IUFO合并报表基础设置应用手册

IUFO合并报表基础设置应用手册

项目

版本5.02

作者刘猛

邮箱

日期2023年3月

UFIDA用友

用友软件股份有限企业

目录

1.参数设置.............................................................错误!未定义书签。

2.单位对照表设置（客商）..............................................错误!未定义书签。

2.1.客商代码时建立.................................................错误!未定义书签。

2.2.与IUFO单位建立关系...........................................错误!未定义书签。

3.内部交易采集表（动态取数）.........................................错误!未定义书签。

3.1.表样格式设计...................................................错误!未定义书签。

32将表样加入到任务...............................................错误!未定义书签。

33建立单位级次表.................................................错误!未定义书签。

3.4.在表样中创立查询...............................................错误!未定义书签。

3.5.增长筛选.......................................................错误!未定义书签。

36数据计算演示...................................................错误!未定义书签。

3.7.常用数据采集公式...............................................错误!未定义书签。

4.投资数据............................................................错误!未定义书签。

4.1.投资数据的新建.................................................错误!未定义书签。

4.2.投资数据的修改.................................................错误!未定义书签。

4.3.投资数据的变动.................................................错误!未定义书签。

4.4.虚单位的投资数据设置...........................................错误!未定义书签。

5.抵消模板.............................................................错误!未定义书签。

5.1.设计抵消模板...................................................错误!未定义书签。

52抵消方案........................................................错误!未定义书签。

5.3.设置差额取数规则...............................................错误!未定义书签。

5.4.抵消模板类型...................................................错误!未定义书签。

5.5.常用抵消模板取数设置...........................................错误!未定义书签。

5.6.常用抵消模板...................................................错误!未定义书符。

6.外币折算..............................................................错误!未定义书签。

6.1.币种维护........................................................错误!未定义书签。

6.2.汇率采集........................................................错误!未定义书签。

6.3.折算规则........................................................错误!未定义书签。

1.参数设置

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报表数据未上报与否容许对账与合并：1、选择否，变过去被动接受下级单位数据为积极搜集下级单位数

据，可以防止母企业在合并时子企业修改报表数据，保证合并成果的对的性。2、选择是，可以即时生成

合并快报，提前掌握合并报表总体状况。

合并成果与否按任务保留：选择“是"，则同一报表在不一样任务下可以生成不一样的合并成果；选择“否”,

则司一报表在不一样任务下合并成果相似，只保留最终一次生成FI勺成果。举例阐明：某集团企业本部作为

母企业，要合并整个集团所有分子企业H勺数据，保留合并成果v同步，根据管理层的规定，本部及下属特

定几家分支机构属于集团的关键层，要单独出具关键层的合并报表。这种状况下，就可以将此参数设置为

“是”，并在系统中为分别设置荫个任务，如“合并报表任务”和“关键层合并报表任务”，以便保留两种

不一样［向合并成果。注意：该参数在修改的时候会删除已经有的所有合并成果！不过将参数修改回来后合

并成果也会随之恢复回来。

期初合并指标与否用调整凭证调整：容许通过个别报表调整凭证，调整合并报表年初数，调整成果可以在

合并工作底稿简表界面的“年初数调整底稿”中查询。

2.单位对照表设置（客商）

假如总账中的内部客商编码与IUFO中的单位编码一致，则此环节可跳过不操作。

2.1.客商代码的建立

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通过度析NC里面的客商编码，可以得出级次为9-2-2o

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还可以用导入的方式来完毕客商编码的建立，环节如下:

1、格式的J导出

2、用Excel打开

3、编辑后导入

2.2.与IUFO单位建立关系

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设置好后来，在修改单位时就可以关联客商编码。

3.内部交易采集表（动态取数）

内部交易数据是合并过程需要的重要数据，反应合并单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵

消的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。

3.1.表样格式设计

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进入对应报表目录，点击报表-新建。

内部交易表一定要记得选中“与含内部交易米集表”，否则对应打勺抵消模板取小到数。

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选中刚建立的表样，点击工具-设计格式。

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本界面不用修改，直接点击确定即可。

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格式设计好后来，保留退出。

3.2.将表样加入到任务

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3.3.建立单位级次表

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3.4.在表样中创立查询

选中前面设计好U勺查询引擎。

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3.5.增长筛选

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指标提取

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指标管理

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分组统计函数

批量公式JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

公式套用交叉表

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条件内容：

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如此设置后来，在计算后系统只显示有数据的行。

3.6.数据计算演示

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进入内部交易表编辑界面，直接点击计算即可。

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喋义沙英杯场

蟒屿科技有限公司

午易场电站

注意：假如在没有加查询引擎时能止常取数，创立查询后反而人能取数/,原因多半是由于查询成果中有

单位未维护到IUFO中，需要在查询引擎中筛选剔除。

3.7.常