30 批量删除无用行

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,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-01-31,1,收到注资费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"2,000,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收到注资费,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"2,000,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,2,付通行费,,4002-01-05劳务成本-运输支出-通行费,,,,"140,101.93",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付通行费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,"4,203.07",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付通行费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"144,305.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,3,销售砼,,1122应收账款-山西西山中煤机械制造有限公司,,,,"23,546.80",,,,高晓娟,,高晓娟

,,销售砼,,5001-01主营业务收入-砼收入,,,,,,,"22,860.97",高晓娟,,高晓娟

,,销售砼,,2221-23应交税费-简易计税,,,,,,,685.83,高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,4,购买磁铁,,4001-01-01生产成本-原材料-水泥,,,,"2,700.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购买磁铁,,2202应付账款-佛山市南海区大沥老汪磁性材料商行,,,,,,,"2,700.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,5,购面、米发过节福利,,5602-25管理费用-福利费,,,,"10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购面、米发过节福利,,2202应付账款-山西鑫永祥香米贸易有限公司,,,,,,,"10,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,6,购海鲜,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"20,280.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购海鲜,,2202应付账款-大连金硕国际贸易有限公司,,,,,,,"20,280.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,7,维修费,,4101-02制造费用-修理费,,,,"1,115.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,2202应付账款-太原市万柏林区爱万斯汽车修理厂,,,,,,,"1,115.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,8,维修费,,4101-02制造费用-修理费,,,,"1,725.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,276.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,2202应付账款-山西君和汽车销售服务有限公司,,,,,,,"2,001.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,9,购办公家具,,5602-04管理费用-办公费,,,,"8,600.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购办公家具,,2202应付账款-太原市琛瑞贸易商行,,,,,,,"8,600.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,10,报销差旅费,,5602-07管理费用-差旅费,,,,"1,296.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,报销差旅费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"1,296.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,11,付山西元丰矿粉款,,2202应付账款-山西元丰一通能源有限公司,,,,"100,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

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,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

,,付山西元丰矿粉款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"100,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,12,国土资源局罚款,,5711-07营业外支出-税收滞纳金、罚金、罚款,,,,"218,991.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,国土资源局罚款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"218,991.00",高晓娟,,高晓娟

,,支付手续费,,5603-03财务费用-手续费,,,,15.10,,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付手续费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,15.10,高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,13,餐费,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"1,830.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,餐费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"1,830.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,14,汽车维修费,,4101-02制造费用-修理费,,,,933.62,,,,高晓娟,,高晓娟

,,汽车维修费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,149.38,,,,高晓娟,,高晓娟

,,汽车维修费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"1,083.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,15,购天然气,,4002-01-02劳务成本-运输支出-燃料,,,,"127,032.60",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购天然气,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,"12,703.26",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购天然气,,2202应付账款-阳曲县众凯天然气有限公司,,,,,,,"139,735.86",高晓娟,,高晓娟

,,付款,,2202应付账款-阳曲县众凯天然气有限公司,,,,"139,735.86",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"139,735.86",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,16,付建筑业团体会费,,5602-04管理费用-办公费,,,,"2,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付建筑业团体会费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"2,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,17,付运费,,4001-01-01生产成本-原材料-水泥,,,,"35,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付运费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"35,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,18,收五建砼款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收五建砼款,,1122应收账款-山西五建集团有限公司,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,19,收西山中煤砼款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"23,546.80",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收西山中煤砼款,,1122应收账款-山西西山中煤机械制造有限公司,,,,,,,"23,546.80",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,20,销售砼,,1122应收账款-山西五建集团有限公司,,,,"53,250.00",,,,高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

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,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

,,销售砼,,5001-01主营业务收入-砼收入,,,,,,,"51,699.03",高晓娟,,高晓娟

,,销售砼,,2221-23应交税费-简易计税,,,,,,,"1,550.97",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,21,付山东祥坤重工设备科,,2202应付账款-山东祥坤重工机械有限公司,,,,"728,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付山东祥坤重工设备科,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"728,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,22,付购丰田车款,,2202应付账款-天名途汽车销售服务有限公司,,,,"538,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付购丰田车款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"538,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,23,付商砼设备分期款,,2701-01长期应付款-商砼设备,,,,"11,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付商砼设备分期款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"11,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,24,付56米、37米泵车分期款,,2701-02长期应付款-56米、37米泵车,,,,"11,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付56米、37米泵车分期款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"11,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,25,维修费,,4101-02制造费用-修理费,,,,"1,331.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"1,331.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,26,购买牛羊肉款,,5602-25管理费用-福利费,,,,"99,200.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购买牛羊肉款,,2202应付账款-呼和浩特市蒙郭勒肉业有限责任公司,,,,,,,"99,200.00",高晓娟,,高晓娟

