仓储管理制度制度范本

六、材料调拨管理办法

口交运（蠲拨）作业流程

供料单（厂外催工）

材料检验报告我

材料发售（信）通却单材料交运单

____________"4

耗工申请单

借据（归还）r

0交运准备

冷点交

G）司机签字

-

>0>交守卫核对4

2-©会计3喘

X>鬻（E：PC）

hJ会计

7eL收料库J承运商留存

办收料申请运费

口委托初工作■流程

筋力「果**w«»<t»拈.黄片❷邮

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产使用盘单

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71.3品管小仔然具•梆品

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开山门••

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第二收:广向

一5三•会计

■凶联：在凭（■控,

Sa3

3・1生**!«生产RKK

蹬催交场

口材料的借入、借出与外协

（一）材料的借入与归还

1.因生产害要.而材料无法如期供应时.可向的关厂家商量,洽借材料时由来购人员以筌早说

明周由、库存状况、信用数.,最近交货日期及旭日坯日期,毡总经理核决后，拉具借据正本一份经

主管核示加越公司*.持向r滴借料,副本三份一份存仓庠於吸收料一份自存凭以1f促借料的归

坯.一份送会计部n.

2,借用的材料进厂时.由仓庠收料人统依借据所列材料名款规格数■填制.收料单二并于先

注栏中注明一借人材料”,依进料舲收管理办法办理收料.

3.僧人材料的归还,由采购人员开耳••材料交运••并附借据的留本号总经理核准.送仓库经核

对wu»入材料“收料单”的品名、规格、故■无援后,依此却科出庠，

（二）材料的借出与收回

1.在不影响生产时.材料的借出,必须由借用的厂商出u借幅.注明“借用材料的名称规格数

st及K定归还日期”并经总经理核准后始行办理，

2.材料借出时由姓办部门填制“材料交运单”呈总任理核漕.骈借据双印二份的于.材料交运

也”之后,一份送会计单位，一份送仓厚，依此核时出料及督促借出材m的回收及帐务的管理，如18

有H还异常时应即时通知总办部门仓明收因“

3.借出的材料于信用厂商归还时.由仓岸收料人员填给“材料收料冷”,并于普注栏内加注“信

出料收回”依进料验收管理办法办理收内，并于瞅借出的“材料交运单”中注明“归还数量"日期"及

一材料收料於号码二

4.借出材料H坯入厂经检的不合格后,仓库应立即根”材料检验报侑我”会同经办部门洽请情

用的厂商处理.以■保公司权益.但经检验合格旦全数”坯者,经办尊门皮杵借据。还厂商，

（三）外切加工材料的交运

外协加工材料交运时.由外协经办部门开立外协的材配合发料单由仓库发内人员开立“交

运单”办理出料.

第二章仓储蕾理制度

一、仓位规划管理办法

口仓率规划要因分析

借喻出门证工作旋程图

口含储规划实务说明

1J1.仓储总面积教材料基施存量及容量所儒用的仓位,依供料对象卸储便捷性，

援配适用的僚有面枳

32.公共设施侬

依仓做储构，支柱，楼梯，走庖，办公场所等

/3.有效面积计算

仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容

1.基磨存量存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储相仓储为宜，重

量轻者可柒高保存

料2.收发飘率收发频繁的材料,应考虑进出仓装卸便捷因案

3.料位设定与编号仓库代号St—以A*B*C----------------JU（序设定，料位编订，料

位位编号原用；

设

定

1.包爰类别侬33加仑株桶装,3加仑铁桶装,衽桶裳，纸盒装、支装分设堆

叠梭度数与椎高层次

整2.材料特性对耐压性拴的材料宜设定层况以及承受的重量

全供料方式

3.依供料工具，堆高机,油压撞机车或手拉车设定堆叠方式

式4.梭他工具依包装类别、材料特性、供料方式逸定木楼板,铁梁统储相等

1.材料褊号依请购单18证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，井以月份

颠色加以区分标示

图2.单位堆叠量

标示每一位置的最大容量

R3.储存说明合格（味色）特殊（黄色）退货（红色）

口机稳工业股徐有理公司材料站号办咫

（-）0®;

