东莞陶瓷机械项目商业计划书

东莞陶瓷机械项目

商业计划书

XX有限责任公司

报告说明

压力注浆技术使得注浆周期（含模具干燥时间）大幅缩短，且无

需模具干燥时间。成形的坯体含水率低，干燥变形和烧成变形减小，

成品合格率明显提升，生产效率大大提高，劳动强度大幅度降低，占

地面积小，是一种实现产业升级的关键性技术。目前，压力注浆成形

技术仍有以下问题需要解决：泥浆适应性，模具材料配方、维护保养

和配套装备。该工艺设备一次性投资大、模具昂贵，适用于批量较大

的产品。随着用工费用和土地费用的增加，以及对环保要求的提高，

高压成型设备将成为卫生陶瓷生产企业的首选。

根据谨慎财务估算，项目总投资17539.56万元，其中：建设投资

14124.66万元,占项目总投资的80.53%；建设期利息181.35万元,

占项目总投资的1.03%；流动资金3233.55万元，占项目总投资的

18.44%o

项目正常运营每年营业收入37700.00万元，综合总成本费用

29826.50万元，净利润5761.05万元，财务内部收益率26.50%,财务

净现值9385.67万元，全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、

生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构

建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社

会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可

行而且是十分必要的。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章绪论....................................................9