,,支付牛羊肉款,,2202应付账款-呼和浩特市蒙郭勒肉业有限责任公司,,,,"99,200.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,应付账款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"99,200.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,27,可研费,,4101-08制造费用-化验室费用,,,,"40,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,可研费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"40,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,28,付海鲜礼盒款,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"20,280.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付海鲜礼盒款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"20,280.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,29,付认证费用,,5602-04管理费用-办公费,,,,"10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付认证费用,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"10,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,30,付安全生产标准化费用,,5602-04管理费用-办公费,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付安全生产标准化费用,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-01-31,31,预付天然气款,,2202应付账款-阳曲县众凯天然气有限公司,,,,"20,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,预付天然气款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"20,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,32,付商标注册费,,1701-01无形资产-商标注册费,,,,"6,360.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付商标注册费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"6,360.00",高晓娟,,高晓娟

,,无形资产摊销,,5602-26管理费用-摊销费,,,,"6,360.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,无形资产摊销,,1701-01无形资产-商标注册费,,,,,,,"6,360.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,33,收到注资费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"528,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收到注资费,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"528,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,34,付2台装载机分期款,,2701-03长期应付款-装载机,,,,"42,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,付2台装载机分期款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"42,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,35,加油费,,5602-27管理费用-加油费,,,,"2,780.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,加油费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"2,780.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,36,过路费,,5602-99管理费用-其他,,,,230.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,过路费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,230.00,高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,37,餐费,,5602-25管理费用-福利费,,,,"1,699.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,餐费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"1,699.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,38,计提工资,,5602-08管理费用-职工薪酬,,,,"106,675.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,计提工资,,4101-03制造费用-职工薪酬,,,,"338,690.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,发工资,,2211-01应付职工薪酬-职工工资,,,,,,,"445,365.00",高晓娟,,高晓娟

,,发工资,,2211-01应付职工薪酬-职工工资,,,,"445,365.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,发工资,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"445,365.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,39,计提折旧,,4101-04制造费用-折旧费,,,,"150,931.24",,,,高晓娟,,高晓娟

,,计提折旧,,5602-02管理费用-折旧费,,,,"14,785.27",,,,高晓娟,,高晓娟

,,计提折旧,,1602累计折旧,,,,,,,"165,716.51",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

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,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-01-31,40,付支票手续费、工本费,,5603-03财务费用-手续费,,,,35.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,付支票手续费、工本费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,35.00,高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,41,结转增值税,,2221-01-09应交税费-增值税-转出未交增值税,,,,"17,331.71",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转增值税,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,,,,"17,331.71",高晓娟,,高晓娟

,,结转增值税,,2221-18应交税费-未交增值税,,,,"17,331.71",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转增值税,,2221-01-09应交税费-增值税-转出未交增值税,,,,,,,"17,331.71",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,42,结转制造费用,,4001-02-01生产成本-制造费用摊销-化验室费用,,,,"40,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4001-02-04生产成本-制造费用摊销-维修费,,,,"5,104.62",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4001-02-05生产成本-制造费用摊销-折旧,,,,"150,931.24",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4001-03生产成本-人工费,,,,"338,690.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4101-03制造费用-职工薪酬,,,,,,,"338,690.00",高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4101-08制造费用-化验室费用,,,,,,,"40,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4101-02制造费用-修理费,,,,,,,"5,104.62",高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4101-04制造费用-折旧费,,,,,,,"150,931.24",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,43,结转生产成本,,5401-01-01主营业务成本-砼成本-通行费,,,,"572,425.86",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转生产成本,,4001-01-01生产成本-原材料-水泥,,,,,,,"37,700.00",高晓娟,,高晓娟