将本公司所使用的鼠料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的爱戴及材料的电

脑处理作业。

（二）范围;本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内；

1.计入资产箫逐年提提的项目。

2.作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。

（三）分类方法;按用途及材质混合分类法分为14类

第T铜料类

第遂铁料关

第三类铝料类

第四类其植金属材料类

笫五决五金材料关

第六类机器BB件类

第七类建材类

第八类电器材料类

第板皿村蜂

第十类门窗配件类

第十T工盟

第十遂化工材料类

第十三类焊料类

笫十四类杂项材料类

（四）编号方法；

1.本公司材料褊号采用数字法，诲项材料以4段9位数字代表。

第一段一~二位效表示物料的类别（大分类）。

第二段三~四位数表示物料的名称（中分类）。

第三段五~八位数表示物料的规格（小分类）。

第四段一位数表示电脑的检查号码。

2.检查号码；

系按固定公式计算出一数值，以供查&该项材科编号是否书写错误。公式如下(用2.Wm厚

3'x6,长宽的帙板为例)；

(D将八位数字按12121212的次序个别来之。

(2)将枳算的个位数相加。

(3)将枳算的十位数亦加入个位数的和内。

(4)将所求得的和的个位数被10■之，所得之数即为检查号码。

02012536

/八12121212

⑴11

040222032

②降个位数相蒯0+4+0+2+2+0+3+2=13

(3)积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15

(4)将和之个位数以10减之10-3=5

(五)单位;本公司的材料不论对外订Sfc的单位如何，对内记录一律采用以下标准；

1.计数;如支、张、个、金、罐一律定为FT。豆数单位如双、套、付、坦等一律定为“ST。

2.计量;长度UTMY公尺减TT便尺)或V"(码附。

重量以、G”(公斤册算。

容量以或计算。

(同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料46号簿内，不得任意使用。)

六、材料编号簿格式如下；

七#办法经经理皴会设修正通过，井呈息经理批然后实施。

¥就

西号中文美文彳多ft*各送

M中文美丈

□机就工业股馀清承公司原物料成兄阈定资产街旧眈发审拢外借优用灰勒电

一、为了便于会计记帐及实施电脑作业,本公司有关膜物料成品固定资产的请购.收发墀援外

借使用表格，格式、内容、使用方捺、值程，均按本盘定实施。

二、或将各称表格、使用方法、旅程分别说明如次页；

三、本提定统经理缓会设修正通过，呈总经理核席后实施，修改时亦同。

请购单

A、本单使用说明

1.本单系办理物料或物品请购时仅用

2.本单一式四联由请购单位制表

第一麻;请购单位存查

第二麟;送会计部门（当月消耗的物品，蛇剧代到料通知单）

第三联;仓管部门

第四送;采购部门

3.规格必筑详翱填明并写明编号

4.用途应填用于何种产品如属修理用料应盛明“修理用”字样或注明“另件换料”

