采购控制精细化管理制度

采购控制精细化管控管理管控规章制度规

章

目录

第1章采购岗位职责..............................................................1

1.1采购总监.................................................................1

1.2采购经理................................................................2

1.3采购计划主管............................................................3

1.4采购预算主管............................................................4

1.5供应商主管..............................................................4

1.6采购协议合同协议主管....................................................5

1.7采购本协议合同支付资金服务主管.........................................6

1.8招标采购主管............................................................6

1.9采购审计主管............................................................7

1.10采购专员...............................................................8

1.11采购文员................................................................9

第2章采购计划.................................................................11

2.1采购计划规章制度规章规范...............................................11

2.1.1采购计划管控管理管控规章制度规章.................................11

2.1.2采购计划编制办法.................................................13

2.1.3采购订单计划制订规范.............................................15

2.1.4零星采购管控管理管控办法.........................................18

2.1.5采购申请审批规章制度规章.........................................20

2.2采购计划工具表单.......................................................22

2.2.1物资请购单........................................................22

2.2.2年度采购计划表...................................................23

2.2.3物资采购计划表...................................................23

2.2.4采购计划变更表...................................................23

2.2.5临时采购计划表...................................................24

2.2.6认证计划说明书...................................................24

第3章采购预算.................................................................25

3.1采购预算规章制度规章规范...............................................25

3.1.1采购预算管控管理管控办法.........................................25

3.1.2采购预算审批规范.................................................27

3.1.3采购预算变更控制办法.............................................29

3.2采购预算工具表单.......................................................31

3.2.1年度采购预算表...................................................31

3.2.2采购预算控制表...................................................31

3.2.3采购预算审核表...................................................32

3.2.4采购预算变更表...................................................32

3.2.5原材料采购预算表.................................................33

3.2.6固定资产采购预算表...............................................33

3.2.7辅助材料采购预算表...............................................33

3.2.8采购资金季度预算表...............................................33

3.2.9采购资金年度预算表...............................................34

第4章采购协议合同协议管控管理管控...........................................35

4.1采购协议合同协议规章制度规章规范......................................35

4.1.1采购协议合同协议管控管理管控规章制度规章........................35

4.1.2协议合同协议执行管控管理管控规章制度规章........................38

4.1.3协议合同协议纠纷管控管理管控规章制度规章........................41

4.2采购协议合同协议工具表单..............................................44

4.2.1采购协议合同协议约定表...........................................44

4.2.2采购协议合同协议评审表...........................................45

4.2.3采购协议合同协议汇总表...........................................46

4.2.4协议合同协议风险评估表...........................................47