,,结转生产成本,,4001-03生产成本-人工费,,,,,,,"338,690.00",高晓娟,,高晓娟

,,结转生产成本,,4001-02-04生产成本-制造费用摊销-维修费,,,,,,,"5,104.62",高晓娟,,高晓娟

,,结转生产成本,,4001-02-05生产成本-制造费用摊销-折旧,,,,,,,"150,931.24",高晓娟,,高晓娟

,,结转生产成本,,4001-02-01生产成本-制造费用摊销-化验室费用,,,,,,,"40,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,44,损益结转,,5001-01主营业务收入-砼收入,,,,"74,560.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,,,,"74,560.00",高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,45,损益结转,,5401-01-01主营业务成本-砼成本-通行费,,,,,,,"572,425.86",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"572,425.86",,,,高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第6页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-01-31,46,损益结转,,5602-25管理费用-福利费,,,,,,,"110,899.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-04管理费用-办公费,,,,,,,"70,600.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-99管理费用-其他,,,,,,,230.00,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,,,,"42,390.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-07管理费用-差旅费,,,,,,,"1,296.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-08管理费用-职工薪酬,,,,,,,"106,675.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-27管理费用-加油费,,,,,,,"2,780.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-02管理费用-折旧费,,,,,,,"14,785.27",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-26管理费用-摊销费,,,,,,,"6,360.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"356,015.27",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,47,损益结转,,5603-03财务费用-手续费,,,,,,,50.10,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,50.10,,,,高晓娟,,高晓娟

2019-01-31,48,损益结转,,5711-07营业外支出-税收滞纳金、罚金、罚款,,,,,,,"218,991.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"218,991.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,1,调整1月份4号凭证,,4001-01-01生产成本-原材料-水泥,,,,"-2,700.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份4号凭证,,4101-01制造费用-机物料消耗,,,,"2,700.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,2,调整1月份15号凭证,,4002-01-02劳务成本-运输支出-燃料,,,,"-127,032.60",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份15号凭证,,5401-01-02主营业务成本-砼成本-天然气,,,,"127,032.60",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,3,调整1月份17号凭证,,4001-01-01生产成本-原材料-水泥,,,,"-35,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份17号凭证,,4001-01-09生产成本-原材料-热水,,,,"35,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-01,4,调整1月份27号凭证,,4101-08制造费用-化验室费用,,,,"-40,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份27号凭证,,2202应付账款-山西省建筑材料工业设计研究院有限公司,,,,"40,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-01,5,调整1月份28号凭证,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"-20,280.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份28号凭证,,2202应付账款-大连金硕国际贸易有限公司,,,,"20,280.00",,,,高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

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,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-02-01,6,调整1月份29号凭证,,5602-04管理费用-办公费,,,,"-10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份29号凭证,,2202应付账款-企源动力（北京）国际管理咨询有限公司,,,,"10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-01,7,调整1月份30号凭证,,5602-04管理费用-办公费,,,,"-50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份30号凭证,,2202应付账款-太原众安注册安全工程师事务所有限公司,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-01,8,调整1月份35号凭证,,5602-27管理费用-加油费,,,,"-2,780.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份35号凭证,,5602-17管理费用-车辆使用费,,,,"2,780.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-01,9,调整1月份37号凭证,,5602-25管理费用-福利费,,,,"-1,699.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,调整1月份37号凭证,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"1,699.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,10,交通费,,5602-29管理费用-交通费,,,,151.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,交通费,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,151.00,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,11,注资,,1001库存现金,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,注资,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,广告制作费,,5601-07销售费用-广告费和业务宣传费,,,,"2,500.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,广告制作费,,2202应付账款-太原艺之韵图文广告有限公司,,,,,,,"2,500.00",高晓娟,,高晓娟

,,广告制作费,,2202应付账款-太原艺之韵图文广告有限公司,,,,"2,500.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,广告制作费,,1001库存现金,,,,,,,"2,500.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,12,半挂车通行费,,5401-01-01主营业务成本-砼成本-通行费,,,,"14,460.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,半挂车通行费,,2202应付账款-山西交投高速公路有限公司,,,,,,,"6,498.50",高晓娟,,高晓娟

,,半挂车通行费,,2202应付账款-山西交通控股集团有限公司,,,,,,,"7,961.50",高晓娟,,高晓娟

,,半挂车通行费,,2202应付账款-山西交投高速公路有限公司,,,,"6,498.50",,,,高晓娟,,高晓娟

,,半挂车通行费,,2202应付账款-山西交通控股集团有限公司,,,,"7,961.50",,,,高晓娟,,高晓娟

,,半挂车通行费,,1001库存现金,,,,,,,"14,460.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,13,办公用品,,5602-04管理费用-办公费,,,,"6,039.50",,,,高晓娟,,高晓娟

