企业管理软件V20发版说明书

企业管理软件V20发版说明书

UFIDAU9V2.0发版说明

用友软件股份有限公司

2009年11月

目录

1.产品概述.....................................................................................1

2.产品特性.....................................................................................3

2.1关键应用特性................................................................................3

2.2关键技术特性................................................................................4

3.产品范围.....................................................................................4

4.本版新增完善清单...........................................................................5

4.1财务.........................................................................................5

4.2供应链.....................................................................................16

4.3生产制造...................................................................................30

4.4成本.......................................................................................39

4.5项目制造...................................................................................43

4.6质量.......................................................................................43

4.7基础设置...................................................................................43

4.8系统管理...................................................................................50

4.9协同门户...................................................................................51

4.10UAP运行平台.............................................................................52

4.11特征选配..................................................................................53

4.12应用集成..................................................................................53

5.产品要紧功能...............................................................................54

5.1财务........................................................................................54

5.2供应链.....................................................................................90

5.3生产制造..................................................................................129

5.4成本.......................................................................................149

5.5项目制造..................................................................................155

5.6质量.......................................................................................161

5.7基础设置..................................................................................162

5.8系统管理..................................................................................172

5.9协同门户..................................................................................176

5.10UAP运行平台............................................................................182

6.系统配置...................................................................................187

7.产品安装说明..............................................................................187

