财务合并报表系统项目技术解决方案

目录

1项目背景......................................................................8

1.1公司概况..................................................................8

1.2业务现状描述..............................................................9

2项目建设目标与范围............................................................11

2.1项目建设目标.............................................................11

2.2项目建设范围.............................................................11

2.2.1用户单位范围........................................................11

2.2.2系统接口范围........................................................11

2.2.3项目业务范围........................................................12

2.2.4实施周期............................................................12

3项目建设需求分析..............................................................13

3.1系统业务及功能需求......................................................13

3.1.1数据采集全面........................................................13

3.1.2高效、严谨的报送过程................................................13

3.1.3支持多币种的外币折算................................................14

3.1.4支持不同会计准则的转换..............................................14

3.1.5搭建合并架构及层级..................................................14

3.1.6构建完善的在线对账平台..............................................15

3.1.7支持内部交易对账、调整与抵销，以及权益变动与权益抵销................15

3.1.8支持灵活、多维度的合并报表出具......................................16

3.1.9强大的查询功能......................................................16

3.1.10用户权限管理........................................................17

3.2系统软件架构要求........................................................17

3.2.1先进性和成熟性......................................................17

3.2.2全面性和专注性......................................................17

3.2.3经济性和实用性......................................................17

3.2.4可靠性和稳定性......................................................18

3.2.5安全性和保密性......................................................18

3.2.6可扩展性和可维护性..................................................18

3.2.7灵活性和兼容性......................................................18

3.2.8整体性和开放性......................................................18

3.2.9易用性..............................................................18

3.3系统硬件架构要求........................................................19

3.3.1安全性要求..........................................................19

3.3.2可靠性要求..........................................................19

3.4系统性能要求............................................................19

3.4.1处理能力要求........................................................19

3.4.2响应时间要求........................................................19

3.5项目实施周期要求.........................................................20

4系统总体设计.................................................................21

4.1系统总体框架.............................................................21

4.2系统功能结构.............................................................22

4.3系统部署设计.............................................................22

4.4系统设计原则.............................................................23

4.4.1先进性和成熟性......................................................23

4.4.2全面性和专注性......................................................24

4.4.3经济性和实用性......................................................24

4.4.4可靠性和稳定性......................................................24

4.4.5安全性和保密性......................................................24

4.4.6可扩展性和可维护性..................................................25

4.4.7灵活性和兼容性......................................................25

4.4.8整体性和开放性......................................................25

4.4.9易用性..............................................................26

4.5技术标准和技术路线......................................................26

4.5.1技术标准............................................................26

4.5.2技术路线............................................................27

5业务功能方案.................................................................28

5.1久其CI系统平台..........................................................28

5.2基础报表体系设计.........................................................28

5.2.1数据采集............................................................33

