全面预算模板编制工作计划

全面预算模板编制工作计划第1篇

全面预算模板编制工作计划第1篇摘要：随着社会的发展以及经济

体制的改革，民营企业逐步在发展壮大。本文根据如何在民营企业中

有效推行全面预算管理工作，从以下五个方面进行阐释：第一，从上

到下，制定全面预算管理战略规划；第二，从下往上，逐级汇总，实

行全面预算编制工作；第三，全面预算管理工作的汇总、修改以及平

衡；第四，全面预算管理工作的签批；第五，全面预算管理中的分析

与考核。希望可以改善民营企业中预算管理工作的现状。

关键词：民营企业全面预算预算编制预算考核

现阶段，世界500强公司基本上都实行全面预算管理工作，被公认为

最为有效的企业管理工具之一，但是，全面预算管理在中国，特别是

民营企业中的运行工作却是困难重重。往往想法很多，也很好，财务

人员花了很大的精力编制了一套全面预算，但是总因执行不到位，被

束之高阁。究其原因，很多公司全面预算编制不科学、以财务部为主，

而且关于细节设计不合理，财务部根据历史数据，脱离战略规划，凭

空编制，缺少可执行性；另外，公司高层参与不够，既增大了执行难

度，又导致年度中间经常会发生变动。

一、从上到下，制定全面预算管理战略规划

在制定全面预算管理战略规划时，最主要是要制定预算编制目标，一

方面预算编制目标要结合公司的内外部环境，复合实际情况，经得起

实践的考验，要具有一定的弹性，能够应对■市场的变化；另一方面,

预算编制目标要考虑到民营企业客观的生产能力和员工的整体素质。

其次，在制定预算编制的时候，既要结合眼前，保证预算编制目标和

各个部门以及车间的目标相协调，便于预算的执行以及考核；又要考

虑到公司的长远发展，能够衔接公司不用阶段的预算。

编制全面预算应采用自上而下的编制方法：首先，公司董事会或决策

层应制定至少三年的清晰的战略规划，并形成文件下发给公司管理层;

