2有权查阅或者复制公开的基金信息资料，了解基金财产的运用情况。6.1.3在基金份额持有人大会上，有权参与投票表决本基金的重要事项。6.1.4有权要求基金管理人和托管人按照基金合同的规定，提供与其基金份额相关的信息和资料。6.2投资者的义务6.2.1按照基金合同的约定，及时、足额支付基金份额认购款项及基金运作过程中产生的其他应付款项。6.2.2认真阅读并理解基金合同内容，了解本基金的风险收益特征，并承担相应的投资风险。6.2.3不得以任何方式要求管理人或托管人违反基金合同的规定运作基金财产。6.2.4保守基金运作中的商业秘密，不得向任何无关第三方披露本基金的非公开信息。第七条基金的投资运作7.1投资目标本基金的投资目标是通过投资于具有高增长潜力的未上市企业股权，实现基金资产的长期增值。7.2投资范围本基金主要投资于在中国境内依法注册成立的未上市企业股权、上市公司非公开发行的股份以及其他符合法律法规规定的权益类资产。本基金不得投资于以下资产：7.2.1违反国家法律法规的资产。7.2.2涉及恶意规避投资限制的相关资产。7.2.3投资于/repos之日起至投资退出之日，超过法律法规规定比例的资产。7.3投资策略本基金将采取价值挖掘、成长驱动、风险控制相结合的投资策略，通过深入研究和分析，筛选出具有高成长性、良好管理团队和竞争优势的企业进行投资。7.4投资决策本基金的投资决策将由基金管理人的投资决策委员会负责，投资决策委员会成员名单及职责将在基金招募说明书中披露。7.5投资限制本基金的投资运作应遵守下列限制：7.5.1单一投资项目的投资比例不得超过本基金净资产的%。7.5.2本基金不得在同一企业及其关联方的投资比例超过本基金净资产的%。7.5.3本基金不得进行任何形式的杠杆融资，除非符合法律法规和基金合同的特别规定。第八条费用和收益分配8.1基金费用本基金的运作过程中产生的费用包括但不限于管理费、托管费、律师费、审计费、信息披露费等。具体费用标准如下：8.1.1管理费：本基金的管理费率为%，按计算，由基金财产承担。8.1.2托管费：本基金的托管费率为%，按计算，由基金财产承担。8.1.3其他费用：本基金运作过程中产生的其他费用，由基金财产承担，具体费用事项由管理人和托管人协商确定。8.2收益分配8.2.1本基金的收益分配方式为现金分配或reinvest，具体分配方式将在基金招募说明书中披露。8.2.2基金收益分配的原则：在保证基金份额持有人利益的前提下，每年进行不少于次的收益分配。8.2.3基金收益的分配顺序：优先支付基金运作过程中产生的费用，按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。8.2.4本基金的收益分配比例为%，剩余部分作为基金的滚存收益，用于后续投资。8.3业绩报酬8.3.1本基金的管理人可收取业绩报酬，业绩报酬的收取条件和比例由基金合同约定。8.3.2业绩报酬的计算方式为：在扣除基金费用后，基金实现的净收益的%作为管理人的业绩报酬。第九条信息披露9.1信息披露的原则本基金的信息披露应当遵循真实性、准确性、完整性和及时性的原则，确保基金份额持有人能够及时、准确地了解基金的运作情况和风险状况。9.2信息披露的内容和方式9.2.1基金招募说明书：披露基金的基本情况、投资策略、风险收益特征、管理人和托管人的职责等。9.2.2基金合同：披露基金的运作方式、费用、收益分配、风险提示等内容。9.2.3定期报告：包括季度报告、半年度报告和年度报告，披露基金的投资运作情况、财务状况、重大事项等。9.2.4临时报告：在本基金发生重大事件时，如投资决策重大调整、管理人或托管人变动、基金财产重大损失等，及时向基金份额持有人披露。9.3信息披露的时间和频率9.3.1基金招募说明书在本基金募集期前个工作日内披露。9.3.2基金合同在本基金成立日起个工作日内披露。9.3.3定期报告在每个会计年度结束后个月内披露年度报告，每半年结束后个月内披露半年度报告，每季度结束后个月内披露季度报告。9.3.4临时报告在重大事件发生后个工作日内披露。第十条风险提示10.1本基金的投资运作存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等多重风险，基金份额持有人应充分了解并承担相应风险。10.2基金管理人和托管人不以任何形式保证基金财产的最低收益或本金不受损失。10.3本基金的投资目标是高风险高收益的股权投资，基金份额持有人应具备相应的风险识别能力和风险承受能力。第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同的变更本基金合同的变更应当由全体基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后方可实施。11.2合同的解除本基金合同的解除应当由全体基金份额持有人大会决议通过，解除本基金的法律关系，并依法进行基金财产的清算和分配。11.3合同的终止本基金合同在下列情况下终止：11.3.1基金存续期限届满，且基金份额持有人大会未通过延长存续期限的决议。11.3.2经基金份额持有人大会决议通过，决定提前终止基金。11.3.3基金管理人或托管人因解散、破产或其他原因无法继续履行职责，且没有新的基金管理人或托管人接任。11.4合同终止后的清算本基金合同终止后，管理人应当组织进行基金财产的清算，托管人应当予以协助。清算后的基金财产应当按照基金份额持有人的份额比例进行分配。第十二条违约责任12.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿给其他方造成的损失。12.2因管理人、托管人或投资者的过错导致基金财产损失的，应当承担赔偿责任。12.3如果违约方的行为构成重大违约，导致本基金无法继续运作的，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿全部损失。第十三条争议的解决13.1本合同履行过程中如发生争议，各方应当通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方可以向本基金主要办公地所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3争议解决期间，除涉及争议的条款外，其它条款的履行不受影响。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，由各方协商解决，并可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同的签署、生效、履行、解除和终止均适用中华人民共和国法律。14.3本合同正本一式份，各方各执份，具有同等法律效力。第十五条合同的生效15.1本合同自各方签字盖章之日起生效。15.2本合同的生效不影响各方根据法律法规应当履行的其他义务。（以下无正文）基金管理人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：签署日期：