第5章采购谈判管控管理管控...................................................50

5.1采购谈判规章制度规章规范...............................................50

5.1.1采购谈判实施细则.................................................50

5.2.2采购谈判礼仪规范.................................................53

5.2.3采购谈判小组组建规范.............................................56

5.2.4采购谈判冲突解决办法.............................................57

5.2.5采购谈判技巧应用规范.............................................58

5.2.6竞争性谈判采购管控管理管控办法..................................61

5.2.7特殊物资采购谈判管控管理管控办法................................65

5.2采购谈判工具表单.......................................................66

5.2.1谈判计划表........................................................66

5.2.2谈判事项记录表...................................................66

5.2.3谈判议程纪要表...................................................67

5.2.4采购议价记录表...................................................68

5.2.5谈判相关有关人员考核表...........................................69

5.2.6谈判僵局分析表...................................................70

5.2.7谈判步骤参照表...................................................70

5.2.8谈判桌局势分析表.................................................71

5.2.9对手谈判意愿分析表...............................................71

5.2.10谈判桌上开局技巧分析表..........................................72

第6章订单跟踪管控管理管控...................................................72

6.1订单跟踪规章制度规章规范...............................................72

6.1.1订单跟踪工作规范.................................................72

6.1.2订单状态跟踪管控管理管控规章制度规章............................75

6.1.3订单异常处理管控管理管控规章制度规章............................77

6.1.4供应商分级跟踪管控管理管控规章制度规章..........................80

6.2订单跟踪工具表单.......................................................82

6.2.1订单进程表........................................................82

6.2.2订单异常表.......................................................83

6.2.3催货通知单.......................................................83

6.2.4采购订单跟催表...................................................84

6.2.5异常订单反馈表...................................................84

6.2.6采购追踪记录表...................................................84

第7章采购交期管控管理管控.........................................86

7.1交期管控管理管控规章制度规章规范......................................86

7.1.1订单交期保证办法.................................................86

7.1.2紧急采购控制规章制度规章.........................................89

7.1.3当地采购周期控制办法.............................................93

7.2交期管控管理管控工具表单..............................................94

7.2.1采购进度控制表...................................................94

7.2.2交期变更联络单...................................................95

7.2.3供应商交期计划表.................................................96

7.2.4供应商交期变更单.................................................96

7.2.5采购交货延迟检讨表...............................................96

7.2.6供应商交期延误一览表.............................................97

7.2.7供应商交货状况分析表.............................................97

第8章采购本协议合同支付资金服务管控管理管控.................................98

8.1采购本协议合同支付资金服务规章制度规章规范............................98

8.1.1采购本协议合同支付资金服务管控管理管控规章制度规章..................98

8.1.2采购退货管控管理管控规章制度规章...............................102

8.1.3采购质量控制规章制度规章........................................104

8.1.4采购品质保证规章制度规章........................................108

8.1.5电器设备本协议合同支付资金服务管控管理管控规章制度规章........112

8.1.6商超采购商品退换作业办法........................................115

8.2采购本协议合同支付资金服务工具表单...................................117

