标准财务用户手册-总账报表

-CHEER

标准财务系统

用户手册

北京久其软件股份有限公司

总机真/p>

邮箱：jiuqi@技术支持：010—58561199-2

公司网址:www.jiuqi.com.cn

目录

第一章系统介绍...............................................................1

第二章软件基础...............................................................4

2.1运行环境.................................................................4

2.2软件安装.................................................................5

2.3系统启动.................................................................9

第三章管理平台..............................................................11

3.1系统....................................................................11

3.2管理实例................................................................15

3.3工具....................................................................25

第四章基础服务..............................................................29

4.1日志管理................................................................29

4.2实例备份................................................................30

4.3年末结转................................................................31

第五章基础数据..............................................................33

5.1基础资料设置............................................................33

5.2基础数据维护.............................................................1

第六章总账.................................................................22

6.1总账初始................................................................22

6.2凭证....................................................................27

6.3出纳....................................................................83

6.4往来管理................................................................96

6.5预算管理...............................................................112

6.6账簿查询.............................................................118

6.7辅助账查询.............................................................125

6.8期末处理.............................................................165

第七章报表................................................................170

7.1会计报表概述...........................................................170

7.2报表功能按钮介绍.......................................................170

7.3会计报表制作步骤.......................................................176

7.4编制报表.............................................................178

7.5报表增强功能...........................................................186

7.6设置报表打印格式.......................................................189

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久其软件第•章系统介绍

第一章系统介绍

系统概述：

久其VA财务管理系统是久其公司通过多年管理软件研发经验的积累，基于高效稳定

的底层架构，为大中型企业集团、企事业单位精心设计的款应用管理平价，支持多业务、

多用户协同工作，实现工作流与业务流的一体化管理。

久其VA财务管理系统是以大型数据库(SQLServer2000)为基础，具有安全稳定及

超强数据处理能力。

主要特点：

・弹性核算体系

VA在实现常规核算的同时，还能够让科目关联动态重构的辅助核算，并且从凭证

录入、账簿查询到报表公式定义都能够支持重构的辅助核算，满足了弹性核算的需求。

・强大集团管理

VA系统既可以满足紧密型集团企业对多组织单位的分层管理，也满足松散型集团

企业对多业务类型、多层次独立核算子公司进行管理；支持异地录入凭证，满足分散型集

团企业的账务处理要求。

・面向流程的多角色体系

充分考虑财务工作中多重角色的业务关联关系，灵活定义这些角色之间的工作流

程，灵活转换单据的操作角色，以适合不同企业会计信息的审批要求。实现了出纳、会计、

财务主管业务处理流程自动化，并随之自动生成相应的会计凭证，账簿、会计报告，严密

进行资金支付的审批与监督。

・高自动化的业务处理

对具有规律性并定期发生的业务(如摊、提、并、转业务)，由不同级别操作者

自定义处理内容，在之后的会计期间内，系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大

程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。

内置大量专家化应用模板

1

^^JOIN-CHEER

F久其软件

现金流量系统中，采用独特方法，全自动编制日、月、年现金流量表，自动进行

主、附表平衡校验，强化现金管理；采集多种集团合并会计报表成熟经验，以预制专家化

模板方式，快速完成基础资料收集，自动抵销分录等合并报表功能，等等。

•强大的智能记忆性功能

VA系统在数据输入、数据查询、打卬输出等方面具有充分的记忆性，不需要每次

都设置相应的参数，做到一次设置，多次使用。

产品功能

・总账系统

该系统主要包括凭证管理、账簿查询、辅助管理、往来管理、出纳管理、期末处

理、预算管理等日常业务处理模块。常用凭证、输入法智能切换、科目编码跟踪识别等功

能使凭证录入简捷高效，同时可以进行在线科目余额查询：功能强大的多栏账、组合账，

能使用户全面掌握账务信息；提供核算期间自由设置、凭证跨月录入、虚拟查账、自动调

汇、13期业务调整等实用功能：具有自动转账凭证功能，并可以自动处理待摊、预提业务;

