清欠工作考核管理办法

清欠工作考核管理办法一、总则1.目的为加强公司清欠工作管理，规范清欠行为，提高资金回笼效率，降低坏账风险，确保公司资金安全和正常运营，特制定本考核管理办法。2.适用范围本办法适用于公司内部涉及清欠工作的各部门及相关人员，包括但不限于销售部门、法务部门、财务部门等。3.考核原则客观公正原则：依据明确的考核标准和实际清欠成果进行评价，确保考核结果真实、准确、公平。激励约束原则：通过考核，对清欠工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达标的进行约束和督促改进。动态管理原则：根据清欠工作进展情况，适时调整考核指标和方式，确保考核的有效性和适应性。二、考核组织与职责1.清欠工作考核小组成立由公司高层领导担任组长，销售、法务、财务等部门负责人为成员的清欠工作考核小组（以下简称"考核小组"）。考核小组负责制定和修订清欠工作考核标准，组织实施考核工作，审定考核结果，并做出相应的奖惩决定。2.职责分工销售部门：负责客户应收账款的日常管理和催收工作，及时反馈客户还款情况和清欠工作进展，协助考核小组开展清欠考核相关工作。法务部门：为清欠工作提供法律支持，参与重大清欠事项的法律论证，协助起草和审核相关法律文件，处理清欠过程中的法律纠纷。财务部门：负责应收账款数据的统计、分析和监控，提供清欠工作所需的财务数据支持，对应收账款的回收情况进行财务核算和监督。考核小组：负责全面统筹清欠工作考核事宜，协调各部门之间的工作，确保清欠工作顺利推进。三、考核指标与标准1.应收账款回收率定义：应收账款回收率=（本期实际收回的应收账款金额÷本期应收账款余额）×100%。考核标准：设定不同业务类型的应收账款回收率目标值，如对于新客户业务，目标回收率为[X]%；对于老客户业务，目标回收率为[X]%。实际回收率达到或超过目标值的，给予相应加分；未达到目标值的，按照差距比例扣分。2.逾期账款占比定义：逾期账款占比=（逾期应收账款金额÷应收账款总额）×100%。考核标准：规定逾期账款占比的合理范围，如[X]%以内。逾期账款占比超出范围的，根据超出程度进行扣分；低于范围的，给予加分。3.清欠进度定义：根据清欠计划，按时间节点统计已完成清欠任务的比例。考核标准：制定详细的清欠进度计划，明确各阶段的清欠目标。实际清欠进度与计划相符的，给予正常评分；提前完成进度的，给予加分；未按计划完成的，按照未完成比例扣分。4.清欠措施有效性定义：评估清欠过程中所采取的措施（如沟通协商、法律诉讼、资产保全等）对收回账款的实际效果。考核标准：通过分析清欠案例，判断清欠措施是否有效。有效解决清欠问题的，给予加分；因措施不当导致清欠工作受阻的，给予扣分。5.客户满意度定义：通过客户反馈调查，了解客户对公司清欠工作的满意度。考核标准：设定客户满意度目标值，如[X]%。客户满意度达到或超过目标值的，给予加分；未达到目标值的，按照差距比例扣分。四、考核周期与方式1.考核周期清欠工作考核以自然季度为考核周期，每季度末进行一次考核评价。2.考核方式数据收集：销售部门、财务部门等相关部门按照考核小组要求，定期报送应收账款回收情况、逾期账款明细、清欠进度等数据资料。实地检查：考核小组可根据需要对部分清欠项目进行实地检查，核实清欠工作实际情况。综合评价：考核小组根据收集的数据和实地检查结果，对照考核指标与标准，对各部门及相关人员的清欠工作进行综合评价打分。五、考核结果应用1.绩效奖金挂钩将清欠工作考核结果与绩效奖金挂钩。考核得分达到[X]分及以上的，全额发放绩效奖金；得分在[X][X]分之间的，按照得分比例发放绩效奖金；得分低于[X]分的，扣发一定比例的绩效奖金。2.评先评优参考在公司内部评先评优活动中，清欠工作考核结果作为重要参考依据。清欠工作表现优秀的部门和个人，在同等条件下优先获得评选资格。3.岗位晋升依据对于在清欠工作中成绩突出、能力优秀的员工，在岗位晋升、职业发展等方面给予优先考虑。4.培训与辅导对于清欠工作考核未达标的部门和个人，由考核小组组织针对性的培训和辅导，帮助其提升清欠能力和水平。六、奖惩措施1.奖励措施现金奖励：对于清欠工作考核成绩优异的部门和个人，给予一定金额的现金奖励。具体奖励标准为：考核得分排名前[X]%的部门，给予[X]元奖励；排名前[X]%的个人，给予[X]元奖励。荣誉表彰：颁发"清欠工作先进集体""清欠工作先进个人"等荣誉称号，并在公司内部进行公开表彰。其他激励：在职业发展、培训机会等方面给予优先考虑和支持，如提供晋升机会、参加高级培训课程等。2.惩罚措施绩效扣分：根据考核结果，对未达标的部门和个人按照相应比例扣减绩效分数，影响绩效奖金发放。警告批评：对清欠工作不力、连续两个季度考核未达标的部门和个人，进行警告批评，并要求其提交书面整改计划。岗位调整：对于经多次督促仍无明显改进、严重影响公司清欠工作的人员，进行岗位调整或降职处理。七、清欠工作流程与规范1.客户信用评估在业务开展前，销售部门应对客户进行全面的信用评估，包括客户的经营状况、财务状况、信用记录等。根据评估结果，确定合理的信用额度和账期，并报财务部门备案。2.合同签订与管理签订销售合同时，应明确付款方式、付款期限、违约责任等条款。合同签订后，销售部门应及时将合同副本交财务部门，以便进行应收账款的跟踪管理。3.应收账款跟踪财务部门建立应收账款台账，定期与销售部门核对账目，并对应收账款的回收情况进行跟踪分析。销售部门负责与客户保持沟通，及时了解客户还款计划和资金状况，对逾期账款进行预警。4.清欠措施实施对于逾期账款，销售部门应根据实际情况采取相应的清欠措施。首先进行沟通协商，了解客户逾期原因，争取达成还款协议；如协商无果，可考虑采取法律诉讼、资产保全等手段。在清欠过程中，法务部门应提供必要的法律支持，财务部门配合做好相关财务工作。5.清欠结果反馈清欠工作结束后，销售部门应及时向财务部门反馈清欠结果，包括收回账款金额、清欠方式及效果等。财务部门对清欠结果进行审核确认，并更新应收账款台账。八、争议处理1.被考核部门或个人如对考核结果有异议，可在考核结果公布后的[X]个工作日内，向考核小组提出书面申诉。2.考核小组收到申诉后，应在[X]个工作日内进行调查核