其次，公司管理层根据决策层的战略规划，进行预算细化，使得预算

的制度、责任以及费用等各个方面都能够分解到每一个职位上，提高

预算的执行效率。因此，可以制定公司三年的经营计划，统计公司的

营业收入和成本费用，计算出现金流量，并以此作为公司预算编制的

重点内容，例如制定各年度总的投资计划、销售目标、盈利目标等具

体硬指标；然后，在各个部门以及车间，包括公司的管理阶层建立相

应的预算管理工作责任制，并且各部门要根据管理层的年度指标，制

定自身的年度工作计划，以及所需的资源配备及瓶颈。例如在销售部

制定各大产品销售计划（老产品、需要公司支持的新产品推出等），

各大区域销售计划（需要设立的办事处、需要新招聘的人员等），产

品推广计划（需要参加的展会等），同时形成月度工作计划及工作目

标。

二、从下往上，逐级汇总，实行全面预算编制工作

在实行全面预算编制工作的时候，要依照各个部门制定的工作计划和

工作目标，并以此作为标准，确定所需资源，按照月度编制预算；同

时，根据各个部门的不同性质，采用不同的编制方式。其中预算的编

制方式有滚动预算和固定预算以及综合预算，和固定预算相反的，还

有弹性预算，这几种预算方式都巧妙的运用了现代化的信息技术。对

于民营企业来说，要结合企业的实际情况，在不同的发展阶段，结合

不同的经济内容，采用不同的编制方法，防止出现预算编制模式化。

而企业的整体编制方式采用从下往上，逐级汇总的全面预算编制方式,

这样可以进行预算目标约束，避免预算目标和公司整体目标不相符。

例如：销售部可以按照业务员的销售指标流程：个人的销售指标一一

小部门、小区域销售指标一一整个销售部指标，逐级汇总编制，并依

照影响，逐级进行资源分配工作；制造部可以根据销售目标，以车间

为单位编制生产计划，同时估算产能是否足够，需要配备的人员数量

以及需要的设备数量等；而行政部、人力资源部等一些后勤部门，则

可根据自身需要完成的目标，结合销售、生产、客服等一线部门的需

求，进行相应的配置。这样就可保证，预算工作能够落实到每个部门，

甚至每个人。

时，在预算中要恰当的引进现代信息技术，进行电子预算编制工作，

可以促进预算的汇总整理，加快预算调整，便于预算过程的操作，从

而提升了预算编制效率。

三、全面预算管理工作的汇总、修改以及平衡

制定任何一个预算，其关键都是为了执行，如果没有执行力，那么这

个预算这是失败的，所以，当各个部门的预算编制工作完成之后，交

由财务部负责汇总，同时，为防止年末发生预算偏离的现象，要进行

初次审核，并将初审意见反馈给编制部门进行修改。初步审核时要审

核预算草案和预算目标是否相一致，以及是否符合年度工作计•划，还

要进行预算数据来源真实性的审核。初步审核是由责任中心的预算管

理人进行的。然而，关于预算的修改，必须经过充分的沟通，以保证

最终的执行。在第一稿预算汇总后，如果达不成公司目标，需要预算

委员会或总经理跟各部门主管沟通后，进行预算调整，并最终达到公

司的目标，如真达不到目标，则需要修改公司的年度目标。

在预算的执行过程中，公司每一个月都要召开预算执行情况分析例会,

结合公司每月的经营销售情况，分析预算完成情况，结合每一个品牌

和办事处进行详细分析，找出在预算执行过程中的问题以及一些先进

指标的执行经验。同时，在每一个季度和年中，要依照每次例会情况

进行预算指标的修订工作，保证全面预算管理工作的平衡。

四、全面预算管理工作的签批

全面预算编制完成在完成之后，要提交董事会进行签批。董事会在进

行签批时，要从以下两个方面进行审核：

第一、预算方案是否符合企业的发展战略；第二，预算编制要以各个

责任中心的利益为主，符合企业的年度目标。

第二、经过签批的预算，原则上是不能够在年度内进行修改的；但是

如果在执行的时候，计划出现变更，需要增加新的项目，则需要另行

编制项目预算，然后从原年度预算考核中剥离。

五、全面预算管理中的分析与考核

任何计划和目标，为了保证顺利执行，必须时时进行检查和分析C所

以要加强对于全面预算管理的监督和分析工作，在月度报表中对比预

算差异，然后从中分析出差异的原因以及预算管理工作中的漏洞，最

后有针对性的由相关部门提交预算执行改进计划。同时，为了保证预

算工作的顺利执行以及各项指标的全面完成，必须对预算进行考核,

考核的指标和制度一定要做到公平、公正。一方面结合部门利益和个

人利益以及相关的工作业绩来制定考核方法，借以调动相关责任单位

的工作积极性，整体提升企业的经济效益；另一方面，考核指标要全

面考虑预算差异出现的原因，更不能掺杂个人情感，避免考核流于形

式。关于预算考核的方法，建议使用联合基数法。

六、结束语

综上所述，真正的预算管理工作一方面可以实现资金的间接管理，另

一方面也能够帮助企业进行投资和融资的预算管理工作，为企业的领

导者和决策层提供正确的决策参考，避免出现盲目的投资现象；另外,

全面预算管理工作本质上属于一种管理手段，而不是目标，所以，在

民营企中实行全面预算管理的时候，要由人性化的管理向制度化的管

理阶段过渡，最终再次回归人性化管理的阶段，这样才能够真正的实

现全面预算管理目标。

参考文献：

⑴刘传辉.集团公司对控股子公司实施股权管理存在的问题及对策用.

西部经济管理论坛，2011,22(3)：58-60

［2］杨利云.后危机时代民营企业全面预算管理问题研究用.商业时代，

2010(33)：79-81

⑶买买提明•木沙.试谈民营企业实行全面预算管理问题「］.中小企业

管理与科技,2010(18)：67-69

⑷薜丰，朱晓林,火电企业以战略为导向的全面预算管理问题研究[j].

华北电力大学学报(社会科学版)，2009(03)

⑸宫艳杰.全面预算管理在民营企业中的应用用,中国集体经济，2010

(22)