8.升级注意事项187

L产品概述

U9T2在1.5版本的基础上，新增了集团财务、渠道分销等领域的管理内容，使得U9形成了比较完整的产品体

系。此外，在继续深化机械、电子、通信、汽配等行业应用的基础上，新增项目制造，支持装备制造业。在产品的

体验与可交付性上也极大地改进与完善。

下面是各个领域在V2的要紧新增特性。

项目制造：

1、项目制造能够帮助按单设计生产企业使用项目管理思想协调完成合同有关的设计、采购、生产、交付等业务

活动。

2、项目制造提供项目管理与供应链管理或者生产活动之间的无缝联系，从而确保企业总是能满足客户需求、操

纵成本、快速反应。

3、提供项目任务分解，根据项目操纵需要定义项目的工作任务分解（WBS）,这是项目细节管理的起点。

4、提供项目计划与调度，基于项H任务约束的自动排程，通过排程您能够明白整个项H的工期与关键路径，并

可实时保护任务与具体业务活动的关系。

5、提供项目需求计戈IJ,基于项目的物料需求计划，既用于项目经理在编制项目计划时从物料的角度熟悉项目可

行性，也可用于生产计划员统一编制物料需求计划。

6、提供项目执行操纵台，用于操纵项目的执行与跟踪。

7、提供项目全生命周期的成本的核算与分析。

集团财务：

1、新增全球合并，支持企业并账或者者并表。满足集团企业财务合并要求。

2、新增全面预算，以企业实际业务为预算数据来源，紧密整合EXCEL报表编制工具，帮助企业实现真正的预算

管控。

3、新增费用报销，解决多组织业务模式下员工跨组织多地点环境下，借款报销业务管理。

4、新增资金管理，提供结算中心资金上收、下拨、委托收款、委托付款、资金调拨业务处理。与“现金银行”、

“现金流计划”、“票据管理”等有关系统整合应用，提供了多层次的企业资金管理方案。满足不一致规模、

不一致类型集团企业多种资金管理模式下的对资金的集中归集、统一结算、统一调度、集中监控。

渠道与分销：

1、新增分销渠道结构管理，能够管理任意级次的外部渠道节点，包含网状、树状2种渠道结构。

2、新增渠道物流管理，能够让企业掌握外部渠道节点的库存、销售、入库、纯销等信息，并据此进行窜货检查

与预警。

3、新增区域库存优化特性，能够自动检查渠道中是否存在滞销库存；假如存在，则一方面DRP计算时能够自动

降低本区域的补货量，防止后续出现库存积压，另一方面能畛通过客户间货品调剂，帮助出现滞销的节点快

速消化库存。

4、新增销售返利与销售价保的使用管理：能够准确记录销售返利与销售价保的来源、使用、余额明细，并定义

在使用过程的各类约束条件。其中，返利支持3种形式：销售返还、销售返点、返利额度，价保则表达为销

售返还，后续处理与返利相同。

5、新增渠道节点登陆客户门户次能：渠道节点可在此上报自己的流向数据。

财务：

1、新增协同凭证与关系企业交易，处理财务为起点的关系企业交易核算。

2、新增“对账”功能，解决集团下各个公司之间内部交易数据的对账。满足集团企业应用。

3、新增“跨应用转总帐”。能够选择不一致组织、不一致应用的交易分录进行合并转总账。

4、新增固定的资产拆分、合并处理。

5、新增资产类别的下发等功能，全面满足集团资产集中管理

供应链：

1、新增了多角贸易模型。通过定义贸易路径，可驱动下列单据在组织间协同：销售订单协同为另一个组织的采

购订单，采购订单协同为另一个组织的销售订单，采购收货办同为另一个组织的销伐出货，销售出货协同为

另一个组织的采购收货。

2、销住业务类型进行了整合，整合后业务类型包含：标准销售、委托代销、借出转销存。通过整合，能够实现

外部直运、非关系企业间内部直运、关系企业间内部直运、先票后货、先货后票、服务销售可同时表达在一

张订单的不一致行中。

3、采购业务类型进行了整合，整合后业务类型包含：普通采购、VMI需求补货、VMI采购结算、工序外协采购、

全程委外采购、借入转采购。通过整合，能够实现固定资产、费用性物料的集中采购业务等。

4、新增多组织的运费结算模型，能够实现费用的承担组织、费用的支付组织的不一致。

5、新增集中代购的业务模型，与之前的集采分收、集采集收一并构成完整的集中采购模型。

6、新增配送任务单：一方面能够作为企业公布给3PL的配送指令，通知3PL在何时将何种货物送到哪个收货地

点，另一方面也能够作为配送执行的载体，记录具体的配送执行人、启运时间、送达时间等，作为企业评价

3PL的根据。

7、新增配送任务对账单：企业定期与3PL结算，创建对账单并公布给3PL；3PL核对无误后，可推式立应付账。

制造：

1、新增受托加工业务模型，实现关系工厂加工只结算加工费的模式。

2、新增有限产能的CTP,能够在接单时就对产能进行分析并预留。

3、新增车间盘点，包含在制品盘点与备料盘点。

4、新增齐套操纵，在订单开工/完工等环节进行齐套操纵与分析。

5、新增关系企业跨组织领料、完工，井进行内部结算。

6、新增备料工作台。

7、新增物料替代料管理，支持按厂牌等纬度定义替代关系。

8、新增生产订单的开工管理。

成本：

1、支持可选择的核算方法与核算范围。通过指定料品与成本域成本类型的关系，决定成本核算与存货核算的方

法与范围。对未定义料品成本类型关系的成本类型或者成本域，不参与核算。

2、支持记账到货主组织账薄。当货主组织参与了成本域定义，成本核算同意记账到该货主组织对应的主账薄。

3、支持关系企业受托加工核算。支持关系企业受托加工与多种业务的核算，包含委托方带料,受托方领料、受

托方供料等业务方式。

4、增强的数据检查与成本稽核。在成本核算向导功能节点集成了大最的数据检查功能，同时增加多个报表协助

进行成本稽核。

全局特性：

1、支持按番号(Seiban)的追踪，能够追踪到采购、库存、计划、生产、销售等各个环节。

2、物料支持主副计量单位，来表示不一致的规格。比如1根5米，1根3米等。

应用集成：

1、支持与CRM的集成。

2、支持与HER的集成。

2、产品特性

UFIDAU9涵盖财务、制造、供应进、项目制造、成本、质量、协同等领域的要紧应用，要紧满足一个集团企业

如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。

UFIDAU9的核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、

实时市场响应。全球商务指：全球业务协同、全球信息协同、全球货源协同、全球市场协同。

UFIDAU9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管理”。多组织协同指：多工厂制造协同、多地点

营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指：业芬模式按需构建、业务流程按

需优化、业务资源按需配置。全球化管理指：世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。

UFIDAU9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：全球化部署、业务组件灵活装配、

按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理,最佳实践指：世界级管理思想、

成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。

2.1关键应用特性

UFIDAU9总体关键应用特征要紧有：

,以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。

/多集团、多公司、多分钓点、多制造厂的国内或者国际的经营环境，U9将很容易帮助客户扩展其组

织多元化运作，提升企业的竞争力。

UFIDAU9制造领域关键应用特征要紧有：

/多组织/多工厂/多维度的生产计划，及其与供应链计划的整合。

/支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。

/全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的操纵。

/网络，艺订单/多_L艺订单/大生产订单/_E之件虚拟件采购件订单等多种生产模式。

UFIDAU9供应链领域关键应用特征要紧有：

/满足客户订单变动要求，实现按单追踪。

/集中接单分散生产，跨组织接单出货。

,集中采购，实现集中收货或者分散收货或者集中代购。

/跨组织的领料与调拨。

/多组织多工厂环境下的需求的传递。

/按需物流。

/渠道管理。

UFIDAU9财务领域关键特征要紧芍：

/多国的会计制度与原理原则。

/多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。

/多维度的成本会计。

/多组织的资产管理与核算。

/账簿级、跨系统的财务合并。

/基于实际业务的企业全面预算管控。

/多组织、多层次、多模式的资金集中管理。

/多组织、多币种间的费用报销管理。

UFIDAU9项目制造领域关键特征要紧有:

项目任务分解。

项目计划与调度。

项目需求计划。

项目执行操纵台。

项目全生命周期的成本的核算与分析。

2.2关键技术特性

IFIDAU9是全球第一款面向完全SOA与实时企业的解决方案，全面支持SOA架构与最新创新技术，实现了企业

管理系统的个性化规模交付，真正表达了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部使

用SOA,完全SOA架构带来更为显著的价值与优势：

/确保总体架构的合理规划，全面实现过程、人员与信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性

与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。

/企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性，IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。

/降低集成成本与风险，降低保护成本。

UFIDAU9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的

正是UAP企业管埋软件平台。

,实现企业服务总线(EnterpriseServiceBus,ESB),能够灵活地将新的服务组件“插入"ESB中，

并通过Portal更新公布到用户，方便企业实现动态服务管理。

,支持业务流程管理(BusinessProcessManagement,BPM),用户能够实现对企业业务流程的可视化

动态建模、定义、扩展，与透明的跟踪与操纵，支持企业流程的改进与业务的创新。

/丰富、强大的报表支持技术与有关工具，能够利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，

并可任意向下钻取。

/支持企业搜索(EnterpriseSearch),为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)

搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信

息融合，增强信息的自动聚类性，继承与保证企业数据的既有安全访问权限与属性。

/与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户能够通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档