一、项目名称及建设性质.............................................9

二、项目承办单位...................................................9

三、项目定位及建设理由............................................11

四、报告编制说明..................................................13

五、项目建设选址..................................................14

六、项目生产规模..................................................14

七、建筑物建设规模................................................14

八、环境影响......................................................14

九、原辅材料及设备................................................15

十、项目总投资及资金构成..........................................15

十一、资金筹措方案................................................16

十二、项目预期经济效益规划目标...................................16

十三、项目建设进度规划............................................16

主要经济指标一览表.................................................17

第二章背景、必要性分析..........................................19

一、影响行业发展的因素............................................19

二、卫生陶瓷机械行业未来发展前景.................................21

三、卫生陶瓷机械的分类............................................22

第三章项目选址分析..............................................25

一、项目选址原则..................................................25

二、建设区基本情况................................................25

三、创新驱动发展..................................................28

四、社会经济发展目标..............................................28

五、产业发展方向..................................................29

六、项目选址综合评价..............................................30

第四章建筑物技术方案............................................31

一、项目工程设计总体要求..........................................31

二、建设方案......................................................31

三、建筑工程建设指标..............................................32

建筑工程投资一览表.................................................32

第五章发展规划...................................................34

一、公司发展规划..................................................34

二、保障措施......................................................40

第六章法人治理结构..............................................42

一、股东权利及义务................................................42

二、董事...........................................................44

三、高级管理人员..................................................48

四、监事...........................................................50

第七章项目环境保护..............................................53

一、环境保护综述..................................................53

二、建设期大气环境影响分析........................................53

三、建设期水环境影响分析..........................................53

四、建设期固体废弃物环境影响分析.................................53

五、建设期声环境影响分析..........................................54

六、营运期环境影响................................................55

七、环境影响综合评价..............................................56

第八章组织机构及人力资源配置...................................57

一、人力资源配置..................................................57

劳动定员一览表.....................................................57

二、员工技能培训..................................................57

第九章技术方案...................................................59

一、企业技术研发分析..............................................59

二、项目技术工艺分析..............................................61

三、质量管理......................................................62

四、项目技术流程..................................................63

五、设备选型方案..................................................64

主要设备购置一览表.................................................64

第十章投资估算...................................................66

一、投资估算的编制说明............................................66

二、建设投资估算..................................................66

建设投资估算表.....................................................68

三、建设期利息....................................................68

建设期利息估算表...................................................68

四、流动资金......................................................69

流动资金估算表.....................................................70

五、项目总投资....................................................71

总投资及构成一览表.................................................71

六、资金筹措与投资计划............................................72

项目投资计划与资金筹措一览表......................................72

第十一章项目经济效益分析........................................74

一、基本假设及基础参数选取........................................74

二、经济评价财务测算..............................................74

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................74

综合总成本费用估算表..............................................76

利润及利润分配表...................................................78

三、项目盈利能力分析..............................................78

项目投资现金流量表.................................................80

四、财务生存能力分析..............................................81

五、偿债能力分析..................................................81

借款还本付息计划表.................................................83

六、经济评价结论..................................................83

第十二章项目招标方案............................................84

一、项目招标依据..................................................84

二、项目招标范围..................................................84

三、招标要求......................................................84