5.2.2数据处理............................................................35

5.3合并报表实现.............................................................38

5.3.1合并报表体系构建....................................................38

5.3.2合并规则............................................................38

5.3.3合并范围............................................................39

5.3.4实时对账............................................................39

5.3.5调整分录............................................................40

5.3.6工作底稿............................................................40

5.3.7个别报表调整........................................................42

5.3.8外币折算............................................................44

5.3.9合并计算............................................................46

5.4财务分析.................................................................46

5.4.1综合查询............................................................46

2

5.4.2模版查询............................................................47

5.4.3数据分析............................................................47

5.5系统管理................................................................48

5.5.1单位管理............................................................48

5.5.2组织机构管理........................................................49

5.5.3角色管理............................................................49

5.5.4用户权限............................................................49

5.5.5首页维护............................................................50

5.5.6系统选项............................................................50

5.5.7日志管理............................................................50

6系统集成方案.................................................................52

6.1数据接口逻辑视图.........................................................52

6.2接口范围与对接方案.......................................................52

6.2.1接口范围及对接建议..................................................52

6.2.2数据对接方式........................................................53

6.2.3接口对接方案........................................................69

6.3接口数据质量管理.........................................................73

6.3.1数据质量概述........................................................73

6.3.2数据质量监控方案....................................................74

6.3.3数据质量执行监控....................................................77

7硬件网络技术方案.............................................................80

7.1网络拓扑图..............................................................80

7.2系统总体设计............................................................81

7.2.1网络层面............................................................81

7.2.2服务器层面..........................................................81

3

7.2.3存储................................................................82

7.2.4灾备................................................................83

7.2.5监控................................................................85

7.3系统性能指标估算........................................................86

7.3.1应用服务器内存性能规划..............................................86

7.3.2应用服务器CPU性能规划..............................................87

7.3.3应用服务器硬盘容量估算..............................................87

7.3.4数据库服务器设备指标估算............................................87

7.4软硬件需求..............................................................87

8安全方案.....................................................................90

8.1质量安全.................................................................90

8.1.1设计原则............................................................90

8.1.2物理层安全..........................................................91

8.1.3网络层安全..........................................................91

8.1.4系统层安全..........................................................91

8.1.5应用层安全..........................................................92

8.1.6管理层安全..........................................................94

8.2运行保障.................................................................94

8.2.1机房值班管理规范....................................................94

8.2.2消防安全管理规范....................................................95

8.2.3设备管理规范........................................................95