旅程

1.第一联;请购单位制单后存查

2.第二送;请购单位制单一采购部门询一m采购f债部门检脸点收一卷会计单位存查

3.第三联;请购单位制单一采购部门询册采购T倚部门检脸点收后存查

4.第四联;请购单位制单一采购部门询册采购后存查

谪用单工作旅程图

消物单粒.会计仓体部门采购部门

外购单

A、本单的使用说明

1.本单系申请向国外采购物料或物品时使用

2.本单一式共分白、黄、薇三联，由请购单位制单

(1)第一联;核鹿后退回请购单位

(2)第二觥；核然后卷物料单位(仓库)存查

(3)第三联;外购单位免以购料,碗定后仓库验收记卡，再转会计单位

(4)第四联;外购单位自存

3.本单请购名称、规格、数量、单位用途均需科写清难

4.本单一料一单

B、本单减程

1.第一觥;请购单位制单T权费主管核科厘购单位存叠

2.第二送;请购单位制单一经权货主管核护喷料(仓库泻L位存查

3.第三麻；请购单位制单一薨权货主管核赛-外购单位购料一仓库脸收记卡一会计也核计后

4.第四麻;请购单位制单一授权责主管核3外购单位自存、

谪用单工作旅程图

消物单粒.会计仓体部门采购部门

外购单

A、本单的使用说明

1.本单系申请向国外采购物料或物品时使用

2.本单一式共分白、黄、薇三联，由请购单位制单

(1)第一联;核鹿后退回请购单位

(2)第二觥；核然后卷物料单位(仓库)存查

(3)第三联;外购单位免以购料,碗定后仓库验收记卡，再转会计单位

(4)第四联;外购单位自存

3.本单请购名称、规格、数量、单位用途均需科写清难

4.本单一料一单

B、本单减程

1.第一觥;请购单位制单T权费主管核科厘购单位存叠

2.第二送;请购单位制单一经权货主管核护喷料(仓库泻L位存查

3.第三麻；请购单位制单一薨权货主管核赛-外购单位购料一仓库脸收记卡一会计也核计后

4.第四麻;请购单位制单一授权责主管核3外购单位自存、

外跑单工作UK程图

请购年•位权次主管审咨外跑单傀仓库会

发(停遇单

A、本单使用说明

1.本单系发(领)物料及内部阚拨时使用(多项密科单用于同一订货单号，开一张全数馈完)

2.本单一式四成，由假料单位试写

(1)第一联:记材料帐

(2)第二麻；电脑打卡

(3)第三殿;成本计算

(4)第四联;物管单位存查

3.本单一料一单

4.在办理馁料之前，应先送计料部门笙认,方可靠干发料

5.如有额外做科，请在备注栏说明扇因

B、本单值程

1.第一送；傻料单位制单一物料单位发料T料单位存查

2.第二联;候料单位制单f科单位发料T电脑打卡后存叠

3.第三或;领料单位制单一物料单位发料T成本计算后存查

4.第四送;覆料单位制单一物料单位发料后有查

式(3)料单工作罐程图

请购年•位权次主管市有外跑单位仓库会

收料单

A本单使用说明

1.本单为物料收取凭证

2.本单一式三麻，由收料单位制表

(1)第一族;记材料帐

(2)第二联;送电脑打卡

(3)第三麻;会计

3.本单每份可试写材料五项，但需按照豺料的编号胴序填写

4.本单类号栏，请参照收料单左方类号栏部分的代号试写

B、本单旅程

1.第一麻;收料单位制单一品管单位检脱一收料单位点收后存查

2.第二麻；收料单位制单一尽管单位制单一收料单位点收一送赁料中心

3.第三麻:收料单位制单一品管单位检险—收料单位点收一送会计组核计

收料单工作it程图

退料单

A、本单使用说明

1.本单为余料或废料时，由退科单位填写

2.本单一式四族

(1)第一觥;退料单位存查

(2)第二麻;送电脑打卡

(3)第三送;成本计算及记材料帐

(4)第四联;收料单位存查

3.本单可六科共用一单，但融材料编号的序培写

4.本单退料数量实线后二格，系小数位置，精注意科写

B、本单旅程

1.第一麟;退料单位制单一接收单位点收一退料单位存查

2.第二麻；退料单位制单一接收单位点收一超资料中心

3.第三送；退科单位制单一接收单位点收一会计单位

4.第四JR；退料单位制单T收单位点收后存查

遇料单工程宏困

贤料中心会汁小也

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成品入库单

A、本单使用说明

1.本单系生产单位成品办理入库时使用

2.本单一式四觥，由生产单位制单

(1)第一戌;记成品帐

(2)第二麻；电脑打卡

(3)第三联;成本课

(4)第四联;生管单位存查

3.成昆办理入库之先，应需办理检验合格手部

4.本单可同时填写六种产品但品名、订货单号通品褊号、件数、重量、务纸填写清嵬!

B、本单旅程

1.第一麻;生产单位制单一尽管松脸一生管点收一会计单位记成品帐

2.第二麻;生产单位制单一品管检脸一生管点收一资料中心

3.第三联;生产单位制单一品管检脸■*生管点收~成本计算后存查

4.第四送;生产单位制单一品管检舱一生管点收一生管自存

成鼻人摩单工作旅程图

生芦卑汽晶管部门於时中成本谡生铃通辿勺讦十,

发箕单

A、本单的使用说明

1.本单系发货单位发货时使用

2.本单一式六联，由生管单位制单

(1)第一衣;记成品帐

(2)第二春；电脑打卡

(3)第三殿;记应收帐款

(4)第四联；门房T管T业f务

(5)第五麻；惜货回单免收帐款

(6)第六麻;收食人存查

3.本单一式可填产品八耕，但单内各项内容务殖详实填写

4.本单如属物发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码

B、本单旅程

1.第一联;发贷单位制单后存升噫会计记成品帐(另拷贝一粉发货单位存查)