,,办公用品,,2202应付账款-太原市小店区虹鼎电子产品经销部,,,,,,,"6,039.50",高晓娟,,高晓娟

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第8页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

,,办公用品,,2202应付账款-太原市小店区虹鼎电子产品经销部,,,,"6,039.50",,,,高晓娟,,高晓娟

,,办公用品,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"6,039.50",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,14,体检费,,5602-25管理费用-福利费,,,,600.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,体检费,,2202应付账款-太原美年大健康科技管理有限公司,,,,,,,600.00,高晓娟,,高晓娟

,,体检费,,2202应付账款-太原美年大健康科技管理有限公司,,,,600.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,体检费,,1001库存现金,,,,,,,600.00,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,15,高速通行费,,5602-17管理费用-车辆使用费,,,,160.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,高速通行费,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,,,,160.00,高晓娟,,高晓娟

,,高速通行费,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,160.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,高速通行费,,1001库存现金,,,,,,,160.00,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,16,汽油费,,5602-17管理费用-车辆使用费,,,,"3,946.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,汽油费,,1001库存现金,,,,,,,"3,946.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,17,企友软件信息技术服务费,,5602-04管理费用-办公费,,,,943.40,,,,高晓娟,,高晓娟

,,企友软件信息技术服务费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,56.60,,,,高晓娟,,高晓娟

,,企友软件信息技术服务费,,2202应付账款-山西企友软件有限公司,,,,,,,"1,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,企友软件信息技术服务费,,2202应付账款-山西企友软件有限公司,,,,"1,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,企友软件信息技术服务费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"1,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,18,更正1月份25号凭证,,4001-02-04生产成本-制造费用摊销-维修费,,,,"-1,331.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,更正1月份25号凭证,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"-1,331.00",高晓娟,,高晓娟

,,更正1月份25号凭证,,1221-02其他应收款-垫付维修费,,,,"1,331.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,更正1月份25号凭证,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"1,331.00",高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,5711-11营业外支出-对外理赔支出,,,,"1,120.69",,,,高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,179.31,,,,高晓娟,,高晓娟

,,维修费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"1,300.00",高晓娟,,高晓娟

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第9页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-02-28,19,鉴证咨询服务费（可研）,,5602-10管理费用-研究费用,,,,"47,169.81",,,,高晓娟,,高晓娟

,,鉴证咨询服务费（可研）,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,"2,830.19",,,,高晓娟,,高晓娟

,,鉴证咨询服务费（可研）,,2202应付账款-山西省建筑材料工业设计研究院有限公司,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,20,保险费,,5602-24管理费用-保险,,,,"117,300.20",,,,高晓娟,,高晓娟

,,保险费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,"7,037.95",,,,高晓娟,,高晓娟

,,保险费,,2221-10应交税费-车船税,,,,"2,346.65",,,,高晓娟,,高晓娟

,,保险费,,2202应付账款-中国人民财产保险股份有限公司太原市分公司,,,,,,,"126,684.80",高晓娟,,高晓娟

,,保险费,,2202应付账款-中国人民财产保险股份有限公司太原市分公司,,,,"126,684.80",,,,高晓娟,,高晓娟

,,保险费,,1001库存现金,,,,,,,"126,684.80",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,21,车俩保险费,,5602-24管理费用-保险,,,,"6,199.30",,,,高晓娟,,高晓娟

,,车俩保险费,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,372.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,车俩保险费,,2202应付账款-中国人民财产保险股份有限公司太原市分公司,,,,,,,"6,571.30",高晓娟,,高晓娟

,,车俩保险费,,2202应付账款-中国人民财产保险股份有限公司太原市分公司,,,,"6,571.30",,,,高晓娟,,高晓娟

,,车俩保险费,,1001库存现金,,,,,,,"6,571.30",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,22,信息技术服务费（航天信息）,,5602-04管理费用-办公费,,,,471.70,,,,高晓娟,,高晓娟

,,信息技术服务费（航天信息）,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,28.30,,,,高晓娟,,高晓娟

,,信息技术服务费（航天信息）,,2202应付账款-山西航天信息有限公司,,,,,,,500.00,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,23,购入塞纳车,,1601-19固定资产-塞纳,,,,"463,793.10",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购入塞纳车,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,"74,206.90",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购入塞纳车,,2202应付账款-天名途汽车销售服务有限公司,,,,,,,"538,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,24,住宿费（企业管理认证）,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"1,339.19",,,,高晓娟,,高晓娟