集成了银行对账、预算、往来核销等，以实现账务信息集中管理的目的；支持集团集权式

和分权式的财务管理。

・报表系统

该模块类EXCEL的操作风格，兼容EXCEL格式文件；灵活实用的数据透视功能，

提供完整的审计轨迹；独创的浮动表技术，行栏公式自动变化；多样化的取数函数，轻松

完成内部管理报表的编制；实用的预出表功能，可随时查看未记账报表；预制专业化、行

业化合并报表模版；自动提取合并报表原始财务数据，自动生成往来类和投资类的抵消分

录；提供现金流量标准模版，实现全自动出表，提供日现金流量表的功能。

・固定资产系统

该模块主要用于完成固定资产的核算与管理工作。本系统通过建立固定资产卡

片，自动计算固定资产的折旧额，同时提供资产变更、减少、部门转移、减值等变化处理

功能、实时与账务对账功能、备查资产管理功能。资产增、减、变更凭证和折旧凭证按客

户预先设定自动生成并传递给账务处理系统，自动生成资产增减、变化、构成、折旧等分

析报表，从而大大提高财务人员的工作效率，同时支持资产部门变动、资产减值、资产评

估等各种标准与复杂的业务处理。

工资管理系统

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攵K秋件第•章系统介绍

5.0工资系统是基于5.0财务软件系统开发出来的，可完成对企事业单位工资核

算、工资发放、工资费用分配、个人所得税计算、银行代发工资等各项业务操作的查询系

统，本系统可独立使用，也可与账务处理系统一起使用。该模块支持一月多次发放，税前

税后工资的个人所得税自动计算；可以根据银行要求的格式，计算并输出银行代发工资文

本文件，支持自定义工资分配原则，自动生成财务凭证；信息查询的方案设置更加便捷，

支持多级汇总查询；可以更安全的根据公司分部门情况分别使用。

・现金流量系统

现金流量表系统是在走访用户、充分调研的基础上研制开发的，它符合财政部

2001年最新颁布的现金流量表准则，设计思路清晰、操作简单、功能实用，大大减轻了财

务人员编制现金流量表的难度和工作强度。该系统必须与总账系统一起使用，突破手工编

制现金流量表的繁琐、工作时间长的局限，通过计算机自动生成现金流量表只需几十秒钟。

3

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2.1运行环境久其款件

第二章软件基础

2.1运行环境

单机环境

项目最低要求建议

CPUP1I350P4

内存128M256M

硬盘4.3G

软件环境中文windows98/windows2000专业版/windows

xp

数据库Mssql2000专业版/msde（sql桌面版）

网络环境

服务器端

项目最低要求建议

机型专用服务器

CPUPII350P4

内存256M512M

硬盘20G

软件环境中文windows2000server

数据库Mssql2000专业版/mssql2000企业

版

客户端

项目最低要求建议

CPUPII350P4

内存128M256M

硬盘4.3G

软件环境中文windows98/windows2000专业版/windows

XP

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□□IN-CHEER

久其软件第二章软件基础

2.2软件安装

操作向导：

1、久其VA财务管理系统是标准的Windows应用程序，用户只需把久其VA系统光盘

放入光驱,在“我的电脑”中双击光驱图标，如图找到“VASetup_Chinese(PRC).exe"

文件。

图2.2-1

2、双击“VASetupChinese(PRC),exe”文件,启动安装程序,系统显示画面如图:

I。<久其VA修理系统安装程序-rixi

c欢迎使用久其VA管理系统安装

§向导

青

极力推荐您在运行此安装程序之前退出所有Windows程

is序.

s单击“取消嗨出安装程序，然后关闭正在运行的所有程

a-序。单击“下一步耀续安装.

in

警告：本程序受版权法和国际条约的保护.