四、招标组织方式..................................................85

五、招标信息发布..................................................85

第十三章总结....................................................86

第十四章附表附录................................................88

建设投资估算表.....................................................88

建设期利息估算表...................................................88

固定资产投资估算表.................................................89

流动资金估算表.....................................................90

总投资及构成一览表.................................................91

项目投资计划与资金筹措一览表......................................92

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................93

综合总成本费用估算表..............................................93

固定资产折旧费估算表..............................................94

无形资产和其他资产摊销估算表......................................95

利润及利润分配表...................................................95

项目投资现金流量表96

第一章绪论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

东莞陶瓷机械项目

（二）项目建设性质

本项目属于技术改造项目

二、项目承办单位

（-）项目承办单位名称

XX有限责任公司

（二）项目联系人

龙XX

（三）项目建设单位概况

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原贝I,

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号

召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

三、项目定位及建设理由

2009年，我国陶瓷机械装备产业全面爆发，产销两旺，研发销售

新产品创历史最好水平，直接推动国内外陶瓷产业技术进步。根据

《中国建筑卫生陶瓷年鉴(2014)》，建筑卫生陶瓷机械装备的发展

基本与建筑卫生陶瓷的增长成正相关关系。由于卫生陶瓷机械行业的

发展状况由其下游行业即卫生陶瓷行业的发展状况决定，并且卫生陶

瓷机械行业的相关公开数据较不完善，因此可依据卫生陶瓷行业的状

况推测卫生陶瓷机械行业的状况。

加快建设高品质现代化都市

在国际一流湾区和世界级城市群建设中强化东莞担当、展现东莞

颜值、彰显东莞魅力，着力打造高品质环境、集聚高素质人才、发展

高质量产业，努力把东莞建设成为有志之士向往聚集、追梦圆梦的高

品质现代化都市。以绿色集约为导向提升城市品质。全面推进新一轮

城市品质提升，让欣欣向荣的现代都市、草长莺飞的山水田园在东莞

有机融合、协调共生。积极构建“三心引领、廊道支撑、片区协同、

节点开花”的城市空间格局，进一步提升都市核心区首位度，加快打

造立体交通、科技创新、生态环境三条城市线性发展廊道，推动“六

大片区”组团统筹联动发展。推动土地利用模式从“增量扩展”向

“存量优化”转型，每年至少实施“工改工”1万亩，五年收储土地

4.5万亩。全面巩固提升污染防治攻坚战成果，推动环境改善重心向综

合治理、生态修复、绿色发展延伸，凸显“半城山色半城水、一脉三

江莞邑香”的城市特色，力争实现碳排放达峰走在全省前列，加快实

现从世界工厂向生态之都、绿色之城的转变提升。更加注重优化城市

软环境，不断提升城市文明水平、科学素养、人文精神、艺术氛围，

促进人的全面发展，致力打造青春之城、活力之城、梦想之城、成长

之城。以镇村基层为重点优化综合环境。结合乡村振兴战略的深入推

进，把镇村作为优环境的主战场。突出加强镇村规划管控，实施大片

区统筹，抓好江河岸线管理，以镇村核心区和重点片区的更新改造为

突破口，对城乡面貌、公共空间、居住空间等进行优化提升，加快打

造产城融合、宜居宜业的品质镇街，乡风淳朴、美丽幸福的莞邑村居。

积极推动南部各镇加快建设一批高品质、低成本、优环境的产城融合

新社区，打造深莞深度融合、一体联动发展的“引爆点”。着力推动

镇村提升公共服务水平，让群众在家门口就能上优质的学校，逛美丽

的公园，享受便捷的医疗，欣赏精彩的演出，让东莞的镇村成为能够

留住本地人、吸引外来人的好地方。以优质环境为平台集聚高端人才。

把人才作为支撑发展的第一资源，依托大科学装置集群、新型研发机

构、高水平大学、科技企业等平台载体，大力引进国际一流的科学家

团队、科技领军人才和高水平创新团队，加强研发人才、营销人才、

管理人才等的培养，全方位提供人才创新创业、施展才华的靓丽舞台。

努力为人才打造舒适惬意、安居乐业的优质环境，广聚天下英才而用

之，让人才聚莞、人才爱莞成为东莞一道亮丽的风景线。

四、报告编制说明

（-）报告编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

（二）报告编制原则

按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、

节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目

的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管

理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放

标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和

社会效益。

（二）报告主要内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的

背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方

案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、

社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设选址

本期项目选址位于XXX,占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

六、项目生产规模

项目建成后，形成年产XXX套陶瓷机械的生产能力。

七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积43049.73rtf,其中：生产工程27562.30itf,

仓储工程3881.43rtf,行政办公及生活服务设施4718.66nf,公共工

2

程6887.34mo

八、环境影响

本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效

益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均

可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境

污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足

污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的

工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各

项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行

的。

九、原辅材料及设备

（-）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括锻件、圆钢、板材、刀刃具、机油、液

压油、乳化液、手套、抹布、焊条、水性漆、清洗剂。

（二）主要设备

主要设备包括：装配线、测功器、清洗设施、空压机、喷枪、水

帘柜。

十、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资17539.56万元，其中：建设投资14124.66

万元，占项目总投资的80.53%；建设期利息181.35万元，占项目总投

资的1.03%；流动资金3233.55万元，占项目总投资的18.44%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资14124.66万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用12267.74万元，工程建设其他费用

1482.43万元，预备费374.49万元。

十一、资金筹措方案

本期项目总投资17539.56万元，其中申请银行长期贷款7402.04

万元，其余部分由企业自筹。

十二、项目预期经济效益规划目标

(-)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP)：37700.00万元。

2、综合总成本费用(TC)：29826.50万元。

3、净利润(NP)：5761.05万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)：5.02年。

2、财务内部收益率：26.50%o

3、财务净现值：9385.67万元。

十三、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

十四、项目综合评价

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其

产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具

有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m225333.00约38.00亩

1.1总建筑面积m243049.73

1.2基底面积m216213.12

1.3投资强度万元/亩357.54

2总投资万元17539.56

2.1建设投资万元14124.66

2.1.1工程费用万元12267.74

2.1.2其他费用万元1482.43

2.1.3预备费万元374.49

2.2建设期利息万元181.35

2.3流动资金万元3233.55

3资金筹措万元17539.56

3.1自筹资金万元10137.52

3.2银行贷款万元7402.04

4营业收入万元37700.00正常运营年份

5总成本费用万元29826.50

6利润总额万元7681.40

7净利润万元5761.05

8所得税万元1920.35

9增值税万元1600.80fl»!

10税金及附加万元192.10flf!