编辑器、电子表格、电子邮件等，便利地访问与操作企业业务数据；UFIDAU9提供了与微软Office(Word、

Excel.Outlook)等成熟的人人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问与操作的

全新体验。

/提供对智能设备的支持：关于企业应用的关键信息与数据，如关键预警消息、审批任务等，能够按照

预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给有关的负责人员。

/支持无线手持设备(PDA、PockctPC等)，企业领导、业务员能够通过这些手持移动设备，咐企业业务

进行处理。

,全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。

/全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署与

升级支撑。

3.产品范

包含10个领域的36个产品。

财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理、全

球合并、费用报销、全面预算、资金管理共13个产品。

供应链：销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户、渠道管理共6个产品。

生产制造：工程数据、工程变更、细能力、生产管理、车间管理、需求计划、可视化排程共7个产品。

成本：成本会计、料品成本。

项目制造：项目计划操纵、项目成本。

质量：质量管理。

基础设置：基础设置。

系统管理：系统管理。

协同门户：协同门户。

UAP平台：UAP开发平台、UAP运行平台。

4、本版新增完善清单

4.1财务

4.L1总账

1、账簿科目的改进。

/能够按照科目弹性域的不一致版本指定不一致的段可使用规则，同时能够查看之前版本的段可使用规

则；

/在账簿科目中，能够设置某个科目是否为核销科目，并指定核销科目的启用期间；

,能够按照不一致账簿科H的普通段，指定是否为核销根据段。某个段指定为核销根据段后，科H核倘

时务必要按照设置的普通段进行核销；

2、账簿转换规则的改进。

/增加“设置转出凭证方案”。能够按照记账期间、科目段等设置过滤条件，指定那些凭证能够进行帐

簿转换。能够设置多套的过滤方案，在账簿转换时能够指定按照那个方案执行转换。假如没有选择方案，

默认转换转出账簿所有的方案；

/修改原有账簿转换对组织的限定。只要转入或者者转出组织为当前法人组织的账簿转换规则都能够设

置；

/修改原有账簿转换规则中关「账簿类型的限定。当设置组织内部的转换时，能够从主账簿、报告账簿、

内账转换到内账、报告账簿。不是组织内部的转换时，不受账簿类型的限制。

/账簿转换规则中，新增“并账设置”页签，为全球合并系统提供并账规则设置。包含并账的明细程度,

与汇总项目的设定。

3、总账系统参数的改进。

/增加“凭证提交时检查现金流量”，默认否。参数为是，在凭证提交的时候，检查需要录入现金流量

项目的分录是否录入现金流量项目，假如没有录入，会进行提示；

4、总账账簿参数的改进。

/分录汇总条件增加“银行账号、结算方式、收支项目”。能够按照不一致的银行帐号、结算方式、收

支项目选择是否作为分录汇总的条件。

5、凭证类型，账簿凭证类型的设置移到CBO中。在账簿凭证类型中，能够指定是否默认凭证类型。

6、增加“现金流量转换规则”节点。

/该节点要紧功能是设置不一致现金流量表现金流量项目之间的映射关系，这样在执行账簿转换时，能

够将不一致现金流量表的数据进行转换；

7、科目期初的改进。

,能够分期间录入总账启用期间之前的借方发生、贷方发生，方便用户按照期间管理期初数据■；

/期初余额查询也能够按照期间分别查询启用期间之前的数据：

8、批量分摊模版的改进。提供了转换双方科目不相等的转换。

/设置规则为，科目结果多的方向的L段一定要包含科H结果少的L段。比如能够设置转出科FI能够设

置为C-L-C,转入科目为C-L-L,反之一样，但是不可能存在转出C-C-L,转入C-L-C的情况。

/比如：科目为三段自然科目+部门+业务员。转出科目能够设置为C-L-C,转入科目为C-L-L,批量分

摊。生成的凭证效果为：

借：1001-部门A-01000

1001-部门B-02000

贷：1001-部门A-业务员001300

1001-部门A-业务员002300

1001-部门A-业务员003400

1001-部门B-业务员001600

1001-部门B-业务员002600

1001-部门B-业务员003800

9、凭证保护的改进。

/编码原则中的流水根据段内容变化时，凭证能够重新编号。比如，记账期间作为凭证编码原则的流水

根据段，在3期间已经生成了凭证，调整记账期间为4期间，系统会按照4期间的凭证顺序重新编号；

/科目进行录入时，假如部门、业务员设置了依靠关系，选择部门后，业务员只能选择部门下的业务员。

假如先选择业务员，能够带出业务员所属的部门；

,需要自动记账，且需要H纳签字的凭证，系统自动处理为审核状态。比如更正凭证自动审核记账，但

是凭证需要出纳签字，如今没有签字无法进行记帐的操作，凭证会报错。因此系统处理为审核的状态，用

户能够手工进行签字然后进行记账的操作：

/更正凭证能够更正已关闭期间的凭证，在新的期间生成一张补差凭证；

/来源外系统的凭证（通过交易分录生成的），附件数、摘要能够在总账凭证中进行手工修改；

/需要录入现金流量项目的分录，能够根据参数操纵，在提交的时候检杳现金流量项目是否录入；

/总账凭证中需要登记现金、银行日记账的凭证，V2.0之前的版本是按照收支项目登记的，V20改成按

照科目的现金、银行属性登记现金、银行日记账；

/科目设置为核销科目，启用后，在凭证录入时能够进行即时核销；

10、现金流量凭证分析的改进。

/取消现金流量凭证拆分模版

/凭证拆分后，同样匹配现金流量凭证模版；

/在凭证储存动作时，匹配现金流量凭证模版：

/现金流量分析时，能够手工批量录入现金流量项目；

11、执行账簿转换的调整。

/在执行账簿转换时.，能够指定按照那个转出凭证方案进行转换。假如没有指定方案，则默认转换所有

的凭证；

/能够执行后台的转换；

12、新增：科目核销，提供按照科目进行往来的核销。全面功能说明见5.1.1总账中的描述。

13、新增：协同凭证。在总帐中，处理关系企业的交易。能够按照协同凭证类型的设置，生成协同凭证，并通过发

送方与接收方多次的协商确认，最终生成各自账簿的记账凭证；全面功能说明见5.1.1总帐中的描述。

14、新增：对账。处理集团卜.各个公司之间内部交易数据的对账。全面功能说明见5.1.1总帐中的描述。

15、新增：跨应用转总帐。能够选择不一致组织、不一致应用的交易分录进行合并转总账。全面功能说明见5.1.1

总帐中描述。

16、新增报表。全面功能说明见5.1.1总帐中的描述。

/备查核销明细查询：

/总账对账表；

/科目核销余额表；

/科目核销明细表；

/科目核销账龄分析表；

17、报表修改。总账、明细账、总额与余额表能够选择多账簿，支持按照多账簿进行列示；

18、关于跨年应用的支持。跨年应用的情况下，假如除了科目弹性域结构的变动，账簿的本位巾、会计日历、会计

准则等都没有变化的情况下，能够用下列的功能作跨年应用的调整。

/假如原有的科目段不够用，能够在科目弹性域结构中遂行扩充。V2.0弹性域结构增加到30个段，

/假如某些科FI弹性域结构不使用了，能够在账簿科目的设置中，通过辅助核算页签的功能进行调整，

设置为不可用就能够；

,假如科目弹性域结构的顺序发生了变化，能够通过在科目弹性域编码结构中调整显示顺序来达到目的;

/变化前与变化后的段可使用规则，能够在账簿科目的辅助核算页签，通过选择期间进行查看工能够修

改最新的段可使用规则，之前版本的段可使用规则仅供查看；

/这样操作后，在总帐进行凭证的操作与报表的查询时，能够显示为最新的科目编码结构。

4.L2财务报表

4.L3应收管理

新增如下功能：

1、关系企业交易。

/若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之

间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付汇账数据。

/关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。

/月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检杳。

2、支持推式生单的单据类型可配。

/收款单推式生成应收单。

/收款单推式生成现金银行的收款单.