8.2.4安全保密管理规范....................................................96

8.2.5服务器管理规范......................................................96

8.2.6系统容灾备份方案....................................................96

8.3本项目参考的安全标准和技术规范...........................................99

4

9项目实施....................................................................102

9.1久其项目实施方法论......................................................102

9.1.1项目计划与关键技术分析.............................................102

9.1.2项目前期准备.......................................................102

9.1.3业务调研、需求分析与功能设计.......................................103

9.1.4蓝图设计（编制设计报告）...........................................104

9.1.5需求评审...........................................................105

9.1.6系统开发与实施.....................................................106

9.1.7数据准备...........................................................106

9.1.8系统测试...........................................................107

9.1.9系统试运行.........................................................108

9.1.10系统上线...........................................................109

9.1.11项目验收...........................................................109

9.2项目实施流程............................................................110

9.3项目实施计划............................................................110

9.3.1主实施计划.........................................................111

9.3.2项目前期准备及启动.................................................111

9.3.3基础报表实施计划...................................................112

9.3.4合并报表实施计划...................................................112

9.3.5系统集成实施计划...................................................113

9.3.6系统测试...........................................................113

9.3.7系统培训...........................................................114

9.3.8系统上线试运行.....................................................114

9.3.9系统验收...........................................................114

9.4项目组织结构与资源配置..................................................115

5

9.4.1实施组织结构.......................................................115

9.4.2实施工作小组职责...................................................116

9.4.3实施方项目参与人员及简历...........................................118

9.4.4XX公司项目组人员配置建议...........................................120

10项目管理....................................................................121

10.1系统管理与质量保障.....................................................121

10.1.1组织调研动员大会...................................................121

10.1.2定期高层汇报沟通会.................................................121

10.1.3项目例会...........................................................122

10.1.4项目进度报告会.....................................................122

10.1.5项目协调会议.......................................................123

10.1.6里程碑总结.........................................................123

10.1.7质量控制管理.......................................................123

10.2项目风险控制与保障措施.................................................127

10.2.1本项目风险控制.....................................................127

11项目测试与验收..............................................................134

11.1项目测试与上线.........................................................134

11.1.1系统测试...........................................................134

11.1.2系统上线...........................................................135

11.2项目验收...............................................................136

11.2.1验收程序...........................................................136

11.2.2验收准备...........................................................136

11.2.3项目团队自检及第三方监管机构测试...................................136

11.2.4试运行.............................................................137

11.2.5验收标准...........................................................138

6

11.3主要交付物..............................................................138

12项目培训与服务...............................................................140

12.1培训方案................................................................140

12.1.1系统培训概述.......................................................140

12.1.2培训及知识转移目标.................................................140