11纳税总额万元3713.25fl

12工业增加值万元12617.52"fl

13盈亏平衡点万元12974.72产值

14回收期年5.02

15内部收益率26.50%所得税后

16财务净现值万元9385.67所得税后

第二章背景、必要性分析

一、影响行业发展的因素

1、有利因素

(1)经济发展及城镇化带来陶瓷行业需求的持续增长

根据国家统计局统计，2015年我国国内生产总值为685,506亿元,

同比增长6.9%,城镇居民人均可支配收入31,195元比上年名义增长

8.2%O经济持续快速发展和生活水平不断提高，使得陶瓷的消费需求

和消费结构也在逐步升级。此外，近三十年中国的城镇化进程加快，

城镇家庭数量上升，未来20年仍将有大量居民迁入新居。国内城镇化

进程的加快和住房条件的改善，加上居民可支配收入的提高，将带动

家居生活陶瓷行业的快速发展和产业提升。同时，由于城镇居民收入

的增加使人们有更强的支付能力去实现消费升级，提升生活质量，从

而带动家居生活陶瓷行业需求保持稳定的增长。

(2)产业结构调整促进陶瓷机械行业可持续发展

随着我国人民安全、健康意识的不断提升，消费者在产品购买时

更关注产品的质量与品质，促使陶瓷企业在生产中对产品质量进行更

为严格的控制，而更高的质量要求随之而来的就是对陶瓷机械装备水

平更高的要求。与此同时，国家环保部门针对陶瓷工业生产污染问题

出台了更严格的污染排放限值，对陶瓷机械装备的环保水平也提出了

更高的要求，这有利于陶瓷机械行业加快转型升级，淘汰落后产能，

进一步整合和利用资源，实现可持续发展。

(3)全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景

随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球产业格局发生重

大调整，生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。中国目前

已经成为全球陶瓷产品的主要生产基地，这给中国陶瓷制造企业带来

巨大的商机，促使企业规模不断扩大，技术水平不断提升，从而对我

国陶瓷机械装备市场的发展起到了重要的促进作用。

2、不利因素

(1)房地产调控

下游的卫生陶瓷产品广泛应用于工程渠道的商业及住宅等房地产

项目，因此卫生陶瓷行业发展与房地产行业的发展具有一定的相关性。

近年来我国房地产市场发展迅猛，各地房价均有较大幅度的上涨。为

了遏制房价过快上涨，抑制投机性房地产需求，国家陆续出台了一系

列房地产调控政策，以促进房地产行业的平稳、健康发展，导致我国

房地产行业发展速度放缓。

(2)行业标准不完备

我国卫生陶瓷机械设备市场是放开式买卖市场，由于市场监管不

力且尚未形成全国统一的质量标准，造成“低质低价”产品冲击“优

质优价”产品市场。

二、卫生陶瓷机械行业未来发展前景

我国经济近十年以来持续保持高速增长，GDP总量、人均可支配收

入快速增长，GDP总量由2000年的9.80万亿增长到2015年的67.67

万亿。居民整体生活水平尤其是城市居民生活水平大为提升，人们对

于卫生洁具产品的需求的理念、质和量都在日益进步。人们对卫生洁

具产品的需求由过去的单一化向整体卫浴解决方案转变，单一住宅配

套的卫生洁具产品无论是数量、质量还是价值都大为提升。

整体而言，房地产行业发展状况与国家宏观经济形势的联动性较

强，呈现出与宏观经济相似的周期性波动。国家出台了多项政策调整

房地产市场供需，总体保持抑制房价过快上涨的状态，并在当前我国

经济增速放缓的大环境下，房地产景气度保持低位水平。

商品房销售与行业景气度的变动趋势相似，2010年以来商品房销

售呈现销量总体增长，但增幅放缓的势态，导致卫生洁具行业增长放

缓。但随着各地政府积极引导以及城镇居民刚性需求的释放，2015年

以来我国商品房销售有所回暖，销售面积回升至12.85亿平方米，同

比增长6.55%,卫生洁具产业的下游需求有所改善。

短期房地产调整政策对卫生洁具行业有一定影响，但是长期来看,

我国城市化建设发展前景依然乐观，将推动卫生洁具市场持续发展。

我国城市化建设近十年以来持续向前推进，城镇化率由2005年的

42.99%提高到2014年的54.77%。城市化建设的推进以及城市人口比例

的上升带动了住房、公共建筑（如写字楼、商住楼、商业中心等）、

餐饮娱乐场所、公共基础设施等的建设，为卫生洁具行业的发展提供

了持续的市场需求。

三、卫生陶瓷机械的分类

1、原料设备

卫生陶瓷制造的原料主要是泥浆，在卫生陶瓷的注浆工艺中，要

得到品质合格的产品，泥浆性能的稳定性很重要，因此原料设备需要

保证泥浆供给的稳定，不能有气泡、异物、泥渣等混入，将泥浆稳定

地输送到成形车间，并将余浆顺利回送原料车间。

2、成型设备