/付款单推式生成应收单。

/坏账收回推式生成应收单。

/应收单推式生成应收单。

/应付单推式生成应收单。

/应收应付对冲推式生成应收单。

3、支持全面预算的单据包含。

/应收单。

/收款单。

4、交易分录。

/批量生成交易分录。

/重新生成交易分录。

/交易分录对账。

完善如下应用：

5、多组织特性。

/配合结算中心的管理，在应收单、收款单增加结算组织。

/配合多组织联调，在应收单、收款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。

6、补充应收立账业务内容。

/增加针对资产调拨、销售返还立应收。

/增加项目制造中的立账任务立账。

/增加管销费用单立账，且支持多组织应用。

/增加对负向内部交易结算清单的推式立账。

/重新整理推拉式立账后什么信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等。

/配合销售业务的整合，调整应收管理中的来源业务类型名称与有关立账规则。

/配合销售退货业务的调整，修改立账规则，规定何种情况卜.生成负向账户单，何种情况下生成负向通

知单。

/配合kit件业务的梳理，修改立账规则、收入确认规则、月结检查规则。

/批量立账的选单画面，乜可编辑本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、

本次立账价税合计、费用立账。

/增加销售退货单上的销售费用（仅限向客户收取类型）立应收。

/支持预出货单的拉式立账。

7、补充立账条件。

/细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或者由源单的立账日期、

记账期间带入。

/立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。

,增加源单的单据日期"立账日期的限制。

8、质保金。

/支持押单质保金业务，即拉单立账后，指定此笔业务质保金的金额。

/支持质保金性质的应收单行后续转应收单，或者转缺失业务。

9、完善收款。

,增加项目制造中的收款任务，生成收款单。

/补充预收对象。

/增加对物料分类的预收。

,增加对项目的预收。

/支持多次对销售订单、无订单出货单头与行的预收。

/配合银行账号增加操纵收支项目的选项，增加收款中银行账号与收支项目的约束。

/支持收票据业务，即同意在线录入票据。

/与现金银行双向打通，任一方的收款单都可推式生成另一方的收款单。

/限制只有来源于结算中心的委托收款，或者现金银行的收款单，才同意核对。

10、完善核销。

,增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在收款单中针对标准用途录入收款明细数据，选择快速核销的

对象，如合同、订单、出货亘、退货单、应收单、税务发票等，在收款单核准时，即可实现与对应应收单

的自动核销。

11、放开取消应收分割的一些限制。

,增加保证金、质保金、预收款同意取消分割。

/已经月结，也同意取消分割。

,已经财务关闭，也同意取消分割。

,应收转移、应收应付对冲产生的应收单，分割后，也同意取消分割。

/应收分割前存在应收核销、应收调整等处理单据，也同意取消分割。

/应收分割前产生了汇兑损益，也同意取消分割。

/存在已作废的作废、应收核销、应收调整等处理数据，也同意取消分割。

/存在已作废的汇兑损益记录，也同意取消分割。

12、调整债权转移业务规则。

/转移后只能生成新应收单，不再支持在原单修改方式。

/转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。

13、月结检查。

/增加关系企业交易单是否已审核的检查。

/增加交易分录是否已转总账的检查。

14、报表。

,在应收余额、明细等有关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。

15、信用管控。

/Kit件信用操纵业务完善。

/信用期初取消，只需随时运行信用重算即可完成信用期初。

,支持对有“销售一核算”平行关系的营运组织卜的部门/业务员进行信用管控。

/额度耗用也统计预出货。

/当客户的业务/财务数据异动时，系统可自动挂起或者自动解挂对应的订单。

/增加客户信用状况查询，可一次查询多个客户的信息状况。

/多组织调整。

/出货单的取数规则调整。

,单独增加客户控管范围节点，代替往常客户档上的对应字段。

16、易用性改进。

/处理单支持批量提交、审核、弃审，包含应收核销、债权转移、应收调整、坏账发生。

/应收分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。

/支持应收单快速生成收款单，且可自动核销。

,列表的批量操作中支持全选与全消。

/应收单头上改小立账口期，只清空源单的单据口期大于修改后的立账口期的单行数据。

/转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。

/应收单、收款单及要紧处理单都支持个性化，且应收单、收款单使用的参照画面、有关的操作与查询

都支持个性化。

4.1.4应付管理

新增如下功能：

1、关系企业交易。

/若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之

间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。

/关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单.

/月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。

2、参数。

/付款务必通过请款的有关参数，包含：付供应商标准款是否务必请款；付供应商预付款是否务必请款;