8.2.1本协议合同支付资金服务清单表....................................117

8.2.2退货登记表.......................................................118

8.2.3退货换货清单.....................................................118

8.2.4检验异常报告.....................................................119

8.2.5采购质量控制表..................................................119

8.2.6采购检验报告单..................................................120

8.2.7特采作业申请单..................................................121

第9章采购结算管控管理管控.........................................122

9.1采购结算规章制度规章规范..............................................122

9.1.1采购结算管控管理管控规章制度规章................................122

9.1.2采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章管控管理管控办法…124

9.1.3采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章对账管控管理管控规章

制度规章...............................................................125

9.1.4预付账款审批管控管理管控规章制度规章..........................128

9.1.5预付账款追踪检查规章制度规章....................................130

9.2采购结算工具表单......................................................132

9.2.1采购结算单.......................................................132

9.2.2预付申请单.......................................................133

9.2.3账款核对表.......................................................134

9.2.4应付账款明细表..................................................134

9.2.5现金采购申请表..................................................134

第10章采购库存管控管理管控.................................................136

10.1采购库存规章制度规章规范.............................................136

10.1.1库存计划管控管理管控规章制度规章...............................136

10.1.2库存周转管控管理管控规章制度规章..............................138

10.1.3库存呆滞品管控管理管控规章制度规章............................140

10.2采购库存工具表单.....................................................142

10.2.1库存计划表......................................................142

10.2.2补货计划表......................................................143

10.2.3库存物资清单...................................................143

10.2.4物资存量明细表.................................................144

10.2.5呆滞品申请处理表...............................................144

10.2.6呆滞品处理损益报告.............................................145

第11章采购成本控制..........................................................146

11.1采购成本规章制度规章规范.............................................146

11.1.1采购询价管控管理管控规章制度规章...............................146

11.1.2采购成本管控规章制度规章.......................................147

11.1.3采购价格管控规章制度规章.......................................150

11.1.4采购成本核算管控管理管控办法..................................152

11.2采购成本工具表单.....................................................154

11.2.1采购询价单......................................................154

11.2.2成本预算表......................................................155

11.2.3成本费用单......................................................155

11.2.4采购询价记录表.................................................156

11.2.5采购价格审议表.................................................157

11.2.6相关质量本协议合同支付资金服务方案审批单......................158

11.2.7采购成本计算表.................................................159

第12章采购招标管控管理管控.................................................160

12.1采购招标规章制度规章规范.............................................160

12.1.1采购招标管控管理管控规章制度规章...............................160

12.1.2招投标文件管控管理管控规章制度规章............................164

12.1.3招标文件评审规章制度规章.......................................166

12.1.4投标文件评审规章制度规章.......................................168