2.第二麻；毙货单位制单一送资料中心

3.第三麻；没货单位制单一送会计记应收帐款帐

4.第四JR；发货单位制单/门良一生管—营业f务存查

5.第五麻；发货单位制单一产晶送交后凭单收款(另拷贝一份为请运费凭单)

6.第六祗发货单位制单T货人存查

七、储存管理办法

第一条仓用应防卫严密慎防盗宿“

第二条琴材料保管人员不得任意进入料理.材料保管人员应负给止之责，否JU照章惩处”

第三条仓容内及其附近应■消防设番.并不适当位置设置消防器材质置图.以策安全3

第四条料库应JI番经标准局检定合格的度■衡■器R,并应随时校正妥善保管,以免发生收

发料的差异.度■衡器具至少每年须做一次总校正“

第五条各项材料应按类别排列整齐.以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放

ttXR.

第六条弱爆助燃的危险性材料应与其他材料隔离保管,并于明显处标示“产餐塘火”并办妥

保险3

第七条耒住臆办及验办中的材料应与收料靖的材料分别存放.

第八条贵瓶材H应特别储存.并干加

第九条未按«定办妥侵B手续不得发料.易变雳材料应以••先进先出”方式发料.，

第十条材料保管部门应凭材料收发单据办理材料收发作业并记录于“材料收发记录表二

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口周胞产开发公司工地材料管理

(-)A则

第条工地材料透出管理除力有规定外.杰依本妮则办理.

第二条材料管理员的职责如F：

I.曲督工程材料预算的执行.

2.工程材料的申请、的收.工人侵料的管理.材料的移交管理、登记等事项.

3.工人登记的管理,工程付验的初核,凭if、工资表的核对事项。

4.工胞零用金的保管、清费及使用的审校事

5.看管工崎人员的&件事项。

6一其他盯关交办事曜。

（二）材料申请

第三条工地材料的申请应先核对次算后填写采购申请单，

第四条材料申请单应依式惮为填写,尤其Bi算编号、品名、舰格及数IL如与原9i算不符合

或变更材料项目应确实填明在说明栏.

第冗条申请的材料扣原璋鼻漏列或慎算编号不明时，可迳行逐络没计单位if询明"行注明.

《三）材料验收

第六条材料入场的总收.依本公司材料营建照材脸收准用喻实办AL

第匕条材料的交货签收应当坊办理,如因数量、品质、规格将不得之处应于塾收唯里正注明.

不得先舞后补货.

（四）材料的交代

第八条进入工地的材料离At耳品质分别妥为放置保管。

第九条各事材料的交代如下：

I.木材点收无讹后须于最短期间内交予承包人《t«L

2.纲笳于加工绑接『建筑物上时交代完毕。

3.水泥、眇、石子干拌创片“

4.五金由承包商中接装置后。

S.典瓦.霓科类于刖城后.

6.给水、卫生器注于装置建物上时。

7一其他M制干工人申领后视之，

前告项交代应注明H期、数SL并由承包商签认之.

第十条材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时.应当场指正修改外.并通知工程管

理员党实督促施工。

（五）材料遗失

第十一条材料进入工地扃,除山材料竹理员负责验收及妥为放置保管外,凡工地人员宫•应・

诚尽职，并须团结一致,和求共济,共同维护保管，

第卜二条凡入场的材料于前鼻第九条未交代就视实际情也,除承包商应负其责任外,以材料

管理员及看管材料库人员负大部分责任,其他工地人员负部分责任.

第十三条交代完毕后视实际情况,除派包装置商应负其费任外.工用管理员负大部分责任.

再次是耳他工地人员.

第十四条材料遗失应于发生后迅速呈报所m主管处理.倘遭抢夺时应即刻报警爵案,但故意

不呈报M短呈报或因改意职责、寒意收拨衣.依第六章网费加价处罚并依人事俯理规网议处3

（A）FJffl

第十五条T胞材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外.工施人员罚款依下列祖定办理之.