对本程序或苴任何部分进行未经授权的复制或发行，均会

导致严重的民事和刑事处罚，并且将受到法律允许的最大

限度的起诉.

i""IiJE菱®:王1取消

图2.2-2

3、单击下一步按钮，系统会出现如图显示:

5

□OIN-CHEER

2.2软件安装久其款件

博久箕VA修理系统安装程序

许可证协议

您必今同意以下所示的许可证协议，然后才可继续.

最终用户软件使用许可协议日

本协议是最终用户与北京久其软件股份有限公司（以下简称久其

公司）

之间的软件使用许可协议。在最终用户打开软件内包装封套时，

己意味着您

同益接受前议中的各项条款，如您不同意接受协议中的条款，请

您将未开封

的软件及所有附属物品（包括外包装盒）在购货后30天内（含邮.

金pJJSl、'H__I

「我接受该许可证协议（勺

〜（我不授受该许可证协议⑼

重新设置（■|底「上二步⑥W下一步（♦〉|取消

图2.2-3

4、单击“我接受该许可证协议”选项，进行下一步安装，系统显示如下画面。如果

不再安装，则单击“我不接受该许可证协议”，点邈按钮退出安装界面。

图224

5、单击卜.一步按钮，系统会出现如图所示:

6

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攵K秋件第二章软件基础

图2.2-5

6、这时要求用户确定久其VA管理系统软件安装路径，默认情况，安装路径为：

"C:\ProgramFiles\JoinCheer\VA\如果用户不想使用默认路径可以选择邈按钮，在

弹出的对话框选择新的安装路径。

7、单击卜一步|按钮,系统会出现如下画面：

图226

特别提示：

由于久其VA管理系统为典型的三层应用软件，包括：客户端程序、中间层应用程序、

服务器端程序，因此，在安装久其VA管理系统分为客户端安装和服务器端安装。

，如果用户为单机版用户，则客户端和服务器均要安装。

7

□OIN-CHEER

久其款件

2.2软件安装

，如果用户为网络版，则客户端（工作站）则可进行客户端程序安装，服务器端安

装服务器安装程序。

,系统默认服务器端程序“功能在需要时安装”选项，因此在安装服务器端程序时

应单击服务器安装，选择“将安装在本地硬盘驱动器上”选项，进行安装。

8、单击产词根据向导继续进行程序安装，大约需要几分钟的时间，如果取消安装,

可单击邈|按钮，结束安装。如图:

图2.2-7

9、安装拷贝结束后，系统出现最后提示画面，如下图:

图2.2-8

8

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久其软件第二章软件基础

10、最后点硒按钮,完成安装，随后系统会提示如下画面：

图2.2-9

11、用户可单击图按钮，重新启动电脑后，久其VA管理系统配置修改生效。

2.3系统启动

程序安装后，系统会在“开始”的程序菜单中创建久其VA管理系统快捷方式，如图

所示:

9

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久其款件

2.3系统启动

图2.3-1

单击如上图标可启动久其VA管理系统。

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□□IN-CHEER

久其软件第三章管理平台

第三章管理平台

3.1系统

3.1.1用户登录

功能概述：

在安装完成VA系统后，用户可进行久其VA管理的登陆，在正式登陆之前，应对久其

VA管理进行简单的配置。

操作向导：

1、双击久其VA管理系统管理平台或久其VA,系统会出现登录界面：

图3.1-1

2、单击上图中的高级(A)按钮，会出现下图:

11

JOIN-CHEER

3.1系统AK软件

图3.1-2

3、输入服务器名称，系统登录名默认为：admin,在密码处输入system,单击陋按

钮，即可进入久其VA管理系统。

3.1.2应用服务器配置

功能概述：

中间层应用服务是保障客户端与服务器端程序正常运行关键服务，因此用户在正式运

行久其VA系统必须现对应用服务器配置。

操作向导：

1、单击“管理平台”一“系统”一“应用服务器配置”，如图：

12

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久其软件第三章管理平台

图3.1-3

2、单击“应用服务器配置”，出现如下画面:

图3.1-4

3、单击“添加数据库服务器”，进行数据服务器配置，如图:

13

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3.1系统AK软件

图3.1-5

4、用户可在“数据库服务器主机”填写数据库服务器名称，在“默认用户名”处输

入“sa”,在“默认密码”处输入"sa"的密码。

5、单制测试连接|按钮,进行与数据服务器的连接，连接成功，系统会提示“连接成

功

6、单击丽按钮,最后确认配置。

7、保存后，系统会自动显示数据服务器名称，如图:

图3.1-6

特别提示：

，添加数据服务器时，测试连接失败，请检查数据服务器名称是否正确。

,添加数据服务器时，测试连接失败，请检查数据服务器mssqlserver是否正常启

动。

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久其软件第三章管理平台

3.2管理实例

3.2.1新建管理实例

功能概述：

建账是财务核算及财务管理工作的第一步，并且建账过程相关设置对合理使用久其VA

管理起着至关重要的作用。

操作向导：

1、单击“管理平台”一“管理实例”一“新建管理实例”，系统会出现如下画面：

图3.2-1

2、输入管理实例基本信息：实例名称、实例标识、单位名称、组织机构代码、企业

主管、实例类型。

特别提示：

，实例标识只能是字母或字母与数字组合，不能为纯数字，长度最多8个字符，不

同实例的标识不能重复，标识一旦设置好，建账后不能再修改。

,组织机构代码为集团应用账套所必须，如单一企业可不填。

,如果建立集团应用实例，用户应选中实例类型为集团应用选项。

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久久软件

3.2管理实例

3、在填写实例基本信息后，单击［卜一步|按钮,设定科目级次、选择相应行业模版,

如下图：

图3.2-2

特别提示：

，系统支持最大10级科目级次，科目长度最长为50位。

，用户可根据自己所属行业选择相应的账套模版，则系统会自动预置相应的会计科

目模版。

4、单击下一步，进入会计要素设置窗口，在此确定本位币代码和名称（系统默认RMB,

人民币）、会计期间，如下图：

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久其软件第三章管理平台

绫新建实例

VictorAssistant

本位币设置当前实例将要包含的模块

采用默U模块I

本位市代码：RMB

投据

基础

总

昧

零

本位市名栋：人民币A计■

S

簧

H收

付

a曝

理

s流

g金

产

笞

每会计年度期间数：12EEH资

货

定

因

理

管

单

启用会计期间：2。。6国年4至期团

封期间_

会计期起始日期结束日期

12006-01-012006-01-31

22006-02-012006-02-28

2006-03-012006-03-31

42006-04-012006-04-30

?nnR-ns-ni?nnA-ns-^i

上一步。下一步⑤取消CJ

图3.2-3

特别提示:

/启用会计期间：指用户开始使用久其VA管理系统处理业务的那一期间。

/会计期间：可以自由设置每个会计期间的具体起止日期，但最后一期的结束日为

12月31日。系统默认的为自然月份。

5、单击卜一一步确认管理实例信息，如下图:

森新建实例团区I

回VictorAssistant|

话确U以下管理实例信息：

18理实例信息告理实例内容

管理实例名称演示账套

实例创建单位久其软件股份

单位主管den。

组级机的代码：

本位币即B--人民币

科目代码结构A-2-2-2-2[5〕级

实例创建日期2008年9月19日

年度起始日期2008年1月1日

当前实例年度20（®年

实例开始会计期9期

当前会计期9

初始模板旅行社单团管理306年会计准则）

|上T9||先虞|取消篡）

图3.2-4

6、如果确认无误,可单击邈按钮，系统提示:“你确定要按所填内容生成管理实例?