12.1.3培训内容...........................................................141

12.1.4培训对象...........................................................141

12.1.5培训方式...........................................................142

12.1.6培训流程...........................................................143

12.1.7培训教材...........................................................143

12.1.8培训计划及课程.....................................................143

12.1.9培训质量保证.......................................................144

12.1.10培训风险及风险控制.................................................145

12.2服务方案................................................................146

12.2.1服务承诺...........................................................146

12.2.2应用软件产品服务承诺...............................................146

12.2.3服务组织体系及响应方式.............................................147

12.2.4技术支持与售后服务体系.............................................147

7

1项目背景

1.1公司概况

自成立以来，XX公司以技术创新为用户创造价值，成功打造世界顶级的金

融智能装备专业研究院一一XX公司研究院，汇聚业内实力最强的研发精英队

伍，拥有自主知识产权的全套货币处理技术（包括取款、存款、现金循环和清

分），自主研发的高速钞票与处理技术在2013年通过工信部科学成果权威鉴

定，处于世界领先水平，让中国成为全球第三个完全掌握金融智能装备核心技

术的国家。

XX公司坚持以“快速应变，引领未来”的品牌理念，凭借快速灵活的需求

定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应的服务能力，已经赢得越来越

多全球用户的信赖与合作。XX公司ATM产品及服务已经进入全球70多个国家

和地区的1000多家银行客户，全球ATM安装使用总量超过170000台，综合实

力排名全球前5强，在中国ATM市场销售占有率连续七年位居第一。在智能交

通领域，xx公司AFC设备及核心模块在中国50多条城市轨道交通与高速铁路

客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智能化进程。

基于对中国银行业变革趋势及未来互联网金融发展方向的洞察与把握，XX

公司积极应对产业链布局。子公司广电银通、广州穗通专注金融服务外包领域

的价值创造，已在全国10个城市设立专业外包服务公司，建立了一支超过6000

人的专业运维工程师团队，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行

实现现代化转型升级；中智融通以领先的纸币冠字号码管理系统，适配自主研

发的清分机、清分流水线等全系列智能现金处理产品，产品入围中国邮政集

团、中信、广发、兴业等总行并广泛应用于国有大行、股份制银行、城商行及

农村信用社；高端产品VTM（远程视频柜员机）国内市场占有率第一，引领行

业变革。

未来，xx公司将以“打造全球货币处理设备及系统解决方案第一品牌”为

愿景，继续肩负“以创新的科技便利人类生活”的企业使命，致力于引领全球

货币处理技术的发展，立志成为最具全球竞争力的国际企业，并将持续履行

“为下一代创造价值”的优秀企业公民社会责任，成为百年老店。

8

L2业务现状描述

xx公司集团参与合并的公司共有40家，包括母公司xx公司总部和39家子

孙公司，合并层级为5级，子孙公司中二级子公司10家，三级子公司8家，四

级子公司20家，五级子公司1家。xx公司集团中xx公司总部、运通国际、环

球备件和中智融通四家公司的财务核算使用SAPECC6.0系统，其他公司使用金

蝶K3Vl3.1系统、金蝶EAS系统或其他系统（易助ERP）。

目前xx公司的合并报表使用Excel表格进行手工编制，手工模式编制合并

报表存在如下问题：

•合并工作量大。

手工模式下的合并工作量非常大，主要体现在以下几个方面：

1.公司内部关联交易事项形式多样，现公司内部关联交易抵销涉及内部商

品交易的抵销、内部固定资产交易的抵销、内部债权债务的抵销和所得

税会计相关的抵销。内部商品交易不仅有顺销、逆销，孙、子公司之间

也存在各类商品和服务交易，交易双方财务人员需要及时根据关联交易

类型更新相应的抵销台账，以保证关联交易账目一致。此类合并抵销前

的准备工作通常需要设置数十张抵销底稿，反复核对以避免维漏。

2.合并报表是以单体财务报表项目数据为基础进行编制的，由于下属单位

财务人员素质参差不齐而财务附注填报内容繁多，总部合并人员还需要

花费大量的时间和精力去检查子公司填报的财务附注信息和报表的逻辑

关系。

3.公司投资项目增多，投资谈判过程中的各种或有事项（如：对赌协议等）

增加了股权投资合并抵销的难度以及披露的内容。同时，并购公司通常

需要资产评估，在合并时涉及公允价值的调整，需要逐一设置台账，手

工更新合并信息。

・合并周期较长，时效性低。

合并报表涉及数据收集、校验、汇总、抵销多个环节，从底层开始层层向

上合并。现在公司合并层级已达5级，由于下属单位财务人员素质参差不齐，

每次上报的财务数据都需要反复的检查、退回、修改，重复作业量大，耗时

长，效率低下。

9

从近期报表提交的情况来看，合并报表的完成时间已超过规定的截止日期

（每月8日）。在集团规模不断扩大的情况下，手工编制方式的工作效率已难以

满足快速、高效的报表合并要求。

•存在数据错误的风险和隐患。

随着公司业务不断扩展，子孙公司越来越多，合并层级也逐步增多。在合

并报表提交日期保持不变的前提下，合并程度的提升增加了人为差错的可能

性，导致合并报表的数据与核算系统中的数据出现偏离，在影响效率的同时，

也给集团的财务管理带来风险和隐患。

•对集团内外提供多套不同口径的报表，重复性工作多。

目前，公司每月需向国资委和财政部上报单体（含子公司）及合并口径的企

业财务月度快报，每年年末需向国资委利财政部上报年度决算企业报表（审计前

一版，审计后一版），以及填报上市公司报表，各类报表格式不尽相同，但内容

基本上涵盖了财务附注中的相关内容。财务人员通常只能根据一套财务数据按

照各种报表口径重复、机械地填报，重复性工作较多。

随着公司业务规模不断扩展，精细化管理的战略布局节奏逐渐加快，及时

高效的财务报告在信息披露和公司管理中起着至关重要的作用。目前公司财务

人员面临大量的报表编制工作，以及子孙公司的数据收集、汇总、合并、分析

工作，而手工编制模式已跟不上公司发展的步伐，无法满足会计信息披露和集

团财务分析的需求，因此为保证财务报告的及时性、准确性和灵活性，必须建

立高效的合并报表系统，通过信息技术所带来的积极作用，来全面提升集团的

整体管控能力。

基于此，xx公司（简称：“久其公司，喊“久其”）愿承揽此次xx公司合并报

表系统项目的建设。久其公司将应用自有产品、结合此前丰富的类似项目建设

案例经验，为xx公司的财务信息化深化建设作出贡献。

10

2项目建设目标与范围

2.1项目建设目标

基于对xx公司对外披露及对内管理的业务需求、功能需求、系统质量需求

以及非功能需求的分析和理解，结合XX公司在报表行业多年经验，为XX公司打

造集团级财务报表管理系统。通过建设集团内部财务报表管理体系，实现财务数

据的集中采集、报送监控、合并报表、查询分析等多方面需求：同时，集团统一

的信息系统将减少数据重复录入，提高数据正确性，实现数据的集中管理和挖掘

分析，为领导经营决策提供辅助支持。通过与XX公司部的严谨沟通探讨，确立

了本次系统建设的总体目标，系统建成应用后将发挥以下作用：

＞建设统一的集团财务信息管理平台，实现XX公司集团所有公司各类财务报

表的网络化统一编制、汇总及合并，满足集团财务信息决策支持的要求。

＞通过一套报表完成内部管理合并报表、国资委、财政部及其他相关单位的多

重口径报送要求。

＞通过与集团现有财务核算系统的数据整合应用，满足集团对下级成员公司监

管的要求。

＞建立完善的报表分析体系，全面提升报表对财务数据的分析及展现价值，为

集团经营管理决策提供强有力的支持。

2.2项目建设范围

2.2.1用户单位范围

项目实施范围为xx公司集团本部及下属的所有子孙公司，以及未来随业务

需要而新增的公司。

2.2.2系统接口范围

数据接口应包括合并报表系统与财务核算系统的接口、合并报表系统与国资

委财政部上报系统的接口，其中合并报表系统与财务核算系统的接口包括合并报

表系统与SAPECC6.0系统的接口、合并报表系统与金蝶K3¥13.1及EAS、易助

ERP的接口。

11

数据接口遵循内控安全要求，保证提取数据的正确性，保证系统正常的运行

效率，保持高度的稳定性，并且具有可扩展性.