1.罚款总金额I

（D材料失窃知而不报者的材料总价款的100%.

(2)材料失白自援者罚材料总价款的50%，

(3)防窃措施完善且经失日自报者酌情■罚20%a

(4)材料遭抢夺雒提出具体证明者酌K罚款,厘报通抢夺者加倍罚款,

(5)失病材料罚款以原价计售.

2.个人罚款金新：

(1)个人罚点订定如下：

(2)罚点以个人为计算单位包括各谟工地失窃材料时所属在职人员，

(3)-L地材料失向H怠忽职守较重者的加罚点.

(4)非所管精工程的材料失窃并酌减罚点“

(5)个人罚款计算公式如下：

个人罚款=罚款总金熊x端熟

第十六条工康人员意图为自3%第三人不法之所有而向依或抢夺材料者，除退回赃物及罚

失SJ材料总价款的金薮外并依法严办.

第I-匕条本办法如有未尽事宜可随时增M修改“

八.成品仓储管理准则

□AM

第一条目的

为使本公司成品的城岸、保修、交运、锦货退回及滞存品处理等事务流程有所麦播・特制定本准

耽

第二条痘朋

有关成砧仓储管理作业包掳库位H财、收发货作业及仓仲管理等事务.依本准则的规定办理，

□厚位规划

第三条岸位规划与配置

（一）物料管理科应依成品微出岸情况、包装、方式等规划所寓厚位及其面枳.以使库位空间有

效利用，

（二）军位配置原则应依下列猊定：

1.配合仓岸内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设务、电辣等）及所使用的储运工具

规划运・通道.

2.依箱包类别、产1a类别分区存放.同类产品中计划产品专订制产品应分区存放•以利管理,

3.收发^繁的成品应配置f进出便捷的你位“

4.将各项成品依品名、规格、批号划定理位,标明于“库位肥置图”上.并■时显示容存动态，

第四条成品堆放

物料管理科应会同质量管理科的班■管理人员,依成品包装形布及质量要求设定成品堆放方

式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响旗■,

第五条除位标示

（一）探位编号依下列原则办理,并于适当位置作明旻标示：

1.层次类别,依A、R£*序由下而上逐层编订,没有时填.。工

2.军位海水编号」

3.通道类别.依A、B、CJ«序编订.

4,仓母类别.依A、B、C喉序编订s

（二）计划产品应于静一庠位设置标示弹.悚示其品名规格及单位包装量.

（三）物料管理科依库位配置情况龄ftC姝位怵示图”悬技于呛寄明显处」

第六条岸位管理

（一）物料管理科收发科皎办人员应掌握各客位,各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指

定收货及发货年位.

（二）计划产品每时规格原剜上应配置网个吸上小摩位,以备轮施交替使用.以达先进先出的要

求3

口收货管理

第七条成品缴眸方式

（一）・库部门开立“进仓明细表”一式二联•理网撤库品送至物料管理科经收货人员签收并存

放于指定厚位后,第•联送WI徽庠部门存叠.第.联由收货人员持网凭以核时“成品♦岸领、

（二）”眸部门按当日的“进仓明细友”汇总开立“成品♦用羊•.送物料管理科核对签认后笫

联送会计鼻门.第二联送物料管理科据以林记“成品库存日（月）我”,第三联送回缴库部门.

第八条收货注意察nt

物料管理料应就堂厚内容,，成品微密单的内容确实核时.如发现堂岸原因代号、品名、娓格、产

品”号故・,包装或枝头等不符时.应即时通知・尾部”更正U

发货管司

第九条交运期限控制

（一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”.并于一日内交运：

1.计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期.

2.内的、合作外的订制品.依客户♦要的日期,

（二）直接外男订制品缴肉后,配合结关UIW交运5

第十条发货注tt事以

《一）物料管建科接到“订货通知瓶”时,经办人员应依产品烧格及订货通知单虬号哌序列科,内

容不明瑜应即时反映业务部门・认”

