预算系统操作手册

目录

一、预算表填制依次1

二、预算编制..............................................................2

留意事项：..........................................................................6

1）月度预算表....................................................................6

三、更新关联安排（编制）..................................................8

四、预算审批.............................................................10

五、预算上报.............................................................17

六、预算批复.............................................................18

七、预算调整.............................................................22

八、调整审批.............................................................25

九、调整批复.............................................................30

十、更新关联安排（调整）.................................................31

十一、日常执行...........................................................33

一、预算表填制依次

预算表包括年度预算表和月度预算表

（-）年度预算表

一般在每年10月左右，须要编制次年的年度预算表。

2012年的年度预算表如下（按编制依次排序）：

1、表一：主营业务收入预算

2、表二：年度销售预算附表

3、表三：库存与选购预算表

4、表四：非主营收支预算表

5、表五：费用预算表

6、表六：费用限制表

7、表八：费用分类表

8、表九：新增长期股权投资预算表

9、表十：金融工具状况预算表

10、表H••一：投资现金支出表

11、表十二：固定资产投资预算表

12、表十三：在建工程投资预算表

13、表十六：融资预算表

14、表十五：资金需求预算表

15、表十四：资金预算表

16、表十七：预料资产负债表

17、表十八：预算损益表

18、表十九：预料现金流量表

19、表0：主要指标表

20、表二十三：年度预算假设表

21、表二十二：营运周期附表（不编制，仪执行；在表十六执行后进行执行）

（二）月度预算

月度预算是每月须要编制，并进行相关限制的预算表，包括：

1、表二十：月度预算表

2、表二十一：月底资金预算表

二、预算编制

1）双击【安排预算一一全面预算一一预算编制一一预算填制】，如下图所示:

国客户化消息中心预算埴制]

缸|应用集成过滤计划查看▼切换翁制公式运算，折算，

g财务会计年度场景预篁年度

资金管理

应用稹型预算主体选择

国计划预算

O应用模型[✓南京医杳

@二预算基础

曰匕NJYY南京医药预篁样表

臼」）全面预篁

000预篁主要指标表

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o预篁桌面口

口

预算埴制5

O审批上报nncH右曲FRN石伯•主

2）在弹出的窗口中,点击【过滤安排工选择【主体工选中要编制的预算主体,

点击【确定】。

公式运篁，折算▼汇总分解^批量修改保存取消确认取消员

场景预菖月度计划名称过滤

选择主体

匕应用模型计划过滤设置

白bNJYY南京才因

020月居主体年度

三I021月居7

年2月

年3月

年4月

3）选择【年度】，如编制2012年预算，就选择【2012】，点【确定L

4）点击【场景】，选择要编制的预算样表场景，点击【确定，（全部年表在【预算

年表安排工全部月表在【预算月表安排】）

O应用模型计划过滤设意X

□二曰NJYY南京才

主体卜有限公司第一药店、

□020月底年度

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场昙子更箕月度计&I

选择

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电□预算

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□预算年度计划审批中

3硕算月度计划

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总本部）2012年4f

总本都）2012年5J

总本部）2012年6)

r取消।

CCArC

5）选择【主体】、【年度】、【场景】后，如下图所示，最终点击【确定】。

计划过滤设置凶

6）选中要编制预算的预算安排，打回，点击【编制工如下图所示:

消息中心|预尊埴制」

过滤讨划查看，切换公式运折算▼汇总分解，批量修改保存取消确X取消确认提交审批

年度W场景预菖月度讨划名称过滤

应用模型预菖主体选择主体名称

匕应用模型□南i京医药药事服务有限公司第一药店201［年11月月度资金预宜表―预篁数一本币两京医

1=10NJYY南京医药我算样表□南I京医药药事JK务有限公司第一药召2012年12月月度货金预苴表一预算数一本用画京医

020月度预算表□南I京医药药事服务有限公司第一药店2012年1月月度资金预篁表」员算数.本币痈京医

021月度资金预苴表□南।京医药药事服务有P艮公司第一药店2017年2月月度资金预置表J贝It数一本市值京医:

□南i京医药药事服务有限公司第一药店2012年3月月度资金预篁表」贝菖数一本币南京医

□南京医药药事服务有限公司第一药店201［年4月月度资金预直表」贝算数一本币蔺京医

□南京医药药事康务有限公司第一药店201拜5月月度资金预篁表为菖数.本市悯京医:

南京医药药事服务有限公司第一药店2012年6月月度资金预篁表」贝篁数_本而痈京医:

南京医药药事服务有限公司第一药店20麓年7月月度资金预董表J贝答数—本市蔺京国

南京医药药事服务有限公司第一药店2012年8月月度资金预宜表」贝菖数一本币痈京医

□南京医药药事服务有限公司第一药店2017年9月月度资金预菖表」贝篁数一本币商京医:

」南京医药药事康务有限公司第一药店20麓年1。月月度资金预苴表J贝算数.本市面京医

7）在打开的预算样表中，录入相应的预算数，【黄色】、【绿色】单元格无需录入,

其他单元格可以录入，如下图所示（其他单元格依此类推）：

消息中心［预茸俎制

查吞▼“41公式运苴^折苴，汇总分等，批量修改保存取消沿'T冬束认：一百h.RI--数据，.）

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一、期初余额69.7169.71

其中：保证金

7二、入371.00371.00

81、主管业务回款220.00220.00

92、非主营业务回款39.0039.00

（1）其他业方投A12.0012.8

11（2）目业夕Hl队双击S入金破13.00

（3）其他

3、银行借款（卸暇借款）100.00100.00

8）填制完毕，点击【保存工弹出的窗口点击【是工系统会自动运算表内的勾稽

关系，如下图所示：

洎息中心氐|预算填制|

-与「划查看，I、忌-公式运菖▼折尊▼汇总分解•批量修改《后去、）取消

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月度资金预算表

编制单位:

项目

4现

5一、期初余额

6其中：保证金

7二、资金收入

811主营业务回款

92、非主营业务回款

9）【保存】后，点击【返回工该预算表的【状态】为【编制中工

衲息中心「向］

近电切互看•切投4J公式运前•折算・汇总分解，刷新衿克，般木笞我，HTMUR示打即・

年度名称过涉

座用模5!救"主8主体枕方

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全部预算表依此类推填制完毕。

10）在【预算填制】的列表界面，选中全部已经核对无误可以进行确认的预算表,

点击【确认】，如下图所示：

清・中。:

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留意事项:

1）月度预算表

由于【月度预算表】的【本月下达数】默认取【本月自报数】，所以在编制【月

度预算表】时，须要先点击【公式运算一一预估公式】，计算出【本月下达数】,

假如有变动，可以通过手工干脆修改。

市总中心1区式或aI

««•公式运复•折苴•rW分解，批量修改俣存取衲»«•版本管理・HTML展示打卬，

⑥201.库1月月度预口表如敷一公式运H椒公司（本部）人民而）x|

公式率核

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快速运：！

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至as工靠;x，

1月度预算表

2毋制单位।金嵌单位।万元

3项目本月自报数规至上月累计实际而计本月累计年度前苴/计湎JJ完成迸度本月参考数本月下达效

4一'经管业缔指标

51、主雪业务收入（万元）

62、主营业务毛利额

f计入其他项目的毛利限

83、归属于母公司所有看的仅益净利润

9二、费用控1M指标

运算后结果如下，可以双击须要变动的单元格，手工修改，如下图所示:

,*_一BcDEFGH

月度预算表

舄制单位：金融单位：万元

项目1本月自报数截至上月累计蟒m计本月累计年度的其前计前其完成迸度本月善考致本月数

r经营业凭指标

1、主营业务收入（万元）10,000.00179,049.67189,049.67480,700.0039.33%101>358.66lO.gXOQ

2、壬营业务毛利额7,990.007,332.6715,322.6731,850.0048.11%11,246.50-J-Hl

另।计入其他项目的毛不烦9,000.009.000.000.00%0.001^9.000.001

3、归国于坦公司所有者的权益净利润e».oo1,121.711,721.7110,000.0017.22%4,711.62600.001

修改完毕，点击【保存】，在弹出的窗口中点击【是】

]

一堂电•公式运It，折算・汇怠分解，批量修效取消澈奇•版本管理，HTML果示打印▼

加12年7月融取表_9箕数_本而何京叵药药事廉务碘公司（本部）^ARrt）x|

主体002”南京叵药剂》B?务有-年维度［20U____________一月（00；7月

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1月度预算表

2金颤郎位।万元

诩咨区1

3项目固计年度预算预计循其完成进度本月协数本月下达数

4一、经宫业续指惊

保存前是否重新遗行快速计苴？

51、主营业务收入（万元）L67480,700.0039.33%101,358.6610,000.00

62、主营业务毛利«>.6731,850.0048.11%11,246.507,990.00

7另।计入其他项目的毛系殿).000.00%0.00

83、归展于母公司所有者的权益净利河I1-否网.1.7110,000.0017.22%%711.62600.00

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三、更新关联安排（编制）

因为表间有勾稽关系，假如其中一张预算表的预算数发生改变，请在【预算填制】

的列表界面，点击【公式运算一一更新关联安排】，如下图所示：

消息中心预尊，直制

过滤计划查看▼切换公式运算▼折算▼才匚总分斛▼

公式运算

年度名称

公式审核

应用模型预算主体预估公式

—应用模型浮动取数I公司第一药店

FlNJYY南京医药预算样表快速运苴!公司第一药店

圜020月度预管表克斯关联计划!公司第一药店

苜021月度奥金预售表公司第一药店