2.2.3项目业务范围

完成财务合并报表系统架构设计与系统实施，完成与财务核算系统的集成，

完成集团月度报表、国资委快报、财政快报、国资委预算报表、国资委决算报表、

财政决算报表、上市公司报表、管理分析报表等。

2.2.4实施周期

实施周期为四个月，从合同签订后约定人员入场开始到全部软件实施完成。

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3项目建设需求分析

3.1系统业务及功能需求

3.1.1数据采集全面

＞合并报表系统应支持自动数据采集，可以从财务核算系统SAPECC6.0系统和

金蝶K3V13.1系统中自动采集所有会计科目余额发生额及会计凭证数据，从

SAP系统进行采集的数据范围包括表BKPF、BSID、BSAD、BSIK、BSAK、BSIS、

BSAS、FAGLFLEXT等。

＞合并报表系统应有数据采集的中间数据池，用于接收从财务核算系统中按要

求口径取得的数据，原始数据经检验合格后才能正式存入合并报表系统数据

库。

＞合并报表系统能对采集的数据内容进行各类规则的数据校验，保证数据的完

整性和准确性，若有数据未能成功采集，要提示报错信息。

＞合并报表系统能对自动数据采集执行过程进行监控，实时了解成员企业数据

采集情况。

＞当集团内子公司会计核算科目不统一时，合并报表系统应提供科目映射功能

实现多种核算会计科目与合并会计科目的结构映射，并且支持操作人员查看

数据映射规则及数据映射过程。

＞合并报表系统应提供手工数据采集功能，支持通过EXCEL上载或网页填报等

方式采集财务数据。

3.1.2高效、严谨的报送过程

＞合并报表系统可根据人员分工分别设置报表填报、审核、调整、合并、披露、

查询等不同的权限。

＞合并报表系统应能够设置检验报表内、报表间的合理性及逻辑性的审核公

式，应提供配置路径供系统管理人员设置调整审核公式，公式配置应简单易

操作。

＞报表填制完成并审核通过后，用户在合并报表系统中点击提交按钮即可上报

13

至上级单位，在提交过程中可以加入附注和说明。

＞报表上报后应处于编辑锁定状态，除非被上级管理单位退回，否则下属单位

将不能再对报表进行修改，上级单位退回应支持逐级退回，也支持直接退回

到最初节点。

＞各级管理单位对下级单位的报表上报情况可以进行实时监控，能随时查询下

级单位的报表报送情况，并可以通过系统对下级单位进行催报。

＞各级管理单位可以对下属单位设置报送时限，并提供按时限进行考核的功

能。

3.1.3支持多币种的外币折算

＞支持多币种的报表披露，可根据母公司披露或管理需求灵活选择合并报表的

币别。

＞若集团子公司提交的报表币种与目标报表币种不一致，可通过手工录入不同

时点的汇率，系统实现对不同科目按不同汇率进行币种的自动转换。

＞系统能自动计算外币报表折算差额。

3.1.4支持不同会计准则的转换

＞支持多准则的报表披露，如大陆会计准则、香港会计准则等，可根据母公司

披露或管理需求灵活选择合并报表遵循的会计准则。

＞系统操作人员可以查询转换规则及转换过程。

＞系统管理人员可以方便地修改转换规则C

＞对无法预先设置准则转换规则的业务，可预留手工调整功能，并能保存、上

挂手工调整的支持性文件。

＞在预设转换规则的前提下，可实现报表在不同准则之间的自动转换。

3.1.5搭建合并架构及层级

＞合并报表系统应支持多套组织架构并存，如法定组织架构、管理组织架构等,

可根据不同组织架构进行不同口径的报表合并。

＞合并报表系统应为合并范围的变化或结构的变化准备完整的解决方案，如：

合并范围扩大、减少，合并范围内公司合并、拆分、合并范围内公司投资比

14

例或投资层级变动等，可根据变化按期间调整合并范围或股权比例，满足新