,,住宿费（企业管理认证）,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,51.28,,,,高晓娟,,高晓娟

,,住宿费（企业管理认证）,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,14.53,,,,高晓娟,,高晓娟

,,住宿费（企业管理认证）,,2202应付账款-西山（煤电）集团有限责任公司西山大厦,,,,,,,906.00,高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第10页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

,,住宿费（企业管理认证）,,2202应付账款-山西永鸿盛酒店管理有限公司,,,,,,,499.00,高晓娟,,高晓娟

,,住宿费（企业管理认证）,,2202应付账款-西山（煤电）集团有限责任公司西山大厦,,,,906.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,住宿费（企业管理认证）,,2202应付账款-山西永鸿盛酒店管理有限公司,,,,499.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,住宿费（企业管理认证）,,1001库存现金,,,,,,,"1,405.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,25,交通费（汽油）,,5602-27管理费用-加油费,,,,395.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,交通费（汽油）,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,,,,395.00,高晓娟,,高晓娟

,,交通费（汽油）,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,395.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,交通费（汽油）,,1001库存现金,,,,,,,395.00,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,26,招待费,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,144.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,招待费,,1001库存现金,,,,,,,144.00,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,27,招待费,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"1,326.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,招待费,,2241-12其他应付款-员工-王波,,,,,,,"1,326.00",高晓娟,,高晓娟

,,招待费,,2241-12其他应付款-员工-王波,,,,"1,326.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,招待费,,1001库存现金,,,,,,,"1,326.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,28,业务招待费,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"4,391.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,业务招待费,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,,,,"4,391.00",高晓娟,,高晓娟

,,业务招待费,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,"4,391.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,业务招待费,,1001库存现金,,,,,,,"4,391.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,29,业务招待费,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,"2,350.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,业务招待费,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,,,,"2,350.00",高晓娟,,高晓娟

,,业务招待费,,2241-12其他应付款-员工-陈二花,,,,"2,350.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,业务招待费,,1001库存现金,,,,,,,"2,350.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,30,购买-10#柴油,,5401-01-03主营业务成本-砼成本-柴油,,,,"78,448.28",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购买-10#柴油,,2202应付账款-中国石化销售有限公司山西太原石油分公司,,,,,,,"91,000.00",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第11页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

,,购买-10#柴油,,2221-01-04应交税费-增值税-进项税额转出,,,,"12,551.72",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购买柴油,,5401-01-03主营业务成本-砼成本-柴油,,,,"39,827.59",,,,高晓娟,,高晓娟

,,购买柴油,,2202应付账款-中国石化销售有限公司山西太原石油分公司,,,,,,,"46,200.00",高晓娟,,高晓娟

,,购买柴油,,2221-01-04应交税费-增值税-进项税额转出,,,,"6,372.41",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,31,金属铸件（锤）,,4001-04-01生产成本-辅助生产成本-配件,,,,"6,952.59",,,,高晓娟,,高晓娟

,,金属铸件（锤）,,2221-01-01应交税费-增值税-进项税额,,,,"1,112.41",,,,高晓娟,,高晓娟

,,金属铸件（锤）,,2202应付账款-代县华雁矿山机电修造有限公司,,,,,,,"8,065.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,32,缴纳增值税,,2221-23应交税费-简易计税,,,,"2,236.80",,,,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳增值税,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"2,236.80",高晓娟,,高晓娟

,,缴纳印花税,,5403-09税金及附加-印花税,,,,22.40,,,,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳印花税,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,22.40,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳教育附加,,5403-10税金及附加-教育费附加,,,,67.10,,,,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳地方教育附加,,5403-15税金及附加-地方教育附加,,,,44.74,,,,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳城市维护建设税,,5403-03税金及附加-城市维护建设税,,,,156.58,,,,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,268.42,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,33,更正1月份38#凭证,,5602-08管理费用-职工薪酬,,,,"2,952.15",,,,高晓娟,,高晓娟

,,更正1月份38#凭证,,2221-16应交税费-个人所得税,,,,,,,"2,952.15",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,34,缴纳1月份个税,,2221-16应交税费-个人所得税,,,,"2,952.15",,,,高晓娟,,高晓娟

,,缴纳1月份个税,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"2,952.15",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,35,还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"100,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,36,注资,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"30,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,注资,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"30,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,,,,,,,,,,,,,,