付供应商保证金是否务必请款；付客户标准款是否务必请款；付客户质保金是否务必请款。

3、自动请款。

/可定期产生请款单。

/通过平台的调度任务定期执行。

4、支持推式生单的单据类型可配。

/付款单推式生成应付单。

/付款单推式生成现金银行的付款单。

/收款单推式生成应付单。

/应付单推式生成应付单。

/应收单推式生成应付单。

,应收应付对冲推式生成应付单。

5、支持全面预算的单据包含。

/应付单。

/请款单。

/付款单。

6、交易分录生成。

/批量生成交易分录。

,重新生成交易分录。

/交易分录对账。

完善如下应用：

7、多组织特性。

,配合结算中心的管理，在应付单、请款单、付款单增加结算组织。

/配合多组织联调，在应付单、请款单、付款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关

系。

8、补充立账。

/支持针对资产调拨、配送对账单立应付。

/支持收货单、退货单合并立账。

/增加管销费用单立账，且支持多组织应用。

/支持销售费用批量立账。

/支持销售费用按费用项目合并立账。

/支持只有数量，单价与金额都为0的源单立账。

,增加对负向内部交易结算清单的推式立账。

/重新整理推拉式立账后什么信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等

/配合采购业务整合调整应付管理中的来源业务类型名称与有关立账规则。

/配合kit件业务的梳理，修改立账规则、发票匹配规则、月结检查规则。

/批量立账的选单画面，乜可编辑本次匹配数量、本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、

本次立账税额、本次立账价税合计、费用立账。

9、补充立账条件。

/细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或者由源单的立账日期、

记账期间带入。

/立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。

/立账根据是实收时，增加按源订单号过滤。

10、完善请款/付款。

/支持对客户退款的请款。

/请款付款与付款中支持付票据业务，即同意在线录入票据。

,支持请款的结算中心应用模式，即请款中指定其他组织作为结算组织，则推式生成结算中心中的委托

付款。

/与现金银行双向打通，任一方的付款单都可推式生成另一方的付款单。

,限制只有来源于结算中心的委托付款，或者现金银行的付款单，才同意核对。

11、补充预付对象。

/增加对物料分类的预付。

/增加对项目的预付。

/支持多次对采购订单、无订单收货单头与行的预付。

/配合银行账号增加操纵收支项目的选项，增加付款中银行账号与收支项目的约束。

12、完善匹配。

/增加账户单也可参与调价匹配。

13、完善核销。

,增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在付款单中针对标准用途录入付款明细数据，选择快速核销的

对象，如合同、订单、收货单、退货单、应付单等，在付款单核准时，即可实现与对应应付单的自动核销。

14、放开取消应收分割的一些限制。

/增加保证金、质保金、预付款同意取消分割。

,已经月结，也同意取消分割。

/已经财务关闭，也同意取消分割。

/应付转移、应付应收对冲产生的应付单，分割后，也同意取消分割。

/应付分割前存在应付核销、应付调整等处理单据，也同意取消分割。

/应付分割前产生了汇兑损益，也同意取消分割。

/存在已作废的作废、应付核销、应付调整等处理数据，也同意取消分割。

/存在已作废的汇兑损益记录，也同意取消分割。

15、调整债务特移业务规则。

/转移后只能生成新应付单，不再支持在原单修改方式。

/转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。

16、月结检查。

/增加关系企业交易单是否已审核的检查。

/增加交易分录是否已转总账的检查。

17、报表完善。

/在应付余额、明细等有关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。

18、易用性改进。

,处理单支持批量提交、审核、弃审，包含应付核销、债务转移、应付调整.

/应付分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。

/支持应付单快速生成付款单，且可自动核销。

,列表的批量操作中支持全选与全消。

/应付单头上改小立账日期，不再清空单行列表。

/转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。

,立账根据是实收时，参照源单画面增加2个栏目：计划到货日、实际到货日。

/供应商失效：只在手工录入应付单处进行了供应商失效校验，其他环节都放开不做操纵。

/应付单、付款单及要紧处理单都支持个性化，且应付单、付款单使用的参照画面、有关的操作与查询

都支持个性化。

/发票匹配的条件画面支持按单据日期过滤。

4.1.5税务发票

1、完善退货单开票

/完成价值重估的退货单才同意开票；

/类型为接收并收款的有退货申请单的退货单，要求异动类别为“普通退货”：

/类型为接收并收款的退货单，要求完成收货后再开票；

/根据退货单开票时，发票行上的［立账方式］取退货单头的［立账方式］;

2、完善多组织应用

/增加［业务组织］,记录业务发生的组织，并按照［业务组织］拆分发票行；

•来源单据为销售订单，取订单头［执行组织］;

•来源单据为出货单，取出货单头［营运组织］;

•来源单据为退货单，取退货单头［当前组织］;

•来源单据为应收单，取应收单头［营运组织］；

/增加［结算组织］并按照［结算组织］拆分发票行；

•配合资金结算，用于按照［结算组织］进行资金预测；

•在税务发票行新增［结算组织］,参照来源单据开票时，取上游单据［结算组织］;

•在发票立账时会将［结算组织］带到应收单上；

3、完善汇总开票

/［开票料号］、［开票品名］优先按照汇总开票规则确定.若没有定义汇总开票规则再按照料品确定；

/支持按照料品定义［开票料号］、［开票品名］;