的要求。

＞合并报表系统应能准确计算因股权变动形成的分段合并、复杂股权对报表的

影响数据。

＞合并结构变化不能对历史数据产生影响，当选择以前的期间查看数据时，看

到的还是在老的合并组织架构下的合并结果，能够保存完整的历史财务信

息。

＞系统应为操作人员提供简单直观的合并范围选择和合并结构定义功能，支持

操作人员通过用户端方式，定义多版本的合并范围和合并结构。

＞操作人员在权限范围内可以选择不同的合并层次分步合并，也可以选择全局

合并。

＞具有备份系统，用于测试组织架构变化时的合并结果，且该合并不影响正式

系统的数据。

＞系统应支持不同的合并实体使用不同的合并方法。

3.1.6构建完善的在线对账平台

＞系统应提供可供成员企业进行往来交易核对的对账平台。

＞可以按照集团交易类别设置对账规则，完成对内部往来、内部交易、内部现

金流的核对。对内部交易的差异部分可追踪查看对方数据，方便查找原因。

交易双方可以分别填写差异原因，并可以联查到内部交易凭证。

＞对账时可以按合并范围进行层层对账，也可以由成员企业和集团其他所有企

业进行对账。

3.1.7支持内部交易对账、调整与抵销，以及权益变动与权益抵销

＞系统应提供一键式合并操作界面，仅需选择需要合并的实体，系统将自动运

行抵销和计算，生成合并报表。

＞系统提供统一的合并规则管理功能，能根据对账结果实现关联交易、内部往

来、内部现金流、内部利息、存货未实现利润的自动抵销，内部固定资产采

购与折旧计提，对于对账差异能够按照预设的方式进行统一处理，支持对账

容忍度设置。

15

＞系统能实现复杂股权架构（如交叉持股、分步并购等）下的合并计算，包括

商誉计算，少数股东权益计算、少数股东损益计算等.

＞系统能实现重分类自动调整。

＞操作人员可以在相应界面看到合并抵销规则及计算过程；

＞提供日记账调整功能，方便用户通过熟悉的方式对合并数据进行调整，并保

留完整的审计线索信息，系统自动生成合并报表后，有权限的人员可根据实

际业务情况编制调整分录，调整分录的每次变动均保留操作痕迹，并可加注

原因说明，便于审计追溯。

3.1.8支持灵活、多维度的合并报表出具

＞可通过系统自动完成合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表（包括

间接法）、所有者权益变动表的编制。

＞可通过系统自动生成合并报表附注，包括往来账款的账龄表、前几名的客户

及其余额等。

＞可自动生成符合会计师事务所审计要求的合并工作底稿，并可从合并工作底

稿中直接联查到对账报告从而查看对账和抵销明细数据，支持工作底稿的版

本管理及对比功能。

＞系统可自动生成上报国资委、财政部的月报、年度决算数据，避免财务人员

重复填报，满足多口径上报的需求。

＞系统可组合不同维度生成各类管理报表。

3.1.9强大的查询功能

＞与下级单位建立数据接口后，上级合并单位能够实时查询下级公司财务数据

和报表上报情况。

＞不同期间的合并报表历史数据信息可便捷查询、调阅。

＞操作人员可以方便地查询到调整分录、抵销分录及数据抵销前后的处理过

程；记录合并计算过程中的每一个计算步骤的结果，可以直观地在系统中进

行查看，或通过报表进行展现。

＞可以保存不同版本的数据类型，如实际数据、模拟数据。

＞能够考虑审计调整分录的单独列示，并有调整后审计数据、报表的单独提取

16

及列示功能。

＞可以在一套报表系统中，同时保留多套准则的数据，并可以追溯查询准则差

异的处理。

＞多维度展示，可穿透式查询，能从财务报表追溯到构成表项的科目、会计凭

证。

＞系统可以将所有查询和分析结果导出为多种格式的文件，如文本、EXCEL.