12.1.5招标争议处理办法...............................................170

12.2采购招标工具表单.....................................................173

12.2.1招标信息登记表..................................................173

12.2.2招标委托申请表.................................................174

12.2.3标书评审表......................................................175

12.2.4开标记录表.....................................................176

12.2.5招标比价表......................................................176

12.2.6评标小组名单...................................................177

12.2.7投标文件偏差汇总表.............................................177

12.2.8投标文件评审结论表.............................................177

第13章相关本次项目采购管控管理管控..........................................179

13.1相关本次项目采购规章制度规章规范....................................179

13.1.1相关本次项目采购管控管理管控规章制度规章......................179

13.1.2相关本次项目采购作业管控管理管控规章制度规章..................183

13.1.3相关本次项目采购交期控制规章制度规章..........................186

13.2相关本次项目采购工具表单............................................188

13.2.1相关本次项目采购计划表.........................................188

13.2.2相关本次项目采购申请表.........................................189

13.2.3相关本次项目采购询价单.........................................189

13.2.4相关本次项目采购控制表.........................................190

13.2.5相关本次项目采购本协议合同支付资金服务单......................190

第14章采购信息管控管理管控..................................................192

14.1采购信息规章制度规章规范.............................................192

14.1.1采购信息收集规章制度规章.......................................192

14.1.2供应商信息管控管理管控规章制度规章............................194

14.1.3采购信息系统使用规章制度规章..................................196

14.1.4采购信息保密规章制度规章.......................................199

14.2采购信息工具表单.....................................................202

14.2.1供应商信息表...................................................202

14.2.2信息系统权限表.................................................203

14.2.3档案借阅申请单.................................................204

第15章采购审计管控管理管控..................................................205

15.1采购审计规章制度规章规范............................................205

15.1.1采购执行审计规章制度规章.......................................205

15.1.2采购稽核管控管理管控规章制度规章..............................206

15.1.3物资采购审计办法...............................................207

15.1.4协议合同协议审计管控管理管控办法..............................209

15.2采购审计工具表单.....................................................213

15.2.1相关本次项目采购审计计划表.....................................213

15.2.2采购审计实施计划表.............................................213

15.2.3采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项

目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审计表..........214

15.2.4审计工作底稿...................................................215

15.2.5审计工作总结表.................................................216

第16章采购贿赂管控管理管控..................................................217

16.1采购贿赂规章制度规章规范............................................217

16.1.1反采购贿赂管控管理管控办法.....................................217

16.1.2采购贿赂处理办法...............................................218

16.2采购贿赂工具表单.....................................................221

16.2.1预防采购贿赂调查表.............................................221

16.2.2采购贿赂治理工作调查表.........................................222

16.2.3采购贿赂事件查处汇总表.........................................223

16.2.4已查结采购贿赂事件专报表223

第1章采购岗位职责

1.1采购总监

机构部门机构名称/

岗位名称采购总监采购部直接上级分管副总

编号