全面预算模板编制工作计划第2篇一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年

11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年

财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科R》《新规范制度》，

可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要

的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

1、首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。

2、全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理

和财务相关报表、表格的编制。

3、参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工

作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行

结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提

供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出

纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，

按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

全面预算模板编制工作计划第3篇20xx年，是公司逐步走向成熟和

快速发展的一年。区域财务部在总部财管中心的止确指导和所辖公司

全体财务人员的通力配合下，在圆满完成财务部工作的同时，也很好

地配合了集团个各项工作，现将20xx年工作总结如下：

一、培训工作组织

20xx年是集团公司快速扩张发展的一年。由此对财务条线人员的专业

性、人才梯队培养建设提出了更高的要求,为适应集团快速发展，区

域多次组织培训，旨在提高财务人员的专业技能和管理水平。

区域集中培训共有7次。在年初，我们跟随集团对过去一年财务工作

进行了总结，并对20xx年工作进行展望。四月份组织区域内财务赴

上海学习账务系统，加强财务软件使用水平。在五月份，召集区域内

财务在郑州学习租金报表编制，南阳财务经理分享财务互查知识，石

家庄财务经理分享加盟店管理技巧等。随后，组织所有财务经理赴常

州进行半年度总结，这些都是领导站在集团的高度给公司做总结分析,

所以大家都是受益匪浅。在八月份，又组织大家赴长沙学习报表管理

系统和收银系统，长沙财务经理分享了会计核算方面的经验，石家庄

财务经理分享管理方面的经验。为了大家更好的做好预算，在11月

份要求财务骨干赴上海学习预算管理系统。除此之外，集中培训还包

括每月的电话培训会议，针对每月的工作问题，都会组织大家集中解

决，集中学习。

在各个公司，各财务经理定期不定期对自己的会计出纳等进行培训I,

郑州公司每天早上都会有10分钟的工作常识分享，日积月累，大家

都受益不少。长沙公司也每周召开部门工作会议，结合实际工作案例

随时分享工作经验。通过培训，财务人员的业务水平不断提高，团队

更有战斗力，更有活力！当然我们也有不足的地方，如有时候培训没

有录音存档。

二、会计核算

根据20xx年新下发的《会计核算制度》，结合区域实际情况，及时有

效规范区域各公司财务会计核算工作。其中包括多次听总部会计合规

部长的讲课，回到工作岗位仔细揣摩，认真总结。

为了更好地规范区域财务核算，我们多次组织区域内公司相互观摩学

习，并总结出问题帮助改进，提出建议供其参考。互查项目包括租赁

合同管理，重大经济合同管理，印章管理，收据发票管理，租金收缴

管理，市场货款管理，税金管理，企划活动管理，广告位资源管理,

凭证报表档案管理，仓库管理，社保管理，资金管理等等，涉及到了

会计合规的大多数方面。通过努力，检查公司发现了兄弟公司的好多

优点，被检查公司获得了许多中肯的建议。对于新开公司，诸如宜昌，

方北，区域会组织人员帮助建立起规范的财务核算体系。在大家的共

同努力下，区域内财务会计核算无重大不合规事项，为了配合上市要

求，下一年将对各财务核算单位提出更高要求。

三、人才培养方面

注重人才培养，是我们的传统。在每次集中性质的会议上，我们都会

贯测这一理念，从低层到高层，时刻不忘〃传、帮、带〃的优良作风。

对于肯学习者，会在集团制度下给予激励，比如南阳公司和郑州公司

通过20xx年职称考试者，立即通报表扬并给予现金奖励，同时给其

安排到更重要岗位上锻炼。对十大多数人员，都会给予轮岗机会，收

银到出纳，出纳到会计，会计到主管，主管到经理，经理到部长等,

目的就是想大家能有机会学习到更多的知设，将来也好有更大的发展

空间。同时我们也会在外边物色优秀人才，为区域内财务团队补充新

鲜血液。

通过努力，区域内财务人员都有不同程度的提升，大家的工作能力得

到进一步提高，工作激情进一步高涨。这为以后新开公司积蓄了厚实

的力量。

四、沟通协调

沟通是传递信息的纽带，在日常工作中，对财务人员的沟通协调能力

也提出了严格的要求。每月，区域都会要求公司财务经理做好财务分

析，与各部门沟通，与总经理沟通，找出需要调整的地方，发现工作

中的死角，以便后续更好的改进工作，财务工作不仅仅要做好会计核

算，更要做好高参，切实为整个公司的经营目标奋斗。

对于子公司，还要配合总经理做好与合作方沟通工作。如，采取一个

什么样的财务核算模式，才能税收优化，利益相关者才能获得更大的

利益。就拿宜昌公司为例，合作方有合作方的经营考虑，我们也会拿

出我们的建议，最后权衡利弊采取最优战略。具体工作中，对比期初

预算，哪些费用需要节约，哪些费用需要增加等，这些都需要良好的

沟通，最后才能拿出一个更有利于整个经营实体的财务管理目标实现。

五、资金管理

资金管理也是财务管理过程中的重要环节。区域内公司严格按照《资

金管理规定》，目的是提高资金使用效率，降低资金风险，加强单位

内部控制。在每次组织的财务互查工作中，都会去检查现金监管人是

否符合内控要求，安全设施是否到位，是否超过公司规定的库存限额，

现金使用之前是否有规范的审批流程，月底是否编制余额调节表，以

及在公司企划活动中是否有资金流动的掌控能力等等。

同时.，兄弟公司也会交流融资经验，根据自己的实际情况加强公司的

融资力度。如郑州的融资，石家庄公司与黄石公司的多方融资实践等，

这些都是工作中不断创新的表现。为了加强资金管理，他们都会不断

请示，检查自己工作是否符合集团政策。

六、税务管理

按照集团《税务管理制度》，严格要求区域各公司财务管理符合税法

要求，防范税务违法行为，达到事前预测，事中控制要求。根据集团

会议精神，今年工作中要求各公司加强了与稽查管理部门的沟通，其

中，对比税法所列项目都如实缴纳印花税，如实贴花。多次要求各公

司开展税务自查活动，经过大家的共同努力，华中区全年无重大涉税

事项，工作沟通良好。

七、预算管理

自公司实行全面预算以来，预算管理对公司发展起了重大作用。预算

过程大体分为制定、执行、考核等过程。在制定过程中，自营店较好，

分公司还要加强与合作方的沟通。在执行过程中，个别公司在预算控

制的细节上还需改进，比如企划活动过程中，要加强租金封顶的控制,

避免了企划补贴的失控。

区域要求各公司每月做好预算分析，然后与各部门沟通，与总经理沟

通，与合作方沟通。这样真正做到了预算为管理服务。

八、审计配合

区域要求各公司不断学习财务管理规范的各个条款，对比落实。今年

配合集团审计部门对郑州、长沙、南阳、黄石、石家庄等一些公司进

行了审计，审计中发现问题立即整改。同时，为了分享经验，区域组

织了多次互查活动。如南昌公司、郑州公司和区域对长沙公司的互查,

长沙公司、南阳公司、郑州公司和区域对石家庄公司的互查，南阳公

司、新乡项目和区域对大同公司的互查等。

通过去检查别的公司，我们可以发现问题，这些问题是不是自己也有,

有则改之无则加勉，同时我们也可以发现别的公司的优点，我们可以

把这些优点带回自己公司加以学习，可谓互帮互助，互通有无。

九、财务信息化

伴随着公司的飞跃发展，集团财务信息化也得到了较快发展。财务信

息化可以提高工作效率，公司十分注重提高财务软件的使用技能。在

4月份，区域组织公司财务经理主办会计去集团学习新财务软件的使

用，随后组织大家学习报表管理系统，近期又组织大家去集团学习预

算系统。不管是收银系统，还是最新财务软件系统、k3系统、报表

管理系统、预算系统等，都要求终端用户能熟练掌握。通过大家努力，

每个终端用户都能熟练掌握，并不断发现新的使用技巧。在使用过程

中，随时解决财务软件中出现的疑难问题，随时搜集终端用户的建议，

联系集团领导不断完善所有使用的财务信息系统，诸如新财务系统业

务流程的优化、单据打印的完善、功能的完善、界面的优化等。

十、服务管理

公司属于服务业，加强服务管理是每个部门的责任。为提升公司整体

服务形象，区域要求财务条线一直倡导服务理念，要求各公司财务人

员增强服务意识，在保证财务控制的前提下为公司管理做好服务，为

顾客做好服务，特别是改善收银员的服务意识，争取在区域内收银方

面顾客满意检查上取得好成绩，赢得各公司总经理的肯定，进一步取

得对财务工作的支持。通过大家的努力，大多数公司做的值得肯定，

但是也有部分公司还有很多可以提高的地方。

全面预算模板编制工作计划第4篇一、做好财务基础工作，从公司

实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度，制定各项财务工

作的执行流程及规范标准，细化和改善财务管理工作中各环节的监督,

管理职能，完善内部控制，不断查找财务中存在的漏洞，对发现问题

及时上报总经理，并对应完善相关制度，根据公司发展的需要，拟定

财务部岗位职责、工作标注、考核制度，以培训带动基础工作的落实，

做好财务基础工作，以做到账目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符

等。

二、增收、节支进一步做到提升增盈创利水平，理顺现金支出、货款

结算流程，为保证现金收支的安全性、合理性、避免在支付的环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据、写清楚支付原