4、新增项目制造中的项目、任务开票

/配合项目制造的项目计划操纵，支持项目制造中的项目、任务的开票；

/在税务发票中，关于手工录入的发票行同意选择开票类的项目、任务；

/在项目制造中同意开票类的项目、任务推出税务发票；

5、新增销售返利的使用

/配合渠道管理，支持在销售发票上使用销售返还；

/在税务发票卡片上增加“使用销售返还”、“销售返还使用明细”功能；

4.L6固定资产

新增如下功能：

1、资产拆分。

/资产拆分要紧是将一张资产卡片中的资产拆分成多张资产卡片进行管理。

,拆分前卡片能够是单数量卡片也能够是多数量卡片。

2、资产合开。

/资产合并要紧是将多张资产卡片中的资产合并成一张资产卡片进行管理。

/合并前卡片能够是单数量卡片也能够是多数量卡片。

3、批量生成交易分录。

4、重新生成交易分录。

5、交易分录对账。支持交易分录与单据对账。

6、新增报表。

/资产清单。

完善如下功能：

7、基础档案完善。

/折旧账簿档案中删除'原值是否包含税款'、'原值是否包含费用'设置。

/资产类别档案中增加了原值信息、折旧因素信息设置。

,支持资产类别头信息在资产组织间下发。

/资产类别档案中增加'原值是否包含税款'、‘原值是否包含费用'、'原值是否包含费用税'设置,

能够根据资产类别设置决定卡片的原值是否包含税款、费用、费用税。

,完善自定义折旧方法，增加了自定义折旧公式时用到的折旧项目，更好的支持用户自定义折旧方法。

,支持自定义折旧方法在资产组织间下发。

/支持资产使用状况在资产组织间下发。

/完善资产变更单交易分录模板取值来源，资产类别、核算部门、管理部门变更时变更前金额、变更后

金额不再从资产卡片取数，改为从《影响因素实时值》取数。

8、资产单据完善。

,固定资产所有单据列表提供批量操作功能，能够批量删除、提交、审核、弃审。

/固定资产所有单据列表提供全选、全消功能。

9、资产卡片完善。

,资产卡片增加‘费用税’，记录资产有关费用对应的税额；卡片中的‘税金’只记录资产货款税额，

不再包含费用税额。

/根据采购收货单、杂发西、应付发票、盘点表来源单据新建资产卡片时，资产卡片的‘未税金额'、

‘税额'、'费用'、'费用税'同意手工修改。

,手工增加资产卡片时，同意用户录入来源成本行信息，能够录入资产原币金额信息。

/资产卡片增加'预算执行'功能，支持全面预算业务。

10、资产变更完善.