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第12页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-02-28,37,补缴十七局九院沙河三标段保证金,,1221-01其他应收款-中铁十七局集团第五工程有限公司,,,,"30,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,补缴十七局九院沙河三标段保证金,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"30,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,38,支付代县华雁矿山机电修造有限公司破碎机锤头款,,2202应付账款-代县华雁矿山机电修造有限公司,,,,"8,065.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付代县华雁矿山机电修造有限公司破碎机锤头款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"2,065.00",高晓娟,,高晓娟

,,支付代县华雁矿山机电修造有限公司破碎机锤头款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"6,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,39,支付中石化石油款,,2202应付账款-中国石化销售有限公司山西太原石油分公司,,,,"46,200.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付中石化石油款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"46,200.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,40,收砼款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收砼款,,1122应收账款-山西冶金岩土工程勘察有限公司,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,41,支付中石化柴油款,,2202应付账款-中国石化销售有限公司山西太原石油分公司,,,,"91,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付中石化柴油款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"91,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,42,支付可研费,,2202应付账款-山西省建筑材料工业设计研究院有限公司,,,,"10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付可研费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"10,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,43,支付装载机分期款,,2701-03长期应付款-装载机,,,,"42,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付装载机分期款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"42,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,44,支付环评技术咨询费,,2202应付账款-太原绿佳环保开发有限公司咨询分公司,,,,"10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付环评技术咨询费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"10,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,45,支付三一配件款,,2241-03其他应付款-山西晋湘伟业工程机械有限公司,,,,"100,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付三一配件款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,支付三一配件款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,46,支付春节福利费,,2241-13其他应付款-太原市福强福临门油脂有限公司,,,,"21,450.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付春节福利费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"21,450.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,47,支付绿色生态监测生产研发基地建设项目款,,2202应付账款-山西省建筑材料工业设计研究院有限公司,,,,"10,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付绿色生态监测生产研发基地建设项目款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"10,000.00",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第13页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-02-28,48,计提折旧,,4001-04-02生产成本-辅助生产成本-折旧,,,,"150,931.24",,,,高晓娟,,高晓娟

,,计提折旧,,5602-02管理费用-折旧费,,,,"14,785.27",,,,高晓娟,,高晓娟

,,计提折旧,,1602累计折旧,,,,,,,"165,716.51",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,49,结转制造费用,,5401-01-05主营业务成本-砼成本-砼成本,,,,"2,700.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4101-01制造费用-机物料消耗,,,,,,,"2,700.00",高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,5401-01-05主营业务成本-砼成本-砼成本,,,,"-40,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,结转制造费用,,4101-08制造费用-化验室费用,,,,,,,"-40,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,50,损益结转,,5401-01-02主营业务成本-砼成本-天然气,,,,,,,"127,032.60",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5401-01-01主营业务成本-砼成本-通行费,,,,,,,"14,460.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5401-01-03主营业务成本-砼成本-柴油,,,,,,,"118,275.87",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5401-01-05主营业务成本-砼成本-砼成本,,,,,,,"-37,300.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"222,468.47",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,51,损益结转,,5403-10税金及附加-教育费附加,,,,,,,67.10,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5403-09税金及附加-印花税,,,,,,,22.40,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5403-15税金及附加-地方教育附加,,,,,,,44.74,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5403-03税金及附加-城市维护建设税,,,,,,,156.58,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,290.82,,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,52,损益结转,,5601-07销售费用-广告费和业务宣传费,,,,,,,"2,500.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"2,500.00",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,53,损益结转,,5602-08管理费用-职工薪酬,,,,,,,"2,952.15",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-17管理费用-车辆使用费,,,,,,,"6,886.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-29管理费用-交通费,,,,,,,151.00,高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-04管理费用-办公费,,,,,,,"-52,545.40",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-02管理费用-折旧费,,,,,,,"14,785.27",高晓娟,,高晓娟

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第14页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

,,损益结转,,5602-09管理费用-业务招待费,,,,,,,"-9,030.81",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-10管理费用-研究费用,,,,,,,"47,169.81",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-24管理费用-保险,,,,,,,"123,499.50",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-25管理费用-福利费,,,,,,,"-1,099.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,5602-27管理费用-加油费,,,,,,,"-2,385.00",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"130,383.52",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-02-28,54,损益结转,,5711-11营业外支出-对外理赔支出,,,,,,,"1,120.69",高晓娟,,高晓娟