由，还必须经总经理签字才可以支付，做到有据可查，避免收付风险，

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做

到严格审核，不做错一笔费用。对培训费、会议费修理费、电子设备

费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控

制支出，对差旅费。邮电费、公关费我们要结合区域实际和市场物价

情况合理指定使用方法，严格加强了其他成本项目和营业外支出的管

理，坚持按月监控，以防止以其他名义支出。

三、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性,

相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，整理完整的清移

交事项，交清货品、钱、物，并有主管领导监交，避免货品、钱、物

损失风险。

其他工作如;完成领导布置的其他工作，认真做好全年各项财务制度

和政策文件的上传下达，配合其他部门完成制定工作，配合职能科室,

做好统一法人工作，从公司发展的角度考虑问退，用于创新。

全面预算模板编制工作计划第5篇摘要：在现代化市场经济迅猛发

展的推动下，我国勘察设计企业需要进行管理制度改革、管理模式创

新，应用现代化企业科学管理理念，构建全面财务预算管理机制,下

文中，笔者将从个人财务预算管理工作经验总结出发，分析现阶段我

国勘察设计企业在财务管理工作中存在的主要问题，并对勘察设计企

业中的财务预算职能分配问题、工作人员职权重叠问题、财务预算成

本费用确定方法问题进行讨论。

关键词：勘察设计企.业；预算管理

一、勘察设计企业财务预算管理概论

现阶段我国各行业中的企业财务预算管理工作都主要是针对产品制

造生产、仓储管理、原材料设备购买配置等划、节，但勘察设计企业不

属于生产制造行业，其在组织管理过程中的财务预算工作不再以生产

制造和销售经营为重点。由于现代化市场经济的持续变化发展，勘察

企业应当根据市场需求变化和市场经济规律，加强自身的组织管理,

实现产业结构的调整，在其科技研发、技术应用领域中，做好关于日

常工作计划、未来发展规划的项目预算管理工作。通过科学全面的财

务预算管理体系构建，为建设工程项目的顺利进行、质量保证提供支

持，提供优质的工程勘察、地基工程设计等相关业务，从自身行业特

点和企业经营特色出发，加强各组织部门之间的协调管理，根据建设

工程项目经济目标需要，制定预算管理工作计戈IJ,实施全面的财务预

算管理体系。

勘察设计企业在财务预算管理工作中的弊端和问题是，勘察设计企业

是知识技术提供单位，也是具有服务性质的单位，因而要根据服务项

目、技术能力获得经济收入。因此技术能力、科研水平是勘察设计企

业提供自身经济实力和核心竞争力的关键，相应地勘察设计企业在科

研项目上的预算额度也应当有所提高。其次，勘察设计企业的财务预

算管理工作要根据项目工程同步进行，因此但建设工程项目的施工期

限较长时，勘察设计企业的财务预算管理周期也相应被延长。

二、勘察设计企业在财务预算管理工作上的不足

1.职能部门权限划分不清

我国现阶段的勘察设计企业在财务管理工作中，存在对财务预算管理

工作的重视程度不高，简单地将财务预算管理等同与财务管理，没有

对财务预算工作分配固定的工作人手，将预算管理工作交给其他部门

暂时兼顾，造成财务预算管理工作的混乱无序，部门负责人员甚至不

清楚财务预算应当负责的具体项目。预算管理工作不能从建设工程项

目施工情况出发，财务管理人员之间缺乏相互配合与沟通协调，财务

预算编制项目有遗漏或者重复，财务预算管理不具备执行效果。

2.勘察设计工作的时间成本难以确定和统计

因为勘察设计工作要与具体的建设工程项目同步进行，很多勘察技术

人员同时负责多个工程项目的勘察设计工，乍，因此造成其工作时间上

的重叠冲突、难以统计；同时，可以部分项目工程的施工周期较长，

有的甚至需要几年时间，导致勘察设计预算管理也要等待审核，时间

成本难以统计。最后，国家政策调整对建设工程项目的施工也有影响，

勘察设计预算管理也受到波动影响，提高了财务预算管理的工作难度。

三、勘察设计企业的财务预算管理解决方法

L加强财务预算部门与其他工作部门之间的沟通协调

财务预算管理工作与建设工程项目的息息相关，为了切实提升财务预

算管理效果，应当将预算管理工作与勘查管理工作联系起来，根据勘

察设计工作计划，制定财务预算管理计划，根据勘察工作的需要，在

预算管理中节约资金成本支出，合理分配人力资源和物质资源。财务

预算管理不能够被定义单纯的资金数据计算，而是通过分析勘察设计

工作中的资金、人力、物资等各项资源的优化配置，以最经济合理的

规划分配，起到节约资源投入，避免财政浪费问题的产生。因此，只

有做到了全员参与，财务与业务的高效融合，才能实现真正的预算管

理，发挥出预算管理对影响企业价值最大化的各种生产经营活动进行

高效管理和科学决策。

2.建立和完善勘察设计项目成本预算管理体系

根据勘察设计企业预算管理有别于其他企业的特性，有针对性地实施

项目成本预算管理是一种十分必要和有效的管理方式。勘察设计企业

应根据自身项目特点和成本构成，积极积累原始数据和参照同行业的

经验数据，结合现代企业的管理要求，在项目正式实施前，由业务部

门、项目责任主体、财务部门、计划部门等按照项目管理的预期目标

和实际情况，对项目进行盈利分析和工作计划，联合编制项目整体预

算，完善预算调整机制，确保预算在生产经营过程中的科学性和可执

行性。由于勘察设计企业多数项目作业周期较长，且项目阶段实施并

不连贯，笔者认为，在整体预算的基础上，应分别按照各个项目阶段

编制项目阶段成本预算，作为项目整体预算的构成内容，实现即能对

项目总体把控，又能在项目各个实施阶段做到预算分解和监控，大大

提高预算管理的成效和成本控制的有效性。

3.建立预算管理考核体系，严格执行奖惩

在提升预算编制科学性和准确性的基础上，预算管理作为一种刚性约

束管理机制，必须建立一套完善的考核体系，明确预算执行责任主体

的权、责、利，从生产经营活动的各个方面加强管理，准确归集各项

成本预算费用。考虑到勘察设计企业具有较强的科技研发等特点，单

纯地依据财务指标作为评价和考核的内容，容易造成企业过度追求短

期利润，不利于勘察设计企业的长期发展，因此，应将一些非财务指

标纳入到预算考核体系中，比如科技研发、客户满意度、安全、技术

质量等。预算管理必须严格执行预算奖惩考核，提高预算的执行力,

避免出现预算下达执行，结果不考核或者考核奖不起、罚不动，削弱

了预算管理的效果。

全面预算模板编制工作计划第6篇一、抓好员工培训工作，努力使

每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与

其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收

银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并

在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、

点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主

要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清

欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银

稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒

店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔

审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出

有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，

酒店存货达56万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积

压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着

手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购

部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的

积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限

额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作

中一定做到勤清理、勤中报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。

第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月

末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议c总

之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我

