记账实操-HR人力资源的绩效考核表

会计实操文库1/12记账实操-HR人力资源的绩效考核表人事部绩效考核表指标类别二级指标三级指标评分标准评分办法权重数据来源考核得分加权得分财务类1．部门费用预算达成率考核周期内部门费用用控制在元。1.未超出，100分。2.超出10%，80分。3.超出20%，60分。4.超出30%，40分。5.超出40%，20分。6.超出40%以上，0分。统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。%财务部内部运营类1．人事政策和制度执行情况考核周期内库存物资完好率达到100%。？%？2．招聘计划达成率？？？%？3．人事部周计划完成率考核周期内周计划完成率达到100%。1.人事部周计划全部完成，100分。2.人事部周计划完成80%，80分。3.人事部周计划完成60%，60分。4.人事部周计划完成40%，40分。5.人事部周计划完成20%，20分。6.人事部周计划完成0%，0分。当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。%人事部周计划3．培训计划达成率考核周期内商品条码出错率控制在%。%门店工作汇报4．员工流失率考核期内库存报表准确，及时的发给财务部。财务部工作汇报6．考核、薪酬工作差错次数5．关键员工流失率考核周期内门店发货及时率达到100%。%门店工作汇报客户类1．员工满意度考核周期内遭到相关部门投诉次数为0。1.0投诉，100分。2.遭到1次投诉，80分。3.遭到2次投诉，60分。4.遭到3次投诉，40分。5.遭到4次投诉，20分。6.遭到5次投诉，0分。统计出考核周期内各部门对商品部作出投诉的总次数。%各部门工作汇报2．部门协作满意度学习与发展类1．部门培训计划完成率考核周期内关键员工保有率为100%1.关键员工保有率达到100%，100分。2.关键员工保有率达到80%，80分。3.关键员工保有率达到60%，60分。4.关键员工保有率达到40%，40分。5.关键员工保有率达到20%，20分。6.关键员工保有率达到0%，0分。统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。%商品部、人事部工作汇报3．部门关键员工培养考核周期内培训计划完成率为100%1.本部门培训计划全部完成，100分。2.培训计划完成80%，80分。3.培训计划完成60%，60分。4.培训计划完成40%，40分。5.培训计划完成20%，20分。6.培训计划完成0%，0分。统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。%商品部工作汇报总分财务部会计工作流程详解一、‌核心业务流程‌原始凭证处理‌审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准‌。根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据‌。账务登录‌根据收付款凭证登录‌现金日记账‌和‌银行存款日记账‌，做到日清月结‌。按记账凭证登录‌明细分类账‌，详细记录每笔业务的借贷信息‌。定期编制‌科目汇总表‌，试算平衡后登录‌总账‌‌。报表编制‌期末根据总账和明细分类账数据，编制‌资产负债表‌、‌利润表‌、‌现金流量表‌及‌所有者权益变动表‌‌。二、‌月度周期管理‌月初重点工作‌完成增值税申报：核对销项发票与进项发票，计算应纳税额‌。处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目‌。日常操作‌持续制作‌费用凭证‌、‌成本凭证‌，完成发票开具及往来账务处理‌。计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转‌。月末结账‌损益类科目结转‌：将收入、成本、费用等科目余额转入“本年利润”科目‌。对账与调整‌：确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项‌。三、‌月末处理重点‌计提与摊销‌计提职工福利费、教育经费、固定资产折旧及税费（如城建税、所得税等）‌。摊销长期待摊费用及无形资产‌。税务处理‌根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作‌。核对税务申报数据与账务记录的一致性‌。档案管理‌将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅‌。四、‌其他注意事项‌分工协作‌：大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界‌。财务分析‌：定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策‌。软件应用‌：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率‌。流程图示简化版原始凭证→记账凭证→明细账→科目汇总→总账→财务报表→归档‌出纳工作全流程一、‌日常核心操作‌现金收付处理‌收款‌：根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如“现金收讫”“转账”章），登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗‌。付款‌：审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖“现金付讫”章并登录流水账‌。银行业务处理‌存取款‌：按日计划开具现金支票提取现金，下午3:30前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额‌。转账结算‌：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录“支票领用登录簿”‌。二、‌现金与票据管理‌现金保管‌每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查‌。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理‌。票据管理‌保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用‌。收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容‌。三、‌报销与借款流程‌费用报销‌审核报销单：检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据‌。付款后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章，登录流水账并传递凭证‌。员工借款‌借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖“付讫”章防止重复支付‌。员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务‌。四、‌月末重点工作‌对账与报表‌核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》‌。汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表‌。票据归档‌整