（二）因客户业务需要,收贷人寿订购客户或收货地点非其营业所在地的•依下列规定办现：

1.纥的商的订黄、交货地点等其营业所在地.其“订货通知安”应经业务部主营核筌方可办网

交运3

2.收货人非打物客户应均订呐客户出具的收贷指定通知始即办理交运3

（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货,怛有指定交运日期的.依其指定H期交运。

（四）订制品（计划品）在客户需要H期前敦厚或“仃货通知单"注明“不得提前交运”的.物料管

理料若因寿位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后

始得提前交运.若系凝念出货时.应由业务部主管通知物料管理科主曾先予交运.再补办出货通知

手续U

（五）未始办现缴库手续的成品不得交运，若需簟急交运时需干交运同时办理跳谆手续V

（六）订制品交运前,物料管理科如按列业务部门的鹤搜出皆通知时,应立即悯缓交运,等收到

业务部n的出货通知后再办理交运.备急时可由业务部门主管先以电话道知物料及理科主管,但

事后仍应立即补办手绘.

（七厂成品文运雌.填立后,殖于•订货通知单”上填注日期j成品交运单”编号及数量等以了加

交运情况，苦巳交毕结案则依就水号・序整理归档。

第十一条承运车聃司龙与控制

（一）物料侑理科应指定人员负我承法车辆与发货人员的词派.

（二）物料管理科应于每日F午4点以前看妥第一天应攵运的.成品攵运冷.,并通知承运公司

两派车辆“

（三）如承运车辆可能于营业时向外抵达客户交货地址者,成品交运前，物料管理科应将n定抵

达时间通知业务部门转告客户准却教货。

第十二条内值及直接外值的成品交运

（一）成跖交运时.物料管理科应依TT制（货）通颊单”开立“成品交运单，由业务部门开立发

票,客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开罚的发票于下月二日的近送会计部CL

（二厂仃货通知限”上注明有Hi收款的•于开立“成品交运单“时•应f-Hi收款”栏内注明预收款

金*及发票号码,分批交运的.其收款以最后一批交运时为原则.但・订货（制）通知单”内有特殊规

定的.从箕规定,

（三）承运车辆入厂装裁成品后.发货人及承运人应于•成品交运单”上筌章.第一、二联经送业

务部核对后第一联业务部存•第二联会计核财人修,第三、四、五联文由承运商于•出货前核点无误后

始得放行.姓客户签收后第三联送攵运客户•第四、五联交由承运商送回初料管理科.把第四收送

因业务依实际■要寄交指正客户，第五联承运商持回，据以申请达费.第六联物料管理科目存。

第十三条客户白运

（一）客户曼求自适时,物料管理科应先联络业务部门确认。

（二）成品装栽后,承运人于“成品交运单”上签认.依第十二条规定办理。

第十四条出接外的的成品交运

（一）物料管理科应于给关前将成品运抵指定的码关或货柜场以旅少旗外费用（如特验费、监视

费等兀

（二）废品交运时.物料管理科应依“外情订货通知睢“开立“改品交运单”一式六联.第四、五联.

交由承运商送码头或货柜场的报关行筌收后.第四我免送客户.仍存于物料管理科，第五联经报关

行荽收后由承运人持回.据此申请费用」

（三）外的发票正联送业务部门收存.存根我与开剁的发票剜于下个月二日前汇总送会计部门9

（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定办用：

L物料管理科应于接刊业务邮门款拒通知后,即联络货柜入厂装运3

2.装料时应依客户壑求的装拒方式作业,装毕后货柜度以封条加封“

第十五条成品交运学的更正

“成品交运单”因交运内容更改或填单镉误需更正时,依下列规定办理：

（一）.内精交运单”的更正i

I.尚未交运：开单人员应于原睢错误处更正,并加美更正章•如果班吸更正•则将原单各联加

薇。本中作废”字样,重开“成品交运单'•办电交运.作废的.成品交运中.第联留仓运科，其余各联

依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加彘“作废”拿，存于原发票本“

2.已交运:开单人员应立即开立“交运更正单（内例广第一、二、三取送业务部核对后,第一我

业务部存•第二联送会计,第三取依实际需要转送交运客户.第四联寄指送客户,第五、六联存于仓

运科3

3.如发票已送客户.因俯误而需重开者,应骈新开发票连网.交运更正单”第四联送业务都门

找交客户•并需督促客户取回原开发＞L

《二厂外就成餐交运单”的更正：

1.尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理」

2.巳攵运：雄办人员应立即至交送的码头或货柜场办理“装箱华”等报关文件的更正,并立©

开立“交运更正中工其流程与发票的更正比照第•款的规定办丸V

3..交运更正单”不得作为出厂凭证“

第十六条“成品交运单”签收同联的审核及迫责

（一）审核:物料管理科收利”成品交运单.基收同我有下列情况占,应即附有关单据送业务那3

转客户补签：

1.未餐“收货章，

2.・收货率”案的不清施以擀认•或非公司名就全海.