WORD等。

＞系统应支持用户灵活的系统界面布局调整，可自定义用户专有的展现布局。

3.1.10用户权限管理

＞系统应提供完善规范的权限管理功能，可根据工作职责对不同人员分别设定

操作权限，权限设置及调整应简便易操作。

＞系统应支持对访问范围进行授权，可分别设置用户可访问的公司范围以及可

以访问的财务报表或会计凭证范围。

＞系统应提供合理的合规性审计功能，能记录所有用户对系统的各项操作，并

将其保存为系统操作日志，便于后续追踪与查找。

3.2系统软件架构要求

3.2.1先进性和成熟性

系统平台应采用国际领先成熟稳定的软件平台产品，平台支持模块化的软件

产品。系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进同时又是

成熟、实用的技术。

3.2.2全面性和专注性

系统平台的设计应周到、全面，通过统一的对外接口与相关系统进行数据交

换，具有较强的实用性和可行性。

3.2.3经济性和实用性

系统平台应做到性能优良、价格合理，具有较好的性价比；设计应面向实际,

充分利用现有信息资源，考虑用户的操作习惯，全面提升系统的实用性和经济性。

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3.2.4可靠性和稳定性

系统平台要采用可靠的技术，系统各环节具备故障分析与恢复和容错功能，

在安全体系建设、复杂环节解决方案等各方面考虑周到、切实可行，建成的系统

安全可靠，稳定性强。

3.2.5安全性和保密性

系统平台应把安全性放在首位，既要考虑信息资源的充分共享，也要考虑信

息的保护和隔离；系统应该在各个层次对访问进行控制，设置严格的操作权限；

并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。

3.2.6可扩展性和可维护性

合并报表系统作为一套长期使用的系统，除了考虑到满足现有业务需要外，

还需要考虑到后期系统的扩展和逐步优化系统应用需要，应具有较强的可扩展性

和可维护性。

3.2.7灵活性和兼容性

系统平台应充分考虑整个应用系统的灵活要求，随用户需求的改变而及时调

整，通过合理的模块划分，实现应用软件对业务变更或软件技术发展的灵活适应

能力。

3.2.8整体性和开放性

系统平台应符合一体化、规范化、标准化的要求，注重冬种信息资源的有机

整合，既要考虑安全性，同时也要考虑具有一定的开放性，把握好信息安全和信

息共享之间的关系。

3.2.9易用性

考虑到用户的使用习惯和人员计算机操作水平的情况，要求合并报表系统提

供的功能简单、易用，方便使用人员操作。

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3.3系统硬件架构要求

3.3.1安全性要求

系统架构应具备完善的硬件性能监控策略和方法，对设备使用状态进行实时

或定时的监控，确保系统使用正常。

系统架构应具备应用负载均衡和硬件故障冗余机制，确保硬件平台性能满足

系统使用要求。

系统应具备完整的备份及恢复机制，可以充分保证数据库数据备份和恢复的

安全性、一致性和完整性，若系统本身不具备备份功能，投标方应对系统备份操

作提供完整的解决方案。

3.3.2可靠性要求

所有软硬件必须保证质量，并在实施前经过完全测试，系统中某一设备硬件

出错不应导致整个系统出错。

应提供一系列监控、诊断和转换工具以管理数据环境和操作系统。

系统应具备自动报警系统，以提醒系统管理员避免出现系统崩溃等严重事

件。

3.4系统性能要求

3.4.1处理能力要求

＞系统应支持用户同时在线数2500。

＞功能点同时操作的并发用户数2200。

3.4.2响应时间要求

＞系统界面操作平均响应时间W1秒。

＞数据录入保存响应时间W1秒。

＞数据检索响应时间W1秒。

＞数据统计分析响应时间W10秒。

＞数据报告生成响应时间W15秒。

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3.5项目实施周期要求

为尽快满足集团财务管理要求，本项目期内完成集团财务报表的上报、合并,

初步搭建财务基础信息归集的平台，实现合并报表系统和各公司财务核算系统的

对接集成，逐步建立企业可持续发展的管理信息数据库，最终实现企业各种管理

信息的高度共享，避免信息孤岛现象，有效地支撑集团化管控需求，项目实施拟

控制在四个月以内完成。

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4系统总体设计

4.1系统总体框架

本系统采用B/S模式，这种结构保证了系统的可扩