财务托管监管协议书

财务托管监管协议书甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有财务托管监管的需求，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行财务托管监管事宜达成如下协议：一、委托事项及服务内容（一）委托事项甲方委托乙方对甲方的财务活动进行全面托管监管，包括但不限于资金管理、财务核算、财务报表编制、税务申报、财务风险防控等相关财务工作。（二）服务内容1.资金管理乙方负责甲方资金的日常收支管理，确保资金的安全、合规使用。设立专门的资金账户，对甲方资金进行专户存储、专款专用。根据甲方的业务需求，合理安排资金的收付，保障甲方业务的正常开展。严格执行资金审批制度，对每一笔资金收支进行审核，确保资金流向真实、合法、合规。2.财务核算按照国家统一的会计制度和相关会计准则，为甲方建立健全财务核算体系，进行账务处理。准确记录甲方的各项经济业务，及时编制记账凭证、登记账簿、编制财务报表。定期对甲方的财务数据进行核对、分析，确保财务数据的准确性和完整性。协助甲方进行财务清查工作，对资产、负债、所有者权益等进行全面清查，核实账目，发现问题及时提出处理建议。3.财务报表编制每月、每季度、每年按时为甲方编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报表应真实、准确、完整地反映甲方的财务状况和经营成果。对财务报表进行分析，撰写财务分析报告，为甲方提供财务决策支持。通过对财务数据的分析，揭示甲方财务状况、经营成果的变化趋势，发现存在的问题，并提出改进措施和建议。4.税务申报负责甲方各类税费的计算、申报和缴纳工作。熟悉国家税收法律法规和政策，及时了解税收政策的变化，确保甲方依法纳税，避免税务风险。协助甲方进行税务筹划，合理降低税负。根据甲方的业务特点和财务状况，制定合理的税务筹划方案，优化税务结构，节约税务成本。5.财务风险防控建立健全财务风险预警机制，对甲方的财务风险进行实时监控和预警。定期对甲方的财务指标进行分析，如资产负债率、流动比率、速动比率等，及时发现潜在的财务风险。针对发现的财务风险，提出相应的防控措施和建议，协助甲方制定风险应对预案。对甲方重大投资、融资等经济活动进行财务风险评估，为甲方决策提供参考依据。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供财务托管监管服务，并对乙方的服务质量进行监督和检查。有权了解财务托管监管工作的进展情况，查阅相关财务资料和文件。对乙方提出的财务建议和意见有知情权，并根据自身情况进行决策。2.义务向乙方提供开展财务托管监管工作所需的相关资料和文件，包括但不限于营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、财务管理制度、会计凭证、账簿、报表等，并确保所提供资料的真实、完整、合法。为乙方开展工作提供必要的协助和支持，包括但不限于安排办公场地、提供办公设备、协调内部人员等。按照本协议约定及时向乙方支付服务费用。对乙方在履行本协议过程中知悉的甲方商业秘密和财务信息予以保密，不得向任何第三方披露。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。有权要求甲方提供开展财务托管监管工作所需的资料和文件，并对甲方提供的资料进行审查。根据国家法律法规和相关会计准则以及甲方的实际情况，独立开展财务托管监管工作，不受甲方其他部门或个人的干涉。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效的财务托管监管服务。配备专业的财务人员，确保服务质量。定期向甲方汇报财务托管监管工作进展情况，提交财务报表、财务分析报告等相关资料。对甲方的财务信息严格保密，不得向任何第三方披露。未经甲方书面同意，不得将本协议约定的服务事项转委托给第三方。在服务过程中发现甲方存在违反法律法规或财务管理制度的行为，应及时向甲方提出书面意见，并协助甲方进行整改。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币______元（大写______元整）。此费用涵盖乙方为甲方提供本协议约定的各项财务托管监管服务所需的全部费用，包括但不限于人员薪酬、办公费用、财务软件使用费用等。（二）支付方式甲方应在每月______日前，将当月的服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到服务费用后的______个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。如甲方逾期支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。四、保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方提供相关资料或协助乙方开展工作，导致乙方无法正常履行服务职责的，甲方应承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方未按照本协议约定及时支付服务费用，除按照本协议约定支付违约金外，还应继续履行支付义务。如因甲方逾期支付导致乙方遭受其他损失的，甲方应予以赔偿。3.若甲方违反保密条款，向第三方披露乙方知悉的机密信息，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并消除影响。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容和标准提供服务，或因乙方原因导致服务质量不符合要求的，乙方应负责采取补救措施，并承担因此给甲方造成的损失。2.若乙方未按照本协议约定定期向甲方汇报工作进展情况或提交相关资料，每逾期一次，应向甲方支付违约金人民币______元（大写______元整）。逾期超过______日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的服务费用，同时乙方应承担因此给甲方造成的损失。3.若乙方违反保密条款，向第三方披露甲方知悉的机密信息，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并消除影响。同时，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的服务费用。六、协议变更与解除（一）协议变更本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。（二）协议解除1.经双方协商一致，可以提前解除本协议。2.若一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在此情况下，双方应协商解决善后事宜，如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续______年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订