卫生陶瓷行业是劳动密集型行业，尤其是成形工序，不仅工人劳

动强度大，手工操作环节多，生产效率低，同时还要求作业人员有相

当熟练的技术。为争夺人力资源，企业不断加大用工成本，劳务费用

已占生产成本近40%,而且还有上升的趋势，因而摆脱作坊式生产的

高效、无粉尘、作业环境舒适、劳动强度低、用工要求低的高压成形

技术开始引起行业的重视。与此同时，降低能耗、绿色生产的环境要

求及企业品牌竞争的市场要求，也为该技术的应用提供了时代背景。

高压成型设备可分为洗面器、水箱、分体坐便器、联体坐便器几种。

3、施釉设备

卫生陶瓷施釉基本采用是喷釉工艺，产品质量很大程度依赖于施

釉工人的手法技巧，稳定性较差，工人的作业强度大，同时，人工喷

釉带来的粉尘对工人身体的伤害比较严重，针对这些问题，近年来有

些新的设备应运而生，如机器人施釉。

4、干燥和烧成设备

合格的湿坯需要进一步干燥，干燥过程是根据湿坯的大小和结构,

控制室内温度、湿度，将湿坯内所含水分蒸发出去，形成干坯。烧成

设备是将坯体转换成陶瓷产品的关键设备，通过高温烧成使干坯形成

固定外形，达到性能要求。

5、检验包装设备

卫生陶瓷产品制作过程中最后一个环节就是包装。由于陶瓷产品

体积大，较笨重，容易磕碰，因此包装环节是一个劳动强度比较高的

工序，同时陶瓷产品在检测过程中的放置面积也比较大，如果把它们

放在自动输送线上完成，在试水的时候用真空漏气检查机来代替传统

的模拟冲水实验方法，就可以减少占地面积。目前行业在产品检测方

面比较先进的技术是将各检验工位通过输送线连接成自动检测线，把

产品检测、试冲水、包装3个工序整合到自动的输送线上完成，提高

了劳动效率，降低了劳动强度和包装的破损率。

第三章项目选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城

乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可

持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用

最优化。

二、建设区基本情况

东莞市位于广东省中南部，珠江口东岸，东江下游的珠江三角洲。

因地处广州之东，盛产莞草而得名。介于东经113°3y〜114。15，，

北纬22°39,〜23°0，。东西最大横距70.45千米，最东是清溪镇

的银瓶嘴山，与惠州市惠阳区接壤；最西是沙田镇西大坦西北的狮子

洋中心航线，与广州市番禺区、南沙区隔海交界；南北最大纵距46.8

千米，最北是中堂镇大坦村，与广州市黄埔区和增城区、惠州市博罗

县隔江为邻；最南是凤岗镇雁田水库，与深圳市宝安区相连。2019年,

全市陆地面积2460.1平方千米，海域面积82.57平方千米。毗邻港澳,

处于广州市至深圳市经济走廊中间。西北距广州市中心区59千米，东

南距深圳市中心区99千米，距香港中心区140千米。

经济实力稳中有进。全市地区生产总值达9650.2亿元，年均增长

6.5%,提前一年完成“十三五”规划目标。人均地区生产总值超过H

万元，达到高收入经济体水平。市一般公共预算收入694.7亿元、税

收总额2153.2亿元，分别是2015年的1.3倍和1.5倍。社消零总额、

规上工业增加值分别突破3000亿元、4000亿元，是2015年的1.4倍

和1.5倍。本外币存、贷款余额分别突破1.8万亿元和1.2万亿元，

是2015年的1.8倍和2.1倍。五年实际利用内外资5326.7亿元，完

成固投9615.2亿元。外贸进出口超1.3万亿元，稳居全国第五。全市

市场主体超过134万户，是2015年的1.8倍，占全国总量1%。高企总

数6381家，是2015年的6.5倍。主营业务收入超千亿元企业实现零

的突破。镇村实力持续增强。全国百强镇从12个增至15个，5个镇街

进入500亿元俱乐部，所有次发达镇均超100亿元，实现历史性的突

破。村组两级总资产、经营性纯收入分别增长42%和66.8%,纯收入超

亿元村由10个增至30个，70个次发达村（社区）村组两级经营性纯

收入实现翻番。城市影响力不断提升。先后荣获全国质量强市示范市、

版权示范城市、水生态文明城市和国家节水型城市、中国法治政府奖

等称号，首获全国综治工作“长安杯”，成功蝉联全国文明城市、卫

生城市、社会治理创新示范市、双拥模范城等荣誉，连续两年政商关

系健康指数排名全国第一，连续三年跻身中国外贸百强市竞争力前三,

连续四年入围新一线城市，“湾区都市、品质东莞”的价值追求深入

人心，投资洼地、创业沃土的城市形象充分彰显。

“十三五”东莞把握“双区”驱动机遇取得了重大进展。一批重

大平台加快建设。松山湖科学城纳入大湾区综合性国家科学中心先行

启动区，与中科院开展合作共建，东莞参与大湾区国际科技创新中心

建设迈出了重要步伐。滨海湾新区纳入大湾区发展规划纲要特色合作

