门窗工程结算管理制度

门窗工程结算管理制度总则1.目的为规范门窗工程结算管理工作，确保工程结算的准确性、及时性和规范性，合理控制工程成本，维护公司合法权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司承接的各类门窗工程项目的结算管理工作，包括新建、改建、扩建等项目。3.基本原则遵循合同约定原则：结算应严格按照合同条款、招投标文件及相关补充协议进行。实事求是原则：结算数据必须真实、准确，如实反映工程实际情况。及时高效原则：各部门应密切配合，及时完成结算资料的收集、审核和审批工作，确保结算工作按时完成。严格审核原则：对结算资料进行全面、细致的审核，杜绝不合理费用的计入。结算流程1.工程竣工工程项目完工后，施工单位应在规定时间内提交工程竣工验收申请报告。公司组织相关部门对工程进行竣工验收，验收合格后出具竣工验收报告。2.资料提交施工单位在竣工验收合格后[X]个工作日内，向公司提交完整的工程结算资料，包括但不限于：工程竣工结算书（加盖单位公章和造价人员执业章）。工程施工合同及补充协议。工程竣工图纸。工程变更通知单、技术核定单、现场签证单等相关变更资料。材料设备采购发票、清单等。其他与工程结算有关的资料。3.资料初审公司造价部门收到施工单位提交的结算资料后，应在[X]个工作日内进行初审。初审内容包括：资料的完整性、准确性，结算书的编制是否符合合同约定和相关计价规范，工程量计算是否准确，单价套用是否合理等。初审过程中，如发现资料不完整或存在疑问，应及时通知施工单位补充或澄清。4.部门会审造价部门初审完成后，组织工程管理部门、采购部门等相关部门进行会审。各部门根据职责对结算资料进行审核，重点关注工程质量、工程进度、材料设备采购等方面与结算的关联性。会审过程中，各部门应充分发表意见，形成会审纪要，明确结算中的争议问题及解决方案。5.与施工单位核对根据会审意见，造价部门与施工单位进行结算核对。核对过程中，双方应就争议问题进行充分沟通和协商，达成一致意见后形成结算核对记录。如双方无法达成一致，可共同委托有资质的工程造价咨询机构进行审核。6.结算报告编制造价部门根据核对结果，编制工程结算报告，详细说明工程概况、结算依据、结算范围、结算金额等内容。结算报告经部门负责人审核签字后，提交公司领导审批。7.结算审批公司领导对结算报告进行审批，重点审查结算的准确性、合理性及合规性。审批通过后，结算报告作为支付工程尾款的依据。结算资料管理1.资料收集施工单位应按照要求及时、完整地提交结算资料，确保资料的真实性和有效性。工程管理部门负责督促施工单位提交结算资料，并对资料的完整性进行初步审核。2.资料整理造价部门收到结算资料后，应及时进行整理和分类，建立结算资料档案。对资料中的复印件应与原件进行核对，确保复印件与原件一致，并加盖"与原件核对一致"章。3.资料保管结算资料档案应妥善保管，确保资料的安全和完整。保管期限按照公司档案管理规定执行，一般为工程竣工后[X]年。4.资料查阅因工作需要查阅结算资料的，应填写《结算资料查阅申请表》，经部门负责人批准后，在指定地点查阅。查阅人员不得擅自复印、涂改、损毁结算资料。结算审核要点1.工程量审核依据施工图纸、工程变更通知单、现场签证单等资料，对工程量进行逐一核实。审核工程量计算是否符合相关计算规则，有无重复计算、漏算等情况。2.单价审核检查单价套用是否符合合同约定的计价方式和标准。对于可调价格合同，审核价格调整是否符合合同约定的调整条件和方法。3.费用审核审查各项费用的计取是否符合规定，有无多计、少计或重复计取的情况。重点审核措施费、规费、税金等费用的计算基数和费率是否正确。4.变更及签证审核核实工程变更通知单、现场签证单的真实性和有效性。审查变更及签证费用的计算是否合理，是否符合合同约定和相关规定。争议处理1.协商解决结算过程中如发生争议，首先由双方进行协商解决。双方应本着平等、互利、诚信的原则，充分沟通，寻求解决方案。2.第三方审核如双方协商不成，可共同委托有资质的工程造价咨询机构进行审核。第三方审核结果对双方具有约束力，双方应按照审核结果执行。3.法律途径若对第三方审核结果仍存在争议，可通过法律途径解决。在争议解决期间，双方应继续履行合同约定的其他义务，不得影响工程的正常使用和结算工作的进行。监督与考核1.监督检查公司审计部门定期对门窗工程结算管理工作进行监督检查，确保结算工作符合本制度要求。检查内容包括结算流程的执行情况、结算资料的完整性和准确性、审核要点的落实情况等。2.考核评价建立结算工作考核评价机制，对参与结算工作的部门和人员进行考核评价。考核指标包括结算工作的及时性、准确性、合规性等方面。