3.其他用途章：（如公文专用拿）充斗“收货拿二

（二）退费［物8管理科于邮月10日前就上月份交运的筌收回或尚未收回的.应立即追责，并依

合同想定罚扣运费.同时应于月底航收集齐全.依序装订成册送会计科技对存套.

第十七条运费审核

（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品攵送单”签收回我、“运费明细表”及发票存根.

位于S日内审核完毕，送回会计科整理付款“

（二）物料管现科审核运费时，应检检开单出厂及客户签收等日期,是否有逾窥送达或违反合同

规定.均依合同猊定罚扣运费，

（三）若“成品交运睢”签收回乐有第十六条的婴牧异京者,除依规定办理外.及运费亦应需缓支

第十八条成品常用与发票逾月反应

（一）物料管理科收到使用部门开立的“成品使用单“k审核无谡£,依其请发畋■发货

（二）业务部每月初时杷上月巳出货来开立发票的客户•订货（■），、品名烧格、数■、交运地点

及原因与对策填立于“发票逢月未开立汇总表”一式二份.一份业务称存,一份送会计网据以核时.，

口退货品管理

第十九条运■的取络

物同管理科接到业务部门送达的“成品退货峡•'应先审杳有无注明依据及处理睨明，若没有应

将“成品退货取”退网业务鼐门补充.若奇则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址取辂承运商

运回3

第二十条退货品的验收

（一）退货品运回工厂后•仓运料应会同有关人员•认退回的成品异布摩因是否支画.若"属事

文•应轿实退数■填注于“成品退货单'•上,并经点收人员、质■管理人员筌章后,第一嵌存于会计.

第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用.第四联送业务都向客户取回原发票或销

货证明B，

（二）物料性理科收到尚无”成品退货单”的退货品时,应立即嵌络业务部门主管确认无误后先

%F保管,等收刊"成乱退W年”后再依前款规定办理.

第二十一条退货品的处理

退货品的处翎方式系需重处理有.物料管理科应肾仅处理部门领阿处理.

第二十二条退货的更正

（一）若退回或同与“退货审”记裁的退货品不符时.物料管理科应恒予保青（不入理）.同时予

・成品退货单”填注实收情况后,第三联由运愉公司携回依此申请话费•第二卷送回业务那”处理.

第一联忸存仓运科依此立保.

（二）业务部门查验退货品•修无课时,应依实退情况更正“退货单6送物料管理科办理销案9

（三）倘退货品系属湿用时,业务部门应于原开“退货单'第四联注明“退货品不符”后，送回物料

管理科据以办理退回客户.将其交运作业按第卜二条的规定办理,并在•成品交运弥.注明“退换货

不入帐”，本项退网的运费应由客户负担U

□I•成品管理

第二十三条滞成品分类、艮报

（一）滞成品部分宙物料管理科依娶利及分配的岸值编号编列存放,并就每一堆置*位（如一垫

板）固定厚位存放便f管理.

（二）滞成品的发生原因及代号：

l.WM&i

A.正常品缴嗥后借6个月未留售或未售完,

B.正常1品嫩岸后虽未满6个月.但有变质的履虑」

C.与正常品同规格或其他因索未能出摩（同华品儿

D.每批生产所发生的次级品3

2.订货生产

E.订常取消时

F.超制、短码瓶数时.

G.生产所发生的次级品.

3.其值

H.试制总

I.销退被熊列为次级.

J.Xtta

（三）物料管理科应于翌月5日前汇总埴制.潘成品处理月报表”.呈主管核生,第一联送总经理

处理，笫二联自存U

第二十四条滞成品发货

物料管理科f•接到业务部门指定滞成品的••订货通知单”后依第四章发货管理短定办理，

禽在管理

第二十五条帐务

检科管理科收到“成品明细表C后，应立即和有关单据核对,如发现算常应立即办理更正3

第二十六条盘点

（一）岸存成品应作定期或不定期的盘点.盘点时由会计料机盘点项目依规格类别填具”成品盘

点表”会同物料管理科盘点.并按实际盘点数・填入数■栏内.