平台，获批省级高新技术开发区，掀起了加速开发建设的热潮。水乡

功能区核心单元开发建设全面启动，银瓶创新区加快建设，虎门港综

保区正式封关运作，南部各镇率先对接和融入深圳先行示范区建设。

一批重大改革深入推进。成功获批建设省制造业供给侧结构性改革创

新实验区。国家开放型经济新体制综合试点、功能区统筹优化市直管

镇体制等改革取得明显成效，深化商改、稳住外贸基本盘、公立医院

综合改革等工作获督查激励。市民服务中心成为全省进驻部门最全、

进驻事项最多、综合窗口集成最高的办事大厅之一，社会投资项目审

批提速50%以上，一手房办证最快1小时内办结，开办企业便利度位居

全省地级市第一。一批历史遗留问题得到有效解决。出台农房建设管

理办法，从源头刹住控住违建抢建势头，提升农房品质风貌。专门出

台加强镇级资产监督管理办法，启动镇属企业改革工作，推动集体资

产保值增值。专项推动符合条件的产业类和公共配套类违建补办不动

产权手续，盘活大量存量资产。创新统筹开发模式和利益平衡机制，

加快松山湖东部工业园建设步伐。铁腕整治“两违”问题，累计治理

违建面积超过7000万平方米。坚持问题导向，强力督查督办硬指标硬

任务，全面推广明察暗访、“行走东莞”等工作机制，创造性解决问

题的能力得到有效提升。

三、创新驱动发展

“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，

是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要机遇期。准确把握

新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕在全

省实现总定位总目标中承担更大责任、走在全省前列的使命任务，全

力推动“湾区都市、品质东莞”建设再上新台阶。

四、社会经济发展目标

“十四五”时期我市经济社会发展的主要目标是：城市综合实力

明显提升，打造富有活力和国际竞争力的高品质现代化都市；创新驱

动发展动力明显提升，打造具有全球影响力的湾区创新高地；产业链

供应链现代化水平明显提升，打造以科技创新为引领的全国先进制造

之都；构建新发展格局支撑作用明显提升，打造链接国内国际双循环

的现代化枢纽城市；城市治理效能明显提升，打造城市治理体系和治

理能力现代化范例；公共服务保障水平明显提升，打造民生幸福美好

城市。展望二。三五年，我市将基本实现社会主义现代化，经济实力、

科技实力和综合竞争力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上

新的大台阶，实现产业基础高级化和产业链现代化，创新能力和城市

品质显著提升，治理体系和治理能力现代化基本实现，人民生活更加

美好，人的全面发展、全体人民共同富裕率先取得更为明显的实质性

进展。

五、产业发展方向

加快建设具有全球影响力的湾区创新高地

坚持创新核心地位，深度参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建

设，着力巩固东莞创新驱动发展的良好态势，坚定不移走高质量发展

之路。以创新生态引领产业升级。加快推进大湾区综合性国家科学中

心先行启动区建设，全面深化与中科院、国内高校的战略合作，推动

形成大科学装置的集聚协同效应，努力打造原始创新策源地。吸引更

多顶尖科研机构、大学、跨国公司来莞设立联合实验室和研发中心，

促进新型研发机构提质增效，建设大湾区科技成果转化主阵地。加快

建设以企业为主体的技术创新体系，构建“科技型中小企业-高新技术

企业-瞪羚企业-百强创新型企业“梯度发展格局，力争到2025年，全

市高企达8000家，R&D占比达3.2%左右。以新动能推动产业优化。突

出高端化、终端化、品牌化的导向，全面实施稳链补链强链拓链工程,

力争五年实际投资超6000亿元，进出口总额超7万亿元，外企出口产

品转内销超2.5万亿元。全市引进培育千亿企业超过5家，百亿企业

超过25家，形成万亿级的新一代信息技术，五千亿级的高端装备制造,

千亿级的新材料、新能源、服装鞋帽、食品饮料，百亿级的集成电路、

生物医药等“万、千、百”亿级产业集群发展梯队。以科技造富壮大

产业实力。强化对高企的政策扶持和资源倾斜，大力培育一批“专精

特新”企业，加速推进资本市场“东莞板块”扩容提质，力争三年内

上市莞企数量突破100家、总市值翻番，全部镇街实现上市企业破零,

国有资本规模破万亿、超千亿的市属国有企业3家以上，全市新增一

大批具有全球一流竞争力的优质企业。

六、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第四章建筑物技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）设计原则