们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等

耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物

耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及

时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分

析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店

整个物耗成本下降4%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

很清晰的记得海尔集团息裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是

不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市八v八的正确

领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从

小处节约，从本职做起。

20xx年酒店财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界因素的影

响全体财务人员齐努力，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务,

为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。

全面预算模板编制工作计划第7篇作为**集团子公司**公司财务部

柯莱公司关键部门之一对内财务管理水平要求应不断提升对外要应

对税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用在这

一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财

务部综合工作潜力相比20xx年又迈进了一步回顾即将过去这一年在

公司领导及部门经理正确领导下我们工作着重于公司经营方针、宗旨

和效益目标上紧紧围绕重点展开工作紧跟公司各项工作部署在核算、

管理方面做了应尽职责为了总结经验发扬成绩克服不足现将20xx年

工作做如下简要回顾和总结

今年工作能够分以下三个方面

一、费用成本方面管理

规范了库存材料核算管理严格控制材料库存合理储备减少资金占用

建立了材料领用制度改变了原先不论否需要、不论那个部门使用、也

不论购进数量多少都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算模

糊成本

2。在原先基础上细划/成本费用管理加强了运输费用项目管理分门

别类计算每辆车实际消耗费用项目真实反映每一辆车当期运输成本

为运输车辆绩效管理带给参考依据

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工作指导

规范记账凭证编制严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管

理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类月底将共同费用进行

分摊结转体现部门效益

(2)国家财政部门对柯莱公司财务等级评定还第一次我们在无任何

前期准备前提下突然理解检查但长宁区财政局还对柯莱公司财务基

础管理工作给予了肯定给柯莱公司财务等级分数也评定组有史以来

评给最高分一家公司

(3)按规定时光编制本公司及集团公司需要各种类型财务报表及时

申报各项税金在集团公司年中审计、年终预审及财政税务检查中用心

配合相关人员工作

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点收入、成本进行监督、审核制

定相应财务制度统一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意

对们工作提出些指导性意见与各分公司、营业点核算部门建立了良好

合作关系

（2）正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款用心配

合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以

改止持续与税务部门沟通与联系取得们支待与指导

（3）在紧张工作之余加强团队建设，打造一个业务全面工作热情高

涨团队作为一个管理者对下属充分做到〃察人之长、用人之长、聚人

之长、展人之长〃充分发挥们主观能动性及工作用心性提高团队整体

素质树立起开拓创新、务实高效部门新形象

（4）作为基层管理者我充分认识到自我既一个管理者更一个执行者

要想带好一个团队除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先

要以身作则这样才能保证在人员偏紧状况下大家都能够主动承担工

作

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉更上一层楼

20xx年我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要〃确保营运

资金流转顺畅〃、〃确保投资效益〃、〃优化财务管理手段〃等这样就足以

对公司财务管理做精做细要以〃细〃为起点做到细致入微对每一岗位、

部门每一项具体业务都建立起一套相应成木归集并将财务管理触角

延伸到公司各个经营领域透过行使财务监督职能拓展财务管理与服

务职能实现财务管理"零〃死角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财

务管理件极为复杂事情其实正所谓〃天下难事始于易天下大事始于

细”。

全面预算模板编制工作计划第8篇企业内部控制应用指引第15号

一一全面预算

单项选择题

1、预算管理工作机构一般设在（财会部门）。

2、对预算管理工作机构在综合平衡基础上提交的预算方案进行研究

论证的是（预算管理委员会）。

3、企业用来作为组织、协调各项生产经营活动的基本依据是（年度

预算）。

4、预算管理委员会编制好全面预算草案后，负责审核企业的全面预

算草案的是（董事会）。

5、企业完成全面预算草案编制工作的时间是（预算年度开始前）。

6、为了对各预算执行单位和个人进行考核，切实做到有奖有惩、奖

惩分明，企业应当建立严格的预算执行（考核制度）。

7、对预算管理工作机构在综合平衡基础上提交的预算方案进行研究

论证的是（预算管理委员会）。

8、履行全面预算管理职责的是（预算管理委员会）。

9、企'也对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安

排为（全面预算）。

10、应当定期组织预算执行情况考核，将各预算执行单位负责人签字

上报的预算执行报告和已掌握的动态监控信息进行核对的是（预算管

理委员会）。

11、预算管理委员会中履行日常管理职责的是（预算管理工作机构）。

判断题

1、全面预算是企业对特定时期经营活动、投资活动、财务活动等作

出的预算安排。（错误）

2、企业全面预算一经批准下达，各预算执行单位应当认真组织实施，

将指标层层分解，按纵向落实到内部各部门、各环节和各岗位。（错

误）

3、企业预算管理工作机构应当加强与各预算执行单位的沟通，运用

财务信息和其他相关资料监控预算执行情况，及时向企业负责人报告。

（错误）

4、企业应当加强对预算执行的管理，落实预算执行责任制，确保预

算刚性，严格预算执行。（正确）

5、预算管理工作机构一般设在财会部门。（正确）

6、预算管理委员会只负责拟定预算目标。（错误）

7、企业应当建立和完善预算编制工作制度，明确编制依据、编制程

序、编制方法等内容，确保预算编制依据合理、程序适当、方法科学，

避免预算指标过高或过低。（正确）

8、企业应当在预算年度开始时完成全面预算草案的编制工作。（错误）

9、企业预算管理委员会制定的全面预算草案需要提交给董事会。（正

确）

10、企业应当加强资金收付业务的预算控制，及时组织资金收入，严

格控制资金支付，对于超预算或预算外的资金支付，应当实行严格的

审批制度。（正确）

全面预算模板编制工作计划第9篇新的一年，对于我们学校来说又

将面临一个新的挑战，一个新的开端。在财务工作方面，根据上级财

务工作管理规定和学校工作计划，以不浪费一分钱的理念制定学校财

务工作计划：

1、进一步加强会计核算监督、学校内部经核工作

搞好会计核算、监督是做好学校财务工作的基础，因此，必须进一步

规范会计基础工作，提高会计核算的水平。定期开展学校财务内部监

审，成立由负责校务公开的工会主席为组长，教师代表、部门代表为

成员的学校财务内部经核小组，每季度集中会审收支情况，并向教职

工按时通报。

2、完善财务制度建设

要根据县教育局财务管理规定，进一步修订完善我校财务管理实施细

则、公共财产管理制度、水电管理制度，制定切合实际的总务主任、

会计、出纳岗位职责，力求使学校的财务工作有章可依，职责分明，

规范操作。进一步落实财务内控制度、大额支出会审制度和申报制度,

使财务工作有一个更加完善的制度环境。

3、加强财务人员的业务培训，提高财务人员的整体核算水平