/资产变更单易用性改进：变更时弹出的二级编辑界面中增加了‘首行'、'上一行‘、‘下一行'、

‘末行'按钮，能够在二级界面进行上、下行切换，不需要再返回主界面进行切换。

11、资产盘点完善。

/资产盘点处理中增加'取消关闭'功能，能够将盘点表取消关闭后重新进行差异确认。

12、资产折旧计算完善。

/取消了参数设置中的参数'折旧是否同时生成交易分录'，资产折旧时务必同时生成交易分录。

/新增折旧报告，计提折旧后能够查看折旧不成功的资产卡片及不成功原因。

13、资产折旧回滚完善。

/支持部分卡片折旧回滚：批量计提折旧后进行折旧回滚，只对符合条件的卡片进行折旧回滚，不符合

条件的卡片不进行折旧回滚。

/新增折旧回滚报告，折旧回滚后能够查看回滚不成功的资产卡片及不成功原因。

14、资产调出完善。

/去掉'资产-资产'关系，资产调出时两个资产组织之间不需建立'资产-资产'关系。

/资产调出单增加核算组织，支持根据调出单进行应收立账。

15、资产调入完善。

/资产调入单增加核算组织，支持根据调入单进行应付立账。

16、资产查询的完善。

/支持跨组织杳询，能够在上级资产组织中查询下级资产组织的资产信息。

17、资产报表的完善。

,所有报表均支持跨组织查询，能够在上级资产组织中查询下级资产组织的资产信息。

18、资产多组织应用特征选配完善。

,假如固定资产不是多组织应用，则支持多组织应用的特性将不可见。

4.1.7票据管理

本版新增下列内容：

1、结算中心票据集中管理业务处理，要紧包含：

/在收票据登记簿中增加“结算组织”，处理结算中心为成员单位集中收票业务。

/票据背书处理中增加“被背书组织”，处理结算中心为成员单位之间进行票据背书调剂业务。

/在付票据登记簿中增加“结算组织”，处理结算中心替成员单位开具应付票据，进行票据付款业务。

2、结算中心委托收款时，能够直接将成员单位收到应收票据，登记收票据登记簿。

3、结算中心委托付款时，能够直接为成员单位开具应付票据或者进行组织间票据背书。

4、付款单确认付款时，能够直接开具应付票据或者将本组织票据进行背书。

5、填写收款单时，直接将收到的应收票据登记收票据登记簿。

6、批量生成交易分录。

7、重新生成交易分录。

8、交易分录对账。提供交易分录与单据进行核对。

9、票据收款、贴现、付款时，对收付款银行账号中同意列支的收支项目的操纵。

10、票据登记簿中增加“业务组织”，记录应收票据的来源。

11、付票据登记簿中增加“业务组织”，记录应付票据的去向。

本版完善下列内容：

12、票据作废时，作废原因改为必输内容，加强对票据作废的管理。

4.1.8现金银行

本版新增内容：

1、出纳收款业务处理

,出纳录入收款单数据。

/记录向客户收取销售款的收款单，在应收系统，应收会计能够据此进行应收核销处理。

2、出纳付款业务处理

/出纳录入付款单数据。

/记录向供应商付款的付款单，在应付系统，应付会计能够据此进行应付款核销处理。

3、交易分录

/批量生成交易分录。

,重新生成交易分录。

/交易分录对账。

4、日结

/增加对收款单、付款单的审核检查。

5、支持集团企业结算中心与成员单位两种不一致应用场景

/结算中心应用场景：

•网上银行增加“委托付款单”、“资金下拨单”等单据的网上付款.业务处理。

•转回处理增加“委托收款单”、“委托付款单”等单据的转回处理。

•日结处理时，增加对资金上收单、资金下拨单、资金调拨单、委托付款单、委托收款单的审核检查。

•查询与报表，结算中心能够查询全部下级成员单位的银行账号的余额与明细交易数据，

/成员单位应用场景：

•结算中心对成员单位进行资金上收、资金下拨业务处理后，生成成员单位的资金转账单。在转账单中能

够查询此类业务单据。

•结算中心替成员单位收款，填写的委托收款单，生成成员单位的收款单，并登记日记账。在收款单中能

够查询此类业务单据。

•结算中心同意成员单位委托付款请求，填写的委托付款单，生成成员单位的付款单，并登记日记账。在

付款单中能够查询此类业务单据。

完善下列内容：

6、将提现单、存现单、转账单等单据类型设置节点，合并到一个功能节点。便于系统业务扩展。

7、银行账号期初余额，现金期初余额，期初银行对账单，三类业务数据中增加“余额方向”字段,

8、存现单、提现单、转账单三类业务单据中，增加“收支项目”操纵。

9、提现单、转账单中将“领用部门、领用人”，改为“报销部门、报销人”，记录空白支票的领用报销信息。

10、转账单增加异币种转账功能，支持两个不一致币种的银行账号之间的转账业务。

4.L9现金流监控

1、期间参照，将“预测期间类型、计划期间类型”改为“原期间类型”、“目标期间类型”

2、计划操纵方案

/增加“计划组织属性”，能够选择按照核算组织或者结算组织两种不•致组织职能，进行现金流计划操纵。

/增加按“来源组织、业务组织”设置计划操纵方案。

/增加按“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个计划操纵维度。

/计划操纵方案增加下发功能，能够应用于下列两种业务场景：

•由上级核算组织将操纵方案下发给下级核算组织，用于下级组织进行现金流计划执行的操纵。

•由结算中心将操纵方案下发给成员单位，用于对成员单位的现金流计划执行情况的操纵。

/计划操纵方式改为“不操纵、严格操纵”两种方式。

3、预测模版

/增加“费用计划”取数来源。

,选择“银行账号”做为预测维度时，提供下列应用场景：

•结算中心选择成员单位的银行账号进行预测，满足集团企业集中现金流监控的要求。

・上级核算组织选择下级核算组织的银行账号进行预测。

4、预测结果

,预测组织增加“组织属性”，能够选择按照核算职能或者结算职能进行预测。

/预测结果增加“业务组织”。明确预测结果的业务来源。

/预测结果增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个维度.

5、预测版本

/预测组织增加“组织属性”，能够选择按照核算职能或者结算职能进行预测，生成预测版本数据。

/预测版本增加“业务组织”。明确预测版本中预测数据的业务来源。

/预测版本增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个维度。

,支持不一致期间类型的预测版本导入计划

6、现金流计划

,计划组织增加“组织属性”，能够选择按照核算职能或者结算职能编制现金流计划。

/新增不一致期间类型的预测版本导入计划

/增加“业务组织”。明确现金流计划的具体执行组织。

,增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个计划维度。

/增加“按组织”进行现金流计划分解，要紧应用在下列两种场景：

・上级核算组织制定汇总计划，将计划数分解到下级核算组织

•结算组织制定汇总计划，将计划数分解到成员单位

,增加“按期间”进行现金流计划分解。

/增加现金流计划的上传、下发功能，要紧应用在下列两种场景：

・上级核算组织或者结算组织，将计划下发给下级核算组织或者成员单位

・下级核算组织或者成员单位，将计划上传给上级核算组织或者成员单位

/增加现金流计划数据图形分析

7、新增现金流计划的接收、批复功能，满足下列应用场景

/上级核算组织接收卜级核算组织的计划，进行汇总或者对计划进行批复；

,结算组织接收成员单位