本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各

项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作

环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力

求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计

中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特

点。

（二）设计规范、依据

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑结构荷载规范》

3、《建筑地基基础设计规范》

4、《建筑抗震设计规范》

5、《混凝土结构设计规范》

6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

二、建设方案

（一）结构方案

1、设计采用的规范

(1)由有关主导专业所提供的资料及要求；

(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

(3)当地地形、地貌等自然条件。

2、主要建筑物结构设计

(1)车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结

构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋舲框架结构，

(二)建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，

更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把

握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相

互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积43049.73itf,其中：生产工程27562.30itf,

仓储工程3881.43rtf,行政办公及生活服务设施4718.66nf,公共工

2

程6887.34mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程8106.5627562.303696.41

1.11#生产车间2431.978268.691108.92

1.22#生产车间2026.646890.57924.10

1.33#生产车间1945.576614.95887.14

1.44#生产车间1702.385788.08776.25

2仓储工程3404.763881.43444.79

2.11#仓库1021.431164.43133.44

2.22#仓库851.19970.36111.20

2.33#仓库817.14931.54106.75

2.44#仓库715.00815.1093.41

3办公生活配套867.404718.66694.43

3.1行政办公楼563.813067.13451.38

3.2宿舍及食堂303.591651.53243.05

4公共工程3891.156887.34724.56辅助用房等

5绿化工程4293.9468.85绿化率16.95%

6其他工程4825.9421.69

7合计25333.0043049.735650.73

第五章发展规划

一、公司发展规划

（一）发展计划

1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高

速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以

“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节

能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优

良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将

进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；

进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一

步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生

产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司

治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打

造成为行业的标杆企业。

（二）具体发展计划

1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的

消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如

下：

(1)密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部

门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

(2)进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销

人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；

(3)加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互

联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同

感；

(4)在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市

场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。

2、技术开发计划

公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识

产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基

础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行

相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的

维护。

为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强

化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制

定，不断提高企业的整体技术开发能力。

3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞

争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才

的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,

公司将重点做好以下工作：

(1)加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才;

(2)加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和

教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体

素质；

(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度

和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。

(4)积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资

源管理体系，充分调动员工的积极性。

4、企业并购计划

公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的

综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参

股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业

资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争

能力。

5、筹融资计划

目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开

发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经

营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等

多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动

公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为

公司的长远发展筹措资金。

（三）面临困难

公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略

规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制

等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、t

销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理

使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发

展，实现各项业务发展目标。

1、资金不足

发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单

一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力

较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将

成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的

资金，公司的发展计划将难以如期实现。

2、人才紧缺

随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营

管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提

高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对

募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。

（四）采用的方式、方法或途径

建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市

场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未

来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的

实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及

时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。

1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临

的挑战

公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满

足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才

的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司

发展需要。

为此，公司拟采取下列措施：

1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和

公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公

司，提升公司综合竞争力；

2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团

结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人

才队伍的稳定性和积极性；

3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍

的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。

2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力

公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政

策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，

开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善

和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的

战略发展目标。

二、保障措施

（一）加大科研力度，推动产业配套

加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件

的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展

新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。

（二）完善统计制度

建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务

机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制,

加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态,

分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业

发展战略研究。

（三）大力招商引资，实现跨越式发展

全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸

引经济发达地区企业来区域投资。

（四）增加资金投入，加大政策激励

研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业

的财政投入，重点支持产业集中示范项目。

（五）健全组织体系

进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。

制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业

协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为

纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开

展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。

（六）优化产业发展环境

引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合

所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。

第六章法人治理结构

一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东

身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登

记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的