4、履行勤俭节约，统筹兼顾，科学合理的理财。

年初，要在广泛征求意见的基础上，编制科学合理切合实际的年度预

算，本年内要严格按照预算控制各项支出。平时要教育全体师生切实

履行勤俭节约，反对铺张浪费，节约每一滴水、每一度电、每一张纸、

每一顿饭。严格控制出差办公乘坐出租车，控制会议费标准，办公用

品采购要货比三家，做到物美价廉。修建工程要严把质量关，严格验

收核算审计。严禁将公用经费用于乱发补助等人员经费。总之要使有

限的资金用于正常的办公运转，好刚用在刀刃上，最大限度发挥资源

效益。

5、加强专项资金的管理

严格按照上级要求，作好补助贫困寄宿生生活费、贫困生救助金等专

项资金的管理，做到专款专用，不截留不挪用，及时兑现到位。并且

要建立规范的档案，以备查验。

6、作好学校财产的管理

总务处每期要进行一次全面的财产清查，形成通报并及时处理清查中

发现的问题，做到公共财产损坏、丢失赔偿兑现到位，各类财产心中

有数。及时维护维修更新破损校产，及时检查维护校舍、用电线路、

用水管道，减少不必要的损失。要教育全体师生爱护公共财产，把公

共财产管理使用情况纳入班级量化考核、教职工绩效工资考核兑现,

努力形成人人爱护公物的良好氛围。

7、加强财务公开，实行民主理财

积极实施实行大额财务支出公示、会审制度。大型采购、校建工程、

每月财务收支都要及时公示，广泛接受教职工监督，增强财务工作的

透明度，从而有效保证财务工作合理合法开展，调动广大教职工参与、

支持财务工作。

全面预算模板编制工作计划第10篇填制凭证到制作账本来巩固我

们的技能。通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业会计核算的

基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的

动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一

个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭

证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有

一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目

的。

我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用会计工作中的证、账等

对会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、

记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一

个学期的基础会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理

论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。

于是在大二第一个学期我们开了这门会计实训课。

在实训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款

人等等的填写。接着填写相关的数据资料再继续审核和填写原始凭

证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。根据有关记账凭

及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其

他有关明细账；往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。根据科

目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、日记账相核对；最后要编

制会计报表；将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册并写实

训总结。

全面预算模板编制工作计划第11篇根据组织决定，去年5月份，我

从长峡房地产开发公司调到机关服务中心计划财务处新成立的企业

科工作，全面负责局属企业的财务管理与核算工作。由于企业财务实

行集中核算管理，企业科目前承担着局属4个企业6套账户的会计核

算工作，在时间紧任务重的情况下，作为一名八v八员，在工作中我努

力做到了党性第一，也深知自己的职责所在，带领全科同志较好的履

行了职责，做出了一定的成绩，现简要总结如下：

一、组建工作迅速，完成角色转换

企业科一成立，我就带领全科同志迅速展开了包括财务软件安装和账

套建立、财务人员分工以及工作交接等工作，并在较短时间内熟悉各

企业情况，进行了过渡期企业经营活动中资金需求与报销程序矛盾在

内的协调等工作，确保了企业运行和财务工作两不误。另一方面，我

们迅速转变角色，以国有企业投资者的财务管理人员身份，承担财务

管理职责。在同时执行的项目管理机制中，我们主动请教，边学边干

边思考，力求在最短的时间内掌握好有关数据的输入规则，注意协调

上下级关系，在严格遵守财经纪律的同时，灵活处理各项工作，努力

做到上对组织负责、下对企业负责。

二、注重团队的的合作，营造和谐气氛

因财务集中核算管理的需要，企业科的同志均是从下属企业抽调上来

的骨干，相互间不太熟悉，起初的工作，也是一个磨合的过程，每人

承担的任务较之原单位增加了一倍，有的同志工作还作了调整，加上

许多报销和核算程序要统一，又要适应和执行项目管理的规划等等,

面对这些，我主动找大家谈心，征求意见，鼓励和提升信心，大家毫

无怨言、服从分配，很快融入集体之中。

企业财务工作不仅对内上下级联系，更多的是对外工作联系，事无巨

细，工作量大，但我科同志始终以饱满地热情和积极向上的态度去应

对。在工作上，我把信任放在第一，对同志不猜疑，多尊重、多鼓励，

注意爱护和保护她们，力求做到民主，促进同志间的团结、合作，做

到谦虚、坦诚，以大局为重、以工作为重，在遇到重大问题与处理复

杂情况时，我发动大家群策群力、献智献策，以政策为依据，以财经

纪律为准绳，规范财务管理与操作，用先进的方法指导实践，配合其

他科室的工作，时时交流工作经验与学习体会，相互学习，取长补短。

在生活上相互关心和帮助、嘘寒问暖，使我们的财务工作在和谐的氛

围中顺利进行。

三、认真对待每一项工作，以身作则讲求实效

企业科的工作是比较繁琐的，它涉及到企业的经济运作信息的真实和

资金的活动的安全，责任重大，我经常告诫自己：做工作没有效果,

就会有后果，那么，我要求别人做到的，首先自己要做好，为履行好

科室负责人和会计稽核的职责，一方面，我尽量在短时间内熟悉和弄

清各企业的经营与财务状况，虚心向同志们请教，向相关人员了解情

况，及时纠正和处理核算中存在的老问题和发生的新问题。另一方面,

做好带头人，协调好各项工作，企业财务报表往往是在同一个时间全

部报出，特别是年终决算报表，根据我局属企业的特点，我们要在短

时间内完成各单户报表的同时，还要分别完成合并报表和叠加汇总报

表。在20xx年的企业财务决算报表工作中，为保证报表质量和财务

信息的真实性，我提前做好细致的工作安排，动员全科同志全力以赴,

在时间紧迫的情况下，做好各企业会计报表出表前的各项基础工作,

如：走下去与各企业负责人沟通，以得到他们的支持与配合、清理各

项在建和完建的施工项目，清理各企业新老往来账款等，我主动参与

并分担账套主管人员的工作，积极配合中介机构对报表的审计，率领

全科加班加点地准时完成年度会计报表的工作，在这个过程中我充分

体会到了集体能量的所在，也享受到了因我科同志的努力而出色完成

任务的成就感。

在对项目管理执行中发生的问题，我都本着对工作认真负责、实事求

是的态度，结合企业核算的特点，主动出击，查找与分析原因，虚心

请教，确保输入数据的真实可取，同时注重上下协调，尽量使矛盾化

小、化了。我还注重财务信息的传递，让各企业的负责人，在财务实

行集中核算的情况下，仍享有知情权与使用权，仍能随时掌握各企业

的生产经营状况和存在的问题，耐心讲解有关财务规定，指导报销人

员的操作程序，纠正一些不规范操作和违规行为，充分发挥了财务管

理与监督的作用。

四、存在的不足及今后打算

在计财处工作了近一年，与同志们相处收获了不少，我看到了同志们

在工作中精益求精的敬业态度、看到了她们克服来自家庭与身体等方

面的各种困难去承担着工作的重大压力，正是有了她们的努力工作,

我们科的工作才得以顺利进行。认真总结一下，我仍有不足之处：如：

工作还不够细致，相关管理措施出台滞后，应对复杂问题还不够果断,

与上级领导和下面单位负责人的沟通还不够深入等等。今后，要不断

加强自身建设，包括思想理论、专业知识的学习，对企业管理要不断

的思索和探讨，不断改进工作作风，进一步理顺企业间上下和横向的

关系，带领全科同志做好各项工作，让企业科的工作为机关局企业的

发展起到重要的作用，同时'带领大家参与有益的文体活动，打造活

泼、和谐、积极向上的团队，使我们的财务管理工作以饱满的热情和

较高的质量服务于基层。

全面预算模板编制工作计划第12篇K3全面预算实施工作计划

汲总：

现将下阶段工作计划汇报如下，请审阅：

一、本周将完成如下工作：

(1)对全厂各单位下发本次动员会相关材料；

(2)成立预算专业组明确权利、责任及阶段工作目标(突出专

业处室牵头人作用)