（二）实做电融化后」成品盘点表”由电脑到

（三）会计料将•成fil盘点表”的盘点数量与帐而数量校对若有差弁.即填具.盘点异常报告中，

并计算其盘点救方数及金羸，送物料管理科宣明原因，再送业务那主管研判.flUl改传措施切总经

■核决

（四）盘效弓数・经核决行,由物料管理科开立・两整单”.第二联送会计部门.第一联仓运科自

存3

第二十七条消防设*

仓库内律产禁烟火,物料甘利科应于仓岸明显处悬挂•严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管

理的规定设置消防设番,由总务科指定。人负责管理,每日至少怆杳一次,如有故障或失效.应立即

申请修护补充,并配合厂区消防训练•以提高应对能力“

第二十八条库房管瑁应注意事项

（一）仓岸内应经常维持清洁.并随时注意通风情况，

（二）易燃品、助爆品成违禁品不得携入仓建.物料管理科应随时注意9

（三）仓埠内不得吸烟,若因工程需整烧处时,应先报籥.并q人G费允许后才可・

（四）物料管理科对所经管的成品埠存及仓运设番应负责安全使用之责.如果破根应立即反映

主管并立即委托修护.

（五）未经物料管理科主管核准盯关人员不得进入仓库,搬运完毕后，亦不将在仓庠逗留」

（六）物料管理科人员广下班离开前,应巡视仓库及电源、水源是否开闭.以潴保仓库的安全。

□M则

第二十九条实施与修订

本管理准则呈总经理核准后实施,修改时亦同。

五、发科作业管理办法

口发料作业流程（一）

同卜;胡五,丫|/I'内？

前>:1

1

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发焉单

以

旧

换

新

□麦科作业流程（二）

旬后课物控仓储生管公计

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|（检料用）

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使用傥明

使用表单

发料通知单

但料单（检料用）

做料单（实做材料清单）

帐卡

缺料单

1.生管遁知

1.1物控根据生管发料通知单

列印侵料单（检料用）

密料单（检料用）领送仓库

2.备料

2.1库管香料

2.2记入帐卡

3.人帐

3.1填写峡料单

3.2人电脑帐

3.3列印领料单（实做材料清单）爱印3的

缺料单；

一族制造

一联物控

一麻生管

一族制造

一联物控

一联物控一新

4.m

4.1现场核对数量

4.2现埸签收

4.3物控将领料单汇胞送会计

□作业值程说明

（一）新科

1.使用部门停用材料时，由停用经办人员开立*密料单”经主管核签后,向仓库办理倾料。

2.但用工具类材料（明翱由公司自行制定）时，侵用保管人应拿F具保管记录卡”到仓库办理

领用保管手娥。

3.进厂材料检验中，因急用而需密料时，其.密料单”应经主管核笙,并于单据注明，方可倾用。

仁）发料

由生产管理开立的发料单野主管核签后，转送仓库依工会及发料日期备料，并送至现场点交笙

收。

（三）材料的移转

凡经常使用或体积较大殒存于使用单位者，由使用单位试制”材料移转单”向资料库办理移转,

并每日下班前依实际用量城制“倾料单。登主管核签后送材料库冲转出帐。

（四）退料

1.使用单位对于假用的材料,相使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以

♦退料单”（办理移转的退料以•材料移转单”代之）述同材料徽回仓库。

2.材料质量异常献退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检脸，并将检脸铝f果注记

于“退科单”内，再连同科晶缴回仓库。

3.对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检脸退回的原因,研究处理对策，如原因系由于供

应育所造成，应立即与采购人员怫,供应商处理。

材料领料单

年月日

项次料号用名规格单位请倾数量实没数量单册金额订单号码

备

程

仓库主管;仓库经办;主管;经办;

三、进料脱收管理办昧

笫一条本公司对物料的臆收及入库均侬本办法作业。

第二象待收料

糊料管理收料人员在接到采购部门转来已核《!的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日蒯分

别侬序排列存档，并于交货