记账实操-保洁费用上涨申请

会计实操文库1/11记账实操-保洁费用上涨申请尊敬的[申请对象，如物业经理/公司负责人/相关管理部门称呼]：您好！我是负责[保洁区域名称，如XX写字楼保洁服务/XX小区保洁工作/XX商场清洁业务等]的[您的身份，如保洁服务公司负责人/保洁团队队长等]。一直以来，我们致力于为贵方提供优质、高效的保洁服务，全力维护保洁区域的环境卫生。然而，近期受多种因素影响，现特向您提交保洁费用上涨申请，具体情况如下：一、保洁服务现状目前，我们按照合同约定，为[保洁区域详细地址]提供全方位的保洁服务。保洁团队每日定时对公共区域，如走廊、楼梯、电梯间等进行清扫、拖地、擦拭扶手等清洁工作，确保地面无杂物、灰尘，扶手干净整洁。对卫生间进行深度清洁，包括清理便器、洗手台，消毒杀菌，更换卫生纸、洗手液等用品，保持卫生间无异味、环境清洁。同时，定期对垃圾桶进行清理、更换垃圾袋，保证垃圾及时清运，不堆积。在过往的服务中，我们凭借专业的服务态度和高质量的清洁成果，得到了贵方及区域内用户的认可。二、费用上涨原因业务量增加：随着[保洁区域内情况变化，如写字楼入驻企业增多/小区居民数量增长/商场营业时间延长且客流量增大等]，保洁区域的垃圾产生量显著上升。据统计，每日垃圾清运量从原来的[X]桶增加至现在的[X]桶，增长了[X]%。同时，公共区域的人流量增大，导致地面污渍、灰尘积累速度加快，需要增加清洁频次。原本每日对走廊、楼梯等区域清扫[X]次，现在需增加至[X]次，卫生间的清洁频次也从原来的每[X]小时一次提升至每[X]小时一次，这使得保洁人员的工作量大幅增加。人力成本上升：劳动力市场整体薪酬水平不断上涨。过去一年，本地区保洁行业的平均工资上涨了[X]%。为吸引和留住优秀的保洁人员，我们不得不相应提高员工薪酬待遇。以普通保洁员为例，月工资从原来的[X]元提升至现在的[X]元。此外，社保费用标准也有所上调，公司为每位保洁人员缴纳的社保费用每月增加了[X]元。人力成本的上升给我们带来了巨大的经济压力。清洁用品价格上涨：清洁用品市场价格波动明显。例如，常用的清洁剂价格上涨了[X]%，从原来每瓶[X]元涨至现在的[X]元；垃圾袋价格上涨了[X]%，每卷从[X]元涨至[X]元；卫生纸、洗手液等消耗品价格也有不同程度的提高。由于清洁用品费用在保洁成本中占比较大，价格上涨进一步增加了运营成本。三、上涨方案上涨幅度：综合考虑业务量增加、人力成本和清洁用品价格上涨等因素，我们建议将保洁费用在现有基础上提高[X]%。目前每月保洁费用为[现有费用金额]元，调整后每月保洁费用将变为[现有费用金额×(1+X%)]元。生效时间：若申请获批，希望上涨后的保洁费用从[具体生效日期，如X年X月X日]开始执行，以便我们与贵方做好费用结算和服务安排的衔接工作。四、服务提升承诺尽管面临成本压力，但我们始终将服务质量放在首位。若保洁费用上涨申请得到批准，我们承诺将进一步提升保洁服务质量。一方面，加大对保洁人员的培训投入，定期组织专业清洁技能培训和服务意识培训，提高员工的业务水平和服务态度。另一方面，根据保洁区域的实际需求，合理调配人员和清洁设备，优化清洁流程，确保在增加业务量的情况下，依然能够为贵方提供更加优质、高效的保洁服务。为便于您了解详细情况，我们已整理好相关数据资料，如垃圾产生量增长统计报表、保洁人员薪酬调整记录、清洁用品价格上涨清单等，随本申请一并提交。恳请您充分考虑我们的实际困难，批准本次保洁费用上涨申请。如有任何需要进一步核实的信息，请随时与我联系，我的联系电话为[您的联系电话]。感谢您在百忙之中审阅我们的申请！申请人：[您的姓名][申请日期]附件：垃圾产生量增长统计报表保洁人员薪酬调整记录清洁用品价格上涨清单（附上采购发票或市场价格调研截图作为依据）财务部会计工作流程详解一、‌核心业务流程‌原始凭证处理‌审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准‌。根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据‌。账务登录‌根据收付款凭证登录‌现金日记账‌和‌银行存款日记账‌，做到日清月结‌。按记账凭证登录‌明细分类账‌，详细记录每笔业务的借贷信息‌。定期编制‌科目汇总表‌，试算平衡后登录‌总账‌‌。报表编制‌期末根据总账和明细分类账数据，编制‌资产负债表‌、‌利润表‌、‌现金流量表‌及‌所有者权益变动表‌‌。二、‌月度周期管理‌月初重点工作‌完成增值税申报：核对销项发票与进项发票，计算应纳税额‌。处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目‌。日常操作‌持续制作‌费用凭证‌、‌成本凭证‌，完成发票开具及往来账务处理‌。计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转‌。月末结账‌损益类科目结转‌：将收入、成本、费用等科目余额转入“本年利润”科目‌。对账与调整‌：确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项‌。三、‌月末处理重点‌计提与摊销‌计提职工福利费、教育经费、固定资产折旧及税费（如城建税、所得税等）‌。摊销长期待摊费用及无形资产‌。税务处理‌根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作‌。核对税务申报数据与账务记录的一致性‌。档案管理‌将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅‌。四、‌其他注意事项‌分工协作‌：大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界‌。财务分析‌：定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策‌。软件应用‌：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率‌。流程图示简化版原始凭证→记账凭证→明细账→科目汇总→总账→财务报表→归档‌出纳工作全流程一、‌日常核心操作‌现金收付处理‌收款‌：根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如“现金收讫”“转账”章），登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗‌。付款‌：审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖“现金付讫”章并登录流水账‌。银行业务处理‌存取款‌：按日计划开具现金支票提取现金，下午3:30前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额‌。转账结算‌：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录“支票领用登录簿”‌。二、‌现金与票据管理‌现金保管‌每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查‌。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理‌。票据管理‌保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用‌。收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容‌。三、‌报销与借款流程‌费用报销‌审核报销单：检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据‌。付款后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章，登录流水账并传递凭证‌。员工借款‌借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖“付讫”章防止重复支付‌。员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务‌。四、‌月末重点工作‌对账与报表‌核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》‌。汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表‌。票据归档‌整理收据、付款凭证等原始单