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久其款件

3.2管理实例

单击瓯系统将会自动进行相关处理。

3.2.2管理实例维护

3.2.2.1管理实例备份

功能概述：

基于对系统数据安全考虑，为防止意外情况发生，造成数据破坏，系统提供了管理实

例备份功能，它是对实例数据的完整备份。

操作向导：

1、单击“管理平台”一“管理实例”一“管理实例维护”，系统出现如下界面：

图3.2-5

2、选中要备份的实例，单击上图中的图窗按钮，系统出现如下界面:

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攵K秋件第三章管理平台

图3.2-6

3、系统自动默认一备份文件名（账套名+当前备份时间）及存放位置，操作者可以

自行修改存放文件的文件名及存放位置，并且可以在描述栏对备份加以说明。

4、操作者对备份文件存放的位置及文件名确认无误时，可单击上图图窗按钮，这时

系统自动进行备份。

特别提示：

/对于网络版用户来说，备份文件存放路径请输相对数据库服务器可见的位置。如

果备份文件已经存在时，再次备份将覆盖原有的同名备份文件。

3.2.2.2管理实例恢复

功能概述：

如有病毒感染、硬盘损坏等意外情况发生，造成系统数据破坏或丢失，系统提供了账

套恢复功能，它是对账套数据的完整性恢复。

操作向导：

1、单击“管理平台”一“管理实例”一“管理实例维护”，系统出现如下界面：

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久久软件

3.2管理实例

图3.2-7

2、选中要恢复的实例，单击上图中的瓯按钮，系统出现如下界面:

图3.2-8

3、这时，输入指定备份文件名（账套名+当前备份时间）及存放位置，系统会自动

在上图备份集列表显示要恢复的备份文件的备份时间、大小、类型、原数据库名、备份描

述等信息，操作者还可指定恢复的备份数据还原路径（对于在系统中没有恢复的账套标识

及账套信息的，一定要指定还原路径,否则不能顺利恢复）。

4、操作者对恢复的数据文件的位置及文件名确认无误时，可单击上图画按钮,这

时系统自动进行恢复。

特别提示：

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，对于网络版用户来说，恢复的备份文件指定存放路径时请输相对数据库服务器可

见的位置。

,恢复数据工作对于系统来说是非常慎重的，一旦恢复，将覆盖原有数据。

3.2.2.3管理实例删除

功能概述：

系统提供了账套删除功能，它是指对不需要的账套进行删除。

操作向导：

1、单击“管理平台”一“管理实例”一“管理实例维护”，系统出现如下界面:

图3.2-9

2、选中要删除的账套，单击上图中的丽按钮,系统出现如下界面:

图3.2-10

3、操作者对要删除的账套确认无误，可单击上图邈|按钮，否则点邈|。单击邈|

按钮后，系统将对该账套进行删除。

特别提示：

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久久软件

3.2管理实例

，账套删除要慎重，它是对数据彻底删除，删除后不可恢复（除非有备份文件）。

3.2.3实例自动备份

功能概述：

基于对系统数据安全考虑，为防止意外情况发生，造成数据破坏，系统提供了管理实

例自动备份功能。

操作向导：

1、单击“管理平台”“管理实例”一“实例自动备份”，系统出现如下界面：

QBJCZBJUZ

□JYZTJYZT

□BZC*BZCT

QLXS.LXSDTGL

□nrDT

□SJZDSSJZDS

图3.2-11

2、单击睡按钮，系统出现如下界面：

图3.2-12

3、输入任务名称、任务描述、备份路径、抄送路径，并选择执行周期和执行时间等

信息。

4、点丽,即可完成自动备份任务设置。

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久其软件第三章管理平台

5、单击匾画按钮，可以对自动备份任务进行修改。

6、单击酗按钮，可以对自动备份任务进行删除。

3.2.4管理实例高级配置

功能概述:

连接其他的数据库服务器，追加账套实例。

3.2.4.1添加数据服务器

操作向导:

1、单击“管理平台”一“管理实例”一“管理实例高级配置”，系统出现如下画面:

三添加数猖库服务器▼口配置汉蒯除工追加实例（数据库）C0退出量）

图DEMO_AID

图3.2-13

2、单击上图中的“添加数据库服务器”，进行添加数据库服务器，如下图:

看：添加数据库服务器•£保存r,退出QD

r-l1270.0.1

国JNCentre

目DEMCLAID

NewDBServer

图3.2-14

3、在上图的右侧中数据库服务器主:机处正确输入数据服务器主机名称，在默认用户