根据企业运营需要制定企业的采购战略规划和工作方针和工作目标等，监

职责概述

督指导采购工作，确保物资按时和保质和保量供应

工作职责不相容职责

制定采购战略规划和采购部工作方针和工作目

I

标

依据企业管控管理管控相关要求和采购战略，建

2立健全企业采购管控管理管控规章制度规章，监督采

购管控管理管控规章制度规章的落实情况♦落实采购战略规划

设计采购部的组织结构，明确下属相关有关人员和方针

3的工作职责，筛选并任用采购部主管及以上工作相关♦落实各项采购管控

有关人员管理管控规章制度

4审批年度采购预算和采购计划规章

审批特殊请购和大额采购和重要采购协议合同♦制定年度采购预算

5

协议和计划

6对采购物资的种类和价格进行审核♦参与采购执行和本

根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定相关本次项目联系

7

科学合理的采购相关相关流程相关公司正式正式

主持采购招标和采购协议合同协议评审工作，签合约生效方法或本

8

订采购协议合同协议，并监督执行相关本次项目联系

监督采购进展情况，指导下属开展采购监督跟单相关公司正式正式

9

和催货工作，进行采购交期管控管理管控合约生效方法或盖

审阅下属提交的《采购质量检验报告》，并预防章或签字或盖章过

10

采购物资质量事故程

相关相关本次项目采购管控管理管控相关有关♦制定采购价格

11

人员的招聘和考核和指导工作

正式合约

批准日期

生效日期

1.2采购经理

机构部门机构名称/

岗位名称采购经理采购部直接上级采购总监

编号

根据上级制定的采购战略规划和工作方针和工作目标等，指导开展采购的各

项业务，根据企业生产运营的需要制订企业的采购计划，组织采购原材料和设备

职责概述

等物资，选择和管控管理管控供应商，确保企业所需物资能够得到适时和保质和

保量的供应

工作职责不相容职责

协助采购总监制定采购战略规划和工作方针等，并协

1助其建立健全企业的采购管控管理管控规章制度规章和♦监督采购规章制

工作标准度规章落实情况

积极落实各项采购管控管理管控规章制度规章和相♦审批年度采购预

2

关规范和工作标准等算和计划

相关相关本次项目制订企业采购预算的采购计划，并♦审批特殊采购和

3

报上级审批大额请购和重要

相关相关本次项目向上级报请特殊采购和大额请购采购协议合同协

4

和重要采购协议合同协议议

5审核物资的种类和采购价格和并报采购总监审批♦批准计划外采购

组织下属相关有关人员调查和审查供应商，并根据审相关本次项目

6

查结果确定供应商，制定合格供应商名单，报上级审批♦参与执行采购和

指导下属企业有关员工做好各项采购招标和询价采本相关本次项目

7

购工作，起草并制定《采购协议合同协议》联系相关公司正

控制采购进度，指导采购专员开展采购跟单和催货工式正式合约生效

8

作方法或本相关本

组织开展采购进料质量检验工作，并监督采购检验过次项目联系相关

9

程，审核《采购质量检验报告》公司正式正式合

管控管理管控机构部门机构内部相关有关人员，并对约生效方法或盖

10

下属相关有关人员进行指导和培训章或签字或盖章

过程

♦起草采购协议合

11对采购部下属相关有关人员进行考核和评价同协议，审批采

购价格

♦审批供应商名单

正式合约

批准日期

生效日期

1.3采购计划主管

机构部门机构

岗位名称采购计划主管采购部直接上级采购经理

根据企业的采购战略规划等制订年度采购计划，并根据企业日常物资需求

职责概述

情况制定采购工作计划，积极落实采购计划，确保计划按时完成

工作职责不相容职责

根据企业年度销售计划和生产计划和战略规划

1

等制订企业年度采购计划，并对其进行分解

接收各机构部门机构的“请购单”，并对其进行

2

审核与汇总，制订采购物资需求计划

根据采购物资需求计划和年度采购计划，制订具

3♦审批采购作业计划

体的采购作业计划，并报上级相关领导人审批

♦审批采购订单

根据采购作业计划和具体的需求计划编制采购

4

订单

监督采购作业执行过程，查看采购专员是否按照

5

计划完成采购工作，为日后改进工作奠定基础

正式合约批准日期

生效日期

1.4采购预算主管

采购预算主管机构部门机构采购部直接上级采购经理

岗位名称

名称/编号

根据企业的采购战略规划和年度预算制定采购年度预算，并根据具体的采

职责概述购工作将预算进行分解，制定详细预算；监督采购预算的执行过程，确保将采

购费用控制在预算范围之内

工作职责不相容职责

收集采购预算的编制依据，编制年度采购预算并上

1

报相关领导人审批♦审批采购预算

2监督采购预算的执行情况，确保采购预算不超支♦执行采购费用和

3执行采购成本控制措施，并审核采购支出预算

根据采购需求的变更修改情况，修订采购预算，并♦掌握采购支出

4

及时上报

5对采购预算的执行情况进行分析，并编制分析报告

正式合约批准日期

生效日期

1.5供应商主管

供应商主管机构部门机构采购部直接上级采购经理

岗位名称

名称/编号

根据企业的采购需求情况开展供应商调查和供应商评选和£之应商认证和

职责概述

供应商维护和供应商考核与评价等工作，为企业建立稳定可靠白9供应商队伍

工作职责不相容职责

制定和完善供应商开发相关相关流程，并监督和

1

执行

2制订并执行供应商开发计划

相关相关本次项目对潜在供应商的拜访和评估

3

工作，选择与推荐潜在供应商♦与供应商谈判价格

开展质量本协议合同支付资金服务的询价和比♦与供应商签订协议

4价和议价工作，相关相关本次项目样品价格的确认及合同协议

分析♦确定某项采购的供

组织做好供应商评估与审核工作，及时记录评审应商

5

过^卜¥

定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇

6

报供应商情况及编制分析报告

根据供应商的日常表现，对供应商进行考核，并

7根据考核结果，及时指导供应商工作，使其改进质量

本协议合同支付资金服务或服务

协助采购经理对供应商供货和质量和交期和售

8

后服务进行监督

9定期拜访供应商，做好供应商维护工作

建立供应商管控管理管控档案，及时收录供应商

10信息；随时更新供应商管控管理管控档案，将供应商

发生的重大事件及变动记录在案

11定期对供应商数据库进行核查与管控管理管控

安排下属相关有关人员的日常工作，协调供应商

12管控管理管控工作与本机构部门机构其他工作之间

的关系

正式合约批准日期

生效日期

1.6采购协议合同协议主管

采购协议合同机构部门机构采购部直接上级采购经理

岗位名称

协议主管名称/编号

起草和制定并落实采购协议合同协议管控管理管控规范，与供应商开展协

职责概述议合同协议谈判，起草并送审采购协议合同协议，相关相关本次项目采购协议

合同协议的执行工作

工作职责不相容职责

协助采购总监和采购经理制定采购协议合同协议

1管控管理管控规章制度规章与相关相关相关流程和规♦审批采购协议合

范，并按照规章制度规章规范指导工作同协议

编制统一的日常采购协议合同协议范本，并及时报♦执行采购作业过

2

上级相关领导人批准程

协助上级相关领导人开展采购谈判工作，并记录谈♦选择供应商

3

判过程♦对供应商本相关

4根据采购谈判和采购询价等结果，起草采购协议合本次项目联系相

同协议，并及时送审关公司正式正式

在协议合同协议谈判和采购协议合同协议执行的合约生效方法或

5

过程中，实施协议合同协议风险防范措施本相关本次项目

跟踪采购协议合同协议的签订过程，并及时将协议联系相关公司正

6

合同协议进行备份和归档式正式合约生效

7整理和汇总并归档采购协议合同协议的相关资料方法或盖章或签

及时将协议合同协议中规定的相关有关内容传送字或盖章

8

给责任人

正式合约批准日期

生效日期

1.7采购本协议合同支付资金服务主管

采购本协议合机构