合同履行保证金管理协议

合同履行保证金管理协议第一章总则1.1合同编号本协议编号为__________。1.2协议双方1.2.1甲方（出保证金方）：____________________1.2.2乙方（接受保证金方）：____________________1.3协议目的本协议旨在明确甲乙双方在合同履行过程中保证金的管理、使用及退还等相关事宜，保证合同顺利履行。1.4协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕或协议终止之日止。1.5适用范围本协议适用于甲乙双方签订的所有合同，涉及保证金管理的相关条款。1.6定义在本协议中，除非上下文另有规定，以下术语的含义如下：1.6.1保证金：指甲方为保证合同履行，按照约定向乙方支付的一定金额的货币资金。1.6.2合同：指甲乙双方签订的，约定双方权利义务的书面文件。1.6.3合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自义务的过程。第二章保证金的管理2.1保证金金额2.1.1保证金金额为人民币__________元整。2.1.2保证金金额可根据合同履行情况，经双方协商一致后进行调整。2.2保证金支付方式2.2.1甲方应在合同签订之日起__________个工作日内，将保证金支付至乙方指定账户。2.2.2乙方应在收到保证金后__________个工作日内，向甲方出具收据。2.3保证金账户2.3.1乙方应开设专门的保证金账户，用于存放和管理保证金。2.3.2保证金账户的收支情况应定期向甲方报告。2.4保证金用途2.4.1保证金主要用于以下用途：（1）保证合同履行；（2）弥补因甲方违约给乙方造成的损失；（3）双方约定的其他用途。2.5保证金退还2.5.1合同履行完毕或协议终止后，乙方应在__________个工作日内，将保证金无息退还甲方。2.5.2甲方违约，乙方有权扣除保证金中相应部分作为违约金。第三章保证金的使用3.1使用原则3.1.1保证金的使用应遵循合法、合规、合理、节约的原则。3.1.2保证金的使用应经双方协商一致。3.2使用程序3.2.1乙方提出使用保证金申请，并说明使用理由。3.2.2甲方在__________个工作日内对乙方申请进行审核。3.2.3经审核同意后，乙方方可使用保证金。3.3使用监督3.3.1乙方应定期向甲方报告保证金的使用情况。3.3.2甲方有权对保证金的使用情况进行监督。第四章保证金账户的监督4.1监督机构4.1.1甲方有权指定监督机构对保证金账户进行监督。4.1.2监督机构应具备相应的资质和独立性。4.2监督内容4.2.1监督机构应对保证金账户的收支情况进行监督。4.2.2监督机构应定期向甲方报告监督情况。4.3监督结果4.3.1监督机构发觉保证金账户存在问题，应及时向甲方报告。4.3.2甲方应根据监督结果采取相应措施。第五章保密条款5.1保密义务5.1.1双方对本协议内容以及保证金账户的收支情况负有保密义务。5.1.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容。5.2保密期限5.2.1本协议终止后，保密义务仍持续__________年。5.3违约责任5.3.1任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。5.4例外情况5.4.1法律、法规要求公开的信息除外。第六章保证金账户的变更与终止6.1账户变更6.1.1如因乙方经营需要或其他合理原因，乙方有权申请变更保证金账户。6.1.2乙方应在提出变更申请前__________个工作日通知甲方，并提供新的账户信息。6.1.3甲方应在收到乙方通知后__________个工作日内确认账户变更，并更新相关记录。6.2账户终止6.2.1如双方协商一致或因合同终止，保证金账户应当终止。6.2.2保证金账户终止后，乙方应将账户余额退还甲方，或根据双方协议进行处理。6.3账户终止通知6.3.1乙方应在保证金账户终止前__________个工作日向甲方发出终止通知。6.3.2甲方应在收到终止通知后__________个工作日内确认账户终止。第七章保证金利息的处理7.1利息计算7.1.1保证金自支付之日起，按中国人民银行同期存款利率计算利息。7.1.2利息计算方法为按日计息，每月结算一次。7.2利息归属7.2.1保证金产生的利息归甲方所有。7.2.2乙方不得从保证金中扣除利息。7.3利息支付7.3.1甲方有权在合同履行完毕或协议终止时，一并收回保证金本金及利息。第八章保证金的管理费用8.1管理费用8.1.1乙方在管理保证金过程中产生的合理费用，由乙方自行承担。8.1.2乙方应在年度审计后，将管理费用明细报告甲方。8.2费用结算8.2.1甲方应在收到乙方费用报告后__________个工作日内，对费用进行审核并结算。8.3费用争议8.3.1如对费用结算有异议，双方应友好协商解决。8.3.2如协商不成，任何一方均可向相关监管部门投诉或提起诉讼。第九章保证金信息的查询与报告9.1查询权利9.1.1甲方有权随时查询保证金账户的收支情况。9.1.2乙方应配合甲方查询，并保证信息的真实性、准确性。9.2定期报告9.2.1乙方应每月向甲方提供保证金账户的收支报告。9.2.2年度结束后，乙方应向甲方提供年度保证金管理报告。9.3报告格式9.3.1报告应包括但不限于以下内容：账户收支明细、利息计算、管理费用等。9.3.2报告应使用统一的格式，并由乙方负责人签字确认。第十章保证金账户的审计10.1审计要求10.1.1甲方有权要求乙方对保证金账户进行审计。10.1.2审计应由具有相应资质的会计师事务所进行。10.2审计时间10.2.1审计时间应在甲方提出要求后__________个工作日内进行。10.2.2审计期间，乙方应提供必要的配合和支持。10.3审计报告10.3.1审计报告应由会计师事务所出具，并加盖公章。10.3.2审计报告应报送甲方，并由甲方负责人签字确认。10.4审计结果处理10.4.1审计结果如有问题，乙方应根据审计报告提出整改措施。10.4.2甲方有权要求乙方在规定时间内完成整改。第十一章保证金账户的监管11.1监管机构11.1.1保证金账户的监管由甲方指定的监管机构负责。11.1.2监管机构应具备独立性，并对保证金账户进行定期和不定期的监管。11.2监管内容11.2.1监管机构应检查保证金账户的资金流向是否符合合同约定。11.2.2监管机构应审核乙方的财务报表和账户记录。11.2.3监管机构有权要求乙方提供必要的文件和资料。11.3监管报告11.3.1监管机构应定期向甲方提交监管报告。11.3.2监管报告应详细记录监管过程中的发觉和建议。11.4监管结果处理11.4.1如监管过程中发觉违规行为，监管机构应及时通知乙方。11.4.2乙方应在接到通知后__________个工作日内采取措施予以纠正。第十二章保证金账户的保险12.1保险责任12.1.1乙方应为其管理的保证金账户购买相应的保险。12.1.2保险责任应涵盖保证金账户因意外导致的资金损失。12.2保险期限12.2.1保险期限应与保证金账户的有效期一致。12.2.2保险期限届满前，乙方应办理续保手续。12.3保险费用12.3.1保险费用由乙方承担。12.3.2乙方应在年度内支付保险费用。12.4保险赔偿12.4.1如发生保险责任范围内的损失，乙方应及时向保险公司索赔。12.4.2甲方有权协助乙方进行索赔，但索赔权利归乙方所有。第十三章协议的修订与解除13.1协议修订13.1.1本协议的修订需经甲乙双方协商一致。13.1.2修订后的协议自双方签字盖章之日起生效。13.2协议解除13.2.1如有下列情形之一，协议可被解除：a)双方协商一致；b)一方严重违约，经