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文档简介

基金基金协议

甲方（投资者）：张三，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX

乙方（基金管理人）：XX基金管理有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX

鉴于甲方有意投资于乙方管理的基金，乙方愿意接受甲方的投资并按照本协议的条款和条件管理该基金，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本基金基金协议（以下简称“本协议”）。

第一条定义

1.1“基金”指由乙方管理的XX基金。

1.2“投资金额”指甲方根据本协议向基金支付的款项。

1.3“投资期限”指甲方投资于基金的期限，自甲方支付投资金额之日起至基金清算之日止。

1.4“收益分配”指基金投资收益按照本协议约定的比例分配给甲方和乙方。

1.5“清算”指基金终止运作，对基金资产进行清算的过程。

第二条投资金额及支付

2.1甲方同意向基金投资人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。

2.2甲方应在本协议签署之日起五个工作日内将投资金额支付至乙方指定的基金专用账户。

2.3乙方应在收到甲方投资金额后三个工作日内向甲方出具投资确认书。

第三条投资期限

3.1本协议的投资期限为五年，自甲方支付投资金额之日起计算。

3.2如基金提前终止或延期，双方应协商一致，并以书面形式确认。

第四条收益分配

4.1基金的年度收益按照甲方80%、乙方20%的比例进行分配。

4.2收益分配应在每个会计年度结束后的三十个工作日内完成。

4.3如基金亏损，亏损部分由甲方承担。

第五条信息披露

5.1乙方应定期向甲方披露基金的运作情况，包括但不限于投资组合、财务状况等。

5.2乙方应在每个会计年度结束后的六十个工作日内向甲方提供基金的年度报告。

第六条风险提示

6.1甲方确认已充分理解投资基金的风险，并愿意自行承担由此产生的风险。

6.2乙方应采取合理措施降低基金运作风险，但不对基金的盈利或亏损做出任何保证。

第七条基金清算

7.1基金清算时，乙方应按照甲方的投资比例分配基金剩余资产。

7.2清算过程中产生的费用由基金资产承担。

第八条违约责任

8.1如甲方未按本协议约定支付投资金额，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的10%。

8.2如乙方未按本协议约定进行收益分配，应向甲方支付违约金，违约金为未分配金额的10%。

第九条争议解决

9.1本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条协议的修改和终止

10.1本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

10.2本协议在以下情况下终止：

10.2.1投资期限届满且基金清算完毕；

10.2.2双方协商一致同意终止本协议；

10.2.3一方严重违约，另一方有权单方面终止本协议。

第十一条其他

11.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：张三

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