(3)制定日工作计划。

确定的日工作计划是：

(1)14-15日由预算专业组进行表单设计、初步流程论证。

(2)16日进行流程撰写。

(3)18日流程及相关表单与实施单位见面；19日各实施单位对流程

提出修改意见。

(4)20日至22日对修改后的流程再论证及相关批准程序。

(5)23日对预算流程进行最终定稿。

(6)25日至31日与金蝶专家进行业务流程论证及开发前方案落定。

同时结束商务谈判。

（7）以上同时需要进行业务站点及系统费源的先期调查。

二、9月份工作计划

（1）详细流程编写

（2）各模块功能衔接

（3）相关制度编写

（4）考核指标制定金蝶方进行程序编制

三、10月份工作计划

（1）基础数据搜集

（2）基础数据整理金蝶方进行程序编制

四、11月份工作计划

（1）系统功能测试

（2）数据导入

（3）试运行

（4）功能、程序谪整

（5）人员先期培训（部分单位先期运用）

五、12月份工作计划

（1）系统正式应用

K3全面预算管理实施小组

2008年8月13日

全面预算模板编制工作计划第13篇为全面搞好二0—年全面预算管

理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管

理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，

要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指导与预算管理，认真

做好预算的分析•、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预

算管理，让预算真止发挥其应有的作用。

（二）认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好IS09000,

IS014000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量

不断提高，企业资产得到进一步净化与整合，可以进一走优化资本结

构。从我们公司的第七年末资产负债表可以看出，其资产负债率在，

对于一个制造业企业来说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿

债能力较强，未来盈利空间较大。

再从其负债结构分析，流动负债910万元，占负债总额的，长期负债

1420万元，占负债总额的。由此可以看出，公司较多的选择了低风

险的融资决策，虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益，

但其融资成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债,

并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话，那么，较多

的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和

长期负债应该保持一个适当的比例，过多的短期负债或长期负债对公

司的经营都会产生不利影响。所以，公司在以后的一年发展里，准备

适当的提高短期负债的比例，增加短期借款来筹措资金，实现充分利

用到短期负债和长期负债的好处，扬长避短。

（三）减少费用开支。坚持费用管理"算、控、降〃三字诀，算是全面预

算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一

律从个人月奖中扣回，实行〃定额包干、责任到人、超支自付、节约

奖励〃的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费

用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明

确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。

全面预算模板编制工作计划第14篇转眼间，20xx年上半年的工作就

要结束了，在上半色的工作中，我们市的信用联社的工作进行的十分

的顺利，总体来说顺利的完成了之前制定的目标和任务，因此在下半

年的工作，还是要继续坚持上半年的工作作风，继续的努力将下半年

的工作做好。在次做出上半年的工作总结，也是为了下半年的工作打

好基础：

联社紧紧围绕上级行的有关精神和《农村信用社财务管理实施办法》,

本着〃总量控制，效益优先〃原则，强化成太意识，积极拓宽增收节支

渠道，压缩费用开支，提高会计核算水平和经营效益，现将1-6月

份财务管理工作总结如下：

一、市办下达指标完成情况

1、不良贷款余额元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为%,

较年初净下降15%,占市办分配年计划13000万元的69%。

2、综合费用率为％,超市办分配年计划个百分点。

3、帐面利润。

二、财务管理工作总结

1、认真测算财务收支计戈IJ,合理制定经营目标

2、加强内控建设，堵塞经济案件发生。

（1）5一一6月份组织各社、部开展〃会计档案规范化管理〃活动，及

时成立以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组，活动分为四个价段,

即第一阶段：5月1日至5月15日为各社组织学习、自查阶段；第

二阶段：5月16日至6月31日为各社组织整改阶段；活动实行白分

制考核，得分在90分以上的前三名，分别奖励1000元、800元、600

元；得分在80分以下的后三名，分别罚800元、600元、400元，

并全市通报批评，限期整改。

（2）为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任责任意识，3月份

及时于与社坐班主任签订《xx市农村信用社20xx年度内控目标责任

书》，明确责任目标及考核考评办法。

全面预算模板编制工作计划第15篇在20xx年里，作为单位财务出

纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，

提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度

各项工作，我准备做好以下几方面的工作：

一、提高自身业务能力。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习c同

时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己

的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、

出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提

出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策

能力。

二、及时完成各项财务工作。

财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做

到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工

作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

三、主要工作：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。

发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账

工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和

其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审

核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对xxxx矿业有限公司、矿山、选厂

等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，

报财务，由主管领导批示后方可采购。

全面预算模板编制工作计划第16篇转眼间又过了一年，回顾这一年,

在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与

喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的

安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但

由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，

因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作

中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结

帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、

并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且

顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分

类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行

费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行〃资

金预算〃并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司

的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，