,,损益结转,,3103本年利润,,,,"1,120.69",,,,高晓娟,,高晓娟

2019-03-05,1,税控系统技术维护费,,5602-04管理费用-办公费,,,,280.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,税控系统技术维护费,,2202应付账款-山西航天信息有限公司,,,,,,,280.00,高晓娟,,高晓娟

,,支付税控系统技术维护费,,2202应付账款-山西航天信息有限公司,,,,780.00,,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付税控系统技术维护费,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,780.00,高晓娟,,高晓娟

2019-03-07,2,3月1日注资,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月1日注资,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月2日注资,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月2日注资,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月7日注资,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月7日注资,,3001-01实收资本-马耀辉,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-05,3,收山西省工业设备安装集团有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"30,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西省工业设备安装集团有限公司款,,1122应收账款-山西省工业设备安装集团有限公司,,,,,,,"30,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"100,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1122应收账款-太原市天地同路桥有限公司,,,,,,,"100,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,收山西一帆市政工程有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"100,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西一帆市政工程有限公司款,,1122应收账款-山西一帆市政工程有限公司,,,,,,,"100,000.00",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第15页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-03-07,4,收太原市天地同路桥有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"250,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1122应收账款-太原市天地同路桥有限公司,,,,,,,"250,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-08,5,收山西鹏达建设有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西鹏达建设有限公司款,,1122应收账款-山西鹏达建设有限公司,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-05,6,马耀辉垫付资金,,1001库存现金,,,,"300,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,马耀辉垫付资金,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,,,,"300,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-11,7,收山西一帆市政工程有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西一帆市政工程有限公司款,,1122应收账款-山西一帆市政工程有限公司,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-12,8,收太原市天地同路桥有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"40,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1122应收账款-太原市天地同路桥有限公司,,,,,,,"40,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-13,9,收太原市天地同路桥有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"160,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1122应收账款-太原市天地同路桥有限公司,,,,,,,"160,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-18,10,收山西晋欣园林绿化工程有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"100,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西晋欣园林绿化工程有限公司款,,1122应收账款-山西晋欣园林绿化工程有限公司,,,,,,,"100,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-19,11,收山西省宏图建设集团有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西省宏图建设集团有限公司款,,1122应收账款-山西省宏图建设集团有限公司,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1122应收账款-太原市天地同路桥有限公司,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-21,12,收太原市天地同路桥有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收太原市天地同路桥有限公司款,,1122应收账款-太原市天地同路桥有限公司,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,收山西省工业设备安装集团有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"9,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西省工业设备安装集团有限公司款,,1122应收账款-山西省工业设备安装集团有限公司,,,,,,,"9,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,收山西鹏达建设有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"30,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西鹏达建设有限公司款,,1122应收账款-山西鹏达建设有限公司,,,,,,,"30,000.00",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第16页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-03-27,13,收山西一帆市政工程有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"300,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西一帆市政工程有限公司款,,1122应收账款-山西一帆市政工程有限公司,,,,,,,"300,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,收山西大地民基生态环境股份有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"673,080.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西大地民基生态环境股份有限公司款,,1122应收账款-山西大地民基生态环境股份有限公司,,,,,,,"673,080.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-30,14,收山西鹏达建设有限公司款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,收山西鹏达建设有限公司款,,1122应收账款-山西鹏达建设有限公司,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-30,15,3月13日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月13日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月15日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月15日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月17日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月17日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月24日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"300,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月24日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"300,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月27日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"410,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月27日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"410,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月28日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"200,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月28日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"200,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月29日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月29日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

,,3月30日还款,,2241-01其他应付款-马耀辉,,,,"50,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,3月30日还款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"50,000.00",高晓娟,,高晓娟

2019-03-20,16,支付分期款,,2241-09其他应付款-山西惠莱机械设备贸易有限公司,,,,"42,000.00",,,,高晓娟,,高晓娟

,,支付分期款,,1002-01银行存款-晋城银行,,,,,,,"42,000.00",高晓娟,,高晓娟

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打印日期：2019年06月29日,,,,,,,,,,,,制单：高晓娟,,

,,,,,,第17页/共52页,,,,,,,,

,,,,,会计分录序时簿,,,,,,,,,

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日期,凭证号,摘要,,科目,,,,借方金额,,,贷方金额,制单,审核,记账

2019-03-25,17,支付装载机分期款,,2241-15其他应付款-长治市重华