加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除

了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,

导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己

的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在

此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的

情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺

利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的

财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,

脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中

学习，在学习中工作〃，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之

处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深

入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作

上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对

于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年的工作构想及要点：

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的

管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以

下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工

作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务

部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供

依据。

全面预算模板编制工作计划第17篇全面预算管理中的HR策略

全面的预算管理是企业内部管理的重大变革行为，其实质是以财务预

算为切入口，涉及企业战略目标的分解、落实、考核、奖励和激励的

全过程。

全面预算管理特点：

L设置表述清楚的预算目标，让员工了解企业未来发展的规划，从而

保持战略意图和士气，统一行动，最终提高执行力水平。

2.每个财政年度末，以各个部门的预算目标完成情况来进行绩效考核,

以便激励员工。

所有业务部门都参与预算管理，甲公司和乙公司执行不同的预算考核

指标。

成功因素：集团管理层高度重视，公司总裁亲自挂帅推动企业内部

变革，集团内各层面人员保持思想统一。最大限度避免出现员工或部

门抵制和不配合现象。

步骤：

L成立预算工作小组，用一个月的时间完成预算目标体系草案，完成

相关制度的制定、修改、公布。

2.对预算目标草案进行公开讨论、修改，形成正式目标体系（一个月）

3.与软件开发机构和专业工程师合作，在电子信息管理平台上运行人

力资源成本预算控制项目，并进行调试。（一个月）

4.试运行三个月，并对软件和方案指标体系进行修改和完善。

运用预算管理系统，强化对包括人力资源系统在内的集团各子系统的

监控和预警机制，是管理思想和管理技术的成功结合，帮助企业开拓

更广阔的市场。

全面预算模板编制工作计划第18篇一、召开半年度总结会议；

基本完成中层选聘工作；加强企业的文化建设，推进《思考与交流》

的编制；积极推进日子政务系统改造；进一步加强档案管理，力争完

成20xx年一20xx已竣工档案资料的归档工作；同时积极做好信访维

稳工作和后勤服务工作。

二、全面完成20xx年公众财务年报审计及一般公司会计报表年报审

计工作；

配合做好公司领导离任审计；协助做好港区土地资产及其他资产的注

入工作；完成工商年检、人行贷款卡信用年审及账户年检、税务登记

验证；落实管委会亩计整改要求，继续推进出投公司、教投公司等完

工项目财务竣工决算，研究城投公司委托实施完工项目财务竣工决算

工作；配合做好贷款资金到账、落实银企授信要求及财政资金申拨,

汇总各部门用款计划，合理调配急需款项，做好〃两新〃征迁、工程配

套及到期还贷付息财务用款的资金保障等；配合做好新公司成立、项

目报批及会计建账等相关工作。

三、继续衔接做好农发行贷款、上海银行融资产品、供水公司融资租

赁项目的资金到位；

继续对接服务业公司建行、工行、农行等融资项目，加快推进授信项

目的批复；积极落实滨海集团浦发银行、港城污水中行、供水公司交

通银行等授信项目的融资计划，完善融资方案，抓紧项目报批进度;

继续跟进中行、农行、农发行安置房项目的融资方案研究；积极对接

嘉兴华夏银行、杭州民生银行、嘉兴兴业银行等做好建投公司私募债

项目前期工作；继续跟进鲸鹏投资等信托融资方案；结合与嘉通集团

资产转移和港区土地资产注入，推进企业二期债券发行准备和保险资

金筹措项目合作，基本确定中介机构，落实整体方案；关注建投公司

短融或中期票据银行授信尽职调查，做好政策松动时授信项目报批准

备；继续做好新农村公司农发行贷款贷后管理，协助做好贷后用款工

作。

四、计划完成建港路（雅山路至中山路）的施工图修改设计工作；

计划完成牛桥港商务区市政工程（陈山路〈牛桥港至市场东路〉工程、

嘉兴电力局滨海供电分局东侧区间道路〈中山东路一外环东路〉工程、

嘉兴电力局滨海供电分局北侧区间道路〈南湾路一陈山路〉工程、纬

四路〈南湾路一九龙山大道〉工程四条道路）的项建书暨工程可行性

研究报告及初步设计报审批复工作；计划完成传化、兴兴新能源道路

配套工程施工招标工作；计划完成滨海大道（东方大道至龙王路）两

侧绿化和平海路到龙王路绿道工程、东方大道（东西大道―滨海大道）

两侧绿化和绿道工程、九龙山大道（雅山路一林域界）两侧绿化和绿

道工程的施工图设计及立项审批工作；计划完成港区南湾大厦施工、

监理招标标工作；计划完成牡丹景苑初步设计的报批工作；计划完成

天妃西苑八组团二期南标段工程施工、监理招标工作；计划完成益山

路路面改造工程初步设计的报审批复工作；计划完成人防工程室内二

次装修工程的施工招标和通信指挥系统的方案评审工作；计划完成壳

牌输油管线涵桥工程立项、初设及招投标前期工作。

五、完成东方大道六号桥维修工程验收工作；

完成纬一路延伸段（经三路一新汇化工）工程三渣、粗粒式沥青施工；

完成乍王路人行道及绿道工程；中山花苑：东区鑫达公司部分商铺及

公建部分装饰、安装工程完成30%；住宅部分外墙保温完成95%,外

墙面砖完成80%,内墙粉刷完成95%,内外墙涂料完成60%,楼地面

施工完成40%,安装、消防、塑钢门窗工程继续施工；西区中天公司

部分商铺装饰、安装工程施工完成60%；住宅部分装饰、安装工程继

续施工，内墙粉刷完成，外墙保温完成，外墙面砖完成95%,内墙涂

料完成80%,楼地面施工完成60%,消防、塑钢门窗工程继续施工;

中山花苑配套工程：室外雨污水管道及化粪池施工开始施工，其他室

外配套工程（天燃气工程、广电、电信等）准备进场施工，力争完成

完成100台电梯的安装任务，其他配套天燃气工程、广电、电信等弱

电工程均有序推进，小区智能化工程进场穿插施工；天妃东苑会所工

程附属通过验收工作；完成会所移交工作；消防验收完成工作；绿化

施工完成，准备验收；南湾花苑三期33#、34#楼工程结构封顶，装

饰工程开始；港区环境监测大楼工程基本完成施工任务，力争完成初

验，附属工程准备进场施工；嘉兴港区fllOl工程（人防工程）力争

主体工程结构封顶，砌体开始施工。做好天妃西苑八组团二期南标段

工程、港区南湾大厦、传化、兴兴新能源道路配套工程的开工准备工

作。

六、报批合盛硅业借用的6套住宅有关处理方案；

配合港区招商需要，完成德康工业气体公司办公楼租赁合同续签，并

满足赞南科技企业的入驻；染店苑东区2号楼商业用房新的测绘报告

完成；配合派出所协调调查染店苑门面房私自进入装修事件；配合工

程部对中山花苑物业管理用房的分配工作，对剩余的物业用房进行合

理分配；进行长丰苑、天妃东苑剩余商业用房拍卖销售工作；完成嘉

兴港区中山中路5号、中山中路21弄1一18号房产过户的税费缴纳

后的产权变更工作；做好中国石化经营公司龙王路加油、加气站和新

07省道加油站项目前期推进工作；进一步细化及完善《港区成立区

域出租车公司方案》；继续配合港区管委会做好e4码头的投资协调工

作，继续探讨出口加工区保税仓库的投资合作方案，做好其他对外投

资项目的推进工作，完成外派董事、监事的工商变更。

七、做好〃安全生产月〃活动月的各项总结工作；

开展在建工程项目质量安全检查；参与房建、市政项目工程的竣工验

收工作、各种中间质量验收工作；参与各工程项目的工程例会；召开

第三季度质量安全生产工作会议；做好安委会对集团公司的半年总结

和考评，按《集团安全生产目标责任制》对各部门和子公司进行半年

度总结和考评；、做好道安委会对集团公司的道路隐患点半年总结和

考评。

全面预算模板编制工作计划第19篇20xx年来，自觉服从组织和领

导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财

会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结

合具体情况，全年的财务会计个人工作总结：

一、一年顺利完成的工作

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务

软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作及时准确地填报

市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务

申报与缴纳，以及往来银行